2018년 자료

자활기금 노인복지기금 양성평등기금
장학기금 식품진흥기금 옥외광고발전기금
재난관리기금 폐기물처리시설 설치촉진및주변지역지원등에관한기금

자활기금

운용총칙
  • 기금설치 개요
    • 설치근거 : 국민기초생활보장법 제18조의 3, 거제시 자활기금 설치 및 운용조례
    • 설치목적 : 자활지원사업의 원활한 추진
    • 설치년도 : 2001년
  • 기금운용의 기본방향
    • 기금사업의 목표 : 자활사업의 원활한 추진으로 저소득층 소득 증대 및 복지 향상
    • 2018년도 기금사업 개요
      • 자활기업 및 개인창업자 사업자금 대여
      • 수급자 및 차상위 계층의 복지 증진을 위한 사업 추진
  • 기금조성 및 운용
    • 기금조성 현황
      • 연도말 기금 조성액

        (단위:천원)

        기금조성 현황
        2017년도 말
        조성액 ⓐ
        2018년도 조성계획 2018년도 말
        조성액ⓔ =
        ⓓ + ⓐ
        비 고
        수입 ⓑ 지출 ⓒ 증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ
        593,188 36,000 80,000 △44,000 549,188
      • 기금 총 조성규모

        (단위:천원)

        기금 총 조성규모
        2018년도 말
        조성액 ⓐ
        융자금
        미회수채권 ⓑ
        지역개발채권
        미상환잔액 ⓒ
        총 조성규모
        ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
        549,188 0 0 549,188
    • 재원조성 : 공공예금 이자수입, 기타수입 등
    • 지원기준 :
      • 자활기업 및 기관당 7천만원, 수급자·차상위계층 등 저소득층 세대당 3천만원 범위 내 사업 규모, 타당성을 검토하여 사업자금 대여
      • 5년 거치 후 5년 내 균등분할 또는 10년 이내 일시상환
      • 대여자금 이자 3%, 상환기간 경과 후 12% 연체이자 적용
    • 지원대상 :
      • 기초생활보장수급자, 차상위계층, 자활기업, 자활사업 실시기관
      • 수급자의 근로활동 또는 자활사업 참가를 위해 사회복지서비스를 제공하는 기관·단체
      • 자활사업 개발을 위한 연구 등을 수행하는 개인, 기관 및 단체
자금운용계획
  • 자금수지총괄

    (단위:천원)

    자금수지총괄
    수입계획 지출계획
    항 목 수입액 전년도수입액 증 감 항 목 지출액 전년도지출액 증 감
    합 계 629,188 684,614 △55,426 합 계 629,188 684,614 △55,426
    전입금 0 0 0 비융자성사업비 10,000 130,000 △120,000
    보조금 0 0 0 융자성사업비 70,000 100,000 △30,000
    차입금 0 0 0 인력운영비 0 0 0
    융 자 금 회 수
    (이자포함)
    0 0 0 기본경비 0 0 0
    예탁금원금회수 0 0 0 예탁금 0 0 0
    예치금회수 593,188 672,614 △79,426 예치금 549,188 454,614 94,574
    예수금 0 0 0 차입금원리금상환 0 0 0
    이자수입 20,000 2,000 18,000 예수금원리금상환 0 0 0
    기타수입 16,000 10,000 6,000 기타지출 0 0 0
  • 수입계획

    (단위:천원)

    수입계획
    장·관·항·목 수입액 전년도 수입액 증 감 산 출 내 역
    200 세외수입 36,000 12,000 24,000
    210 경상적세외수입 36,000 12,000 24,000
    214 사업수입 16,000 10,000 6,000
    214-09 기타사업수입 16,000 10,000 6,000
    ▣ 자활사업단 매출적립금 등 잔액 반납 16,000,000 원 = 16,000
    216 이자수입 20,000 2,000 18,000
    216-01 공공예금이자수입 20,000 2,000 18,000
    ▣ 공공예금 이자수입 20,000,000 원 = 20,000
    700 보전수입등및내부거래 593,188 672,614 △79,426
    710 보전수입등 593,188 672,614 △79,426
    714 예치금회수 593,188 672,614 △79,426
    714-01 예치금회수 593,188 672,614 △79,426
    ▣ 금고 예치금회수 593,188,000 원 = 593,188
    수 입 합 계 629,188 684,614 △55,426
  • 지출계획

    (단위:천원)

    지출계획
    조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목 지출액 전년도지출액 비교증감
    주민생활과 684,614 684,363 251
    기초생활보장 684,614 684,363 251
    기초생활보장 230,000 110,000 120,000
    자활기금 (자활기금 ) 230,000 110,000 120,000
    거제시 자활기금 230,000 110,000 120,000
    307 민간이전 10,000 10,000 0
    11 사회복지사업보조 10,000 10,000 10,000 0
    ▣ 수급자 및 차상위계층 복지증진 사업비 10,000,000 원 = 10,000      
    501 융자금 70,000 100,000 △30,000
    01 민간융자금 70,000 70,000 100,000 △30,000
    ▣ 개인.단체.기관 융자금 = 70,000,000원 = 70,000      
    재무활동 (주민생활과 ) 549,188 454,614 94,574
    보전지출 (자활기금 ) 549,188 454,614 94,574
    거제시 자활기금 운용 549,188 454,614 94,574
    602 예치금 549,188 454,614 94,574
    01 예치금 549,188 549,188 454,614 94,574
    ▣ 금고 예치금 549,188,000 원 = 549,188      
    지 출 합 계 629,188 684,614 △55,426
연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

연도별 기금조성 및 집행현황
연도별 조 성 액 집 행 액 잔액
(ⓐ-ⓑ)
계 ⓐ 전입금 보조금 차입금 융자금회수
(이자포함)
예수금 이자
수입
기타
수입
계 ⓑ 비융자성사업비 융자성사업비 인력운영비 및 기본경비 차입금원리금상환 예수금원리금상환 기타
지출
2013년도 600,113 30,000 0 0 0 0 97,057 203,056 0 0 0 0 0 0 0 600,113
2013년도 22,893 0 0 0 0 0 22,535 358 0 0 0 0 0 0 0 22,893
2014년도 39,304 0 0 0 0 0 20,740 18,564 8,947 8,947 0 0 0 0 0 30,357
2015년도 66,944 50,000 0 0 0 0 16,504 440 8,193 8,193 0 0 0 0 0 58,751
2016년도 107,681 0 0 0 0 0 12,232 95,449 8,607 8,607 0 0 0 0 0 99,074
2017년도 12,000 0 0 0 0 0 2,000 10,000 230,000 130,000 100,000 0 0 0 0 △218,000
2018년도 36,000 0 0 0 0 0 20,000 16,000 80,000 10,000 70,000 0 0 0 0 △44,000
884,935 350,000 0 0 0 0 191,068 343,867 335,747 165,747 170,000 0 0 0 0 549,188
예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

예치금 및 예탁금 명세
구분 예치(탁)처 예치 및 예탁액 비고
2016년도말
현재액
2017년도말
현재액ⓐ
2018년도말
현재액ⓑ
증감(ⓑ-ⓐ)
합계 811,188 593,188 549,188 △44,000
예치금 소계 811,188 593,188 549,188 △44,000
경남은행 811,188 593,188 549,188 △44,000

노인복지기금

운용총칙
  • 기금설치 개요
    • 설치근거 : 노인복지법 제4조, 거제시 노인복지기금 설치 및 운용 관리 조례
    • 설치목적 : 노인들의 자립기반조성 및 복지증진 도모
    • 설치년도 : 1997년
  • 기금운용의 기본방향
    • 기금사업의 목표 : 노인들의 자립기반 조성과 복지증진 도모
    • 2018년도 기금사업 개요 :
      • 노인교육과 취미활동 장려 및 노인건강 증진사업 지원
      • 노인자원봉사 활동지원 단체나 기관 지원 등
  • 기금조성 및 운용
    • 기금조성 현황
      • 연도말 기금 조성액

