예산/결산현황
2017년 자료
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- 2017년 자료
- 2016년 자료
- 2015년 자료
- 2014년 자료
- 2013년 자료
- 2012년 자료
- 2011년 자료
- 2010년 자료
- 2009년 자료
- 2008년 자료
| 재난관리기금 | 자활기금 | 노인복지기금 |
| 양성평등기금 | 장학기금 | 식품진흥기금 |
| 옥외광고정비기금 | 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금 | |
재난관리기금
운용총칙
- 기금설치 개요
- 설치근거 : 「재난 및 안전관리 기본법」 제67조, 「거제시 재난관리기금 운용 · 관리 조례」
- 설치목적 : 재난 · 재해의 사전 예방사업 및 재난 · 재해 발생 시 신속한 응급복구
- 설치년도 : 2005년
- 기금운용의 기본방향
- 기금사업의 목표 :
- 재난을 사전에 예방하고 재난발생 시 신속한 응급복구 및 피해 최소화
- 재난으로부터 국토를 보존하고 시민의 생명과 재산을 보호
- 2017년도 기금사업 개요 :
- 재난 예방사업(재해위험지 보수 · 정비사업, 예 · 경보시설 확충 등)
- 재난발생시 신속한 응급복구 및 장비 임차사업
- 농업기반시설 저수지 정비, 하수관거의 정비 · 보수사업 등
- 기금사업의 목표 :
- 기금조성 및 운용
- 기금조성 현황
- 연도말 기금 조성액
(단위 : 천원)
기금조성 현황 2016년도 말
조성액 ⓐ2017년도 조성계획 2017년도 말
조성액ⓔ =
ⓓ + ⓐ비 고 수입 ⓑ 지출 ⓒ 증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ 3,818,865 2,025,142 1,130,000 895,142 4,714,007 - 기금 총 조성규모
(단위 : 천원)
기금 총 조성규모 2017년도 말
조성액 ⓐ<융자금
미회수채권 ⓑ지역개발채권
미상환잔액 ⓒ총 조성규모
ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ4,714,007 0 0 4,714,007
- 연도말 기금 조성액
- 재원조성 : 일반회계 전입금, 경상남도 재난관리기금 보조금, 공공예금 이자수입 등
- 지원기준 :
- 공공분야 재난 예방활동 및 자연재해저감시설 보수․보강
- 재난피해시설의 응급복구 및 응급조치, 안전사고 예방을 위한 안전시설 설치
- 재난예방 홍보 및 재난관련 장비 구입
- 지원대상 : 시 전역
- 기금조성 현황
자금운용계획
- 자금수지총괄
(단위:천원)
자금수지총괄 수입계획 지출계획 항 목 수입액 전년도수입액 증 감 항 목 지출액 전년도지출액 증 감 합 계 5,844,007 6,707,622 △863,615 합 계 5,844,007 6,707,622 △863,615 전입금 1,880,142 1,791,550 88,592 비융자성사업비 1,050,000 1,753,000 △703,000 보조금 80,000 452,000 △372,000 융자성사업비 0 0 0 차입금 0 0 0 인력운영비 0 0 0 융자금회수 (이자포함) 0 0 0 기본경비 0 0 0 예탁금원금회수 0 0 0 예탁금 0 0 0 예치금회수 3,818,865 4,329,072 △510,207 예치금 4,714,007 4,874,622 △160,615 예수금 0 0 0 차입금원리금상환 0 0 0 이자수입 65,000 135,000 △70,000 예수금원리금상환 0 0 0 기타수입 0 0 0 기타지출 80,000 80,000 0 - 수입계획
(단위:천원)
수입계획 장·관·항·목 수입액 전년도 수입액 증 감 산 출 내 역 200 세외수입 65,000 135,000 △70,000 210 경상적세외수입 65,000 135,000 △70,000 216 이자수입 65,000 135,000 △70,000 216-01 공공예금이자수입 65,000 135,000 △70,000 ▣ 공공예금 이자수입 65,000,000 원 = 65,000 500 보조금 80,000 452,000 △372,000 520 시ㆍ도비보조금등 80,000 452,000 △372,000 521 시ㆍ도비보조금등 80,000 452,000 △372,000 521-01 시ㆍ도비보조금등 80,000 452,000 △372,000 ▣ 재난예방사업 80,000,000 원 = 80,000 700 보전수입등및내부거래 5,699,007 6,120,622 △421,615 710 보전수입등 3,818,865 4,329,072 △510,207 714 예치금회수 3,818,865 4,329,072 △510,207 714-01 예치금회수 3,818,865 4,329,072 △510,207 ▣ 금고 예치금회수 3,818,865,000 원 = 3,818,865 720 내부거래 1,880,142 1,791,550 88,592 721 전입금 1,880,142 1,791,550 88,592 721-03 기타회계전입금 1,880,142 1,791,550 88,592 ▣ 일반회계 전입금 1,880,142,000 원 = 1,880,142 수 입 합 계 5,844,007 6,707,622 △863,615 - 지출계획
