하수처리

2013년

하수도 요금정보:하수처리총괄원가 및 부과단가

(단위: 원/톤)

년도별 하수처리총괄원가, 부과단가, 현실화율, 요금인상요인 내용을 보여줍니다.
구분 ㎥당원가 ㎥당요금 현실화율 요금인상요인
(A) (B) (B/A, %) ((A-B)/B,%)
2010년 898.09 286.97 31.95 212.96
2011년 986.25 283.87 28.78 247.42
2012년 1033.00 282.71 27.37 265.39
2013년 1062.76 318.15 29.94 234.04
2014년 1090.00 350.00 32.11 211.43

연도별 재원부족액 현황

(단위: 억원/년)

연도별 구분에따른 재원부족액을 보여줍니다.
구 분 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년
(예산)
수익
(1)
총수익 46.34 46.36 47.89 61.04 58.54
하수도 사용료 43.81 42.90 43.47 52.50 54.94
기타영업수익 0 0 0 0  
영업외 수익 2.53 3.46 4.42 8.54 3.60
비용
(2)
총비용 43.49 52.71 59.08 68.69 92.89
영업비용 43.49 52.71 59.08 68.69 92.89
영업외비용 0 0 0 0 0
A. 운영재원부족액(2-1) -2.85 6.35 11.19 7.65 34.35
B. 차입금상환액 0 0 0 0 0
C. 시설투자액 88.40 144.09 298.10 305.77 562.40
D. 재원부족액(A+B+C) 85.55 150.44 309.29 313.42 596.75

연도별 재원부족액 충달실적 및 계획

(단위: 억원/년)

연도별 재원부족액 충당실적 및 계획 내용을 보여줍니다.
구 분 2010 2011 2012 2013 2014
(예산)
재원부족액 85.55 150.44 309.29 313.42 596.75
충당 실적
및 계획
134.07 255.28 519.37 612.72 612.39
전기말이월금 48.23 48.52 104.57 210.09 299.28
국고(시·도) 보조금 26.12 102.87 256.72 240.44 213.11
타회계전입금 0 5.30 8.00 28.00 28.00
지방채 발행 0 0 0 0 0
원인자 부담금 5.84 10.67 24.83 30.18 12.00
기부금 0 0 0 0 0
기타 자본적수입 53.88 87.92 125.25 104.01 60.00
요금인상계획 인상수익총액          
부과단가(원/톤) 286.97 283.87 282.71 318.15 350.00
인상율          

재무상태표

  • 당기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지
  • 전기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지

거제시하수도사업특별회계(단위: 원)

2015년(당기), 2014년(전기) 과목별 재무상태 내용을 보여줍니다.
과목 2013년(당기) 2012년(전기)
금액 금액
자산
Ⅰ.유동자산   30,289,263,087   21,374,147,396
(1)당좌자산   30,210,492,488   21,253,212,297
1.현금및현금성자산   6,230,083,358   3,410,486,297
(수입지출외현금: 981,400원)        
2.단기금융상품   23,700,000,000   17,600,000,000
3.영업미수금 197,511,380   183,017,270  
대손충당금 △7,850,540 189,660,840 △5,998,540 177,018,730
4.기타미수금 49,836,430   52,402,810  
대손충당금 △49,836,430   △52,402,810  
5.미수수익   90,748,290   65,707,270
(2)재고자산   78,770,599   120,935,099
1.저장품   78,770,599   120,935,099
Ⅱ.비유동자산   183,998,863,952   158,541,946,097
(1)투자자산        
1.기타투자자산        
(2)가동설비자산   134,431,209,132   126,779,677,827
1.토지   14,152,589,264   14,072,640,264
2.입목   2,225,241,159   2,225,241,159
3.건물 49,501,273,384   49,483,273,384  
감가상각누계액 △10,989,340,574 38,511,932,810 △9,751,808,739 39,731,464,645
4.구축물 82,456,216,958   71,427,531,548  
감가상각누계액 △18,245,001,896 64,211,215,062 △16,006,099,355 55,421,432,193
5.기계장치 26,663,179,717   25,053,399,487  
감가상각누계액 △11,539,824,053 15,123,355,664 △9,983,195,523 15,070,203,964
6.공기구비품 492,812,181   457,302,981  
감가상각누계액 △285,937,008 206,875,173 △198,607,379 258,695,602
7.기타가동설비자산        
(3)비가동설비자산   49,567,654,820   31,762,268,270
1.건설중인자산   49,567,654,820   31,762,268,270
(4)무형자산        
1.기타무형자산        
Ⅰ.유동부채   981,400   981,400
1.예수금   981,400   981,400
2.기타유동부채        
Ⅱ.비유동부채   156,067,039   170,964,798
1.퇴직급여충당부채   156,067,039   170,964,798
부채총계   157,048,439   171,946,198
자본        
Ⅰ.자본금   99,366,826,678   99,366,826,678
1.원시자본금   99,366,826,678   99,366,826,678
Ⅱ.자본잉여금   139,646,806,475   102,184,210,115
1.원인자부담금   14,050,391,870   11,032,295,510
2.국고보조금   51,159,000,000   28,469,000,000
3.타회계건설보조금   25,590,874,000   17,994,874,000
4.시도비보조금   12,893,000,000   11,539,500,000
5.공사부담금   22,549,400,000   19,744,400,000
6.재평가적립금   13,404,140,605   13,404,140,605
Ⅲ.결손금   24,882,554,553   21,806,889,498
1.미처리결손금   24,882,554,553   21,806,889,498
자본총계   214,131,078,600   179,744,147,295
부채와자본총계   214,288,127,039   179,916,093,493

손익계산서

  • 당기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지
  • 전기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지

2013년(당기), 2012년(전기) 과목별 손익계산서 내용을 보여줍니다.