        (단위:천원)

        기금조성 현황
        2017년도 말
        조성액 ⓐ
        2018년도 조성계획 2018년도 말
        조성액ⓔ =
        ⓓ + ⓐ
        비 고
        수입 ⓑ 지출 ⓒ 증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ
        1,777,246 123,939 23,000 100,939 1,878,185
      • 기금 총 조성규모

        (단위:천원)

        기금 총 조성규모
        2018년도 말
        조성액 ⓐ
        융자금
        미회수채권 ⓑ
        지역개발채권
        미상환잔액 ⓒ
        총 조성규모
        ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
        1,878,185 0 0 1,878,185
    • 재원조성 : 일반회계 전입금, 공공예금 이자수입 등
    • 지원기준 : 거제시 노인복지기금 설치 및 운용조례 제5조(기금의 용도)에서 정하는 사업
    • 지원대상 :노인업무를 지원하고 있는 대한노인회 거제시지회 등 노인복지 서비스 증진을 위한 단체나 기관 지원
자금운용계획
  • 자금수지총괄

    (단위:천원)

    자금수지총괄
    수입계획 지출계획
    항 목 수입액 전년도수입액 증 감 항 목 지출액 전년도지출액 증 감
    합 계 1,901,185 1,797,569 103,616 합 계 1.901.185 1,797,569 103,616
    전입금 100,000 100,000 0 비융자성사업비 23.000 22,000 1,000
    보조금 0 0 0 융자성사업비 0 0 0
    차입금 0 0 0 인력운영비 0 0 0
    융자금회수 (이자포함) 0 0 0 기본경비 0 0 0
    예탁금원금회수 0 0 0 예탁금 0 0 0
    예치금회수 1,777,246 1,674,816 102,430 예치금 1,878,185 1,755,569 102,616
    예수금 0 0 0 차입금원리금상환 0 0 0
    이자수입 23,939 22,753 1,186 예수금원리금상환 0 0 0
    기타수입 0 0 0 기타지출 0 0 0
  • 수입계획

    (단위:천원)

    수입계획
    장·관·항·목 수입액 전년도 수입액 증 감 산 출 내 역
    200 세외수입 23,939 22,753 1,186
    210 경상적세외수입 23,939 22,753 1,186
    216 이자수입 23,939 22,753 1,186
    216-01 공공예금이자수입 23,939 22,753 1,186
    ▣ 공공예금 이자수입 23,939,000 원 = 23,939
    700 보전수입등및내부거래 1,877,246 1,774,816 102,430
    710 보전수입등 1,777,246 1,674,816 102,430
    714 예치금회수 1,777,246 1,674,816 102,430
    714-01 예치금회수 1,777,246 1,674,816 102,430
    ▣ 금고 예치금회수 1,777,246,000 원 = 1,777,246
    720 내부거래 100,000 100,000 0
    721 전입금 100,000 100,000 0
    721-03 기타회계전입금 100,000 100,000 0
    ▣ 일반회계 전입금 100,000,000 원 = 100,000
    수 입 합 계 1,901,185 1,797,569 103,616
  • 지출계획

    (단위:천원)

    지출계획
    조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목 지출액 전년도지출액 비교증감
    사회복지과 1,901,185 1,797,569 103,616
    노인ㆍ청소년 23,000 22,000 1,000
    노인복지 23,000 22,000 1,000
    노인복지기금 (노인복지기금 ) 23,000 22,000 1,000
    거제시 노인복지기금 23,000 22,000 1,000
    307 민간이전 23,000 22,000 1,000
    02 민간경상사업보조 23,000 23,000 22,000 1,000
    ▣ 노인복지 서비스 증진 및 활동운영비 23,000,000 원 = 23,000      
    사회복지일반 1,878,185 1,775,569 102,616
    재무활동 (사회복지과 ) 1,878,185 1,775,569 102,616
    보전지출 (노인복지기금 ) 1,878,185 1,775,569 102,616
    거제시 노인복지기금 운용 1,878,185 1,775,569 102,616
    602 예치금 1,878,185 1,775,569 102,616
    01 예치금 1,878,185 1,878,185 1,775,569 102,616
    ▣ 금고 예치금 1,878,185,000 원 = 1,878,185      
    지 출 합 계 1,901,185 1,797,569 103,616
연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

연도별 기금조성 및 집행현황
연도별 조 성 액 집 행 액 잔액
(ⓐ-ⓑ)
계 ⓐ 전입금 보조금 차입금 융자금회수
(이자포함)
예수금 이자
수입
기타
수입
계 ⓑ 비융자성사업비 융자성사업비 인력운영비 및 기본경비 차입금원리금상환 예수금원리금상환 기타
지출
2012년 까지 1,135,467 500,000 0 0 0 0 506,590 128,877 265,209 265,209 0 0 0 0 0 870,258
2013년도 533,269 500,000 0 0 0 0 33,269 0 30,000 30,000 0 0 0 0 0 503,269
2014년도 136,422 100,000 0 0 0 0 36,422 0 30,000 30,000 0 0 0 0 0 106,422
2015년도 140,241 100,000 0 0 0 0 40,241 0 35,000 35,000 0 0 0 0 0 105,241
2016년도 126,235 100,000 0 0 0 0 26,235 0 35,000 35,000 0 0 0 0 0 91,235
2017년도 122,821 100,000 0 0 0 0 22,821 0 22,000 22,000 0 0 0 0 0 100,821
2018년도 123,939 100,000 0 0 0 0 23,939 0 23,000 23,000 0 0 0 0 0 100,939
2,318,394 1,500,000 0 0 0 0 689,517 128,877 440,209 440,209 0 0 0 0 0 1,878,185
예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

2018년 예치금 및 예탁금 명세
구분 예치(탁)처 예치 및 예탁액 비고
2016년도말
현재액
2017년도말
현재액ⓐ
2018년도말
현재액ⓑ
증감(ⓑ-ⓐ)
합계 1,676,425 1,777,246 1,878,185 100,939
예치금 소계 1,676,425 1,777,246 1,878,185 100,939
경남은행 1,676,425 1,777,246 1,878,185 100,939

양성평등기금

운용총칙
  • 기금설치 개요
    • 설치근거 : 「양성평등기본법」 제42조, 「거제시 양성평등 기본 조례」
    • 설치목적 : 양성평등 실현 촉진 및 양성평등 문화 확산
    • 설치년도 : 1998년
  • 기금운용의 기본방향
    • 기금사업의 목표 : 여성의 사회참여 확대와 권익증진 등 양성평등 실현을 위한 사회단체 등의 활동 지원
    • 2018년도 기금사업 개요 :
      • 여성의 사회참여확대, 권익증진, 양성평등 단체 육성․발전
      • 양성평등 지도사 연수 및 교육, 양성평등 촉진 사업
  • 기금조성 및 운용
    • 기금조성 현황
      • 연도말 기금 조성액

        (단위:천원)

        2018년 기금조성 현황
        2017년도 말
        조성액 ⓐ
        2018년도 조성계획 2018년도 말
        조성액ⓔ =
        ⓓ + ⓐ
        비 고
        수입 ⓑ 지출 ⓒ 증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ
        2,315,294 31,338 30,000 1,338 2,316,632
      • 기금 총 조성규모

        (단위:천원)

        기금 총 조성규모
        2018년도 말
        조성액 ⓐ
        융자금
        미회수채권 ⓑ
        지역개발채권
        미상환잔액 ⓒ
        총 조성규모
        ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
        2,316,632 0 0 2,316,632
    • 재원조성 : 공공예금 이자수입 등
    • 지원기준 : 「거제시 양성평등 기본 조례」 제40조
    • 지원대상 :
      • 양성평등을 위한 여성의 사회참여 확대 및 권익증진을 위한 사업
      • 양성평등 정책의 개발 연구
      • 양성평등 단체 육성․발전을 위한 사업
      • 양성평등 지도자 연수 및 교육
      • 양성평등 실현을 위한 성평등 촉진사업 등
자금운용계획
  • 자금수지총괄