지출계획 조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목 지출액 전년도지출액 비교증감 안전총괄과 5,844,007 6,707,622 △863,615 재난방재ㆍ민방위 5,844,007 6,707,622 △863,615 안전 및 재난예방 1,050,000 1,753,000 △703,000 재난관리기금 (재난관리기금 ) 1,050,000 1,753,000 △703,000 거제시 재난관리기금 1,050,000 1,753,000 △703,000 201 일반운영비 40,000 130,000 △90,000 01 사무관리비 40,000 40,000 130,000 △90,000 ▣ 일반수용비 10,000 ◎ 안전문화운동 홍보물 등 구입 ·제작 10,000,000 원= 10,000 ▣ 임차료 30,000 ◎ 재해 응급복구 장비 임차 30,000,000 원 = 30,000 206 재료비 25,000 25,000 0 01 재료비
▣ 물놀이 안전시설 물품 구입 25,000,000 원 =25,000
25,00025,000 25,000 0 401 시설비및부대비 975,000 1,578,000 △603,000 01 시설비 975,000 975,000 1,578,000 △603,000 ▣ 물놀이 안전시설 설치 및 보수 5,000,000 원 = 5,000 ▣ 마을재난방송 보강 50,000,000 원 = 50,000 ▣ 노후민방위 경보시설 교체 120,000,000 원 = 120,000 [도 60,000] [시 60,000] ▣ 기상관측장비 보강 20,000,000 원 = 20,000 ▣ 농어촌 경보사이렌 확충 40,000,000 원 = 40,000 [도 20,000] [시 20,000] ▣ 사등면 청포 자연재해 저감시설 보수 ·보강 40,000,000 원= 40,000 ▣ 둔덕면 산방 2소류지 보강공사 300,000,000 원 = 300,000 ▣ 둔덕면 술역 2소류지 보강공사 100,000,000 원 = 100,000 ▣ 해안소류지 보강공사 300,000,000 원 = 300,000 405 자산취득비 10,000 0 10,000 01 자산및물품취득비 10,000 10,000 0 10,000 ▣ 태풍 ·호우대비 수방자재 구입 10,000,000 원 = 10,000 재무활동 (안전총괄과 ) 4,794,007 4,954,622 △160,615 보전지출 (재난관리기금 ) 4,794,007 4,954,622 △160,615 거제시 재난관리기금 운용 4,794,007 4,954,622 △160,615 602 예치금 4,714,007 4,874,622 △160,615 01 예치금 4,714,007 4,714,007 4,874,622 △160,615 ▣ 금고 예치금 4,714,007,000 원 = 4,714,007 802 반환금기타 80,000 80,000 0 02 시ㆍ도비보조금반환금 80,000 80,000 80,000 0 ▣ 도비보조금 반환금 80,000,000 원 = 80,000 지 출 합 계 5,844,007 6,707,622 △863,615
연도별 기금조성 및 집행현황
(단위:천원)
| 연도별 | 조 성 액 | 집 행 액 | 잔액 (ⓐ-ⓑ) |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 ⓐ | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 융자금회수 (이자포함) |
예수금 | 이자 수입 |
기타 수입 |
계 ⓑ | 비융자성사업비 | 융자성사업비 | 인력운영비 및 기본경비 | 차입금원리금상환 | 예수금원리금상환 | 기타 지출 |
||
| 2011년 까지 | 9,576,604 | 6,623,056 | 1,631,370 | 0 | 0 | 0 | 1,321,203 | 975 | 4,490,788 | 4,415,464 | 0 | 11,577 | 0 | 0 | 63,747 | 5,085,816 |
| 2012년도 | 1,766,205 | 1,185,653 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 80,552 | 0 | 1,763,464 | 1,602,061 | 0 | 127,050 | 0 | 0 | 34,353 | 2,741 |
| 2013년도 | 1,917,215 | 1,409,316 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 207,899 | 0 | 1,914,449 | 1,850,034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,415 | 2,766 |
| 2014년도 | 2,060,720 | 1,563,025 | 325,000 | 0 | 0 | 0 | 172,695 | 0 | 1,593,446 | 1,465,834 | 0 | 112,671 | 0 | 0 | 14,941 | 467,274 |
| 2015년도 | 2,352,449 | 1,676,859 | 510,000 | 0 | 0 | 0 | 164,654 | 936 | 2,671,032 | 2,667,335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,697 | △318,583 |
