2017년 자료

재난관리기금 자활기금 노인복지기금
양성평등기금 장학기금 식품진흥기금
옥외광고정비기금 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금

재난관리기금

운용총칙
  • 기금설치 개요
    • 설치근거 : 「재난 및 안전관리 기본법」 제67조, 「거제시 재난관리기금 운용 · 관리 조례」
    • 설치목적 : 재난 · 재해의 사전 예방사업 및 재난 · 재해 발생 시 신속한 응급복구
    • 설치년도 : 2005년
  • 기금운용의 기본방향
    • 기금사업의 목표 :
      • 재난을 사전에 예방하고 재난발생 시 신속한 응급복구 및 피해 최소화
      • 재난으로부터 국토를 보존하고 시민의 생명과 재산을 보호
    • 2017년도 기금사업 개요 :
      • 재난 예방사업(재해위험지 보수 · 정비사업, 예 · 경보시설 확충 등)
      • 재난발생시 신속한 응급복구 및 장비 임차사업
      • 농업기반시설 저수지 정비, 하수관거의 정비 · 보수사업 등
  • 기금조성 및 운용
    • 기금조성 현황
      • 연도말 기금 조성액

        (단위 : 천원)

        기금조성 현황
        2016년도 말
        조성액 ⓐ
        2017년도 조성계획 2017년도 말
        조성액ⓔ =
        ⓓ + ⓐ
        비 고
        수입 ⓑ 지출 ⓒ 증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ
        3,818,865 2,025,142 1,130,000 895,142 4,714,007
      • 기금 총 조성규모

        (단위 : 천원)

        기금 총 조성규모
        2017년도 말
        조성액 ⓐ<
        융자금
        미회수채권 ⓑ
        지역개발채권
        미상환잔액 ⓒ
        총 조성규모
        ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
        4,714,007 0 0 4,714,007
    • 재원조성 : 일반회계 전입금, 경상남도 재난관리기금 보조금, 공공예금 이자수입 등
    • 지원기준 :
      • 공공분야 재난 예방활동 및 자연재해저감시설 보수․보강
      • 재난피해시설의 응급복구 및 응급조치, 안전사고 예방을 위한 안전시설 설치
      • 재난예방 홍보 및 재난관련 장비 구입
    • 지원대상 : 시 전역
자금운용계획
  • 자금수지총괄

    (단위:천원)

    자금수지총괄
    수입계획 지출계획
    항 목 수입액 전년도수입액 증 감 항 목 지출액 전년도지출액 증 감
    합 계 5,844,007 6,707,622 △863,615 합 계 5,844,007 6,707,622 △863,615
    전입금 1,880,142 1,791,550 88,592 비융자성사업비 1,050,000 1,753,000 △703,000
    보조금 80,000 452,000 △372,000 융자성사업비 0 0 0
    차입금 0 0 0 인력운영비 0 0 0
    융자금회수 (이자포함) 0 0 0 기본경비 0 0 0
    예탁금원금회수 0 0 0 예탁금 0 0 0
    예치금회수 3,818,865 4,329,072 △510,207 예치금 4,714,007 4,874,622 △160,615
    예수금 0 0 0 차입금원리금상환 0 0 0
    이자수입 65,000 135,000 △70,000 예수금원리금상환 0 0 0
    기타수입 0 0 0 기타지출 80,000 80,000 0
  • 수입계획

    (단위:천원)

    수입계획
    장·관·항·목 수입액 전년도 수입액 증 감 산 출 내 역
    200 세외수입 65,000 135,000 △70,000
    210 경상적세외수입 65,000 135,000 △70,000
    216 이자수입 65,000 135,000 △70,000
    216-01 공공예금이자수입 65,000 135,000 △70,000
    ▣ 공공예금 이자수입 65,000,000 원 = 65,000
    500 보조금 80,000 452,000 △372,000
    520 시ㆍ도비보조금등 80,000 452,000 △372,000
    521 시ㆍ도비보조금등 80,000 452,000 △372,000
    521-01 시ㆍ도비보조금등 80,000 452,000 △372,000
    ▣ 재난예방사업 80,000,000 원 = 80,000
    700 보전수입등및내부거래 5,699,007 6,120,622 △421,615
    710 보전수입등 3,818,865 4,329,072 △510,207
    714 예치금회수 3,818,865 4,329,072 △510,207
    714-01 예치금회수 3,818,865 4,329,072 △510,207
    ▣ 금고 예치금회수 3,818,865,000 원 = 3,818,865
    720 내부거래 1,880,142 1,791,550 88,592
    721 전입금 1,880,142 1,791,550 88,592
    721-03 기타회계전입금 1,880,142 1,791,550 88,592
    ▣ 일반회계 전입금 1,880,142,000 원 = 1,880,142
    수 입 합 계 5,844,007 6,707,622 △863,615
  • 지출계획
    지출계획
    조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목 지출액 전년도지출액 비교증감
    안전총괄과 5,844,007 6,707,622 △863,615
    재난방재ㆍ민방위 5,844,007 6,707,622 △863,615
    안전 및 재난예방 1,050,000 1,753,000 △703,000
    재난관리기금 (재난관리기금 ) 1,050,000 1,753,000 △703,000
    거제시 재난관리기금 1,050,000 1,753,000 △703,000
    201 일반운영비 40,000 130,000 △90,000
    01 사무관리비 40,000 40,000 130,000 △90,000
    ▣ 일반수용비 10,000
    ◎ 안전문화운동 홍보물 등 구입 ·제작 10,000,000 원= 10,000
    ▣ 임차료 30,000
    ◎ 재해 응급복구 장비 임차 30,000,000 원 = 30,000
    206 재료비 25,000 25,000 0
    01 재료비
    ▣ 물놀이 안전시설 물품 구입 25,000,000 원 =
    25,000
    25,000
    25,000 25,000 0
             
    401 시설비및부대비 975,000 1,578,000 △603,000
    01 시설비 975,000 975,000 1,578,000 △603,000
    ▣ 물놀이 안전시설 설치 및 보수 5,000,000 원 = 5,000
    ▣ 마을재난방송 보강 50,000,000 원 = 50,000
    ▣ 노후민방위 경보시설 교체 120,000,000 원 = 120,000
      [도 60,000]
      [시 60,000]
    ▣ 기상관측장비 보강 20,000,000 원 = 20,000
    ▣ 농어촌 경보사이렌 확충 40,000,000 원 = 40,000
      [도 20,000]
      [시 20,000]
    ▣ 사등면 청포 자연재해 저감시설 보수 ·보강 40,000,000 원= 40,000
    ▣ 둔덕면 산방 2소류지 보강공사 300,000,000 원 = 300,000
    ▣ 둔덕면 술역 2소류지 보강공사 100,000,000 원 = 100,000
    ▣ 해안소류지 보강공사 300,000,000 원 = 300,000
    405 자산취득비 10,000 0 10,000
    01 자산및물품취득비 10,000 10,000 0 10,000
    ▣ 태풍 ·호우대비 수방자재 구입 10,000,000 원 = 10,000      
    재무활동 (안전총괄과 ) 4,794,007 4,954,622 △160,615
    보전지출 (재난관리기금 ) 4,794,007 4,954,622 △160,615
    거제시 재난관리기금 운용 4,794,007 4,954,622 △160,615
    602 예치금 4,714,007 4,874,622 △160,615
    01 예치금 4,714,007 4,714,007 4,874,622 △160,615
    ▣ 금고 예치금 4,714,007,000 원 = 4,714,007      
    802 반환금기타 80,000 80,000 0
    02 시ㆍ도비보조금반환금 80,000 80,000 80,000 0
    ▣ 도비보조금 반환금 80,000,000 원 = 80,000      
    지 출 합 계 5,844,007 6,707,622 △863,615
연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

