하수처리

2014년

하수도 요금정보:하수처리총괄원가 및 부과단가

(단위: 원/톤)

년도별 하수처리총괄원가, 부과단가, 현실화율, 요금인상요인 내용을 보여줍니다.
구분 ㎥당원가 ㎥당요금 현실화율 요금인상요인
(A) (B) (B/A, %) ((A-B)/B,%)
2011년 986.25 283.87 28.78 247.42
2012년 1033.00 282.71 27.37 265.39
2013년 1062.76 318.15 29.94 234.04
2014년 1240.51 346.24 27.91 258.28
2015년 1139.9 397.69 34.89 186.63

연도별 재원부족액 현황

(단위: 억원/년)

연도별 구분에따른 재원부족액을 보여줍니다.
구 분 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년
(예산)
수익
(1)
총수익 46.36 47.89 61.04 65.02 61.65
하수도 사용료 42.90 43.47 52.50 59.14 56.15
기타영업수익 0 0 0 0 0
영업외 수익 3.46 4.42 8.54 5.88 5.50
비용
(2)
총비용 52.71 59.08 68.69 86.23 103.49
영업비용 52.71 59.08 68.69 86.23 104.39
영업외비용 0 0 0 0 0
A. 운영재원부족액(2-1) 6.35 11.19 7.65 21.21 42.74
B. 차입금상환액 0 0 0 0 0
C. 시설투자액 144.09 298.10 305.77 370.81 449.61
D. 재원부족액(A+B+C) 150.44 309.29 313.42 392.02 492.35

연도별 재원부족액 충달실적 및 계획

(단위: 억원/년)

연도별 재원부족액 충당실적 및 계획 내용을 보여줍니다.
구 분 2011 2012 2013 2014 2015
(예산)
재원부족액 150.44 309.29 313.42 392.02 492.35
충당 실적
및 계획
255.28 519.37 612.72 679.82 519.23
전기말이월금 48.52 104.57 210.09 299.29 287.77
국고(시·도) 보조금 102.87 256.72 240.44 224.70 131.96
타회계전입금 5.30 8.00 28.00 22.00 22.00
지방채 발행 0 0 0 0 0
원인자 부담금 10.67 24.83 30.18 42.22 29.50
기부금 0 0 0 0 0
기타 자본적수입 87.92 125.25 104.01 91.61 48.00
요금인상계획 인상수익총액          
부과단가(원/톤) 283.87 282.71 318.15 346.24 397.69
인상율          

재무상태표

  • 당기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
  • 전기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지

거제시하수도사업특별회계(단위: 원)

2015년(당기), 2014년(전기) 과목별 재무상태 내용을 보여줍니다.
과목 2014년(당기) 2013년(전기)
금액 금액
자산
Ⅰ.유동자산   29,241,961,899   30,289,263,087
(1)당좌자산   29,150,651,677   30,210,492,488
1.현금및현금성자산   5,778,626,555   6,230,083,358
(수입지출외현금: 981,400원)        
2.단기금융상품   23,000,000,000   23,700,000,000
3.영업미수금 194,635,960   197,511,380  
대손충당금 △14,482,070 180,153,890 △7,850,540 189,660,840
4.기타미수금 -   49,836,430  
대손충당금 -   △49,836,430  
5.미수수익   191,871,232   90,748,290
(2)재고자산   91,310,222   78,770,599
1.저장품   91,310,222   78,770,599
Ⅱ.비유동자산   215,328,325,400   183,998,863,952
(1)투자자산        
1.기타투자자산        
(2)가동설비자산   163,002,268,710   134,431,209,132
1.토지   14,152,589,264   14,152,589,264
2.입목   2,225,241,159   2,225,241,159
3.건물 49,501,273,384   49,501,273,384  
감가상각누계액 △12,226,872,409 37,274,400,975 △10,989,340,574 38,511,932,810
4.구축물 114,515,717,328   82,456,216,958  
감가상각누계액 △20,685,581,117 93,830,136,211 △18,245,001,896 64,211,215,062
5.기계장치 28,483,062,087   26,663,179,717  
감가상각누계액 △13,335,641,895 15,147,420,192 △11,539,824,053 15,123,355,664
6.공기구비품 747,600,391   492,812,181  
감가상각누계액 △375,119,482 372,480,909 △285,937,008 206,875,173
7.기타가동설비자산        
(3)비가동설비자산   52,326,056,690   49,567,654,820
1.건설중인자산   52,326,056,690   49,567,654,820
(4)무형자산        
1.기타무형자산        
자산총계 244,570,287,299 214,288,127,039

2014년(당기), 2013년(전기) 과목별 재무상태 내용을 보여줍니다.
과목 2014년(당기) 2013년(전기)
금액 금액
부채
Ⅰ.유동부채   981,400   981,400
1.예수금   981,400   981,400
2.기타유동부채        
Ⅱ.비유동부채   178,841,142   156,067,039
1.퇴직급여충당부채   178,841,142   156,067,039
부채총계   179,822,542   157,048,439
자본        
Ⅰ.자본금   99,366,826,678   99,366,826,678
1.원시자본금   99,366,826,678   99,366,826,678
Ⅱ.자본잉여금   175,339,882,335   139,646,806,475
1.원인자부담금   18,272,158,170   14,050,391,870
2.국고보조금   71,610,163,640   51,159,000,000
3.타회계건설보조금   32,038,097,000   25,590,874,000
4.시도비보조금   14,752,422,920   12,893,000,000
5.공사부담금   25,262,900,000   22,549,400,000
6.재평가적립금   13,404,140,605   13,404,140,605
Ⅲ.결손금   30,316,244,256   24,882,554,553
1.미처리결손금   30,316,244,256   24,882,554,553
자본총계   244,390,464,757   214,131,078,600
부채와자본총계   244,570,287,299   214,288,127,039

손익계산서

  • 당기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
  • 전기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지

2015년(당기), 2014년(전기) 과목별 손익계산서 내용을 보여줍니다.