    (단위:천원)

    자금수지총괄
    수입계획 지출계획
    항 목 수입액 전년도수입액 증 감 항 목 지출액 전년도지출액 증 감
    합 계 2,346,632 2,342,224 4,408 합 계 2,346,632 2,342,224 4,408
    전입금 0 0 0 비융자성사업비 30,000 30,000 0
    보조금 0 0 0 융자성사업비 0 0 0
    차입금 0 0 0 인력운영비 0 0 0
    융자금회수 (이자포함) 0 0 0 기본경비 0 0 0
    예탁금원금회수 0 0 0 예탁금 0 0 0
    예치금회수 2,315,294 2,312,037 3,257 예치금 2,316,632 2,312,224 4,408
    예수금 0 0 0 차입금원리금상환 0 0 0
    이자수입 31,338 30,187 1,151 예수금원리금상환 0 0 0
    기타수입 0 0 0 기타지출 0 0 0
  • 수입계획

    (단위:천원)

    수입계획
    장·관·항·목 수입액 전년도 수입액 증 감 산 출 내 역
    200 세외수입 31,338 30,187 1,151
    210 경상적세외수입 31,338 30,187 1,151
    216 이자수입 31,338 30,187 1,151
    216-01 공공예금이자수입 31,338 30,187 1,151
    ▣ 공공예금 이자수입 31,338,000 원 = 31,338
    700 보전수입등및내부거래 2,315,294 2,312,037 3,257
    710 보전수입등 2,315,294 2,312,037 3,257
    714 예치금회수 2,315,294 2,312,037 3,257
    714-01 예치금회수 2,315,294 2,312,037 3,257
    ▣ 금고 예치금회수2,315,294,000원 = 2,315,294
    수 입 합 계 2,346,632 2,342,224 4,408
  • 지출계획

    (단위:천원)

    지출계획
    조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목 지출액 전년도지출액 비교증감
    여성가족과 2,346,632 2,342,224 4,408
    평생ㆍ직업교육 2,316,632 2,312,224 4,408
    재무활동 (여성가족과 ) 2,316,632 2,312,224 4,408
    보전지출 (양성평등기금 ) 2,316,632 2,312,224 4,408
    거제시 양성평등기금 운용 2,316,632 2,312,224 4,408
    602 예치금 2,316,632 2,312,224 4,408
    01 예치금 2,316,632 2,316,632 2,312,224 4,408
    ▣ 금고 예치금 2,316,632,000 원 = 2,316,632      
    보육ㆍ가족및여성 30,000 30,000 0
    여성복지 30,000 30,000 0
    거제시양성평등기금 (양성평등기금 ) 30,000 30,000 0
    거제시 양성평등기금 30,000 30,000 0
    307 민간이전 30,000 30,000 0
    02 민간경상사업보조 30,000 30,000 30,000 0
    ▣ 여성사회참여 및 양성평등사업비 30,000,000 원 = 30,000      
    지 출 합 계 2,346,632 2,342,224 4,408
연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

2015년 연도별 기금조성 및 집행현황
연도별 조 성 액 집 행 액 잔액
(ⓐ-ⓑ)
계 ⓐ 전입금 보조금 차입금 융자금회수
(이자포함)
예수금 이자
수입
기타
수입
계 ⓑ 비융자성사업비 융자성사업비 인력운영비 및 기본경비 차입금원리금상환 예수금원리금상환 기타
지출
2012년 까지 2,236,573 1,800,000 0 0 0 0 436,573 0 230,078 230,078 0 0 0 0 0 2,006,495
2013년도 274,624 200,000 0 0 0 0 74,624 0 58,067 58,067 0 0 0 0 0 216,557
2014년도 53,117 0 0 0 0 0 52,169 948 38,189 38,189 0 0 0 0 0 14,928
2015년도 92,104 0 0 0 0 0 90,984 1,120 23,000 23,000 0 0 0 0 0 69,104
2016년도 43,532 0 0 0 0 0 43,532 0 35,380 35,380 0 0 0 0 0 8,152
2017년도 30,058 0 0 0 0 0 30,058 0 30,000 30,000 0 0 0 0 0 58
2018년도 31,338 0 0 0 0 0 31,338 0 30,000 30,000 0 0 0 0 0 1,338
2,761,346 2,000,000 0 0 0 0 759,278 2,068 444,714 444,714 0 0 0 0 0 2,316,632
예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

예치금 및 예탁금 명세
구분 예치(탁)처 예치 및 예탁액 비고
2016년도말
현재액
2017년도말
현재액ⓐ
2018년도말
현재액ⓑ
증감(ⓑ-ⓐ)
합계 2,315,236 2,315,294 2,316,632 1,338
예치금 소계 2,315,236 2,315,294 2,316,632 1,338
경남은행 2,315,236 2,315,294 2,316,632 1,338

장학기금

운용총칙
  • 기금설치 개요
    • 설치근거 : 「지방차지법」 제142조, 「거제시 장학기금 설치 및 운용조례」
    • 설치목적 : 거제시 출신 우수인재 육성으로 국가 및 지역사회 발전에 기여
    • 설치년도 : 1997년
  • 기금운용의 기본방향
    • 기금사업의 목표 : 우수인재 발굴․육성으로 국가 및 지역사회 발전에 기여
    • 2018년도 기금사업 개요 :
      • 거제시 고등학교 재학생, 대학신입생 및 재학생에 대한 장학금 지급으로 학업의욕 고취와 균등학 교육기회 제공
  • 기금조성 및 운용
    • 기금조성 현황
      • 연도말 기금 조성액

        (단위:천원)

        기금조성 현황
        2017년도 말
        조성액 ⓐ
        2018년도 조성계획 2018년도 말
        조성액ⓔ =
        ⓓ + ⓐ
        비 고
        수입 ⓑ 지출 ⓒ 증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ
        8,550,942 1,136,109 103,000 1,033,109 9,584,051
      • 기금 총 조성규모

        (단위:천원)

        기금 총 조성규모
        2018년도 말
        조성액 ⓐ
        융자금
        미회수채권 ⓑ
        지역개발채권
        미상환잔액 ⓒ
        총 조성규모
        ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
        9,584,051 0 0 9,584,051
    • 재원조성 : 일반회계 전입금, 공공예금 이자수입 등
    • 지원기준 : 해당연도 장학금 지급 이전 발생한 적립기금의 이자수입금 100분의 80범위 내에서 지원
    • 지원대상 :「거제시 장학기금 설치 및 운용조례」및 동 시행규칙에 의거 관내 고등학교장에게 거제시 장학생으로 추천받은 거제시 고교 재학생, 정규대학(전문대학 포함) 입학생, 정규대학(전문대학 포함) 재학생
자금운용계획
  • 자금수지총괄

    (단위:천원)

    자금수지총괄
    수입계획 지출계획
    항 목 수입액 전년도수입액 증 감 항 목 지출액 전년도지출액 증 감
    합 계 9,687,051 8,383,542 1,303,509 합 계 9,687,051 8,383,542 1,303,509
    전입금 1,000,000 1,000,000 0 비융자성사업비 103,000 97,500 5,500
    보조금 0 0 0 융자성사업비 0 0 0
    차입금 0 0 0 인력운영비 0 0 0
    융자금회수 (이자포함) 0 0 0 기본경비 0 0 0
    예탁금원금회수 0 0 0 예탁금 0 0 0
    예치금회수 8,550,942 7,274,032 1,276,910 예치금 9,584,051 8,286,042 1,298,009
    예수금 0 0 0 차입금원리금상환 0 0 0
    이자수입 136,109 109,510 26,599 예수금원리금상환 0 0 0
    기타수입 0 0 0 기타지출 0 0 0
  • 수입계획

    (단위:천원)

