하수처리

2016년

하수도 요금정보: 하수처리 ㎥당원가 및 ㎥당요금

(단위: 원/톤)

년도별 하수처리총괄원가, 부과단가, 현실화율, 요금인상요인 내용을 보여줍니다.
구분 ㎥당원가 ㎥당요금 현실화율 요금인상요인
(A) (B) (B/A, %) ((A-B)/B,%)
2012년 1033.00 282.71 27.37 265.39
2013년 1062.76 318.15 29.94 234.04
2014년 1240.51 346.24 27.91 258.28
2015년 1366.85 375.6 27.48 263.91
2016년 1,482.07 407.33 27.48 263.85

연도별 재원부족액 현황

(단위: 억원/년)

연도별 구분에따른 재원부족액을 보여줍니다.
구 분 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년
(예산)
수익 (1) 총수익 47.89 61.04 65.02 78.88 81.23 90.51
하수도 사용료 43.47 52.50 59.14 68.36 76.58 74.05
기타영업수익 0 0 0 0 0 0
영업외 수익 4.42 8.54 5.88 10.52 4.65 16.46
비용 (2) 총비용 59.08 68.69 86.23 100.70 110.39 131.06
영업비용 59.08 68.69 86.23 100.70 110.39 130.96
영업외비용 0 0 0 0 0 0.1
A. 운영재원부족액(2-1) 11.19 7.65 21.21 21.82 29.16 40.55
B. 차입금상환액 0 0 0 0 0 0
C. 시설투자액 298.10 305.77 370.81 323.22 269.42 146.08
D. 재원부족액(A+B+C) 309.29 313.42 392.02 345.04 298.58 186.63

연도별 재원부족액 충달실적 및 계획

(단위: 억원/년)

연도별 재원부족액 충당실적 및 계획 내용을 보여줍니다.
구 분   2017
(예산)
2012 2013 2014 2015 2016
재원부족액 309.29 313.42 392.02 345.04 298.58 186.63
충당 실적 및 계획 519.37 612.72 679.82 606.59 425.84 326.46
전기말이월금 104.57 210.09 299.29 287.77 261.33 126.83
국고(시·도) 보조금 256.72 240.44 224.70 170.97 110.19 103.57
타회계전입금 8.00 28.00 22.00 22.00 22 13
지방채 발행 0 0 0 0 0 0
원인자 부담금 24.83 30.18 42.22 59.27 32.32 48.92
기부금 0 0 0 0 0 0
기타 자본적수입 125.25 104.01 91.61 66.58 0 34.14
요금인상계획 인상수익총액
부과단가(원/톤) 282.71 318.15 346.24 375.6 407.33 407.33
인상율

재무상태표

  • 당기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
  • 전기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

거제시하수도사업특별회계(단위: 원)

2016년(당기), 2015년(전기) 과목별 재무상태 내용을 보여줍니다.
과목 2016년(당기) 2015년(전기)
금액 금액
자산
Ⅰ.유동자산 13,069,570,900 26,465,953,980
(1)당좌자산 12,977,107,668 26,405,115,888
1.현금및현금성자산 1,683,300,984 2,133,712,489
(수입지출외현금: 981,400원)
2.단기금융상품 11,000,000,000 24,000,000,000
3.영업미수금 298,512,500 216,395,420
대손충당금 △30,957,870 267,554,630 △41,583,800 174,811,620
4.기타미수금 -
대손충당금 - - -
5.미수수익 26,252,054 96,591,779
(2)재고자산 92,463,232 60,838,092
1.저장품 92,463,232 60,838,092
Ⅱ.비유동자산 260,009,372,685 240,797,441,000
(1)투자자산 - -
1.기타투자자산 - -
(2)가동설비자산 233,426,033,625 203,696,670,570
1.토지 14,152,589,264 14,152,589,264
2.입목 2,225,241,159 2,225,241,159
3.건물 49,501,273,384 49,501,273,384
감가상각누계액 △14,701,936,079 34,799,337,305 △13,464,404,244 36,036,869,140
4.구축물 192,473,005,658 158,335,164,818
감가상각누계액 △28,468,340,640 164,004,665,018 △24,260,143,390 134,075,021,428
5.기계장치 34,952,349,077 32,046,011,817
감가상각누계액 △17,408,456,363 17,543,892,714 △15,265,005,148 16,781,006,669
6.공기구비품 1,328,218,301 912,900,731
감가상각누계액 △627,910,136 700,308,165 △486,957,821 425,942,910
7.기타가동설비자산 - -
(3)비가동설비자산 26,583,339,060 37,100,770,430
1.건설중인자산 26,583,339,060 37,100,770,430
(4)무형자산 - -
1.기타무형자산 - -
자 산 총 계 273,078,943,585 267,263,394,980

