하수처리

2015년

하수도 요금정보:하수처리총괄원가 및 부과단가

(단위: 원/톤)

년도별 하수처리총괄원가, 부과단가, 현실화율, 요금인상요인 내용을 보여줍니다.
구분 ㎥당원가 ㎥당요금 현실화율 요금인상요인
(A) (B) (B/A, %) ((A-B)/B,%)
2011년 986.25 283.87 28.78 247.42
2012년 1033.00 282.71 27.37 265.39
2013년 1062.76 318.15 29.94 234.04
2014년 1240.51 346.24 27.91 258.28
2015년 1366.85 375.6 27.48 263.91
2016년 1410.00 410.00 29.08 243.90

연도별 재원부족액 현황

(단위: 억원/년)

연도별 구분에따른 재원부족액을 보여줍니다.
구 분 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년
(예산)
수익 (1) 총수익 46.36 47.89 61.04 65.02 78.88 76.46
하수도 사용료 42.90 43.47 52.50 59.14 68.36 71.40
기타영업수익 0 0 0 0 0 0
영업외 수익 3.46 4.42 8.54 5.88 10.52 5.06
비용 (2) 총비용 52.71 59.08 68.69 86.23 100.70 121.66
영업비용 52.71 59.08 68.69 86.23 100.70 121.66
영업외비용 0 0 0 0 0 0
A. 운영재원부족액(2-1) 6.35 11.19 7.65 21.21 21.82 45.20
B. 차입금상환액 0 0 0 0 0 0
C. 시설투자액 144.09 298.10 305.77 370.81 323.22 366.69
D. 재원부족액(A+B+C) 150.44 309.29 313.42 392.02 345.04 411.89

연도별 재원부족액 충달실적 및 계획

(단위: 억원/년)

연도별 재원부족액 충당실적 및 계획 내용을 보여줍니다.
구 분 2011 2012 2013 2014 2015 2016(예산)
재원부족액 150.44 309.29 313.42 392.02 345.04 411.89
충당 실적 및 계획 255.28 519.37 612.72 679.82 606.59 414.74
전기말이월금 48.52 104.57 210.09 299.29 287.77 261.34
국고(시·도) 보조금 102.87 256.72 240.44 224.70 170.97 67.78
타회계전입금 5.30 8.00 28.00 22.00 22.00 22.00
지방채 발행 0 0 0 0 0 0
원인자 부담금 10.67 24.83 30.18 42.22 59.27 32.50
기부금 0 0 0 0 0 0
기타 자본적수입 87.92 125.25 104.01 91.61 66.58 31.12
요금인상계획 인상수익총액
부과단가(원/톤) 283.87 282.71 318.15 346.24 375.6 410.00
인상율      

재무상태표

  • 당기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
  • 전기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

거제시하수도사업특별회계(단위: 원)

2015년(당기), 2014년(전기) 과목별 재무상태 내용을 보여줍니다.
과목 2015년(당기) 2014년(전기)
금액 금액
부채    
Ⅰ.유동부채   158,454,462   981,400
1. 미지급비용   158,454,462  
2. 예수금     981,400
3. 기타유동부채   -   -
Ⅱ.비유동부채   222,076,002   178,841,142
1.퇴직급여충당부채   222,076,002   178,841,142
부 채 총 계   380,530,464   179,841,142
자 본    
Ⅰ.자본금   99,366,826,678   99,366,826,678
1.원시자본금   99,366,826,678   99,366,826,678
Ⅱ.자본잉여금   205,021,578,475   175,339,882,335
1.원인자부담금   24,198,854,310   18,272,158,170
2.국고보조금   86,092,163,640   71,610,163,640
3.타회계건설보조금   35,569,097,000   32,038,097,000
4.시도비보조금   17,367,422,920   14,752,422,920
5.공사부담금   28,389,900,000   25,262,900,000
6.재평가적립금   13,404,140,605   13,404,140,605
Ⅲ.결손금   37,505,540,637   30,316,244,256
1.미처리결손금   37,505,540,637   30,316,244,256
자 본 총 계   266,882,864,516   244,390,464,757
부 채 와 자 본 총 계   267,263,394,980   244,570,287,299