| 2016년도 | 2,227,714 | 1,791,550 | 362,000 | 0 | 0 | 0 | 65,500 | 8,664 | 3,648,863 | 3,568,863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | △1,421,149 |
| 2017년도 | 2,025,142 | 1,880,142 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 65,000 | 0 | 1,130,000 | 1,050,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 895,142 |
| 계 | 21,926,049 | 16,129,601 | 3,708,370 | 0 | 0 | 0 | 2,077,503 | 10,575 | 17,212,042 | 16,619,591 | 0 | 251,298 | 0 | 0 | 341,153 | 4,714,007 |
예치금 및 예탁금 명세
(단위:천원)
| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015년도말 현재액 |
2016년도말 현재액ⓐ |
2017년도말 현재액ⓑ |
증감(ⓑ-ⓐ) | |||
| 합계 | 5,240,014 | 3,818,865 | 4,714,007 | 895,142 | ||
| 예치금 | 소계 | 5,240,014 | 3,818,865 | 4,714,007 | 895,142 | |
| 경남은행 | 5,240,014 | 3,818,865 | 4,714,007 | 895,142 | ||
자활기금
운용총칙
- 기금설치 개요
- 설치근거 : 국민기초생활보장법 제18조의 3, 거제시 자활기금 설치 및 운용조례
- 설치목적 : 자활지원사업의 원활한 추진
- 설치년도 : 2001년
- 기금운용의 기본방향
- 기금사업의 목표 : 자활사업의 원활한 추진으로 저소득층 소득 증대 및 복지 향상
- 2017년도 기금사업 개요
- 자활기업 및 개인창업자 사업자금 대여
- 수급자 및 차상위 계층의 복지 증진을 위한 사업 추진
- 기금조성 및 운용
- 기금조성 현황
- 연도말 기금 조성액
(단위:천원)
기금조성 현황 2016년도 말
조성액 ⓐ2017년도 조성계획 2017년도 말
조성액ⓔ =
ⓓ + ⓐ비 고 수입 ⓑ 지출 ⓒ 증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ 672,614 12,000 230,000 △218,000 454,614 - 기금 총 조성규모
(단위:천원)
기금 총 조성규모 2017년도 말
조성액 ⓐ융자금
미회수채권 ⓑ지역개발채권
미상환잔액 ⓒ총 조성규모
ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ454,614 0 0 454,614
- 연도말 기금 조성액
- 재원조성 : 공공예금 이자수입, 기타수입 등
- 지원기준 :
- 자활기업 및 기관당 7천만원, 수급자․차상위계층 등 저소득층 세대당 3천만원 범위 내 사업 규모, 타당성을 검토하여 사업자금 대여
- 5년 거치 후 5년 내 균등분할 또는 10년 이내 일시상환
- 대여자금 이자 3%, 상환기간 경과 후 12% 연체이자 적용
- 지원대상 :
- 기초생활보장수급자, 차상위계층, 자활기업, 자활사업 실시기관
- 수급자의 근로활동 또는 자활사업 참가를 위해 사회복지서비스를 제공하는 기관․단체
- 자활사업 개발을 위한 연구 등을 수행하는 개인, 기관 및 단체
- 기금조성 현황
자금운용계획
- 자금수지총괄
(단위:천원)
자금수지총괄 수입계획 지출계획 항 목 수입액 전년도수입액 증 감 항 목 지출액 전년도지출액 증 감 합 계 684,614 684,363 251 합 계 684,614 684,363 251 전입금 0 50,000 △50,000 비융자성사업비 130,000 10,000 120,000 보조금 0 0 0 융자성사업비 100,000 100,000 0 차입금 0 0 0 인력운영비 0 0 0 융자금회수 (이자포함) 0 0 0 기본경비 0 0 0 예탁금원금회수 0 0 0 예탁금 0 0 0 예치금회수 672,614 613,863 58,751 예치금 454,614 574,363 △119,749 예수금 0 0 0 차입금원리금상환 0 0 0 이자수입 2,000 20,000 △18,000 예수금원리금상환 0 0 0 기타수입 10,000 500 9,500 기타지출 0 0 0 - 수입계획
(단위:천원)
수입계획 장·관·항·목 수입액 전년도 수입액 증 감 산 출 내 역 200 세외수입 12,000 20,500 △8,500 210 경상적세외수입 12,000 20,500 △8,500 214 사업수입 10,000 500 9,500 214-09 기타사업수입 10,000 500 9,500 ▣ 자활사업단의 매출적립금 및 수익금 잔액 반납 등 10,000,000 원 = 10,000 216 이자수입 2,000 20,000 △18,000 216-01 공공예금이자수입 2,000 20,000 △18,000 ▣ 공공예금 이자수입 2,000,000 원 = 2,000 700 보전수입등및내부거래 672,614 663,863 8,751 710 보전수입등 672,614 613,863 58,751 714 예치금회수 672,614 613,863 58,751 714-01 예치금회수 672,614 613,863 58,751 ▣ 금고 예치금회수 672,614,000 원 = 672,614 수 입 합 계 684,614 684,363 251 - 지출계획