    수입계획
    장·관·항·목 수입액 전년도 수입액 증 감 산 출 내 역
    200 세외수입 136,109 109,510 26,599
    210 경상적세외수입 136,109 109,510 26,599
    216 이자수입 136,109 109,510 26,599
    216-01 공공예금이자수입 136,109 109,510 26,599
    ▣ 공공예금 이자수입 136,109,121 원 = 136,109
    700 보전수입등및내부거래 9,550,942 8,274,032 1,276,910
    710 보전수입등 8,550,942 7,274,032 1,276,910
    714 예치금회수 8,550,942 7,274,032 1,276,910
    714-01 예치금회수 8,550,942 7,274,032 1,276,910
    ▣ 금고 예치금회수 8,550,942,356 원 = 8,550,942
    720 내부거래 1,000,000 1,000,000 0
    721 전입금 1,000,000 1,000,000 0
    721-03 기타회계전입금 1,000,000 1,000,000 0
    ▣ 일반회계 전입금 1,000,000,000 원 = 1,000,000
    수 입 합 계 9,687,051 8,383,542 1,303,509
  • 지출계획

    (단위:천원)

    지출계획
    조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목 지출액 전년도지출액 비교증감
    교육체육과 9,687,051 8,383,542 1,303,509
    평생ㆍ직업교육 9,687,051 8,383,542 1,303,509
    평생교육환경조성 103,000 97,500 5,500
    인재육성 (장학기금 ) 103,000 97,500 5,500
    거제시 장학기금 운용 103,000 97,500 5,500
    301 일반보상금 103,000 97,500 5,500
    02 장학금및학자금 103,000 103,000 97,500 5,500
    ▣ 대학 입학생 장학금 지급 97,500,000 원 = 103,000      
    재무활동 (교육체육과 ) 9,584,051 8,286,042 1,298,009
    보전지출 (장학기금 ) 9,584,051 8,286,042 1,298,009
    거제시 장학기금 운용 9,584,051 8,286,042 1,298,009
    602 예치금 9,584,051 8,286,042 1,298,009
    01 예치금 9,584,051 9,584,051 8,286,042 1,298,009
    ▣ 금고 예치금 8,286,042,000 원 = 9,584,051      
    지 출 합 계 9,687,051 8,383,542 1,303,509
연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

연도별 기금조성 및 집행현황
연도별 조 성 액 집 행 액 잔액
(ⓐ-ⓑ)
계 ⓐ 전입금 보조금 차입금 융자금회수
(이자포함)
예수금 이자
수입
기타
수입
계 ⓑ 비융자성사업비 융자성사업비 인력운영비 및 기본경비 차입금원리금상환 예수금원리금상환 기타
지출
2012년 까지 4,665,623 3,400,000 0 0 0 0 1,137,322 128,301 609,685 609,685 0 0 0 0 0 4,055,938
2013년도 480,862 300,000 0 0 0 0 180,862 0 109,000 109,000 0 0 0 0 0 371,862
2014년도 646,855 500,000 0 0 0 0 146,855 0 140,500 140,500 0 0 0 0 0 506,355
2015년도 1,355,698 1,225,000 0 0 0 0 130,698 0 120,000 120,000 0 0 0 0 0 1,235,698
2016년도 1,244,179 1,112,500 0 0 0 0 111,679 0 120,000 120,000 0 0 0 0 0 1,104,179
2017년도 1,372,410 1,230,000 0 0 0 0 142,410 0 95,500 95,500 0 0 0 0 0 1,276,910
2018년도 1,136,109 1,000,000 0 0 0 0 136,109 0 103,000 103,000 0 0 0 0 0 1,033,109
10,881,736 8,767,500 0 0 0 0 1,985,935 128,301 1,297,685 1,297,685 0 0 0 0 0 9,584,051
예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

예치금 및 예탁금 명세
구분 예치(탁)처 예치 및 예탁액 비고
2016년도말
현재액
2017년도말
현재액ⓐ
2018년도말
현재액ⓑ
증감(ⓑ-ⓐ)
합계 7,273,922 8,550,942 9,584,051 1,033,109
예치금 소계 7,273,922 8,550,942 9,584,051 1,033,109
경남은행 7,273,922 8,550,942 9,584,051 1,033,109

식품진흥기금

운용총칙
  • 기금설치 개요
    • 설치근거 : 「식품위생법」 제89조, 「거제시 식품진흥기금 설치 및 운용 조례」
    • 설치목적 : 식품위생 및 시민건강증진 향상
    • 설치년도 : 2000년
  • 기금운용의 기본방향
    • 기금사업의 목표 : 식품 위생 및 시민 영양의 수준 향상
    • 2018년도 기금사업 개요 :
      • 식품안전관리 및 식중독 발생 예방사업 추진
      • 음식문화 개선 및 좋은식단 실천을 위한 지원 및 홍보
      • 소비자 식품위생감시원 교육 ․ 활동 지원 및 위생교육비 지원 등
  • 기금조성 및 운용
    • 기금조성 현황
      • 연도말 기금 조성액

        (단위:천원)

        기금조성 현황
        2017년도 말
        조성액 ⓐ
        2018년도 조성계획 2018년도 말
        조성액ⓔ =
        ⓓ + ⓐ
        비 고
        수입 ⓑ 지출 ⓒ 증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ
        169,600 77,310 124,110 △46,800 122,800
      • 기금 총 조성규모

        (단위:천원)

        기금 총 조성규모
        2018년도 말
        조성액 ⓐ
        융자금
        미회수채권 ⓑ
        지역개발채권
        미상환잔액 ⓒ
        총 조성규모
        ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
        122,800 0 0 122,800
    • 재원조성 : 과징금 귀속분(징수 교부금), 도비보조금, 공공예금 이자수입 등
    • 지원기준 :
      • 식품위생에 관한 교육비 및 홍보사항 지원
      • 식중독 발생 예방을 위한 사업 추진
      • 소비자식품위생감시원 교육․활동 지원
      • 음식문화개선 및 좋은 식단실천을 위한 사업의 지원
    • 지원대상 : 식품위생업소, 식품위생 관련 단체(소비자단체 포함)
자금운용계획
  • 자금수지총괄

    (단위:천원)

    자금수지총괄
    수입계획 지출계획
    항 목 수입액 전년도수입액 증 감 항 목 지출액 전년도지출액 증 감
    합 계 246,910 334,421 △87,511 합 계 246,910 334,421 △87,511
    전입금 0 0 0 비융자성사업비 124,110 123,300 810
    보조금 15,310 5,500 9,810 융자성사업비 0 0 0
    차입금 0 0 0 인력운영비 0 0 0
    융자금회수 (이자포함) 0 0 0 기본경비 0 0 0
    예탁금원금회수 0 0 0 예탁금 0 0 0
    예치금회수 169,600 211,121 △41,521 예치금 122,800 211,121 △88,321
    예수금 0 0 0 차입금원리금상환 0 0 0
    이자수입 2,000 2,000 0 예수금원리금상환 0 0 0
    기타수입 60,000 115,800 △55,800 기타지출 0 0 0
  • 수입계획

    (단위:천원)

    수입계획
    장·관·항·목 수입액 전년도 수입액 증 감 산 출 내 역
    200 세외수입 62,000 117,800 △55,800
    210 경상적세외수입 62,000 117,800 △55,800
    215 징수교부금수입 60,000 115,800 △55,800
    215-01 징수교부금수입 60,000 115,800 △55,800
    ▣「식품위생법 」위반 과징금 징수교부금 60,000,000 원 = 60,000
    216 이자수입 2,000 2,000 0
    216-01 공공예금이자수입 2,000 2,000 0
    ▣ 공공예금 이자수입 2,000,000 원 = 2,000
    500 보조금 15,310 5,500 9,810
    520 시ㆍ도비보조금등 15,310 5,500 9,810
    521 시ㆍ도비보조금등 15,310 5,500 9,810
    521-01 시ㆍ도비보조금등 15,310 5,500 9,810
    ▣ 원스푸드 및 모범음식점 찬기 구입 보조금10,000,000 원 = 10,000
    ▣ 위생등급제 홍보 웹 활용비 12월*130,000원 = 1,560
    700 보전수입등및내부거래 169,600 211,121 △41,521
    710 보전수입등 169,600 211,121 △41,521
    714 예치금회수 169,600 211,121 △41,521
    714-01 예치금회수 169,600 211,121 △41,521
    ▣ 금고 예치금회수 169,600,584 원 = 169,600
    수 입 합 계 246,910 334,421 △87,511
  • 지출계획