연도별 기금조성 및 집행현황
연도별 조 성 액 집 행 액 잔액
(ⓐ-ⓑ)
계 ⓐ 전입금 보조금 차입금 융자금회수
(이자포함)
예수금 이자
수입
기타
수입
계 ⓑ 비융자성사업비 융자성사업비 인력운영비 및 기본경비 차입금원리금상환 예수금원리금상환 기타
지출
2011년 까지 9,576,604 6,623,056 1,631,370 0 0 0 1,321,203 975 4,490,788 4,415,464 0 11,577 0 0 63,747 5,085,816
2012년도 1,766,205 1,185,653 500,000 0 0 0 80,552 0 1,763,464 1,602,061 0 127,050 0 0 34,353 2,741
2013년도 1,917,215 1,409,316 300,000 0 0 0 207,899 0 1,914,449 1,850,034 0 0 0 0 64,415 2,766
2014년도 2,060,720 1,563,025 325,000 0 0 0 172,695 0 1,593,446 1,465,834 0 112,671 0 0 14,941 467,274
2015년도 2,352,449 1,676,859 510,000 0 0 0 164,654 936 2,671,032 2,667,335 0 0 0 0 3,697 △318,583
2016년도 2,227,714 1,791,550 362,000 0 0 0 65,500 8,664 3,648,863 3,568,863 0 0 0 0 80,000 △1,421,149
2017년도 2,025,142 1,880,142 80,000 0 0 0 65,000 0 1,130,000 1,050,000 0 0 0 0 80,000 895,142
21,926,049 16,129,601 3,708,370 0 0 0 2,077,503 10,575 17,212,042 16,619,591 0 251,298 0 0 341,153 4,714,007
예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

예치금 및 예탁금 명세
구분 예치(탁)처 예치 및 예탁액 비고
2015년도말
현재액
2016년도말
현재액ⓐ
2017년도말
현재액ⓑ
증감(ⓑ-ⓐ)
합계 5,240,014 3,818,865 4,714,007 895,142
예치금 소계 5,240,014 3,818,865 4,714,007 895,142
경남은행 5,240,014 3,818,865 4,714,007 895,142

자활기금

운용총칙
  • 기금설치 개요
    • 설치근거 : 국민기초생활보장법 제18조의 3, 거제시 자활기금 설치 및 운용조례
    • 설치목적 : 자활지원사업의 원활한 추진
    • 설치년도 : 2001년
  • 기금운용의 기본방향
    • 기금사업의 목표 : 자활사업의 원활한 추진으로 저소득층 소득 증대 및 복지 향상
    • 2017년도 기금사업 개요
      • 자활기업 및 개인창업자 사업자금 대여
      • 수급자 및 차상위 계층의 복지 증진을 위한 사업 추진
  • 기금조성 및 운용
    • 기금조성 현황
      • 연도말 기금 조성액

        (단위:천원)

        기금조성 현황
        2016년도 말
        조성액 ⓐ
        2017년도 조성계획 2017년도 말
        조성액ⓔ =
        ⓓ + ⓐ
        비 고
        수입 ⓑ 지출 ⓒ 증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ
        672,614 12,000 230,000 △218,000 454,614
      • 기금 총 조성규모

        (단위:천원)

        기금 총 조성규모
        2017년도 말
        조성액 ⓐ
        융자금
        미회수채권 ⓑ
        지역개발채권
        미상환잔액 ⓒ
        총 조성규모
        ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
        454,614 0 0 454,614
    • 재원조성 : 공공예금 이자수입, 기타수입 등
    • 지원기준 :
      • 자활기업 및 기관당 7천만원, 수급자․차상위계층 등 저소득층 세대당 3천만원 범위 내 사업 규모, 타당성을 검토하여 사업자금 대여
      • 5년 거치 후 5년 내 균등분할 또는 10년 이내 일시상환
      • 대여자금 이자 3%, 상환기간 경과 후 12% 연체이자 적용
    • 지원대상 :
      • 기초생활보장수급자, 차상위계층, 자활기업, 자활사업 실시기관
      • 수급자의 근로활동 또는 자활사업 참가를 위해 사회복지서비스를 제공하는 기관․단체
      • 자활사업 개발을 위한 연구 등을 수행하는 개인, 기관 및 단체
자금운용계획
  • 자금수지총괄

    (단위:천원)

    자금수지총괄
    수입계획 지출계획
    항 목 수입액 전년도수입액 증 감 항 목 지출액 전년도지출액 증 감
    합 계 684,614 684,363 251 합 계 684,614 684,363 251
    전입금 0 50,000 △50,000 비융자성사업비 130,000 10,000 120,000
    보조금 0 0 0 융자성사업비 100,000 100,000 0
    차입금 0 0 0 인력운영비 0 0 0
    융자금회수 (이자포함) 0 0 0 기본경비 0 0 0
    예탁금원금회수 0 0 0 예탁금 0 0 0
    예치금회수 672,614 613,863 58,751 예치금 454,614 574,363 △119,749
    예수금 0 0 0 차입금원리금상환 0 0 0
    이자수입 2,000 20,000 △18,000 예수금원리금상환 0 0 0
    기타수입 10,000 500 9,500 기타지출 0 0 0
  • 수입계획

    (단위:천원)

    수입계획
    장·관·항·목 수입액 전년도 수입액 증 감 산 출 내 역
    200 세외수입 12,000 20,500 △8,500
    210 경상적세외수입 12,000 20,500 △8,500
    214 사업수입 10,000 500 9,500
    214-09 기타사업수입 10,000 500 9,500
    ▣ 자활사업단의 매출적립금 및 수익금 잔액 반납 등 10,000,000 원 = 10,000
    216 이자수입 2,000 20,000 △18,000
    216-01 공공예금이자수입 2,000 20,000 △18,000
    ▣ 공공예금 이자수입 2,000,000 원 = 2,000
    700 보전수입등및내부거래 672,614 663,863 8,751
    710 보전수입등 672,614 613,863 58,751
    714 예치금회수 672,614 613,863 58,751
    714-01 예치금회수 672,614 613,863 58,751
    ▣ 금고 예치금회수 672,614,000 원 = 672,614
    수 입 합 계 684,614 684,363 251
  • 지출계획

    (단위:천원)

    지출계획
    조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목 지출액 전년도지출액 비교증감
    주민생활과 684,614 684,363 251
    기초생활보장 684,614 684,363 251
    기초생활보장 230,000 110,000 120,000
    자활기금 (자활기금 ) 230,000 110,000 120,000
    거제시 자활기금 230,000 110,000 120,000
    307 민간이전 10,000 10,000 0
    11 사회복지사업보조 10,000 10,000 10,000 0
    ▣ 수급자 및 차상위계층 복지증진 사업비 10,000,000 원 = 10,000      
    401 시설비및부대비 120,000 0 120,000
    01 시설비 120,000 120,000 0 120,000
    ▣ 지역자활센터 신축 120,000,000 원 = 120,000      
    501 융자금 100,000 100,000 0
    01 민간융자금 100,000 100,000 100,000 0
    ▣ 융자금 100,000      
    ◎ 개인 30,000,000 원*1 명 = 30,000      
    ◎ 기관 70,000,000 원*1 곳 = 70,000      
    재무활동 (주민생활과 ) 454,614 574,363 △119,749
    보전지출 (자활기금 ) 454,614 574,363 △119,749
    거제시 자활기금 운용 454,614 574,363 △119,749
    602 예치금 454,614 574,363 △119,749
    01 예치금 454,614 454,614 574,363 △119,749
    ▣ 금고 예치금 454,614,000 원 = 454,614      
    지 출 합 계 684,614 684,363 251
연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