(단위:천원)
지출계획 조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목 지출액 전년도지출액 비교증감 주민생활과 684,614 684,363 251 기초생활보장 684,614 684,363 251 기초생활보장 230,000 110,000 120,000 자활기금 (자활기금 ) 230,000 110,000 120,000 거제시 자활기금 230,000 110,000 120,000 307 민간이전 10,000 10,000 0 11 사회복지사업보조 10,000 10,000 10,000 0 ▣ 수급자 및 차상위계층 복지증진 사업비 10,000,000 원 = 10,000 401 시설비및부대비 120,000 0 120,000 01 시설비 120,000 120,000 0 120,000 ▣ 지역자활센터 신축 120,000,000 원 = 120,000 501 융자금 100,000 100,000 0 01 민간융자금 100,000 100,000 100,000 0 ▣ 융자금 100,000 ◎ 개인 30,000,000 원*1 명 = 30,000 ◎ 기관 70,000,000 원*1 곳 = 70,000 재무활동 (주민생활과 ) 454,614 574,363 △119,749 보전지출 (자활기금 ) 454,614 574,363 △119,749 거제시 자활기금 운용 454,614 574,363 △119,749 602 예치금 454,614 574,363 △119,749 01 예치금 454,614 454,614 574,363 △119,749 ▣ 금고 예치금 454,614,000 원 = 454,614 지 출 합 계 684,614 684,363 251
연도별 기금조성 및 집행현황
(단위:천원)
| 연도별 | 조 성 액 | 집 행 액 | 잔액 (ⓐ-ⓑ) |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 ⓐ | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 융자금회수 (이자포함) |
예수금 | 이자 수입 |
기타 수입 |
계 ⓑ | 비융자성사업비 | 융자성사업비 | 인력운영비 및 기본경비 | 차입금원리금상환 | 예수금원리금상환 | 기타 지출 |
||
| 2011년 까지 | 524,017 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,542 | 145,475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524,017 |
| 2012년도 | 76,096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,515 | 57,581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,096 |
| 2013년도 | 22,893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,535 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,893 |
| 2014년도 | 39,304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,740 | 18,564 | 8,947 | 8,947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,357 |
| 2015년도 | 66,944 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,504 | 440 | 8,193 | 8,193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,751 |
| 2016년도 | 70,500 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 500 | 110,000 | 10,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △39,500 |
| 2017년도 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 10,000 | 230,000 | 130,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △218,000 |
| 계 | 811,754 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178,836 | 232,918 | 357,140 | 157,140 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454,614 |
예치금 및 예탁금 명세
(단위:천원)
| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015년도말 현재액 |
2016년도말 현재액ⓐ |
2017년도말 현재액ⓑ |
증감(ⓑ-ⓐ) | |||
| 합계 | 712,114 | 672,614 | 454,614 | △218,000 | ||
| 예치금 | 소계 | 712,114 | 672,614 | 454,614 | △218,000 | |
| 경남은행 | 712,114 | 672,614 | 454,614 | △218,000 | ||