    (단위:천원)

    지출계획
    조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목 지출액 전년도지출액 비교증감
    위생과 246,910 334,421 △87,511
    보건의료 124,110 123,300 810
    위생관리 124,110 123,300 810
    식품진흥기금 (식품진흥기금 )( 식품진흥기금 ) 124,110 123,300 810
    거제시 식품진흥기금 124,110 123,300 810
    201 일반운영비 75,360 86,300 △10,940
    01 사무관리비 86,300 75,360 86,300 △10,940
    ▣ 일반수용비 86,300
    ◎ 식품수거비 400,000 원*12 월 = 4,800
    ◎ 식품안전 교육 ·홍보사업 20,000,000 원 = 25,000
    ◎ 전통시장 식품안전 활성화 사업 지원 25,000 원*50 곳*12 월 = 15,000
    ◎ 모범업소 및 좋은식단 실천업소 지원 20,000
    ○ 종량제봉투 , 위생용품 지원 등 20,000,000 원 = 20,000
    ◎ 원스푸드 및 모범음식점 찬기 구입 10,000,000 원 = 10,000
      [도 10,000]
    ◎ 위생등급제 홍보 웹 활용비 130,000원 * 12월 = 1,560
      [도1,560]
    ◎ 식중독예방진단 컨설팅 4,000,000원 = 4,000
    301 일반보상금 33,750 30,000 3,750
    11 기타보상금 33,750 33,750 30,000 3,750
    ▣ 소비자 식품위생감시원 활동비 50,000 원*20 명*30 일 =
    ▣ 위생등급제홍보 소비자 식품감시원활동비 50,000 원*75 일 =
    30,000
    3,750
         
      [도 3,750]      
    307 민간이전 15,000 7,000 8,000
    02 민간경상사업보조 15,000      
    ▣ 민간경상사업보조 15,000      
    ◎ 식품접객업소 영업주 위생교육비 지원 5,000,000 원 = 5,000      
    ◎ 식품안전의 날 행사 지원10,000,000 원 = 10,000      
    식품의약안전 122,800 211,121 △88,321
    재무활동 (위생과 ) 122,800 211,121 △88,321
    보전지출 (식품진흥기금 )( 식품진흥기금 ) 122,800 211,121 △88,321
    거제시 식품진흥기금운용 122,800 211,121 △88,321
    602 예치금 122,800 211,121 △88,321
    01 예치금   122,800 211,121 △88,321
    ▣ 금고 예치금 122,800,000 원 = 122,800      
    지 출 합 계 246,910 334,421 △87,511
연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

연도별 기금조성 및 집행현황
연도별 조 성 액 집 행 액 잔액
(ⓐ-ⓑ)
계 ⓐ 전입금 보조금 차입금 융자금회수
(이자포함)
예수금 이자
수입
기타
수입
계 ⓑ 비융자성사업비 융자성사업비 인력운영비 및 기본경비 차입금원리금상환 예수금원리금상환 기타
지출
2012년 까지 1,092,890 0 1,075,163 0 0 0 17,727 0 903,987 720,390 0 172,697 0 0 10,900 188,903
2013년도 120,138 0 119,980 0 0 0 158 0 129,028 49,746 0 79,282 0 0 0 △8,890
2014년도 97,097 0 95,000 0 0 0 2,097 0 96,341 26,680 0 69,661 0 0 0 756
2015년도 154,439 0 152,700 0 0 0 1,739 0 124,087 124,087 0 0 0 0 0 30,352
2016년도 89,409 0 88,168 0 0 0 1,241 0 130,930 130,930 0 0 0 0 0 △41,521
2017년도 123,300 0 121,300 0 0 0 2,000 0 123,300 123,300 0 0 0 0 0 0
2018년도 77,310 0 15,310 0 0 0 2,000 60,000 124,110 124,110 0 0 0 0 0 △46,800
1,754,583 0 1,667,621 0 0 0 26,962 60,000 1,631,783 1,299,243 0 321,640 0 0 10,900 122,800
예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

예치금 및 예탁금 명세
구분 예치(탁)처 예치 및 예탁액 비고
2016년도말
현재액
2017년도말
현재액ⓐ
2018년도말
현재액ⓑ
증감(ⓑ-ⓐ)
합계 169,600 169,600 122,800 △46,800
예치금 소계 169,600 169,600 122,800 △46,800
경남은행 169,600 169,600 122,800 △46,800

옥외광고정비기금

운용총칙
  • 기금설치 개요
    • 설치근거 : 「옥외광고물 등 관리법」 제6조의 2, 「거제시 옥외광고정비기금 설치 및 운용 조례」
    • 설치목적 : 옥외광고물 등의 정비를 통해 아름답고 쾌적한 생활환경을 조성
    • 설치년도 : 2011년
  • 기금운용의 기본방향
    • 기금사업의 목표 : 광고물 등의 정비 등에 소요되는 비용을 충당하기 위함
    • 2018년도 기금사업 개요 : 도시미관 개선을 위한 광고물 정비사업 추진
  • 기금조성 및 운용
    • 기금조성 현황
      • 연도말 기금 조성액

        (단위:천원)

        기금조성 현황
        2017년도 말
        조성액 ⓐ
        2018년도 조성계획 2018년도 말
        조성액ⓔ =
        ⓓ + ⓐ
        비 고
        수입 ⓑ 지출 ⓒ 증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ
        102,961 491,300 443,711 47,5891 150,550
      • 기금 총 조성규모

        (단위:천원)

        기금 총 조성규모
        2018년도 말
        조성액 ⓐ
        융자금
        미회수채권 ⓑ
        지역개발채권
        미상환잔액 ⓒ
        총 조성규모
        ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
        150,550 0 0 150,550
    • 재원조성 : 옥외광고물 신고에 따른 수수료, 과태료, 이행강제금, 공공예금 이자수입 등
    • 지원기준 : 광고물 등의 정비사업, 간판시범거리 조성사업, 간판디자인 및 제작설치 가이드라인 개발사업, 경관개선사업, 옥외광고업자에 대한 교육 및 지원 등
    • 지원대상 : 시 전역
자금운용계획
  • 자금수지총괄

    (단위:천원)

    자금수지총괄
    수입계획 지출계획
    항 목 수입액 전년도수입액 증 감 항 목 지출액 전년도지출액 증 감
    합 계 594,261 860,334 △266,073 합 계 594,261 860,334 △266,073
    전입금 205,000 0 205,000 비융자성사업비 410,000 0 410,000
    보조금 205,000 0 205,000 융자성사업비 0 0 0
    차입금 0 0 0 인력운영비 33,711 33,548 163
    융자금회수 (이자포함) 0 0 0 기본경비 0 0 0
    예탁금원금회수 0 0 0 예탁금 0 0 0
    예치금회수 102,961 779,334 △676,373 예치금 150,550 826,786 △676,236
    예수금 0 0 0 차입금원리금상환 0 0 0
    이자수입 1,300 11,000 △9,700 예수금원리금상환 0 0 0
    기타수입 80,000 70,000 10,000 기타지출 0 0 0
  • 수입계획

    (단위:천원)