연도별 기금조성 및 집행현황
연도별 조 성 액 집 행 액 잔액
(ⓐ-ⓑ)
계 ⓐ 전입금 보조금 차입금 융자금회수
(이자포함)
예수금 이자
수입
기타
수입
계 ⓑ 비융자성사업비 융자성사업비 인력운영비 및 기본경비 차입금원리금상환 예수금원리금상환 기타
지출
2011년 까지 524,017 300,000 0 0 0 0 78,542 145,475 0 0 0 0 0 0 0 524,017
2012년도 76,096 0 0 0 0 0 18,515 57,581 0 0 0 0 0 0 0 76,096
2013년도 22,893 0 0 0 0 0 22,535 358 0 0 0 0 0 0 0 22,893
2014년도 39,304 0 0 0 0 0 20,740 18,564 8,947 8,947 0 0 0 0 0 30,357
2015년도 66,944 50,000 0 0 0 0 16,504 440 8,193 8,193 0 0 0 0 0 58,751
2016년도 70,500 50,000 0 0 0 0 20,000 500 110,000 10,000 100,000 0 0 0 0 △39,500
2017년도 12,000 0 0 0 0 0 2,000 10,000 230,000 130,000 100,000 0 0 0 0 △218,000
811,754 400,000 0 0 0 0 178,836 232,918 357,140 157,140 200,000 0 0 0 0 454,614
예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

예치금 및 예탁금 명세
구분 예치(탁)처 예치 및 예탁액 비고
2015년도말
현재액
2016년도말
현재액ⓐ
2017년도말
현재액ⓑ
증감(ⓑ-ⓐ)
합계 712,114 672,614 454,614 △218,000
예치금 소계 712,114 672,614 454,614 △218,000
경남은행 712,114 672,614 454,614 △218,000

노인복지기금

운용총칙
  • 기금설치 개요
    • 설치근거 : 노인복지법 제4조, 거제시 노인복지기금 설치 및 운용 관리 조례
    • 설치목적 : 노인들의 자립기반조성 및 복지증진 도모
    • 설치년도 : 1997년
  • 기금운용의 기본방향
    • 기금사업의 목표 : 노인들의 자립기반 조성과 복지증진 도모
    • 2017년도 기금사업 개요 :
      • 노인교육과 취미활동 장려 및 노인건강 증진사업 지원
      • 노인자원봉사 활동지원 단체나 기관 지원 등
  • 기금조성 및 운용
    • 기금조성 현황
      • 연도말 기금 조성액

        (단위:천원)

        기금조성 현황
        2016년도 말
        조성액 ⓐ
        2017년도 조성계획 2017년도 말
        조성액ⓔ =
        ⓓ + ⓐ
        비 고
        수입 ⓑ 지출 ⓒ 증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ
        1,674,816 122,753 22,000 100,753 1,775,569
      • 기금 총 조성규모

        (단위:천원)

        기금 총 조성규모
        2017년도 말
        조성액 ⓐ
        융자금
        미회수채권 ⓑ
        지역개발채권
        미상환잔액 ⓒ
        총 조성규모
        ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
        1,775,569 0 0 1,775,569
    • 재원조성 : 시 출연금, 기타회계전입금, 이자소득 등
    • 지원기준 : 거제시 노인복지기금 설치 및 운용조례 제5조(기금의 용도)에서 정하는 사업
    • 지원대상 :
      • 노인업무를 지원하고 있는 대한노인회 거제시지회
      • 노인복지 서비스 증진을 위한 관련 단체나 기관 지원
자금운용계획
  • 자금수지총괄

    (단위:천원)

    자금수지총괄
    수입계획 지출계획
    항 목 수입액 전년도수입액 증 감 항 목 지출액 전년도지출액 증 감
    합 계 1,797,569 1,709,791 87,778 합 계 1,797,569 1,709,791 87,778
    전입금 100,000 100,000 0 비융자성사업비 22,000 35,000 △13,000
    보조금 0 0 0 융자성사업비 0 0 0
    차입금 0 0 0 인력운영비 0 0 0
    융자금회수 (이자포함) 0 0 0 기본경비 0 0 0
    예탁금원금회수 0 0 0 예탁금 0 0 0
    예치금회수 1,674,816 1,585,165 89,651 예치금 1,775,569 1,674,791 100,778
    예수금 0 0 0 차입금원리금상환 0 0 0
    이자수입 22,753 24,626 △1,873 예수금원리금상환 0 0 0
    기타수입 0 0 0 기타지출 0 0 0
  • 수입계획

    (단위:천원)

    수입계획
    장·관·항·목 수입액 전년도 수입액 증 감 산 출 내 역
    200 세외수입 22,753 24,626 △1,873
    210 경상적세외수입 22,753 24,626 △1,873
    216 이자수입 22,753 24,626 △1,873
    216-01 공공예금이자수입 22,753 24,626 △1,873
    ▣ 공공예금 이자수입 22,753,000 원 = 22,753
    700 보전수입등및내부거래 1,774,816 1,685,165 89,651
    710 보전수입등 1,674,816 1,585,165 89,651
    714 예치금회수 1,674,816 1,585,165 89,651
    714-01 예치금회수 1,674,816 1,585,165 89,651
    ▣ 금고 예치금회수 1,674,816,000 원 = 1,674,816
    720 내부거래 100,000 100,000 0
    721 전입금 100,000 100,000 0
    721-03 기타회계전입금 100,000 100,000 0
    ▣ 일반회계 전입금 100,000,000 원 = 100,000
    수 입 합 계 1,797,569 1,709,791 87,778
  • 지출계획

    (단위:천원)

    지출계획
    조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목 지출액 전년도지출액 비교증감
    사회복지과 1,797,569 1,709,791 87,778
    노인ㆍ청소년 22,000 35,000 △13,000
    노인복지 22,000 35,000 △13,000
    노인복지기금 (노인복지기금 ) 22,000 35,000 △13,000
    거제시 노인복지기금 22,000 35,000 △13,000
    307 민간이전 22,000 35,000 △13,000
    02 민간경상사업보조 22,000 22,000 35,000 △13,000
    ▣ 노인복지 서비스 증진 및 활동운영비 22,000,000 원 = 22,000      
    사회복지일반 1,775,569 1,674,791 100,778
    재무활동 (사회복지과 ) 1,775,569 1,674,791 100,778
    보전지출 (노인복지기금 ) 1,775,569 1,674,791 100,778
    거제시 노인복지기금 운용 1,775,569 1,674,791 100,778
    602 예치금 1,775,569 1,674,791 100,778
    01 예치금 1,775,569 1,775,569 1,674,791 100,778
    ▣ 금고 예치금 1,775,569,000 원 = 1,775,569      
    지 출 합 계 1,797,569 1,709,791 87,778
연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

연도별 기금조성 및 집행현황
연도별 조 성 액 집 행 액 잔액
(ⓐ-ⓑ)
계 ⓐ 전입금 보조금 차입금 융자금회수
(이자포함)
예수금 이자
수입
기타
수입
계 ⓑ 비융자성사업비 융자성사업비 인력운영비 및 기본경비 차입금원리금상환 예수금원리금상환 기타
지출
2011년 까지 1,102,693 500,000 0 0 0 0 473,816 128,877 240,209 240,209 0 0 0 0 0 862,484
2012년도 32,774 0 0 0 0 0 32,774 0 25,000 25,000 0 0 0 0 0 7,774
2013년도 533,269 500,000 0 0 0 0 33,269 0 30,000 30,000 0 0 0 0 0 503,269
2014년도 136,422 100,000 0 0 0 0 36,422 0 30,000 30,000 0 0 0 0 0 106,422
2015년도 140,241 100,000 0 0 0 0 40,241 0 35,000 35,000 0 0 0 0 0 105,241
2016년도 124,626 100,000 0 0 0 0 24,626 0 35,000 35,000 0 0 0 0 0 89,626
2017년도 122,753 100,000 0 0 0 0 22,753 0 22,000 22,000 0 0 0 0 0 100,753
2,192,778 1,400,000 0 0 0 0 663,901 128,877 417,209 417,209 0 0 0 0 0 1,775,569
예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

