하수도

2020년

프린트하기

하수도 요금정보 : 하수처리 ㎥당원가 및 ㎥당요금

(단위: 원/톤)

년도별 하수처리총괄원가, 부과단가, 현실화율, 요금인상요인 내용을 보여줍니다.
구분 ㎥당원가 ㎥당요금 현실화율 요금인상요인
(A) (B) (B/A, %) [(A-B)/B,%]
2015년 1366.85 375.6 27.48 263.91
2016년 1482.07 407.33 27.48 263.85
2017년 1804.46 396.49 21.97 355.11
2018년 1,915.56 408.84 18.49 440.85
2019년 1,934.59 394.75 17.42 474
2020년 2,386.68 390.42 16.36 511.32

연도별 재원부족액 현황

(단위: 억원/년)

연도별 구분에따른 재원부족액을 보여줍니다.
구 분 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년
(예산)
수익 (1) 총수익 78.88 81.23 90.51 88.4 73.19 72.05 129.96
하수도 사용료 68.36 76.58 74.05 79.44 70.44 70.44 70.37
기타영업수익 - - - - - - -
영업외 수익 10.52 4.65 16.46 8.96 2.75 1.61 59.59
비용 (2) 총비용 100.7 110.39 131.06 140.97 143.8 154.13 158.47
영업비용 100.7 110.39 130.96 140.97 143.8 154.13 158.47
영업외비용 - - - - - - -
A. 운영재원부족액(2-1) 21.82 29.16 40.55 69.67 70.61 82.08 28.5
B. 차입금상환액 - - - - - - -
C. 시설투자액 323.22 269.42 146.08 249.1 233.07 254.12 670.82
D. 재원부족액(A+B+C) 345.04 298.58 186.63 318.77 303.68 336.20 699.33

연도별 재원부족액 충당실적 및 계획

(단위: 억원/년)

연도별 구분에따른 재원부족액을 보여줍니다.
구 분 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년
(예산)
재원부족액 345.04 298.58 186.63 318.77 303.68 336.20 699.33
충당 실적 및 계획 계 606.59 425.84 326.46 405.1 463.89 518.67 701.39
전기말이월금 287.77 261.33 126.83 85.84 86.96 83.64 53.36
국고(시·도) 보조금 170.97 110.19 103.57 193.91 178.68 255.83 285.79
타회계전입금 22 22 13 0.5 79.45 171.2 222
지방채 발행 - - - - - - -
원인자 부담금 59.27 32.32 48.92 108.35 118.8 8.00 140.24
기부금 - - - - - - -
기타 자본적수입 66.58 - 34.14 16.5 - - -
요금인상계획 인상수익총액
부과단가(원/톤) 375.6 407.33 396.49 408.84 394.75 390.41 389.12
인상율              

재무상태표

  • 당기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
  • 전기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위: 원)

2020년(당기), 2019년(전기) 과목별 재무상태 내용을 보여줍니다.
과목 2020년 (당기) 2019년 (전기)
금액 금액
자 산
Ⅰ. 유동자산 11,832,538,683 7,501,476,801
(1) 당좌자산 11,764,254,597 7,474,019,242
1. 현금및현금성자산 8,574,851,335 4,251,709,872
(수입지출외현금: 0원)
2. 단기금융상품 3,000,000,000 3,000,000,000
3. 영업미수금 276,403,560 314,063,110
대손충당금 △87,279,750 189,123,810 △92,468,809 221,594,301
4. 기타미수금 - - - -
대손충당금 - - - -
5. 미수수익 279,452 715,069
(2) 재고자산 68,284,086 27,457,559
1. 저장품 68,284,086 27,457,559
Ⅱ. 비유동자산 289,400,221,045 280,441,245,298
(1) 투자자산 - - - -
1. 기타투자자산 - - - -
(2) 가동설비자산 264,370,934,185 270,439,152,126
1. 토지 24,624,727,874 24,624,727,874
2. 입목 2,225,241,159 2,225,241,159
3. 건물 49,501,273,384 49,501,273,384
감가상각누계액 △19,651,836,906 29,849,436,478 △18,414,305,071 31,086,968,313
4. 구축물 250,516,007,886 247,632,562,818
감가상각누계액 △59,208,972,316 191,307,035,570 △51,609,698,663 196,022,864,155
5. 기계장치 42,464,478,586 40,956,564,416
감가상각누계액 △26,404,248,417 16,060,230,169 △24,717,520,316 16,239,044,100
6. 공기구비품 1,656,246,261 1,386,570,601
감가상각누계액 △1,351,983,326 304,262,935 △1,146,264,076 240,306,525
7. 기타가동설비자산 - - - -
(3) 비가동설비자산 25,029,286,860 10,002,093,172
1. 건설중인자산 25,029,286,860 10,002,093,172
(4) 무형자산 - - - -
1. 기타무형자산 - - - -
자 산 총 계 301,232,759,728 287,942,722,099