2017년(당기), 2016년(전기) 과목별 손익계산서 내용을 보여줍니다.
과목 2013년(당기) 2012년(전기)
금액 금액
I.영업수익   5,274,798,370   4,367,583,540
1.하수도사용료수익  5,274,798,370   4,367,583,540  
2.기타영업수익        
Ⅱ.영업비용   12,019,519,186   11,052,448,346
1.관거비        
2.펌프장비 53,866,460   20,369,400  
3.처리장비 4,359,182,570   3,511,039,250  
4.하수관리비        
5.일반관리비 2,439,151,800   2,353,519,050  
6.대손상각비 1,852,000   24,743,510  
7.감가상각비 5,120,392,535   5,099,768,959  
8.퇴직급여 45,073,821   43,008,177  
Ⅲ.영업이익(손실)   △6,744,720,816   △6,684,864,806
Ⅳ.영업외수익   3,678,945,851   1,290,532,351
1.이자수익 563,289,580   457,789,651  
2.타회계전입금수익        
3.타회계지원금수익 2,800,000,000   800,000,000  
4.전기오류수정이익 162,830   23,285,310  
5.기타영업외수익 315,493,441   9,457,390  
Ⅴ.영업외비용   9,890,090    
1.전기오류수정손실 9,890,090      
Ⅵ.당기순이익(손실)   △3,075,665,055   △5,394,332,455

총괄원가계산서

  • 당기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지
  • 전기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지

(단위: 천원)

구분별 총괄원가계산 내용을 보여줍니다.
구 분 금 액 비 고
2013년(당기) 2012년(전기)
하수도사용료수익및총괄원가(1) 하수처리량(㎥) (A) 12,994,365 11,934,894  
연간조정량(㎥) (B) 16,579,356 15,448,738  
하수도사용료수익 (C) 5,274,798 4,367,584  
총괄원가 (D) 17,619,915 15,958,590 총괄원가(D)=(I+J+X)-(Y+Z)
결함액 (E) 12,345,117 11,591,006 총괄원가-하수도사용료수익(E=D-C)
㎥당요금(원/㎥) (F) 318.15 282.71 하수도사용료수익/연간조정량(F=C/B*1,000)
㎥당원가(원/㎥) (G) 1,062.76 1,033.00 총괄원가/연간조정량(G=D/B*1,000)
요금현실화율(%) 29.94 27.37 ㎥당요금/㎥당원가(F/G*100)
인상요인(%) (I) 234.04% 265.39% (총괄원가-하수도사용료수익)/하수도사용료수익
I=(D-C)/C
영업비용(2) 계 (I) 12,019,519 11,052,448  
인력운영비 2,359,817 2,156,082 무기계약근로자보수중 퇴직급여제외
일반운영비 1,432,939 394,134  
동력비 1,996,445 1,565,783  
약품·재료비 373,416 303,674  
원·정수구입비      
수선교체비     자본적지출 중 수선유지비등 대체액 포함
민간위탁비      
연구개발비 43,223 58,920  
경상이전 414,042 423,307  
감가상각비 5,120,393 5,099,769  
퇴직급여충당금전입액 45,074 43,008  
기타영업비용 234,170 1,007,771  
자본비용(3) 자본비용계 (J) 6,469,452 5,396,674 타인자본비용+자기자본보수(J=K+L)
타인자본비용 (K)
(지급이자)
     
자기자본보수 (L) 6,469,452 5,396,674 요금기저*자기자본비율*적정투자보수율
(L=O*N*M)
적정투자보수율 (M) 4.76% 4.76% 2013년도 4.76% 적용
자기자본비율 (N) 99.90% 99.87% 자기자본/총자산
(요금기저제외항목 차감후 비율)
요금기저 (O) 136,048,915 113,523,084 순가동설비자산+건설중인자산+운전자금(O=P+V+W)
순가동설비자산 (P) 94,241,920 92,122,932 (P=Q-R-S-S2-S3-T)
총가동설비자산 (Q) 130,605,443 119,065,580  
기부금누계 (R)      
시설분담금누계 (S)      
공사부담금누계 (S2) 16,328,467 13,969,953  
원인자부담금 (S3) 9,679,295 7,750,906  
재평가적립금 (T) 10,355,761 5,221,789  
건설중인 자산 (V) 40,664,962 20,419,331  
운전자금 (W) 1,142,033 980,821 (영업비용(급수공사비제외)-감가상각비등 비현금성지출)*2/12
영업외
비용(4)
영업외비용 (X) 9,890   지급이자 제외
유형자산제각손실, 기업채취급제비는 포함
기타영업
수익(5)
기타영업수익 (Y)     빗물처리부담금수익(하수도), 각종수수료수입등(급수공사수익제외)
영업외수익(6) 계 (Z) 878,946 490,532  
수입이자및배당금 563,290 457,790  
타회계전입금수익     공공용수대, 요금감면에 따른 지원금, 하수도요금 위탁징수수수료 등 표시
기타영업외수익 315,656 32,742  

담당부서

최종수정일 : 2020-01-10

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