2016년 예치금 및 예탁금 명세
구분 예치(탁)처 예치 및 예탁액 비고
2015년도말
현재액
2016년도말
현재액ⓐ
2017년도말
현재액ⓑ
증감(ⓑ-ⓐ)
합계 1,585,190 1,674,816 1,775,569 100,753
예치금 소계 1,585,190 1,674,816 1,775,569 100,753
경남은행 1,585,190 1,674,816 1,775,569 100,753

양성평등기금

운용총칙
  • 기금설치 개요
    • 설치근거 : 「양성평등기본법」 제42조, 「거제시 양성평등 기본 조례」
    • 설치목적 : 양성평등 실현 촉진 및 양성평등 문화 확산
    • 설치년도 : 1998년
  • 기금운용의 기본방향
    • 기금사업의 목표 : 여성의 사회참여 확대와 권익증진 등 양성평등 실현을 위한 사회단체 등의 활동 지원
    • 2017년도 기금사업 개요 :
      • 여성의 사회참여확대, 권익증진, 양성평등 단체 육성․발전
      • 양성평등 지도사 연수 및 교육, 양성평등 촉진 사업
  • 기금조성 및 운용
    • 기금조성 현황
      • 연도말 기금 조성액

        (단위:천원)

        2016년 기금조성 현황
        2017년도 말
        조성액 ⓐ
        2017년도 조성계획 2017년도 말
        조성액ⓔ =
        ⓓ + ⓐ
        비 고
        수입 ⓑ 지출 ⓒ 증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ
        수입 ⓑ 지출 ⓒ 증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ
        2,312,037 30,187 30,000 187 2,312,224
      • 기금 총 조성규모

        (단위:천원)

        기금 총 조성규모
        2016년도 말
        조성액 ⓐ
        융자금
        미회수채권 ⓑ
        지역개발채권
        미상환잔액 ⓒ
        총 조성규모
        ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
        2,312,224 0 0 2,312,224
    • 재원조성 : 공공예금 이자수입 등
    • 지원기준 : 「거제시 양성평등 기본 조례」 제40조
    • 지원대상 :
      • 양성평등을 위한 여성의 사회참여 확대 및 권익증진을 위한 사업
      • 양성평등 정책의 개발 연구
      • 양성평등 단체 육성․발전을 위한 사업
      • 양성평등 지도자 연수 및 교육
      • 양성평등 실현을 위한 성평등 촉진사업 등
자금운용계획
  • 자금수지총괄

    (단위:천원)

    자금수지총괄
    수입계획 지출계획
    항 목 수입액 전년도수입액 증 감 항 목 지출액 전년도지출액 증 감
    합 계 2,342,224 2,342,687 △463 합 계 2,342,224 2,342,687 △463
    전입금 0 0 0 비융자성사업비 30,000 40,000 △10,000
    보조금 0 0 0 융자성사업비 0 0 0
    차입금 0 0 0 인력운영비 0 0 0
    융자금회수 (이자포함) 0 0 0 기본경비 0 0 0
    예탁금원금회수 0 0 0 예탁금 0 0 0
    예치금회수 2,312,037 2,297,734 14,303 예치금 2,312,224 2,302,687 9,537
    예수금 0 0 0 차입금원리금상환 0 0 0
    이자수입 30,187 44,953 △14,766 예수금원리금상환 0 0 0
    기타수입 0 0 0 기타지출 0 0 0
  • 수입계획

    (단위:천원)

    수입계획
    장·관·항·목 수입액 전년도 수입액 증 감 산 출 내 역
    200 세외수입 30,187 44,953 △14,766
    210 경상적세외수입 30,187 44,953 △14,766
    216 이자수입 30,187 44,953 △14,766
    216-01 공공예금이자수입 30,187 44,953 △14,766
    ▣ 공공예금 이자수입 30,187,000 원 = 30,187
    700 보전수입등및내부거래 2,312,037 2,297,734 14,303
    710 보전수입등 2,312,037 2,297,734 14,303
    714 예치금회수 2,312,037 2,297,734 14,303
    714-01 예치금회수 2,312,037 2,297,734 14,303
    ▣ 금고 예치금회수 2,312,037,000 원 = 2,312,037
    수 입 합 계 2,342,224 2,342,687 △463
  • 지출계획

    (단위:천원)

    지출계획
    조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목 지출액 전년도지출액 비교증감
    여성가족과 2,342,224 2,342,687 △463
    평생ㆍ직업교육 2,312,224 2,302,687 9,537
    재무활동 (여성가족과 ) 2,312,224 2,302,687 9,537
    보전지출 (양성평등기금 ) 2,312,224 2,302,687 9,537
    거제시 양성평등기금 운용 2,312,224 2,302,687 9,537
    602 예치금 2,312,224 2,302,687 9,537
    01 예치금 2,312,224 2,312,224 2,302,687 9,537
    ▣ 금고 예치금 2,312,224,000 원 = 2,312,224      
    보육ㆍ가족및여성 30,000 40,000 △10,000
    여성복지 30,000 40,000 △10,000
    거제시양성평등기금 (양성평등기금 ) 30,000 40,000 △10,000
    거제시 양성평등기금 30,000 40,000 △10,000
    307 민간이전 30,000 40,000 △10,000
    02 민간경상사업보조 30,000 30,000 40,000 △10,000
    ▣ 여성사회참여 및 양성평등사업비 30,000,000 원 = 30,000      
    지 출 합 계 2,342,224 2,342,687 △463
연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

2015년 연도별 기금조성 및 집행현황
연도별 조 성 액 집 행 액 잔액
(ⓐ-ⓑ)
계 ⓐ 전입금 보조금 차입금 융자금회수
(이자포함)
예수금 이자
수입
기타
수입
계 ⓑ 비융자성사업비 융자성사업비 인력운영비 및 기본경비 차입금원리금상환 예수금원리금상환 기타
지출
2011년 까지 1,972,470 1,600,000 0 0 0 0 372,470 0 176,600 176,600 0 0 0 0 0 1,795,870
2012년도 264,103 200,000 0 0 0 0 64,103 0 53,478 53,478 0 0 0 0 0 210,625
2013년도 274,624 200,000 0 0 0 0 74,624 0 58,067 58,067 0 0 0 0 0 216,557
2014년도 53,117 0 0 0 0 0 52,169 948 38,189 38,189 0 0 0 0 0 14,928
2015년도 92,104 0 0 0 0 0 90,984 1,120 23,000 23,000 0 0 0 0 0 69,104
2016년도 44,953 0 0 0 0 0 44,953 0 40,000 40,000 0 0 0 0 0 4,953
2017년도 30,187 0 0 0 0 0 30,187 0 30,000 30,000 0 0 0 0 0 187
2,731,558 2,000,000 0 0 0 0 729,490 2,068 419,334 419,334 0 0 0 0 0 2,312,224
예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

예치금 및 예탁금 명세
구분 예치(탁)처 예치 및 예탁액 비고
2015년도말
현재액
2016년도말
현재액ⓐ
2017년도말
현재액ⓑ
증감(ⓑ-ⓐ)
합계 2,307,084 2,312,037 2,312,224 187
예치금 소계 2,307,084 2,312,037 2,312,224 187
경남은행 2,307,084 2,312,037 2,312,224 187

장학기금

운용총칙
  • 기금설치 개요
    • 설치근거 : 「지방차지법」 제142조, 「거제시 장학기금 설치 및 운용조례」
    • 설치목적 : 거제시 출신 우수인재 육성으로 국가 및 지역사회 발전에 기여
    • 설치년도 : 1997년
  • 기금운용의 기본방향
    • 기금사업의 목표 : 우수인재 발굴․육성으로 국가 및 지역사회 발전에 기여
    • 2017년도 기금사업 개요 :
      • 거제시 고등학교 재학생 및 대학신입생․재학생에 대한 장학금 지급으로 학업의욕 고취와 균등한 교육기회 제공
  • 기금조성 및 운용
    • 기금조성 현황
      • 연도말 기금 조성액

        (단위:천원)