2020년(당기), 2019년(전기) 과목별 재무상태 내용을 보여줍니다.
과목 2020년 (당기) 2019년 (전기)
금액 금액
부 채
Ⅰ. 유동부채 - -
1. 미지급비용 - -
2. 예수금 - -
3. 기타유동부채 - -
Ⅱ. 비유동부채 463,554,418 389,963,880
1. 퇴직급여충당부채 463,554,418 389,963,880
부 채 총 계 463,554,418 389,963,880
자본
Ⅰ. 자본금 99,366,826,678 99,366,826,678
1. 원시자본금 99,366,826,678 99,366,826,678
Ⅱ. 자본잉여금 295,302,541,888 270,807,030,178
1. 원인자부담금 39,107,147,230 38,303,247,210
2. 국고보조금 122,627,771,910 112,075,061,920
3. 타회계건설보조금 53,484,598,000 43,406,978,000
4. 시도비보조금 27,277,879,620 24,216,597,920
5. 공사부담금 38,274,003,000 38,274,003,000
6. 재평가적립금 14,531,142,128 14,531,142,128
Ⅲ. 결손금 93,900,163,256 82,621,098,637
1. 미처리결손금 93,900,163,256 82,621,098,637
자 본 총 계 300,769,205,310 287,552,758,219
부 채 와 자 본 총 계 301,232,759,728 287,942,722,099

손익계산서

  • 당기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
  • 전기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위: 원)

2020년 (당기), 2019년 (전기) 과목별 손익계산서 내용을 보여줍니다.
과목 2020년 (당기) 2019년 (전기)
금액 금액
Ⅰ. 매 출 액 5,647,642,680 5,703,090,600
1. 하수도사용료수익 5,639,979,290 5,694,826,160
2. 기타영업수익 7,663,390 8,264,440
Ⅱ. 매 출 원 가 20,776,202,494 19,411,629,949
1. 관 거 비 - -
2. 펌 프 장 비 - -
3. 처 리 장 비 10,447,812,953 8,740,784,730
4. 감 가 상 각 비 10,328,389,541 10,670,845,219
Ⅲ. 매 출 총 이 익 (손실) △15,128,559,814 △13,708,539,349
Ⅳ. 판매비와 관리비 3,379,722,556 3,263,714,553
1. 일 반 관 리 비 2,843,887,050 2,848,475,500
2. 대 손 상 각 비 - 33,456,889
3. 감 가 상 각 비 400,863,298 373,187,522
4. 퇴 직 급 여 134,972,208 8,594,642
Ⅴ. 영 업 이 익 (손실) △18,508,282,370 △16,972,253,902
Ⅵ. 영 업 외 수 익 7,236,152,441 8,184,934,500
1. 이 자 수 익 115,563,403 88,600,050
2. 타회계전입금수익 - -
3. 타회계지원금수익 7,074,340,390 8,048,710,180
4. 대손충당금환입 5,189,059 -
5. 기타영업외수익 41,059,589 47,624,270
Ⅶ. 영 업 외 비 용 6,934,690 14,115,893
1. 전기오류수정손실 - -
2. 기타영업외비용 6,934,690 14,115,893
Ⅷ. 당 기 순 이 익 (손실) △11,279,064,619 △8,801,435,295