2015년(당기), 2014년(전기) 과목별 재무상태 내용을 보여줍니다.
과목 2017년 (당기) 2016년 (전기)
금액 금액
자산
Ⅰ.유동자산 13,069,570,900 26,465,953,980
(1)당좌자산 12,977,107,668 26,405,115,888
1.현금및현금성자산 1,683,300,984 2,133,712,489
(수입지출외현금: 981,400원)
2.단기금융상품 11,000,000,000 24,000,000,000
3.영업미수금 298,512,500 216,395,420
대손충당금 △30,957,870 267,554,630 △41,583,800 174,811,620
4.기타미수금 -
대손충당금 - - -
5.미수수익 26,252,054 96,591,779
(2)재고자산 92,463,232 60,838,092
1.저장품 92,463,232 60,838,092
Ⅱ.비유동자산 260,009,372,685 240,797,441,000
(1)투자자산 - -
1.기타투자자산 - -
(2)가동설비자산 233,426,033,625 203,696,670,570
1.토지 14,152,589,264 14,152,589,264
2.입목 2,225,241,159 2,225,241,159
3.건물 49,501,273,384 49,501,273,384
감가상각누계액 △14,701,936,079 34,799,337,305 △13,464,404,244 36,036,869,140
4.구축물 192,473,005,658 158,335,164,818
감가상각누계액 △28,468,340,640 164,004,665,018 △24,260,143,390 134,075,021,428
5.기계장치 34,952,349,077 32,046,011,817
감가상각누계액 △17,408,456,363 17,543,892,714 △15,265,005,148 16,781,006,669
6.공기구비품 1,328,218,301 912,900,731
감가상각누계액 △627,910,136 700,308,165 △486,957,821 425,942,910
7.기타가동설비자산 - -
(3)비가동설비자산 26,583,339,060 37,100,770,430
1.건설중인자산 26,583,339,060 37,100,770,430
(4)무형자산 - -
1.기타무형자산 - -
자 산 총 계 273,078,943,585 267,263,394,980

손익계산서

  • 당기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
  • 전기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

2015년(당기), 2014년(전기) 과목별 손익계산서 내용을 보여줍니다.

2017년(당기), 2016년(전기) 과목별 손익계산서 내용을 보여줍니다.
과목 2015년(당기) 2014년(전기)
금액 금액
I.영업수익 6,836,255,790 5,908,883,770
1.하수도사용료수익 6,836,255,790 5,908,883,770
2.기타영업수익 - -
Ⅱ.매출원가 7,491,233,657 6,178,235,437
1.관거비 -   -  
2.펌프장비 43,315,090   34,889,300  
3.처리장비 7,447,918,567   6,143,346,137  
Ⅲ.매출총이익 △654,977,867 △269,351,667
Ⅳ.판매비와관리비 9,712,392,812 8,051,134,122
1.하수관리비 -   -  
2.일반관리비 2,788,760,522   2,458,617,117  
3.대손상각비 27,101,730   6,631,530  
4.감가상각비 6,853,295,700   5,563,111,372  
5.퇴직급여 43,234,860   22,774,103  
Ⅴ.영업이익(손실) △10,367,370,679 △8,320,485,789
Ⅵ.영업외수익 3,186,346,588 2,919,044,816
1.이자수익 533,670,337   665,141,796  
2.타회계전입금수익 -   -  
3.타회계지원금수익 2,229,436,680   2,228,489,740  
4.전기오류수정이익 -    
5.기타영업외수익 423,239,571 25,413,280
Ⅶ.영업외비용 8,272,290 32,248,730
1.전기오류수정손실 -
2.기타영업외비용 8,272,290 32,248,730
Ⅷ.당기순이익(손실) △7,189,296,381 △5,433,689,703

총괄원가계산서

  • 당기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
  • 전기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