        기금조성 현황
        2016년도 말
        조성액 ⓐ
        2017년도 조성계획 2017년도 말
        조성액ⓔ =
        ⓓ + ⓐ
        비 고
        수입 ⓑ 지출 ⓒ 증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ
        7,274,032 1,109,510 97,500 1,012,010 8,286,042
      • 기금 총 조성규모

        (단위:천원)

        기금 총 조성규모
        2017년도 말
        조성액 ⓐ
        융자금
        미회수채권 ⓑ
        지역개발채권
        미상환잔액 ⓒ
        총 조성규모
        ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
        8,286,042 0 0 8,286,042
    • 재원조성 : 일반회계 전입금, 공공예금 이자수입 등
    • 지원기준 : 해당연도 장학금 지급 이전 발생한 적립기금의 이자수입금 100분의 80범위 내에서 지원
    • 지원대상 :
      • 「거제시 장학기금 설치 및 운용조례」, 동 시행규칙에 의거 관내 고등학교장에게 거제시 장학생으로 추천을 받은
      • 거제시 고교 재학생․정규대학(전문대학 포함) 입학생, 정규대학(전문대학 포함) 재학생으로 거제시 장학금 신청자
        (매년 거제시장학기금운용 심의위원회 심사 후 대상 및 금액확정)
자금운용계획
  • 자금수지총괄

    (단위:천원)

    자금수지총괄
    수입계획 지출계획
    항 목 수입액 전년도수입액 증 감 항 목 지출액 전년도지출액 증 감
    합 계 8,383,542 7,327,351 1,056,191 합 계 8,383,542 7,327,351 1,056,191
    전입금 1,000,000 1,000,000 0 비융자성사업비 97,500 120,000 △22,500
    보조금 0 0 0 융자성사업비 0 0 0
    차입금 0 0 0 인력운영비 0 0 0
    융자금회수 (이자포함) 0 0 0 기본경비 0 0 0
    예탁금원금회수 0 0 0 예탁금 0 0 0
    예치금회수 7,274,032 6,169,744 1,104,288 예치금 8,286,042 7,207,351 1,078,691
    예수금 0 0 0 차입금원리금상환 0 0 0
    이자수입 109,510 157,607 △48,097 예수금원리금상환 0 0 0
    기타수입 0 0 0 기타지출 0 0 0
  • 수입계획

    (단위:천원)

    수입계획
    장·관·항·목 수입액 전년도 수입액 증 감 산 출 내 역
    200 세외수입 109,510 157,607 △48,097
    210 경상적세외수입 109,510 157,607 △48,097
    216 이자수입 109,510 157,607 △48,097
    216-01 공공예금이자수입 109,510 157,607 △48,097
    ▣ 공공예금 이자수입 109,510,000 원 = 109,510
    700 보전수입등및내부거래 8,274,032 7,169,744 1,104,288
    710 보전수입등 7,274,032 6,169,744 1,104,288
    714 예치금회수 7,274,032 6,169,744 1,104,288
    714-01 예치금회수 7,274,032 6,169,744 1,104,288
    ▣ 금고 예치금회수 7,274,032,000 원 = 7,274,032
    720 내부거래 1,000,000 1,000,000 0
    721 전입금 1,000,000 1,000,000 0
    721-03 기타회계전입금 1,000,000 1,000,000 0
    ▣ 일반회계 전입금 1,000,000,000 원 = 1,000,000
    수 입 합 계 8,383,542 7,327,351 1,056,191
  • 지출계획

    (단위:천원)

    지출계획
    조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목 지출액 전년도지출액 비교증감
    교육체육과 8,383,542 7,327,351 1,056,191
    평생ㆍ직업교육 8,383,542 7,327,351 1,056,191
    평생교육환경조성 97,500 120,000 △22,500
    인재육성 (장학기금 ) 97,500 120,000 △22,500
    거제시 장학기금 운용 97,500 120,000 △22,500
    301 일반보상금 97,500 120,000 △22,500
    02 장학금및학자금 97,500 97,500 120,000 △22,500
    ▣ 대학 입학생 장학금 지급 97,500,000 원 = 97,500      
    재무활동 (교육체육과 ) 8,286,042 7,207,351 1,078,691
    보전지출 (장학기금 ) 8,286,042 7,207,351 1,078,691
    거제시 장학기금 운용 8,286,042 7,207,351 1,078,691
    602 예치금 8,286,042 7,207,351 1,078,691
    01 예치금 8,286,042 8,286,042 7,207,351 1,078,691
    ▣ 금고 예치금 8,286,042,000 원 = 8,286,042      
    지 출 합 계 8,383,542 7,327,351 1,056,191
연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

연도별 기금조성 및 집행현황
연도별 조 성 액 집 행 액 잔액
(ⓐ-ⓑ)
계 ⓐ 전입금 보조금 차입금 융자금회수
(이자포함)
예수금 이자
수입
기타
수입
계 ⓑ 비융자성사업비 융자성사업비 인력운영비 및 기본경비 차입금원리금상환 예수금원리금상환 기타
지출
2011년 까지 4,196,056 3,100,000 0 0 0 0 971,755 124,301 520,185 520,185 0 0 0 0 0 3,675,871
2012년도 469,457 300,000 0 0 0 0 165,457 4,000 89,500 89,500 0 0 0 0 0 379,957
2013년도 480,862 300,000 0 0 0 0 180,862 0 109,000 109,000 0 0 0 0 0 371,862
2014년도 646,855 500,000 0 0 0 0 146,855 0 140,500 140,500 0 0 0 0 0 506,355
2015년도 1,355,698 1,225,000 0 0 0 0 130,698 0 120,000 120,000 0 0 0 0 0 1,235,698
2016년도 1,224,289 1,112,500 0 0 0 0 111,789 0 120,000 120,000 0 0 0 0 0 1,104,289
2017년도 1,109,510 1,000,000 0 0 0 0 109,510 0 97,500 97,500 0 0 0 0 0 1,012,010
9,482,727 7,537,500 0 0 0 0 1,816,926 128,301 1,196,685 1,196,685 0 0 0 0 0 8,286,042
예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

예치금 및 예탁금 명세
구분 예치(탁)처 예치 및 예탁액 비고
2014년도말
현재액
2015년도말
현재액ⓐ
2016년도말
현재액ⓑ
증감(ⓑ-ⓐ)
합계 6,169,743 7,274,032 8,286,042 1,012,010
예치금 소계 6,169,743 7,274,032 8,286,042 1,012,010
경남은행 6,169,743 7,274,032 8,286,042 1,012,010

식품진흥기금

운용총칙
  • 기금설치 개요
    • 설치근거 : 「식품위생법」 제89조, 「거제시 식품진흥기금 설치 및 운용 조례」
    • 설치목적 : 식품위생 및 시민건강증진 향상
    • 설치년도 : 2000년
  • 기금운용의 기본방향
    • 기금사업의 목표 : 식품 위생 및 시민 영양의 수준 향상
    • 2017년도 기금사업 개요 :
      • 식품안전관리 및 식중독 발생 예방사업 추진
      • 음식문화 개선 및 좋은식단 실천을 위한 지원 및 홍보
      • 소비자 식품위생감시원 교육 ․ 활동 지원 및 위생교육비 지원 등
  • 기금조성 및 운용
    • 기금조성 현황
      • 연도말 기금 조성액

        (단위:천원)

        기금조성 현황
        2016년도 말
        조성액 ⓐ
        2017년도 조성계획 2017년도 말
        조성액ⓔ =
        ⓓ + ⓐ
        비 고
        수입 ⓑ 지출 ⓒ 증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ
        211,121 123,300 123,300 0 211,121
      • 기금 총 조성규모

        (단위:천원)