노인복지기금
운용총칙
- 기금설치 개요
- 설치근거 : 노인복지법 제4조, 거제시 노인복지기금 설치 및 운용 관리 조례
- 설치목적 : 노인들의 자립기반조성 및 복지증진 도모
- 설치년도 : 1997년
- 기금운용의 기본방향
- 기금사업의 목표 : 노인들의 자립기반 조성과 복지증진 도모
- 2017년도 기금사업 개요 :
- 노인교육과 취미활동 장려 및 노인건강 증진사업 지원
- 노인자원봉사 활동지원 단체나 기관 지원 등
- 기금조성 및 운용
- 기금조성 현황
- 연도말 기금 조성액
(단위:천원)
기금조성 현황 2016년도 말
조성액 ⓐ2017년도 조성계획 2017년도 말
조성액ⓔ =
ⓓ + ⓐ비 고 수입 ⓑ 지출 ⓒ 증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ 1,674,816 122,753 22,000 100,753 1,775,569 - 기금 총 조성규모
(단위:천원)
기금 총 조성규모 2017년도 말
조성액 ⓐ융자금
미회수채권 ⓑ지역개발채권
미상환잔액 ⓒ총 조성규모
ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ1,775,569 0 0 1,775,569
- 연도말 기금 조성액
- 재원조성 : 시 출연금, 기타회계전입금, 이자소득 등
- 지원기준 : 거제시 노인복지기금 설치 및 운용조례 제5조(기금의 용도)에서 정하는 사업
- 지원대상 :
- 노인업무를 지원하고 있는 대한노인회 거제시지회
- 노인복지 서비스 증진을 위한 관련 단체나 기관 지원
- 기금조성 현황
자금운용계획
- 자금수지총괄
(단위:천원)
자금수지총괄 수입계획 지출계획 항 목 수입액 전년도수입액 증 감 항 목 지출액 전년도지출액 증 감 합 계 1,797,569 1,709,791 87,778 합 계 1,797,569 1,709,791 87,778 전입금 100,000 100,000 0 비융자성사업비 22,000 35,000 △13,000 보조금 0 0 0 융자성사업비 0 0 0 차입금 0 0 0 인력운영비 0 0 0 융자금회수 (이자포함) 0 0 0 기본경비 0 0 0 예탁금원금회수 0 0 0 예탁금 0 0 0 예치금회수 1,674,816 1,585,165 89,651 예치금 1,775,569 1,674,791 100,778 예수금 0 0 0 차입금원리금상환 0 0 0 이자수입 22,753 24,626 △1,873 예수금원리금상환 0 0 0 기타수입 0 0 0 기타지출 0 0 0 - 수입계획
(단위:천원)
수입계획 장·관·항·목 수입액 전년도 수입액 증 감 산 출 내 역 200 세외수입 22,753 24,626 △1,873 210 경상적세외수입 22,753 24,626 △1,873 216 이자수입 22,753 24,626 △1,873 216-01 공공예금이자수입 22,753 24,626 △1,873 ▣ 공공예금 이자수입 22,753,000 원 = 22,753 700 보전수입등및내부거래 1,774,816 1,685,165 89,651 710 보전수입등 1,674,816 1,585,165 89,651 714 예치금회수 1,674,816 1,585,165 89,651 714-01 예치금회수 1,674,816 1,585,165 89,651 ▣ 금고 예치금회수 1,674,816,000 원 = 1,674,816 720 내부거래 100,000 100,000 0 721 전입금 100,000 100,000 0 721-03 기타회계전입금 100,000 100,000 0 ▣ 일반회계 전입금 100,000,000 원 = 100,000 수 입 합 계 1,797,569 1,709,791 87,778 - 지출계획
(단위:천원)
지출계획 조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목 지출액 전년도지출액 비교증감 사회복지과 1,797,569 1,709,791 87,778 노인ㆍ청소년 22,000 35,000 △13,000 노인복지 22,000 35,000 △13,000 노인복지기금 (노인복지기금 ) 22,000 35,000 △13,000 거제시 노인복지기금 22,000 35,000 △13,000 307 민간이전 22,000 35,000 △13,000 02 민간경상사업보조 22,000 22,000 35,000 △13,000 ▣ 노인복지 서비스 증진 및 활동운영비 22,000,000 원 = 22,000 사회복지일반 1,775,569 1,674,791 100,778 재무활동 (사회복지과 ) 1,775,569 1,674,791 100,778 보전지출 (노인복지기금 ) 1,775,569 1,674,791 100,778 거제시 노인복지기금 운용 1,775,569 1,674,791 100,778 602 예치금 1,775,569 1,674,791 100,778 01 예치금 1,775,569 1,775,569 1,674,791 100,778 ▣ 금고 예치금 1,775,569,000 원 = 1,775,569 지 출 합 계 1,797,569 1,709,791 87,778
연도별 기금조성 및 집행현황
(단위:천원)
| 연도별 | 조 성 액 | 집 행 액 | 잔액 (ⓐ-ⓑ) |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 ⓐ | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 융자금회수 (이자포함) |