2017년(당기), 2016년(전기) 과목별 손익계산서 내용을 보여줍니다.
과목 2014년(당기) 2013년(전기)
금액 금액
I.영업수익   5,908,883,770   5,274,798,370
1.하수도사용료수익  5,908,883,770   5,274,798,370  
2.기타영업수익        
Ⅱ.영업비용   14,229,369,559   12,019,519,186
1.관거비        
2.펌프장비 34,889,300   53,866,460  
3.처리장비 6,143,346,137   4,359,182,570  
4.하수관리비        
5.일반관리비 2,458,617,117   2,439,151,800  
6.대손상각비 6,631,530   1,852,000  
7.감가상각비 5,563,111,372   5,120,392,535  
8.퇴직급여 22,774,103   45,073,821  
Ⅲ.영업이익(손실)   △8,320,485,789   △6,744,720,816
Ⅳ.영업외수익   2,919,044,816   3,678,945,851
1.이자수익 665,141,796   563,289,580  
2.타회계전입금수익        
3.타회계지원금수익 2,228,489,740   2,800,000,000  
4.전기오류수정이익 -   162,830  
5.기타영업외수익 25,413,280   315,493,441  
Ⅴ.영업외비용   32,248,730   9,890,090
1.전기오류수정손실 -   9,890,090  
2.기타영업외비용 32,248,730      
Ⅵ.당기순이익(손실)   △5,433,689,703   △3,075,665,055

총괄원가계산서

  • 당기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
  • 전기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지

(단위: 천원)

구분별 총괄원가계산 내용을 보여줍니다.
구 분 금 액 비 고
2014년(당기) 2013년(전기)
하수도사용료수익및총괄원가(1) 하수처리량(㎥) (A) 14,133,895 12,994,365  
연간조정량(㎥) (B) 17,065,982 16,579,356  
하수도사용료수익 (C) 5,908,884 5,274,798  
총괄원가 (D) 21,170,568 17,619,915 총괄원가(D)=(I+J+X)-(Y+Z)
결함액 (E) 15,261,684 12,345,117 총괄원가-하수도사용료수익(E=D-C)
㎥당요금(원/㎥) (F) 346.24 318.15 하수도사용료수익/연간조정량(F=C/B*1,000)
㎥당원가(원/㎥) (G) 1,240.51 1,062.76 총괄원가/연간조정량(G=D/B*1,000)
요금현실화율(%) 27.91 29.94 ㎥당요금/㎥당원가(F/G*100)
인상요인(%) (I) 258.28% 234.04% (총괄원가-하수도사용료수익)/하수도사용료수익
I=(D-C)/C
영업비용(2) 계 (I) 14,229,370 12,019,519  
인력운영비 2,450,122 2,359,817 무기계약근로자보수중 퇴직급여제외
일반운영비 593,820 1,432,939  
동력비 2,410,548 1,996,445  
약품·재료비 295,433 373,416  
원·정수구입비      
수선교체비 1,531,019   자본적지출 중 수선유지비등 대체액 포함
민간위탁비      
연구개발비 25,510 43,223  
경상이전 997,843 414,042  
감가상각비 5,563,111 5,120,393  
퇴직급여충당금전입액 22,774 45,074  
기타영업비용 339,190 234,170  
자본비용(3) 자본비용계 (J) 7,599,504 6,469,452 타인자본비용+자기자본보수(J=K+L)
타인자본비용 (K)
(지급이자)
0 0  
자기자본보수 (L) 7,599,504 6,469,452 요금기저*자기자본비율*적정투자보수율
(L=O*N*M)
적정투자보수율 (M) 4.76% 4.76% 2013년도 4.76% 적용
자기자본비율 (N) 99.90% 99.90% 자기자본/총자산
(요금기저제외항목 차감후 비율)
요금기저 (O) 159,813,251 136,048,915 순가동설비자산+건설중인자산+운전자금(O=P+V+W)
순가동설비자산 (P) 107,426,920 94,241,920 (P=Q-R-S-S2-S3-T)
총가동설비자산 (Q) 148,716,739 130,605,443  
기부금누계 (R)      
시설분담금누계 (S)      
공사부담금누계 (S2) 18,458,797 16,328,467  
원인자부담금 (S3) 12,485,601 9,679,295  
재평가적립금 (T) 10,345,421 10,355,761  
건설중인 자산 (V) 50,946,856 40,664,962  
운전자금 (W) 1,439,475 1,142,033 (영업비용(급수공사비제외)-감가상각비등 비현금성지출)*2/12
영업외
비용(4)
영업외비용 (X) 32,249 9,890 지급이자 제외
유형자산제각손실, 기업채취급제비는 포함
기타영업
수익(5)
기타영업수익 (Y) 0 0 빗물처리부담금수익(하수도), 각종수수료수입등(급수공사수익제외)
영업외수익(6) 계 (Z) 690,555 878,946  
수입이자및배당금 665,142 563,290  
타회계전입금수익 0 0 공공용수대, 요금감면에 따른 지원금, 하수도요금 위탁징수수수료 등 표시
기타영업외수익 25,413 315,656  

담당부서

최종수정일 : 2020-01-10

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