        기금 총 조성규모
        2017년도 말
        조성액 ⓐ
        융자금
        미회수채권 ⓑ
        지역개발채권
        미상환잔액 ⓒ
        총 조성규모
        ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
        211,121 0 0 211,121
    • 재원조성 : 과징금 귀속분(징수 교부금), 도비보조금, 공공예금 이자수입 등
    • 지원기준 :
      • 식품위생에 관한 교육비 및 홍보사항 지원
      • 식중독 발생 예방을 위한 사업 추진
      • 소비자식품위생감시원 교육․활동 지원
      • 음식문화개선 및 좋은 식단실천을 위한 사업의 지원
    • 지원대상 : 식품위생업소, 식품위생 관련 단체(소비자단체 포함)
자금운용계획
  • 자금수지총괄

    (단위:천원)

    자금수지총괄
    수입계획 지출계획
    항 목 수입액 전년도수입액 증 감 항 목 지출액 전년도지출액 증 감
    합 계 334,421 316,175 18,246 합 계 334,421 632,350 △297,929
    전입금 0 0 0 비융자성사업비 123,300 288,600 △165,300
    보조금 5,500 7,500 △2,000 융자성사업비 0 0 0
    차입금 0 0 0 인력운영비 0 0 0
    융자금회수 (이자포함) 0 0 0 기본경비 0 0 0
    예탁금원금회수 0 0 0 예탁금 0 0 0
    예치금회수 211,121 171,875 39,246 예치금 211,121 171,875 39,246
    예수금 0 0 0 차입금원리금상환 0 0 0
    이자수입 2,000 4,000 △2,000 예수금원리금상환 0 0 0
    기타수입 115,800 132,800 △17,000 기타지출 0 0 0
  • 수입계획

    (단위:천원)

    수입계획
    장·관·항·목 수입액 전년도 수입액 증 감 산 출 내 역
    200 세외수입 117,800 136,800 △19,000
    210 경상적세외수입 117,800 136,800 △19,000
    215 징수교부금수입 115,800 132,800 △17,000
    215-01 징수교부금수입 115,800 132,800 △17,000
    ▣「식품위생법 」위반 과징금 징수교부금 115,800,000 원 = 115,800
    216 이자수입 2,000 4,000 △2,000
    216-01 공공예금이자수입 2,000 4,000 △2,000
    ▣ 공공예금 이자수입 2,000,000 원 = 2,000
    500 보조금 5,500 7,500 △2,000
    520 시ㆍ도비보조금등 5,500 7,500 △2,000
    521 시ㆍ도비보조금등 5,500 7,500 △2,000
    521-01 시ㆍ도비보조금등 5,500 7,500 △2,000
    ▣ 원스푸드 및 모범음식점 찬기 구입 보조금 5,500,000 원 = 5,500
    700 보전수입등및내부거래 211,121 171,875 39,246
    710 보전수입등 211,121 171,875 39,246
    714 예치금회수 211,121 171,875 39,246
    714-01 예치금회수 211,121 171,875 39,246
    ▣ 금고 예치금회수 211,121,000 원 = 211,121
    수 입 합 계 334,421 316,175 18,246
  • 지출계획

    (단위:천원)

    지출계획
    조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목 지출액 전년도지출액 비교증감
    위생과 334,421 632,350 △297,929
    보건의료 123,300 288,600 △165,300
    위생관리 123,300 144,300 △21,000
    식품진흥기금 (식품진흥기금 )( 식품진흥기금 ) 123,300 144,300 △21,000
    거제시 식품진흥기금 123,300 144,300 △21,000
    201 일반운영비 86,300 96,300 △10,000
    01 사무관리비 86,300 86,300 96,300 △10,000
    ▣ 일반수용비 86,300
    ◎ 식품수거비 400,000 원*12 월 = 4,800
    ◎ 식품안전 교육 ·홍보사업 25,000,000 원 = 25,000
    ◎ 전통시장 식품안전 활성화 사업 지원 25,000 원*50 곳*12 월 = 15,000
    ◎ 모범업소 및 좋은식단 실천업소 지원 32,000
    ○ 종량제봉투 , 위생용품 지원 등 32,000,000 원 = 32,000
    ◎ 원스푸드 및 모범음식점 찬기 구입 5,500,000 원 = 5,500
      [도 5,500]
    ◎ 식중독예방진단 컨설팅 4,000,000 원 = 4,000
    301 일반보상금 30,000 40,000 △10,000
    11 기타보상금
    ▣ 소비자 식품위생 감시원 활동비 50,000 원*20 명*30 일 =
    30,000
    30,000
    30,000 40,000 △10,000
             
    307 민간이전 7,000 8,000 △1,000
    02 민간경상사업보조 7,000 7,000 8,000 △1,000
    ▣ 식품접객업소 영업주 위생교육비 지원 7,000      
    ◎ 집합교육지원 (일반음식점 ) 5,000,000 원 = 5,000      
    ◎ 위생교육통지서 등기발송료 2,000,000 원 = 2,000      
    식품의약안전 211,121 343,750 △132,629
    재무활동 (위생과 ) 211,121 171,875 39,246
    보전지출 (식품진흥기금 )( 식품진흥기금 ) 211,121 171,875 39,246
    거제시 식품진흥기금운용 211,121 171,875 39,246
    602 예치금 211,121 171,875 39,246
    01 예치금 211,121 211,121 171,875 39,246
    ▣ 금고 예치금 211,121,000 원 = 211,121      
    지 출 합 계 334,421 632,350 △297,929
연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

연도별 기금조성 및 집행현황
연도별 조 성 액 집 행 액 잔액
(ⓐ-ⓑ)
계 ⓐ 전입금 보조금 차입금 융자금회수
(이자포함)
예수금 이자
수입
기타
수입
계 ⓑ 비융자성사업비 융자성사업비 인력운영비 및 기본경비 차입금원리금상환 예수금원리금상환 기타
지출
2011년 까지 943,543 0 928,181 0 0 0 15,362 0 822,171 707,630 0 105,541 0 0 9,000 121,372
2012년도 149,347 0 146,982 0 0 0 2,365 0 81,816 12,760 0 67,156 0 0 1,900 67,531
2013년도 120,138 0 119,980 0 0 0 158 0 129,028 49,746 0 79,282 0 0 0 △8,890
2014년도 97,097 0 95,000 0 0 0 2,097 0 96,341 26,680 0 69,661 0 0 0 756
2015년도 154,439 0 152,700 0 0 0 1,739 0 124,087 124,087 0 0 0 0 0 30,352
2016년도 142,300 0 5,500 0 0 0 4,000 132,800 142,300 142,300 0 0 0 0 0 0
2017년도 123,300 0 5,500 0 0 0 2,000 115,800 123,300 123,300 0 0 0 0 0 0
1,730,164 0 1,453,843 0 0 0 27,721 248,600 1,519,043 1,186,503 0 321,640 0 0 10,900 211,121
예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

예치금 및 예탁금 명세
구분 예치(탁)처 예치 및 예탁액 비고
2015년도말
현재액
2016년도말
현재액ⓐ
2017년도말
현재액ⓑ
증감(ⓑ-ⓐ)
합계 211,121 211,121 211,121 0
예치금 소계 211,121 211,121 211,121 0
경남은행 211,121 211,121 211,121 0

옥외광고정비기금

운용총칙
  • 기금설치 개요
    • 설치근거 : 「옥외광고물 등 관리법」 제6조의 2, 「거제시 옥외광고정비기금 설치 및 운용 조례」
    • 설치목적 : 옥외광고물 등의 정비를 통해 아름답고 쾌적한 생활환경을 조성
    • 설치년도 : 2011년
  • 기금운용의 기본방향
    • 기금사업의 목표 : 광고물 등의 정비 등에 소요되는 비용을 충당하기 위함
    • 2017년도 기금사업 개요 : 도시미관 개선을 위한 광고물 정비사업 추진
  • 기금조성 및 운용
    • 기금조성 현황
      • 연도말 기금 조성액

        (단위:천원)

        기금조성 현황
        2016년도 말
        조성액 ⓐ
        2017년도 조성계획 2017년도 말
        조성액ⓔ =
        ⓓ + ⓐ
        비 고
        수입 ⓑ 지출 ⓒ 증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ
        779,334 81,000 33,548 47,452 826,786
      • 기금 총 조성규모