예수금 | 이자 수입 |
기타 수입 |
계 ⓑ | 비융자성사업비 | 융자성사업비 | 인력운영비 및 기본경비 | 차입금원리금상환 | 예수금원리금상환 | 기타 지출 |
||
| 2011년 까지 | 1,102,693 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473,816 | 128,877 | 240,209 | 240,209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862,484 |
| 2012년도 | 32,774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,774 | 0 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,774 |
| 2013년도 | 533,269 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,269 | 0 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503,269 |
| 2014년도 | 136,422 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,422 | 0 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106,422 |
| 2015년도 | 140,241 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,241 | 0 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,241 |
| 2016년도 | 124,626 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,626 | 0 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,626 |
| 2017년도 | 122,753 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,753 | 0 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,753 |
| 계 | 2,192,778 | 1,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663,901 | 128,877 | 417,209 | 417,209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,775,569 |
예치금 및 예탁금 명세
(단위:천원)
| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015년도말 현재액 |
2016년도말 현재액ⓐ |
2017년도말 현재액ⓑ |
증감(ⓑ-ⓐ) | |||
| 합계 | 1,585,190 | 1,674,816 | 1,775,569 | 100,753 | ||
| 예치금 | 소계 | 1,585,190 | 1,674,816 | 1,775,569 | 100,753 | |
| 경남은행 | 1,585,190 | 1,674,816 | 1,775,569 | 100,753 | ||
양성평등기금
운용총칙
- 기금설치 개요
- 설치근거 : 「양성평등기본법」 제42조, 「거제시 양성평등 기본 조례」
- 설치목적 : 양성평등 실현 촉진 및 양성평등 문화 확산
- 설치년도 : 1998년
- 기금운용의 기본방향
- 기금사업의 목표 : 여성의 사회참여 확대와 권익증진 등 양성평등 실현을 위한 사회단체 등의 활동 지원
- 2017년도 기금사업 개요 :
- 여성의 사회참여확대, 권익증진, 양성평등 단체 육성․발전
- 양성평등 지도사 연수 및 교육, 양성평등 촉진 사업
- 기금조성 및 운용
- 기금조성 현황
- 연도말 기금 조성액
(단위:천원)
2016년 기금조성 현황 2017년도 말
조성액 ⓐ2017년도 조성계획 2017년도 말
조성액ⓔ =
ⓓ + ⓐ비 고 수입 ⓑ 지출 ⓒ 증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ 수입 ⓑ 지출 ⓒ 증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ 2,312,037 30,187 30,000 187 2,312,224 - 기금 총 조성규모
(단위:천원)
기금 총 조성규모 2016년도 말
조성액 ⓐ융자금
미회수채권 ⓑ지역개발채권
미상환잔액 ⓒ총 조성규모
ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ2,312,224 0 0 2,312,224
- 연도말 기금 조성액
- 재원조성 : 공공예금 이자수입 등
- 지원기준 : 「거제시 양성평등 기본 조례」 제40조
- 지원대상 :
- 양성평등을 위한 여성의 사회참여 확대 및 권익증진을 위한 사업
- 양성평등 정책의 개발 연구
- 양성평등 단체 육성․발전을 위한 사업
- 양성평등 지도자 연수 및 교육
- 양성평등 실현을 위한 성평등 촉진사업 등
- 기금조성 현황
자금운용계획
- 자금수지총괄
(단위:천원)