(단위: 천원)

구분별 총괄원가계산 내용을 보여줍니다.
구 분 금 액 비 고
2015년(당기) 2014년(전기)
하수도사용료수익및총괄원가(1) 하수처리량(㎥) (A) 15,564,330 14,133,895
연간조정량(㎥) (B) 18,201,122 17,065,982
하수도사용료수익 (C) 6,836,255,790 5,908,883,770
총괄원가 (D) 24,878,136,430 21,170,566,854 총괄원가(D)=(I+J+X)-(Y+Z)
결함액 (E) 18,041,880,640 15,261,683,084 총괄원가-하수도사용료수익(E=D-C)
㎥당요금(원/㎥) (F) 375.60 346.24 하수도사용료수익/연간조정량(F=C/B*1,000)
㎥당원가(원/㎥) (G) 1,366.85 1,240.51 총괄원가/연간조정량(G=D/B*1,000)
요금현실화율(%) 27.48 27.91 ㎥당요금/㎥당원가(F/G*100)
인상요인(%) (I) 263.91% 258.28% (총괄원가-하수도사용료수익)/하수도사용료수익 I=(D-C)/C
영업비용(2) 계 (I) 17,203,626,469 14,229,369,559
인력운영비 2,725,776,092 2,450,122,250 무기계약근로자보수중 퇴직급여제외
일반운영비 573,174,120 593,819,717
동력비 2,660,761,860 2,410,548,340
약품비 367,355,757 295,433,177  
원·정수구입비 0 0  
수선교체비 2,080,608,210 1,531,019,370 자본적지출 중 수선유지비등 대체액 포함
민간위탁비 0 0  
연구개발비 81,772,500 25,509,500
경상이전 1,427,673,980 997,842,980  
감가상각비 6,853,295,700 5,563,111,372  
퇴직급여충당금전입액 43,234,860 22,774,103  
기타영업비용 389,973,390 339,188,750
자본비용(3) 자본비용계 (J) 8,623,147,579 7,599,503,641 타인자본비용+자기자본보수(J=K+L)
타인자본비용 (K) (지급이자) 0 0  
자기자본보수 (L) 8,623,147,579 7,599,503,641 요금기저*자기자본비율*적정투자보수율 (L=O*N*M)
적정투자보수율 (M) 4.76% 4.76% 2013년도 4.76% 적용
자기자본비율 (N) 99.81% 99.90% 자기자본/총자산 (요금기저제외항목 차감후 비율)
요금기저 (O) 181,503,419,080 159,813,251,093 순가동설비자산+건설중인자산+운전자금(O=P+V+W)
순가동설비자산 (P) 135,076,673,157 107,426,919,912 (P=Q-R-S-S2-S3-T)
총가동설비자산 (Q) 183,349,469,640 148,716,738,921  
기부금누계 (R) 0 0  
시설분담금누계 (S) 0 0  
공사부담금누계 (S2) 21,065,320,985 18,458,797,106  
원인자부담금 (S3) 16,687,581,888 12,485,600,604  
재평가적립금 (T) 10,519,893,610 10,345,421,299  
건설중인 자산 (V) 44,713,413,560 50,946,855,755  
운전자금 (W) 1,713,332,363 1,439,475,426 (영업비용(급수공사비제외)-감가상각비등 비현금성지출)*2/12
영업외 비용(4) 영업외비용 (X) 8,272,290 32,248,730 지급이자 제외 유형자산제각손실, 기업채취급제비는 포함
기타영업 수익(5) 기타영업수익 (Y) 0 0 빗물처리부담금수익(하수도), 각종수수료수입등(급수공사수익제외)
영업외수익(6) 계 (Z) 956,909,908 690,555,076
수입이자및배당금 533,670,337 665,141,796
타회계전입금수익 0 0 공공용수대, 요금감면에 따른 지원금, 하수도요금 위탁징수수수료 등 표시
기타영업외수익 423,239,571 25,413,280

담당부서

최종수정일 : 2020-01-10

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