        (단위:천원)

        기금 총 조성규모
        2017년도 말
        조성액 ⓐ
        융자금
        미회수채권 ⓑ
        지역개발채권
        미상환잔액 ⓒ
        총 조성규모
        ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
        826,786 0 0 826,786
    • 재원조성 : 옥외광고물 신고에 따른 수수료, 과태료, 이행강제금, 공공예금 이자수입 등
    • 지원기준 : 광고물 등의 정비사업, 간판시범거리 조성사업, 간판디자인 및 제작설치 가이드라인 개발사업, 경관개선사업, 옥외광고업자에 대한 교육 및 지원 등
    • 지원대상 : 시 전역
자금운용계획
  • 자금수지총괄

    (단위:천원)

    자금수지총괄
    수입계획 지출계획
    항 목 수입액 전년도수입액 증 감 항 목 지출액 전년도지출액 증 감
    합 계 860,334 533,932 326,402 합 계 860,334 533,932 326,402
    전입금 0 0 0 비융자성사업비 0 0 0
    보조금 0 0 0 융자성사업비 0 0 0
    차입금 0 0 0 인력운영비 33,548 0 33,548
    융자금회수 (이자포함) 0 0 0 기본경비 0 0 0
    예탁금원금회수 0 0 0 예탁금 0 0 0
    예치금회수 779,334 483,932 295,402 예치금 826,786 533,932 292,854
    예수금 0 0 0 차입금원리금상환 0 0 0
    이자수입 11,000 5,685 5,315 예수금원리금상환 0 0 0
    기타수입 70,000 44,315 25,685 기타지출 0 0 0
  • 수입계획

    (단위:천원)

    수입계획
    장·관·항·목 수입액 전년도 수입액 증 감 산 출 내 역
    200 세외수입 81,000 50,000 31,000
    210 경상적세외수입 51,000 31,000 20,000
    213 수수료수입 40,000 25,315 14,685
    213-01 증지수입 40,000 25,315 14,685
    ▣ 수수료수입 등 40,000,000 원 = 40,000
    216 이자수입 11,000 5,685 5,315
    216-01 공공예금이자수입 11,000 5,685 5,315
    ▣ 공공예금 이자수입 11,000,000 원 = 11,000
    220 임시적세외수입 30,000 19,000 11,000
    223 과징금및과태료등 30,000 19,000 11,000
    223-05 과태료 30,000 19,000 11,000
    ▣ 불법광고물 과태료 부과 수입 30,000,000 원 = 30,000
    700 보전수입등및내부거래 779,334 483,932 295,402
    710 보전수입등 779,334 483,932 295,402
    714 예치금회수 779,334 483,932 295,402
    714-01 예치금회수 779,334 483,932 295,402
    ▣ 금고 예치금회수 779,334,000 원 = 779,334
    수 입 합 계 860,334 533,932 326,402
  • 지출계획

    (단위:천원)

    지출계획
    조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목 지출액 전년도지출액 비교증감
    도시계획과 860,334 533,932 326,402
    지역및도시 860,334 533,932 326,402
    옥외광고정비기금 운영 33,548 0 33,548
    옥외광고정비사업 (옥외광고정비기금 ) 33,548 0 33,548
    옥외광고정비사업 33,548 0 33,548
    101 인건비 33,548 0 33,548
    04 기간제근로자등보수 33,548 33,548 0 33,548
    ▣ 광고물 정비 인부 33,548
    ◎ 인부임 65,000 원*1 명*240 일 = 15,600
    ◎ 유급휴일수당 65,000 원*1 명*60 일 = 3,900
    ◎ 휴일근무수당 65,000 원*1 명*150%*48 일 = 4,680
    ◎ 시간외근무수당 65,000 원/8*1 명*150%*20 시간 *12 월= 2,925
    ◎ 부대경비 (간식비 ,교통비 ) 5,000 원*1 명*24 일*12 월 = 1,440
    ◎ 야간 및 주말근무 급식비 7,000 원*1 명*10 일*12 월 = 840
    ◎ 피복비 (작업복 ,작업화 ) 200,000 원*1 명*2 회 = 400
    ◎4대의무 보험료 28,945,000 원*13% = 3,763
    재무활동 (도시계획과 ) 826,786 533,932 292,854
    보전지출 (옥외광고정비기금 ) 826,786 533,932 292,854
    거제시 옥외광고정비기금 운용 826,786 533,932 292,854
    602 예치금 826,786 533,932 292,854
    01 예치금 826,786 826,786 533,932 292,854
    ▣ 금고 예치금 826,786,000 원 = 826,786      
    지 출 합 계 860,334 533,932 326,402
연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

연도별 기금조성 및 집행현황
연도별 조 성 액 집 행 액 잔액
(ⓐ-ⓑ)
계 ⓐ 전입금 보조금 차입금 융자금회수
(이자포함)
예수금 이자
수입
기타
수입
계 ⓑ 비융자성사업비 융자성사업비 인력운영비 및 기본경비 차입금원리금상환 예수금원리금상환 기타
지출
2011년 까지 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012년도 73,404 0 0 0 0 0 0 73,404 0 0 0 0 0 0 0 73,404
2013년도 75,413 0 0 0 0 0 54 75,359 0 0 0 0 0 0 0 75,413
2014년도 174,115 0 0 0 0 0 1,704 172,411 0 0 0 0 0 0 0 174,115
2015년도 428,678 0 0 0 0 0 4,318 424,360 0 0 0 0 0 0 0 428,678
2016년도 68,267 0 0 0 0 0 11,000 57,267 40,543 10,000 0 30,543 0 0 0 27,724
2017년도 81,000 0 0 0 0 0 11,000 70,000 33,548 0 0 33,548 0 0 0 47,452
900,877 0 0 0 0 0 28,076 872,801 74,091 10,000 0 64,091 0 0 0 826,786
예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

예치금 및 예탁금 명세
구분 예치(탁)처 예치 및 예탁액 비고
2015년도말
현재액
2016년도말
현재액ⓐ
2017년도말
현재액ⓑ
증감(ⓑ-ⓐ)
합계 751,610 779,334 826,786 47,452
예치금 소계 751,610 779,334 826,786 47,452
경남은행 751,610 779,334 826,786 47,452

폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금

운용총칙
  • 기금설치 개요
    • 설치근거 : 「폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 법률」 제21조, 「거제시 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 조례」
    • 설치목적 : 거제시 폐기물 처리시설 주변 지역주민 지원
    • 설치년도 : 2004년
  • 기금운용의 기본방향
    • 기금사업의 목표 :
      • 폐기물처리시설 인근지역에 대한 지원으로 주민의 복지증진
      • 폐기물처리시설의 원활한 운영
    • 2017년도 기금사업 개요 :
      • 폐기물처리시설 인근 마을에 대한 공공요금 지원
      • 주거환경개선 및 소득증대사업 지원
  • 기금조성 및 운용
    • 기금조성 현황
      • 연도말 기금 조성액

        (단위:천원)

        기금조성 현황
        2016년도 말
        조성액 ⓐ
        2017년도 조성계획 2017년도 말
        조성액ⓔ =
        ⓓ + ⓐ
        비 고
        수입 ⓑ 지출 ⓒ 증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ
        1,016,465 638,000 208,298 429,702 1,446,167
      • 기금 총 조성규모

        (단위:천원)

        기금 총 조성규모
        2017년도 말
        조성액 ⓐ
        융자금
        미회수채권 ⓑ
        지역개발채권
        미상환잔액 ⓒ
        총 조성규모
        ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
        1,446,167 0 0 1,446,167
    • 재원조성 :
      • 일반회계 전입금, 종량제봉투 판매대금의 10%, 석포매립장 폐기물 반입 수수료의 10%
      • 음식물류 폐기물 납부필증 판매대금의 5%, 공공예금 이자수입 등
    • 지원기준 : 「거제시 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역 지원등에 관한 조례」에 따른 상호 협의한 사업
    • 지원대상 :
      • 거제시 하청면 석포리 석포마을
      • 거제시 연초면 한내리 한내마을
자금운용계획
  • 자금수지총괄

