하수처리

2012년

하수도 요금정보:하수처리총괄원가 및 부과단가

(단위: 원/톤)

년도별 하수처리총괄원가, 부과단가, 현실화율, 요금인상요인 내용을 보여줍니다.
구분 하수처리
총괄원가(A)
부과단가
(B)
현실화율
(B/A, %)
요금인상요인
((A-B)/B, %)
2009년 861.88 283.06 32.84 204.48
2010년 898.09 286.97 31.95 212.96
2011년 986.25 283.87 28.78 247.42
2012년 1033.00 282.71 27.37 265.39
2013년 1054.00 288.00 27.32 265.97

연도별 재원부족액 현황

(단위: 억원/년)

연도별 구분에따른 재원부족액을 보여줍니다.
구분 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년
(예산)
수익 (1) 총수익 45.61 46.34 46.36 47.89 52.54
하수도 사용료 42.36 43.81 42.90 43.47 48.94
기타영업수익 0 0 0 0  
영업외 수익 3.25 2.53 3.46 4.42 3.60
비용 (2) 총비용 37.63 43.49 52.71 59.08 71.27
영업비용 37.63 43.49 52.71 59.08 71.27
영업외비용 0 0 0 0 0
A. 운영재원부족액(2-1) -7.98 -2.85 6.35 11.19 18.73
B. 차입금상환액 0 0 0 0 0
C. 시설투자액 131.62 88.40 144.09 298.10 497.32
D. 재원부족액(A+B+C) 123.64 85.55 150.44 309.29 516.05

연도별 재원부족액 충달실적 및 계획

(단위: 억원/년)

연도별 재원부족액 충당실적 및 계획 내용을 보여줍니다.
구분 충당 실적 2013
(예산)
2009 2010 2011 2012
재원부족액 123.64 85.55 150.44 309.29 516.05
충당 실적 및 계획 170.14 134.07 255.28 519.37 554.67
전기말이월금 78.25 48.23 48.52 104.57 201.09
국고(시·도) 보조금 14.38 26.12 102.87 256.72 260.28
타회계전입금 0 0 5.30 8.00 28.00
지방채 발행 0 0 0 0 0
원인자 부담금 14.86 5.84 10.67 24.83 11.00
기부금 0 0 0 0 0
기타 자본적수입 62.65 53.88 87.92 125.25 54.30
요금인상계획 인상수익총액         4.75
부과단가(원/톤) 283.06 286.97 283.87 282.71 288.00
인상율         25%

재무상태표

  • 당기 2012년 12월 31일 현재 / 전기 2011년 12월 31일 현재

거제시하수도사업특별회계(단위: 원)

2015년(당기), 2014년(전기) 과목별 재무상태 내용을 보여줍니다.
과목 2012년(당기)
금액
2011년(전기)
금액
자산        
Ⅰ.유동자산   21,374,147,396   10,755,748,564
(1)당좌자산   21,253,212,297   10,657,552,265
1.현금및현금성자산
(세입세출외현금:981,400)
  3,410,486,297   1,458,571,415
2.단기금융상품   17,600,000,000   9,000,000,000
3.영업미수금 183,017,270   139,638,690  
대손충당금 △5,998,540 177,018,730 △4,505,460 135,133,230
4.기타미수금 52,402,810   52,402,810  
대손충당금 △52,402,810   △29,152,380 23,250,430
5.미수수익   65,707,270   40,597,190
(2)재고자산   120,935,099   98,196,299
1.저장품   120,935,099   98,196,299
Ⅱ.비유동자산   158,541,946,097   120,427,875,324
(1)투자자산        
1.기타투자자산        
(2)가동설비자산   126,779,677,827   111,351,482,364
1.토지   14,072,640,264   10,796,762,830
2.입목   2,225,241,159   2,194,926,400
3.건물 49,483,273,384   39,919,178,149  
감가상각누계액 △9,751,808,739 39,731,464,645 △6,939,201,178 32,979,976,971
4.구축물 71,427,531,548   64,469,165,233  
감가상각누계액 △16,006,099,355 55,421,432,193 △11,884,914,217 52,584,251,016
5.기계장치 25,053,399,487   19,812,186,429  
감가상각누계액 △9,983,195,523 15,070,203,964 △7,262,974,871 12,549,211,558
6.공기구비품 457,302,981   656,767,224  
감가상각누계액 △198,607,379 258,695,602 △410,413,635 246,353,589
7.기타가동설비자산        
(3)비가동설비자산   31,762,268,270   9,076,392,960
1.건설중인자산   31,762,268,270   9,076,392,960
(4)무형자산        
1.기타무형자산        
자산총계   179,916,093,493   131,183,623,888
부 채        
Ⅰ.유동부채   981,400   992,202
1.예수금   981,400   992,202
2.기타유동부채        
Ⅱ.비유동부채   170,964,798   127,956,621
1.퇴직급여충당부채   170,964,798   127,956,621
부채총계   171,946,198   128,948,823
자 본        
Ⅰ.자본금   99,366,826,678   99,366,826,678
1.원시자본금   99,366,826,678   99,366,826,678
Ⅱ.자본잉여금   102,184,210,115   48,100,405,430
1.원인자부담금   11,032,295,510   8,549,631,430
2.국고보조금   28,469,000,000   10,949,000,000
3.타회계건설보조금   17,994,874,000   9,669,874,000
4.시도비보조금   11,539,500,000   3,387,500,000
5.공사부담금   19,744,400,000   15,544,400,000
6.재평가적립금   13,404,140,605    
Ⅲ.결손금   21,806,889,498   16,412,557,043
1.미처리결손금   21,806,889,498   16,412,557,043
자본총계   179,744,147,295   131,054,675,065
부 채 와 자 본 총 계   179,916,093,493   131,183,623,888