총괄원가계산서

  • 당기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
  • 전기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위: 원)

구분별 총괄원가계산 내용을 보여줍니다.
구 분 금 액 비 고
2020년 (당기) 2019년 (전기)
하수도사용료수익및총괄원가(1) 하수처리량(㎥) (A) 15,622,326 15,316,414
연간조정량(㎥) (B) 14,446,315 14,447,037
하수도사용료수익 (C) 5,639,979,290 5,694,826,160
총괄원가 (D) 34,478,294,453 32,688,474,800 총괄원가(D)=(I+J+X)-(Y+Z)
결함액 (E) 28,838,315,163 26,993,648,640 총괄원가-하수도사용료수익(E=D-C)
㎥당요금(원/㎥) (F) 390.41 394.19 하수도사용료수익/연간조정량(F=C/B)
㎥당원가(원/㎥) (G) 2,386.65 2,262.64 총괄원가/연간조정량(G=D/B)
요금현실화율(%) 16.36 17.42 ㎥당요금/㎥당원가(F/G*100)
인상요인(%) (I) 511.32% 474.00% (총괄원가-하수도사용료수익)/하수도사용료수익I=(D-C)/C
영업비용(2) 계 (I) 24,155,925,050 22,675,344,502
인력운영비 2,808,670,090 2,829,872,230 무기계약근로자보수중 퇴직급여제외
일반운영비 759,021,270 844,271,650
동력비 3,246,258,980 3,150,000,000
약품비 510,518,213 489,997,350
원·정수구입비 - -
수선교체비 3,439,976,380 2,061,535,780 자본적지출 중 수선유지비등 대체액 포함
민간위탁비 - -
연구개발비 - 12,709,500
경상이전 2,340,606,130 2,001,761,890
감가상각비 10,729,252,839 11,044,032,741
퇴직급여충당금전입액 134,972,208 8,594,642
기타영업비용 186,648,940 232,568,719
자본비용(3) 자본비용계 (J) 10,484,910,154 10,143,503,165 타인자본비용+자기자본보수(J=K+L)
타인자본비용 (K) (지급이자) - -
자기자본보수 (L) 10,484,910,154 10,143,503,165 요금기저*자기자본비율*적정투자보수율(L=O*N*M)
적정투자보수율 (M) 4.76% 4.76% 2020년도 4.76% 적용
자기자본비율 (N) 99.78% 99.80% 자기자본/총자산 (요금기저제외항목차감후비율)
요금기저 (O) 220,756,886,880 213,525,857,697 순가동설비자산+건설중인자산+운전자금(O=P+V+W)
순가동설비자산 (P) 201,025,913,530 201,848,009,536 (P=Q-R-S-S2-S3-T)
총가동설비자산 (Q) 267,405,043,156 269,012,308,479
기부금누계 (R) - -
시설분담금누계 (S) - -
공사부담금누계 (S2) 27,765,082,137 28,209,572,289
원인자부담금 (S3) 28,072,731,632 28,074,494,139
재평가적립금 (T) 10,541,315,857 10,880,232,515
건설중인 자산 (V) 17,515,690,016 9,746,304,789
운전자금 (W) 2,215,283,334 1,931,543,372 [영업비용(급수공사비제외)-감가상각비등 비현금성지출]*2/12
영업외 비용(4) 영업외비용 (X) 6,934,690 14,115,893 지급이자제외, 유형자산제각손실, 기업채취급제비는포함
기타영업 수익(5) 기타영업수익 (Y) 7,663,390 8,264,440 빗물처리부담금수익(하수도), 각종수수료수입 등
영업외수익(6) 계 (Z) 161,812,051 136,224,320
수입이자및배당금 115,563,403 88,600,050
타회계전입금수익 - - 요금감면에 따른 지원금, 하수도요금 위탁징수수수료 등 표시
기타영업외수익 46,248,648 47,624,270

거제시청 SNS 팔로우하고 시정소식을 받아보세요

담당부서

  • 환경사업소 상하수도과 하수행정팀 
  • 055-639-4906

최종수정일 : 2021-06-11

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록