    (단위:천원)

    자금수지총괄
    수입계획 지출계획
    항 목 수입액 전년도수입액 증 감 항 목 지출액 전년도지출액 증 감
    합 계 1,654,465 1,262,662 391,803 합 계 1,654,465 1,262,662 391,803
    전입금 628,000 498,000 130,000 비융자성사업비 150,380 150,080 300
    보조금 0 0 0 융자성사업비 0 0 0
    차입금 0 0 0 인력운영비 57,918 54,817 3,101
    융자금회수 (이자포함) 0 0 0 기본경비 0 0 0
    예탁금원금회수 0 0 0 예탁금 0 0 0
    예치금회수 1,016,465 754,662 261,803 예치금 1,446,167 1,057,765 388,402
    예수금 0 0 0 차입금원리금상환 0 0 0
    이자수입 10,000 10,000 0 예수금원리금상환 0 0 0
    기타수입 0 0 0 기타지출 0 0 0
  • 수입계획

    (단위:천원)

    수입계획
    장·관·항·목 수입액 전년도 수입액 증 감 산 출 내 역
    200 세외수입 10,000 10,000 0
    210 경상적세외수입 10,000 10,000 0
    216 이자수입 10,000 10,000 0
    216-01 공공예금이자수입 10,000 10,000 0
    ▣ 공공예금 이자수입 10,000,000 원 = 10,000
    700 보전수입등및내부거래 1,644,465 1,252,662 391,803
    710 보전수입등 1,016,465 754,662 261,803
    714 예치금회수 1,016,465 754,662 261,803
    714-01 예치금회수 1,016,465 754,662 261,803
    ▣ 금고 예치금회수 1,016,465,000 원 = 1,016,465
    720 내부거래 628,000 498,000 130,000
    721 전입금 628,000 498,000 130,000
    721-03 기타회계전입금 628,000 498,000 130,000
    ▣ 일반회계 전입금 628,000
    ◎ 종량제봉투 판매수수료 10%
    5,000,000,000 원*10% = 500,000
    ◎ 음식물류 폐기물납입필증 판매수수료 5% 1,300,000,000 원*5% = 65,000
    ◎ 사업장 생활쓰레기 처리 수수료 10% 630,000,000 원*10% = 63,000
    수 입 합 계 1,654,465 1,262,662 391,803
  • 지출계획

    (단위:천원)

    지출계획
    조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목 지출액 전년도지출액 비교증감
    자원순환과 1,654,465 1,262,662 391,803
    폐기물 1,654,465 1,262,662 391,803
    환경기초 208,298 204,897 3,401
    환경기초시설주변지역주민지원기금 (폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금 ) 208,298 204,897 3,401
    거제시 폐기물처리시설설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금 208,298 204,897 3,401
    101 인건비 57,918 54,817 3,101
    04 기간제근로자등보수 57,918 57,918 54,817 3,101
    ▣ 주민감시원 인부임 57,918      
    ◎ 기본급 51,770 원*3 명*275 일 = 42,711      
    ◎ 각종수당 51,770 원*3 명*55 일 = 8,543      
    ◎4대의무 보험료 51,254,000 원*13% = 6,664      
    201 일반운영비 6,240 6,240 0
    01 사무관리비 6,240 6,240 6,240 0
    ▣ 주민지원협의체 회의참석 수당 70,000 원*12 명*6 회 = 5,040      
    ▣ 주민지원협의체 전국연대 연회비 100,000 원*12 월 = 1,200      
    203 업무추진비 2,000 2,000 0
    03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 2,000 0
    ▣ 주민지원협의체운영 업무추진 2,000,000 원 = 2,000      
    301 일반보상금 9,500 9,500 0
    09 행사실비보상금 8,000 8,000 8,000 0
    ▣ 주민간담회 급식비 및 선진지견학 , 회의참석자 실비보상 (한내 , 석포마을 ) 8,000,000 원 =8,000
    11 기타보상금 1,500 1,500 1,500 0
    ▣ 주민감시원 근무복 ,근무화 ,모자 등 구입 1,500,000 원 =1,500
    307 민간이전 32,640 32,340 300
    02 민간경상사업보조 32,640 32,640 32,340 300
    ▣ 환경기초시설 주변 지역주민 지원 (한내 , 석포 ) 29,140
    ◎ 유선비 3,250,000 원*4 회 = 13,000
    ◎ 전기요금 1,300,000 원*12 월= 15,600
    ◎ 전화요금 25,000 원*12 월 = 300
    ◎ 수도요금 20,000 원*12 월 = 240
    ▣ 주민지원협의체 사무용품 구입 1,500,000 원 = 1,500
    ▣ 주민지원협의체 홍보활동비 2,000,000 원 = 2,000
    402 민간자본이전 100,000 100,000 0
    01 민간자본사업보조 (자체재원 ) 100,000 100,000 100,000 0
    ▣ 마을주거환경개선 및 소득증대사업 100,000      
    ◎ 석포마을 환경개선 및 소득증대사업 50,000,000 원 = 50,000
    ◎ 한내마을 환경개선 및 소득증대사업 50,000,000 원 = 50,000
    재무활동 (자원순환과 ) 1,446,167 1,057,765 388,402
    보전지출 (폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금 ) 1,446,167 1,057,765 388,402
    환경기초시설주변지역주민지원기금 운용 1,446,167 1,057,765 388,402
    602 예치금 1,446,167 1,057,765 388,402
    01 예치금 1,446,167 1,446,167 1,057,765 388,402
    ▣ 금고 예치금 1,446,167,000 원 = 1,446,167      
    지 출 합 계 1,654,465 1,262,662 391,803
연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

연도별 기금조성 및 집행현황
연도별 조 성 액 집 행 액 잔액
(ⓐ-ⓑ)
계 ⓐ 전입금 보조금 차입금 융자금회수
(이자포함)
예수금 이자
수입
기타
수입
계 ⓑ 비융자성사업비 융자성사업비 인력운영비 및 기본경비 차입금원리금상환 예수금원리금상환 기타
지출
2011년 까지 5,579,777 5,470,701 0 0 0 0 109,076 0 5,175,087 5,175,087 0 0 0 0 0 404,690
2012년도 5,034,146 5,020,000 0 0 0 0 14,146 0 5,158,258 5,120,618 0 37,640 0 0 0 △124,112
2013년도 362,636 353,474 0 0 0 0 9,162 0 79,869 40,908 0 38,961 0 0 0 282,767
2014년도 451,421 436,163 0 0 0 0 15,258 0 167,369 136,782 0 30,587 0 0 0 284,052
2015년도 486,620 470,500 0 0 0 0 16,120 0 614,395 584,852 0 29,543 0 0 0 △127,775
2016년도 508,000 498,000 0 0 0 0 10,000 0 211,157 156,340 0 54,817 0 0 0 296,843
2017년도 638,000 628,000 0 0 0 0 10,000 0 208,298 150,380 0 57,918 0 0 0 429,702
13,060,600 12,876,838 0 0 0 0 183,762 0 11,614,433 11,364,967 0 249,466 0 0 0 1,446,167
예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

예치금 및 예탁금 명세
구분 예치(탁)처 예치 및 예탁액 비고
2015년도말
현재액
2016년도말
현재액ⓐ
2017년도말
현재액ⓑ
증감(ⓑ-ⓐ)
합계 719,622 1,016,465 1,446,167 429,702
예치금 소계 719,622 1,016,465 1,446,167 429,702
경남은행 719,622 1,016,465 1,446,167 429,702

담당부서

  • 기획예산담당관 예산팀  
  • 김은호
  • 055-639-3127

최종수정일 : 2019-12-30

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