2015년(당기), 2014년(전기) 과목별 재무상태 내용을 보여줍니다.
과목 2017년 (당기) 2016년 (전기)
금액 금액
자산
Ⅰ.유동자산 13,069,570,900 26,465,953,980
(1)당좌자산 12,977,107,668 26,405,115,888
1.현금및현금성자산 1,683,300,984 2,133,712,489
(수입지출외현금: 981,400원)
2.단기금융상품 11,000,000,000 24,000,000,000
3.영업미수금 298,512,500 216,395,420
대손충당금 △30,957,870 267,554,630 △41,583,800 174,811,620
4.기타미수금 -
대손충당금 - - -
5.미수수익 26,252,054 96,591,779
(2)재고자산 92,463,232 60,838,092
1.저장품 92,463,232 60,838,092
Ⅱ.비유동자산 260,009,372,685 240,797,441,000
(1)투자자산 - -
1.기타투자자산 - -
(2)가동설비자산 233,426,033,625 203,696,670,570
1.토지 14,152,589,264 14,152,589,264
2.입목 2,225,241,159 2,225,241,159
3.건물 49,501,273,384 49,501,273,384
감가상각누계액 △14,701,936,079 34,799,337,305 △13,464,404,244 36,036,869,140
4.구축물 192,473,005,658 158,335,164,818
감가상각누계액 △28,468,340,640 164,004,665,018 △24,260,143,390 134,075,021,428
5.기계장치 34,952,349,077 32,046,011,817
감가상각누계액 △17,408,456,363 17,543,892,714 △15,265,005,148 16,781,006,669
6.공기구비품 1,328,218,301 912,900,731
감가상각누계액 △627,910,136 700,308,165 △486,957,821 425,942,910
7.기타가동설비자산 - -
(3)비가동설비자산 26,583,339,060 37,100,770,430
1.건설중인자산 26,583,339,060 37,100,770,430
(4)무형자산 - -
1.기타무형자산 - -
자 산 총 계 273,078,943,585 267,263,394,980

손익계산서

  • 당기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
  • 전기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

거제시하수도사업특별회계 (단위: 원)

2016년(당기), 2015년(전기) 과목별 손익계산서 내용을 보여줍니다.
과목 2016년(당기) 2015년(전기)
금액 금액
I.영업수익 7,658,298,230 6,836,255,790
1.하수도사용료수익 7,658,298,230 6,836,255,790
2.기타영업수익 - -
Ⅱ.매출원가 15,613,207,982 14,037,546,970
1.관거비 - -
2.펌프장비 59,278,800 43,315,090
3.처리장비 8,159,892,930 7,447,918,567
4.감가상각비 7,394,036,252   6,546,313,313  
Ⅲ.매출총이익 △7,954,909,752 △7,201,291,180
Ⅳ.판매비와관리비 3,298,468,089 3,166,079,499
1.일반관리비 2,895,914,200 2,788,760,522
2.대손상각비 - 27,101,730
3.감가상각비 336,096,363 306,982,387
4.퇴직급여 66,457,526 43,234,860
Ⅴ.영업이익(손실) △11,253,377,841 △10,367,370,679
Ⅵ.영업외수익 2,729,589,020 3,186,346,588
1.이자수익 280,957,130 533,670,337
2.타회계전입금수익 - -
3.타회계지원금수익 2,285,701,390 2,229,436,680
4.전기오류수정이익 10,625,930
5.기타영업외수익 152,304,570 423,239,571
Ⅶ.영업외비용 - 8,272,290
1.전기오류수정손실 -
2.기타영업외비용 - 8,272,290
Ⅷ.당기순이익(손실) △8,523,788,821 △7,189,296,381