    수입계획
    장·관·항·목 수입액 전년도 수입액 증 감 산 출 내 역
    200 세외수입 81,300 81,000 300
    210 경상적세외수입 51,300 51,000 300
    213 수수료수입 50,000 40,000 10,000
    213-01 증지수입 50,000 40,000 10,000
    ▣ 수수료수입 등 50,000,000 원 = 50,000
    216 이자수입 1,300 11,000 △9,700
    216-01 공공예금이자수입 1,300 11,000 △9,700
    ▣ 공공예금 이자수입 1,300,000 원 = 1,300
    220 임시적세외수입 30,000 30,000 0
    223 과징금및과태료등 30,000 30,000 0
    223-05 과태료 30,000 30,000 0
    ▣ 불법광고물 과태료 부과 수입 30,000,000 원 = 30,000
    500 보조금 205,000 0 205,000
    510 국고보조금등 205,000 0 205,000
    511 국고보조금등 205,000 0 205,000
    511-03 기금 205,000 0 205,000
    ▣ 장승포동 간판개선사업 205,000,000 원 = 205,000
    700 보전수입등및내부거래 307,961 779,334 △471,373
    710 보전수입등 102,961 779,334 △676,373
    714 예치금회수 102,961 779,334 △676,373
    714-01 예치금회수 102,961 779,334 △676,373
    ▣ 금고 예치금회수 102,961,000 원 = 102,961
    720 내부거래 205,000 0 205,000
    721 전입금 205,000 0 205,000
    721-03 기타회계전입금 205,000 0 205,000
    ▣ 장승포동 간판개선사업 205,000,000원 = 205,000
    수 입 합 계 594,261 860,334 △266,073  
  • 지출계획

    (단위:천원)

    지출계획
    조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목 지출액 전년도지출액 비교증감
    도시계획과 594,261 860,334 △266,073
    지역및도시 594,261 860,334 △266,073
    옥외광고정비기금 운영 443,711 33,548 410,163
      옥외광고정비사업 (옥외광고정비기금 ) 443,711 33,548 410,163
      옥외광고정비사업 33,711 33,548 163
      101 인건비 33,711 33,548 163
      04 기간제근로자등보수 33,711 33,711 33,548 163
    ▣ 광고물 정비 인부 33,711
    ◎ 인부임 75,820 원*1 명*240 일 = 18,197
    ◎ 유급휴일수당 75,820 원*1 명*48 일 = 3,640
    ◎ 휴일근무수당 75,820 원*1 명*150%*48 일 = 5,460
    ◎ 시간외근무수당 75,820 원/8*1 명*150%*12 시간 *12 월= 2,048
    ◎ 부대경비 (간식비 ,교통비 ) 5,000 원*1 명*20 일*12 월 = 1,200
    ◎ 야간 및 주말근무 급식비 8,000 원*1 명*10 일*12 월 = 960
    ◎4대의무 보험료 31,504,000 원*7% = 2,206
    간판개선시범사업      
      401 시설비및부대비      
      01 시설비 61,000 61,000 0 61,000
    ▣장승포동 간판개선사업 61,000      
    ◎용역비 60,00,000원 = 60,000      
      [기 30,000]      
      [시 30,000]      
    ◎시설부대비 1,000,000원 1,000      
      [기 500]      
      [시 500]      
    402 민간자본이전 349.000 0 349.000
      02 민간자본사업보조(이전재원) 349.000 349.000 0 349.000
    ▣장승포동 간판개선사업 349,000,000원 = 349.000      
      [기 174,500]      
      [시 174,500]      
    재무활동 (도시계획과 ) 150,550 826,786 △676,236
    보전지출 (옥외광고정비기금 ) 150,550 826,786 △676,236
    거제시 옥외광고정비기금 운용 150,550 826,786 △676,236
    602 예치금 150,550 826,786 △676,236
    01 예치금   150,550 826,786 △676,236
    ▣ 금고 예치금 150,550,000 원 = 150,550      
    지 출 합 계 594,261 860,334 △266,073
연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

연도별 기금조성 및 집행현황
연도별 조 성 액 집 행 액 잔액
(ⓐ-ⓑ)
계 ⓐ 전입금 보조금 차입금 융자금회수
(이자포함)
예수금 이자
수입
기타
수입
계 ⓑ 비융자성사업비 융자성사업비 인력운영비 및 기본경비 차입금원리금상환 예수금원리금상환 기타
지출
2012년 까지 73,404 0 0 0 0 0 0 73,404 0 0 0 0 0 0 0 73,404
2013년도 75,413 0 0 0 0 0 54 75,359 0 0 0 0 0 0 0 75,413
2014년도 174,115 0 0 0 0 0 1,704 172,411 0 0 0 0 0 0 0 174,115
2015년도 428,678 0 0 0 0 0 4,318 424,360 0 0 0 0 0 0 0 428,678
2016년도 142,076 0 0 0 0 0 6,792 135,284 38,177 10,000 0 28,177 0 0 0 103,899
2017년도 81,000 0 0 0 0 0 11,000 70,000 833,548 800,000 0 33,548 0 0 0 △752,548
2018년도 491,300 205,000 205,000 0 0 0 1,300 80,000 443,711 410,000 0 33,711 0 0 0 47,589
1,465,986 205,000 205,000 0 0 0 25,168 1,030,818 1,315,436 1,220,000 0 95,436 0 0 0 150,550
예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

예치금 및 예탁금 명세
구분 예치(탁)처 예치 및 예탁액 비고
2016년도말
현재액
2017년도말
현재액ⓐ
2018년도말
현재액ⓑ
증감(ⓑ-ⓐ)
합계 855,509 102,961 150,550 47,589
예치금 소계 855,509 102,961 150,550 47,589
경남은행 855,509 102,961 150,550 47,589

재난관리기금

운용총칙
  • 기금설치 개요
    • 설치근거 : 「재난 및 안전관리 기본법」 제67조, 「거제시 재난관리기금 운용 · 관리 조례」
    • 설치목적 : 재난 · 재해의 사전 예방사업 및 재난 · 재해 발생 시 신속한 응급복구
    • 설치년도 : 2005년
  • 기금운용의 기본방향
    • 기금사업의 목표 :
      • 재난을 사전에 예방하고 재난발생 시 신속한 응급복구 및 피해 최소화
      • 재난으로부터 국토를 보존하고 시민의 생명과 재산을 보호
    • 2017년도 기금사업 개요 :
      • 재난 예방사업(재해위험지 보수 · 정비사업, 예 · 경보시설 확충 등)
      • 재난발생시 신속한 응급복구 및 장비 임차사업
      • 농업기반시설 저수지 정비, 하수관거의 정비 · 보수사업 등
  • 기금조성 및 운용
    • 기금조성 현황
      • 연도말 기금 조성액

        (단위 : 천원)

        기금조성 현황
        2017년도 말
        조성액 ⓐ
        2018년도 조성계획 2018년도 말
        조성액ⓔ =
        ⓓ + ⓐ
        비 고
        수입 ⓑ 지출 ⓒ 증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ
        5,059,530 2,019,615 495,000 1,524,615 6,584,145
      • 기금 총 조성규모

        (단위 : 천원)

        기금 총 조성규모
        2018년도 말
        조성액 ⓐ
        융자금
        미회수채권 ⓑ
        지역개발채권
        미상환잔액 ⓒ
        총 조성규모
        ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
        6,584,145 0 0 6,584,145
    • 재원조성 : 일반회계 전입금, 경상남도 재난관리기금 보조금, 공공예금 이자수입 등
    • 지원기준 :
      • 공공분야 재난 예방활동 및 자연재해저감시설 보수․보강
      • 재난피해시설의 응급복구 및 응급조치, 안전사고 예방을 위한 안전시설 설치
      • 재난예방 홍보 및 재난관련 장비 구입
    • 지원대상 : 시 전역
자금운용계획
  • 자금수지총괄

    (단위:천원)