손익계산서

  • 당기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지
  • 전기 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지

거제시하수도사업특별회계 (단위: 원)

2017년(당기), 2016년(전기) 과목별 손익계산서 내용을 보여줍니다.
과목 2012년(당기)
금액
2011년(전기)
금액
I.영업수익   4,367,583,540   4,290,666,202
1.하수도사용료수익 4,367,583,540   4,290,666,202  
2.기타영업수익        
Ⅱ.영업비용   11,052,448,346   9,348,776,045
1.관거비        
2.펌프장비 20,369,400   11,331,800  
3.처리장비 3,511,039,250   2,974,798,270  
4.하수관리비        
5.일반관리비 2,353,519,050   2,208,485,860  
6.대손상각비 24,743,510   33,657,840  
7.감가상각비 5,099,768,959   4,060,735,247  
8.퇴직급여 43,008,177   59,767,028  
Ⅲ.영업이익(손실)   △6,684,864,806   △5,058,109,843
Ⅳ.영업외수익   1,290,532,351   895,445,306
1.이자수익 457,789,651   203,002,156  
2.타회계전입금수익        
3.타회계지원금수익 800,000,000   530,400,000  
4.전기오류수정이익 23,285,310      
5.기타영업외수익 9,457,390   162,043,150  
Ⅴ.영업외비용        
1.유형자산처분손실        
Ⅵ.당기순이익(손실)   △5,394,332,455   △4,162,664,537

총괄원가계산서

  • 당기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지
  • 전기 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지

(단위: 원)

구분별 총괄원가계산 내용을 보여줍니다.
구분 금액 비고
2011년(당기) 2012년(전기)
하수도사용료수익 및 총괄원가(1) 하수처리량(㎥) (A) 11,934,894 10,110,240  
연간조정량(㎥) (B) 15,448,738 15,114,675  
하수도사용료수익 (C) 4,367,584 4,290,666  
총괄원가 (D) 15,958,590 14,906,844 총괄원가(D)=(I+J+X)-(Y+Z)
결함액 (E) 11,591,006 10,616,178 총괄원가-하수도사용료수익
(E=D-C)
㎥당요금(원/㎥) (F) 282.71 283.87 하수도사용료수익/연간조정량
(F=C/B*1,000)
㎥당원가(원/㎥) (G) 1,033.00 986.25 총괄원가/연간조정량
(G=D/B*1,000)
요금현실화율(%) 27.37 28.78 ㎥당요금/㎥당원가(F/G*100)
인상요인(%) (I) 265.39% 247.42% (총괄원가-하수도사용료수익)/
하수도사용료수익
I=(D-C)/C
영업비용(2) 계 (I) 11,052,448 9,348,776  
인력운영비 2,156,082 2,001,792 무기계약근로자보수중
퇴직급여제외
일반운영비 394,134 581,677  
동력비 1,565,783    
약품·재료비 303,674 1,638,329  
원·정수구입비      
수선교체비     자본적지출 중 수선유지비등
대체액 포함
민간위탁비      
연구개발비 58,920 11,200  
경상이전 423,307 107,854  
감가상각비 5,099,769 4,060,735  
퇴직급여충당금전입액 43,008 59,767  
기타영업비용 1,007,771 887,422  
자본비용(3) 자본비용계 (J) 5,396,674 5,923,113 타인자본비용+자기자본보수
(J=K+L)
타인자본비용 (K)
(지급이자)
     
자기자본보수 (L) 5,396,674 5,923,113 요금기저*자기자본비율*
적정투자보수율
(L=O*N*M)
적정투자보수율 (M) 4.76% 6.00% 2012년도 4.76% 적용
자기자본비율 (N) 99.87% 99.89% 자기자본/총자산
(요금기저제외항목 차감후 비율)
요금기저 (O) 113,523,084 98,827,259 순가동설비자산+건설중인자산+
운전자금
(O=P+V+W)
순가동설비자산 (P) 92,122,932 91,155,333 (P=Q-R-S-S2-S3-T)
총가동설비자산 (Q) 119,065,580 108,447,639  
기부금누계 (R)      
시설분담금누계 (S)      
공사부담금누계 (S2) 13,969,953 10,753,955  
원인자부담금 (S3) 7,750,906 6,538,351  
재평가적립금 (T) 5,221,789    
건설중인 자산 (V) 20,419,331 6,806,157  
운전자금 (W) 980,821 865,769 (영업비용(급수공사비제외)-
감가상각비등 비현금성지출)*2/12
영업외비용(4) 영업외비용 (X)     지급이자 제외 유형자산제각손실,
기업채취급제비는 포함
기타영업 수익(5) 기타영업수익 (Y)     빗물처리부담금수익(하수도),
각종수수료수입등
(급수공사수익제외)
영업외수익(6) 계 (Z) 490,532 365,045  
수입이자및배당금 457,790 203,002  
타회계전입금수익     공공용수대, 요금감면에 따른 지원금,
하수도요금 위탁징수수수료 등 표시
기타영업외수익 32,742 162,043  

담당부서

최종수정일 : 2019-12-24

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