총괄원가계산서

  • 당기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
  • 전기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

(단위: 천원)

구분별 총괄원가계산 내용을 보여줍니다.
구 분 금 액 비 고
2016년 (당기) 2015년 (전기)
하수도사용료수익및총괄원가(1) 하수처리량(㎥) (A) 17,187,360 15,564,330
연간조정량(㎥) (B) 18,801,296 18,201,122
하수도사용료수익 (C) 7,658,298,230 6,836,255,790
총괄원가 (D) 27,864,812,595 24,878,136,430 총괄원가(D)=(I+J+X)-(Y+Z)
결함액 (E) 20,206,514,365 18,041,880,640 총괄원가-하수도사용료수익(E=D-C)
㎥당요금(원/㎥) (F) 407.33 375.60 하수도사용료수익/연간조정량(F=C/B*1,000)
㎥당원가(원/㎥) (G) 1,482.07 1,366.85 총괄원가/연간조정량(G=D/B*1,000)
요금현실화율(%) 27.48 27.48 ㎥당요금/㎥당원가(F/G*100)
인상요인(%) (I) 263.85% 263.91% (총괄원가-하수도사용료수익)/하수도사용료수익 I=(D-C)/C
영업비용(2) 계 (I) 18,911,676,071 17,203,626,469
인력운영비 2,654,267,330 2,725,776,092 무기계약근로자보수중 퇴직급여제외
일반운영비 749,698,900 573,174,120
동력비 2,895,190,470 2,660,761,860
약품비 627,637,990 367,355,757
원·정수구입비 - -
수선교체비 2,276,142,740 2,080,608,210 자본적지출 중 수선유지비등 대체액 포함
민간위탁비 - -
연구개발비 34,199,500 81,772,500
경상이전 1,658,025,710 1,427,673,980
감가상각비 7,730,132,615 6,853,2985,700
퇴직급여충당금전입액 66,457,526 43,234,860
기타영업비용 219,923,290 389,973,390
자본비용(3) 자본비용계 (J) 9,397,024,154 8,623,147,579 타인자본비용+자기자본보수(J=K+L)
타인자본비용 (K) (지급이자) - -
자기자본보수 (L) 9,397,024,154 8,623,147,579 요금기저*자기자본비율*적정투자보수율 (L=O*N*M)
적정투자보수율 (M) 4.76^ 4.76% 2013년도 4.76% 적용
자기자본비율 (N) 99.77% 99.81% 자기자본/총자산 (요금기저제외항목 차감후 비율)
요금기저 (O) 197,871,578,453 181,503,419,080 순가동설비자산+건설중인자산+운전자금(O=P+V+W)
순가동설비자산 (P) 164,177,009,386 135,076,673,157 (P=Q-R-S-S2-S3-T)
총가동설비자산 (Q) 218,561,352,098 183,349,469,640
기부금누계 (R) - -
시설분담금누계 (S) - -
공사부담금누계 (S2) 23,316,287,067 21,065,320,985
원인자부담금 (S3) 20,449,821,580 16,687,581,888
재평가적립금 (T) 10,618,234,065 10,519,893,610
건설중인 자산 (V) 31,842,054,745 44,713,413,560
운전자금 (W) 1,852,514,322 1,713,332,363 (영업비용(급수공사비제외)-감가상각비등 비현금성지출)*2/12
영업외 비용(4) 영업외비용 (X) - 8,272,290 지급이자 제외 유형자산제각손실, 기업채취급제비는 포함
기타영업 수익(5) 기타영업수익 (Y) - - 빗물처리부담금수익(하수도), 각종수수료수입등(급수공사수익제외)
영업외수익(6) 계 (Z) 443,887,630 956,909,908
수입이자및배당금 280,957,130 533,670,337
타회계전입금수익 - - 공공용수대, 요금감면에 따른 지원금, 하수도요금 위탁징수수수료 등 표시
기타영업외수익 162,930,500 423,239,571

담당부서

최종수정일 : 2019-12-24

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