    자금수지총괄
    수입계획 지출계획
    항 목 수입액 전년도수입액 증 감 항 목 지출액 전년도지출액 증 감
    합 계 7,079,145 5,844,007 1,235,138 합 계 7,079,145 5,844,007 1,235,138
    전입금 1,934,615 1,880,142 54,473 비융자성사업비 395,000 1,050,000 △655,000
    보조금 0 80,000 △80,000 융자성사업비 0 0 0
    차입금 0 0 0 인력운영비 0 0 0
    융자금회수 (이자포함) 0 0 0 기본경비 0 0 0
    예탁금원금회수 0 0 0 예탁금 0 0 0
    예치금회수 5,059,530 3,818,865 1,240,665 예치금 6,584,145 4,714,007 1,870,138
    예수금 0 0 0 차입금원리금상환 0 0 0
    이자수입 85,000 65,000 20,000 예수금원리금상환 0 0 0
    기타수입 0 0 0 기타지출 100,000 80,000 20,000
  • 수입계획

    (단위:천원)

    수입계획
    장·관·항·목 수입액 전년도 수입액 증 감 산 출 내 역
    200 세외수입 85,000 65,000 20,000
    210 경상적세외수입 85,000 65,000 20,000
    216 이자수입 85,000 65,000 20,000
    216-01 공공예금이자수입 85,000 65,000 20,000
    ▣ 공공예금 이자수입 85,000,000 원 = 85,000
    700 보전수입등및내부거래 6,994,145 5,699,007 1,295,138
    710 보전수입등 5,059,530 3,818,865 1,240,665
    714 예치금회수 5,059,530 3,818,865 1,240,665
    714-01 예치금회수 5,059,530 3,818,865 1,240,665
    ▣ 금고 예치금회수 5,059,530,000 원 = 5,059,530
    720 내부거래 1,934,615 1,880,142 54,473
    714 예치금회수 1,934,615 1,880,142 54,473
    714-01 예치금회수 1,934,615 1,880,142 54,473
    ▣ 일반회계 전입금 1,934,615,000원 = 1,934,615
    수 입 합 계 7,079,145 5,844,007 1,235,138
  • 지출계획
    지출계획
    조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목 지출액 전년도지출액 비교증감
    안전총괄과 7,079,145 5,844,007 1,235,138
    재난방재ㆍ민방위 7,079,145 5,844,007 1,235,138
    안전 및 재난예방 395,000 1,050,000 △655,000
    재난관리기금 (재난관리기금 ) 395,000 1,050,000 △655,000
    거제시 재난관리기금 395,000 1,050,000 △655,000
    201 일반운영비 40,000 40,000 0
    01 사무관리비 40,000 40,000 40,000 0
    ▣ 일반수용비 10,000
    ◎ 안전문화운동 홍보물 등 구입·제작 10,000,000원 = 10,000
    ▣ 임차료 30,000
    ◎ 재해 응급복구 장비 임차 30,000,000 원 = 30,000
    206 재료비 3,000 25,000 △22,000
    01 재료비
    ▣ 물놀이 안전시설 물품 구입 3,000,000 원 =
    3,000
    3,000
    3,000 25,000 △22,000
             
    401 시설비및부대비 352,000 975,000 △623,000
    01 시설비 352,000 352,000 975,000 △623,000
    ▣ 물놀이 안전시설 설치 및 보수 2,000,000 원 = 2,000
    ▣ 민방위·지진해일 경보시설 노후시스템 교체 150,000,000 원 = 150,000
    ▣ 상습침수지역 재난감시카메라 설치 200,000,000 원 = 200,000
    재무활동 (안전총괄과 ) 6,684,145 4,794,007 1,890,138
    보전지출 (재난관리기금 ) 6,684,145 4,794,007 1,890,138
    거제시 재난관리기금 운용 6,684,145 4,794,007 1,890,138
    602 예치금 6,684,145 4,714,007 1,870,138
    01 예치금 6,584,145 6,684,145 4,714,007 1,870,138
    ▣ 금고 예치금 6,584,145,000 원 = 6,584,145      
    802 반환금기타 100,000 80,000 20,000
    02 시ㆍ도비보조금반환금 100,000 100,000 80,000 20,000
    ▣ 도비보조금 반환금 100,000,000 원 = 100,000      
    지 출 합 계 7,079,145 5,844,007 1,235,138
연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

연도별 기금조성 및 집행현황
연도별 조 성 액 집 행 액 잔액
(ⓐ-ⓑ)
계 ⓐ 전입금 보조금 차입금 융자금회수
(이자포함)
예수금 이자
수입
기타
수입
계 ⓑ 비융자성사업비 융자성사업비 인력운영비 및 기본경비 차입금원리금상환 예수금원리금상환 기타
지출
2012년 까지 11,342,809 7,808,709 2,131,370 0 0 0 1,401,755 975 6,254,252 6,017,525 0 138,627 0 0 98,100 5,088,557
2013년도 1,917,215 1,409,316 300,000 0 0 0 207,899 0 1,914,449 1,850,034 0 0 0 0 64,415 2,766
2014년도 2,060,720 1,563,025 325,000 0 0 0 172,695 0 1,593,446 1,465,834 0 112,671 0 0 14,941 467,274
2015년도 2,352,449 1,676,859 510,000 0 0 0 164,654 936 2,671,032 2,667,335 0 0 0 0 3,697 △318,583
2016년도 2,258,533 1,791,550 362,000 0 0 0 96,318 8,665 1,614,059 1,534,186 0 0 0 0 79,873 644,474
2017년도 2,273,242 1,880,142 328,100 0 0 0 65,000 0 3,098,200 2,965,832 0 32,368 0 0 100,000 △824,958
2018년도 2,019,615 1,934,615 0 0 0 0 85,000 0 495,000 395,000 0 0 0 0 100,000 1,524,615
24,224,583 18,064,216 3,956,470 0 0 0 2,193,321 10,576 17,640,438 16,895,746 0 283,666 0 0 461,026 6,584,145
예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

예치금 및 예탁금 명세
구분 예치(탁)처 예치 및 예탁액 비고
2016년도말
현재액
2017년도말
현재액ⓐ
2018년도말
현재액ⓑ
증감(ⓑ-ⓐ)
합계 5,884,488 5,059,530 6,584,145 1,524,615
예치금 소계 5,884,488 5,059,530 6,584,145 1,524,615
경남은행 5,884,488 5,059,530 6,584,145 1,524,615

폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금

운용총칙
  • 기금설치 개요
    • 설치근거 : 「폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 법률」 제21조, 「거제시 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 조례」
    • 설치목적 : 거제시 폐기물 처리시설 주변 지역주민 지원
    • 설치년도 : 2004년
  • 기금운용의 기본방향
    • 기금사업의 목표 :
      • 폐기물처리시설 인근지역에 대한 지원으로 주민의 복지증진
      • 폐기물처리시설의 원활한 운영
    • 2018년도 기금사업 개요 :
      • 폐기물처리시설 인근 마을에 대한 공공요금 지원
      • 주거환경개선 및 소득증대사업 지원
  • 기금조성 및 운용
    • 기금조성 현황
      • 연도말 기금 조성액

        (단위:천원)

        기금조성 현황
        2017년도 말
        조성액 ⓐ
        2018년도 조성계획 2018년도 말
        조성액ⓔ =
        ⓓ + ⓐ
        비 고
        수입 ⓑ 지출 ⓒ 증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ
        1,798,788 638,000 825,407 △187,407 1,611,381
      • 기금 총 조성규모

        (단위:천원)

        기금 총 조성규모
        2018년도 말
        조성액 ⓐ
        융자금
        미회수채권 ⓑ
        지역개발채권
        미상환잔액 ⓒ
        총 조성규모
        ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
        1,611,381 0 0 1,611,381
    • 재원조성 :
      • 일반회계 전입금, 종량제봉투 판매대금의 10%, 석포매립장 폐기물 반입 수수료의 10%
      • 음식물류 폐기물 납부필증 판매대금의 5%, 공공예금 이자수입 등
    • 지원기준 : 「거제시 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역 지원등에 관한 조례」에 따른 상호 협의한 사업
    • 지원대상 :
      • 거제시 하청면 석포리 석포마을
      • 거제시 연초면 한내리 한내마을
자금운용계획
  • 자금수지총괄

    (단위:천원)

    자금수지총괄
    수입계획 지출계획
    항 목 수입액 전년도수입액 증 감 항 목 지출액 전년도지출액 증 감
    합 계 2,436,788 1,654,465 782,323 합 계 2,436,788 1,654,465 782,323
    전입금 628,000 628,000 0 비융자성사업비 796,780 150,380 646,400
    보조금 0 0 0 융자성사업비 0 0 0
    차입금 0 0 0 인력운영비 28,627 57,918 △29,291
    융자금회수 (이자포함) 0 0 0 기본경비 0 0 0
    예탁금원금회수 0 0 0 예탁금 0 0 0
    예치금회수 1,798,788 1,016,465 782,323 예치금 1,611,381 1,446,167 165,214
    예수금 0 0 0 차입금원리금상환 0 0 0
    이자수입 10,000 10,000 0 예수금원리금상환 0 0 0
    기타수입 0 0 0 기타지출 0 0 0
  • 수입계획

    (단위:천원)

    수입계획
    장·관·항·목 수입액 전년도 수입액 증 감 산 출 내 역
    200 세외수입 10,000 10,000 0
    210 경상적세외수입 10,000 10,000 0
    216 이자수입 10,000 10,000 0
    216-01 공공예금이자수입 10,000 10,000 0
    ▣ 공공예금 이자수입 10,000,000 원 = 10,000
    700 보전수입등및내부거래 2,426,788 1,644,465 782,323
    710 보전수입등 1,798,788 1,016,465 782,323
    714 예치금회수 1,798,788 1,016,465 782,323
    714-01 예치금회수 1,798,788 1,016,465 782,323
    ▣ 금고 예치금회수 1,798,788,000 원 = 1,798,788
    720 내부거래 628,000 498,000 0
    721 전입금 628,000 498,000 0
    721-03 기타회계전입금 628,000 498,000 0
    ▣ 일반회계 전입금 628,000
    ◎ 종량제봉투 판매수수료 10%
    5,000,000,000 원*10% = 500,000
    ◎ 음식물류 폐기물납입필증 판매수수료 5% 1,300,000,000 원*5% = 65,000
    ◎ 사업장 생활쓰레기 처리 수수료 10% 630,000,000 원*10% = 63,000
    수 입 합 계 2,436,788 1,654,465 782,323
  • 지출계획

    (단위:천원)

    지출계획
    조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목 지출액 전년도지출액 비교증감
    자원순환과 2,436,788 1,654,465 782,323
    폐기물 2,436,788 1,654,465 782,323
    환경기초 825,407 208,298 617,109
    환경기초시설주변지역주민지원기금 (폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금 ) 825,407 208,298 617,109
    거제시 폐기물처리시설설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금 825,407 208,298 617,109
    101 인건비 28,627 57,918 △29,291
    04 기간제근로자등보수 28,627 28,627 57,918 △29,291
    ▣ 주민감시원 인부임 28,627      
    ◎ 기본급 60,240 원*1 명*256 일 = 15,422      
    ◎ 유급휴일 60,240*1명*64일 = 3,856      
    ◎ 휴일근무 60,240*150%*1명*67일 = 6,055      
    ◎4대의무 보험료 25,330,920*13% = 3,294      
    201 일반운영비 6,240 6,240 0
    01 사무관리비 6,240 6,240 6,240 0
    ▣ 주민지원협의체 회의참석 수당 70,000 원*12 명*6 회 = 5,040      
    ▣ 주민지원협의체 전국연대 연회비 100,000 원*12 월 = 1,200      
    203 업무추진비 2,000 2,000 0
    03 시책추진업무추진비 2,000      
    ▣ 주민지원협의체운영 업무추진 2,000,000 원 = 2,000      
    301 일반보상금 8,500 9,500 △1,000
    09 행사실비보상금 8,000 8,000 8,000 0
    ▣ 주민간담회 급식비 및 선진지견학, 회의참석자 실비보상(한내, 석포마을) 8,000,000원 = 8,000
    11 기타보상금 500 500 1,500 △1,000
    ▣ 주민감시원 근무복,근무화,모자 등 구입 500,000원 = 500
    307 민간이전 78,320 32,640 45,680
    02 민간경상사업보조 28,320 28,320 32,640 △4,320
    ▣ 환경기초시설 주변 지역주민 지원 (한내 , 석포 ) 24,820
    ◎ 유선비 3,100,000 원*4 회 = 12,400
    ◎ 전기요금 1,000,000 원*12 월= 12,000
    ◎ 전화요금 20,000 원*12 월 = 240
    ◎ 수도요금 15,000 원*12 월 = 180
    ▣ 주민지원협의체 사무용품 구입 1,500,000 원 = 1,500
    ▣ 주민지원협의체 홍보활동비 2,000,000 원 = 2,000
    03 민간단체법정운영비보조 50,000 50,000 0 50,000
    ▣소득증대사업 시설의 유지·보수 및 운영 50,000,000 = 50,000      
    402 민간자본이전   701,720 100,000 601,720
    01 민간자본사업보조 (자체재원 ) 701,720 701,720 100,000 601,720
    ▣ 마을주거환경개선 및 소득증대사업 701,720      
    ◎ 석포마을 태양광 발전기 설치 지원사업 422,400,000원 = 422,400
    ◎ 한내마을 환경개선 및 소득증대사업 50,000,000원 = 50,000
    ◎ 한내마을 냉·난방기 설치 지원사업 229,320,000원 = 229,320
    재무활동 (자원순환과 ) 1,611,381 1,446,167 165,214
    보전지출 (폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금 ) 1,611,381 1,446,167 165,214
    환경기초시설주변지역주민지원기금 운용 1,611,381 1,446,167 165,214
    602 예치금 1,611,381 1,446,167 165,214
    01 예치금 1,611,381 1,611,381 1,446,167 165,214
    ▣ 금고 예치금 1,611,381,000원 = 1,611,381      
    지 출 합 계 2,436,788 1,654,465 782,323
연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

연도별 기금조성 및 집행현황
연도별 조 성 액 집 행 액 잔액
(ⓐ-ⓑ)
계 ⓐ 전입금 보조금 차입금 융자금회수
(이자포함)
예수금 이자
수입
기타
수입
계 ⓑ 비융자성사업비 융자성사업비 인력운영비 및 기본경비 차입금원리금상환 예수금원리금상환 기타
지출
2012년 까지 10,613,923 10,490,701 0 0 0 0 123,222 0     0 37,640 0 0 0 280,578
2013년도 362,636 353,474 0 0 0 0 9,162 0     0 38,961 0 0 0 282,767
2014년도 451,421 436,163 0 0 0 0 15,258 0     0 30,587 0 0 0 284,052
2015년도 486,620 470,500 0 0 0 0 16,120 0     0 29,543 0 0 0 △127.775
2016년도 660,764 651,688 0 0 0 0 9,076 0     0 22,518 0 0 0 513.312
2017년도 774,152 764,152 0 0 0 0 10,000 0     0 57,918 0 0 0 565.854
2018년도 638,000 628,000 0 0 0 0 10,000 0     0 28,627 0 0 0 △187,407
13,987,516 13,794,678 0 0 0 0 192,838 0     0 245,794 0 0 0 1,611,381
예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

예치금 및 예탁금 명세
구분 예치(탁)처 예치 및 예탁액 비고
2016년도말
현재액
2017년도말
현재액ⓐ
2018년도말
현재액ⓑ
증감(ⓑ-ⓐ)
합계 1,232,934 1,798,788 1,611,381 △187,407
예치금 소계 1,232,934 1,798,788 1,611,381 △187,407
경남은행 1,232,934 1,798,788 1,611,381 △187,407

담당부서

  • 기획예산담당관 예산팀  
  • 김은호
  • 055-639-3127

최종수정일 : 2019-12-30

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