자금수지총괄 수입계획 지출계획 항 목 수입액 전년도수입액 증 감 항 목 지출액 전년도지출액 증 감 합 계 2,342,224 2,342,687 △463 합 계 2,342,224 2,342,687 △463 전입금 0 0 0 비융자성사업비 30,000 40,000 △10,000 보조금 0 0 0 융자성사업비 0 0 0 차입금 0 0 0 인력운영비 0 0 0 융자금회수 (이자포함) 0 0 0 기본경비 0 0 0 예탁금원금회수 0 0 0 예탁금 0 0 0 예치금회수 2,312,037 2,297,734 14,303 예치금 2,312,224 2,302,687 9,537 예수금 0 0 0 차입금원리금상환 0 0 0 이자수입 30,187 44,953 △14,766 예수금원리금상환 0 0 0 기타수입 0 0 0 기타지출 0 0 0 - 수입계획
(단위:천원)
수입계획 장·관·항·목 수입액 전년도 수입액 증 감 산 출 내 역 200 세외수입 30,187 44,953 △14,766 210 경상적세외수입 30,187 44,953 △14,766 216 이자수입 30,187 44,953 △14,766 216-01 공공예금이자수입 30,187 44,953 △14,766 ▣ 공공예금 이자수입 30,187,000 원 = 30,187 700 보전수입등및내부거래 2,312,037 2,297,734 14,303 710 보전수입등 2,312,037 2,297,734 14,303 714 예치금회수 2,312,037 2,297,734 14,303 714-01 예치금회수 2,312,037 2,297,734 14,303 ▣ 금고 예치금회수 2,312,037,000 원 = 2,312,037 수 입 합 계 2,342,224 2,342,687 △463 - 지출계획
(단위:천원)
지출계획 조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목 지출액 전년도지출액 비교증감 여성가족과 2,342,224 2,342,687 △463 평생ㆍ직업교육 2,312,224 2,302,687 9,537 재무활동 (여성가족과 ) 2,312,224 2,302,687 9,537 보전지출 (양성평등기금 ) 2,312,224 2,302,687 9,537 거제시 양성평등기금 운용 2,312,224 2,302,687 9,537 602 예치금 2,312,224 2,302,687 9,537 01 예치금 2,312,224 2,312,224 2,302,687 9,537 ▣ 금고 예치금 2,312,224,000 원 = 2,312,224 보육ㆍ가족및여성 30,000 40,000 △10,000 여성복지 30,000 40,000 △10,000 거제시양성평등기금 (양성평등기금 ) 30,000 40,000 △10,000 거제시 양성평등기금 30,000 40,000 △10,000 307 민간이전 30,000 40,000 △10,000 02 민간경상사업보조 30,000 30,000 40,000 △10,000 ▣ 여성사회참여 및 양성평등사업비 30,000,000 원 = 30,000 지 출 합 계 2,342,224 2,342,687 △463
연도별 기금조성 및 집행현황
(단위:천원)
| 연도별 | 조 성 액 | 집 행 액 | 잔액 (ⓐ-ⓑ) |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 ⓐ | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 융자금회수 (이자포함) |
예수금 | 이자 수입 |
기타 수입 |
계 ⓑ | 비융자성사업비 | 융자성사업비 | 인력운영비 및 기본경비 | 차입금원리금상환 | 예수금원리금상환 | 기타 지출 |
||
| 2011년 까지 | 1,972,470 | 1,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372,470 | 0 | 176,600 | 176,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,795,870 |
| 2012년도 | 264,103 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,103 | 0 | 53,478 | 53,478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210,625 |
| 2013년도 | 274,624 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,624 | 0 | 58,067 | 58,067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216,557 |
| 2014년도 | 53,117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,169 | 948 | 38,189 | 38,189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,928 |
| 2015년도 | 92,104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,984 | 1,120 | 23,000 | 23,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,104 |
| 2016년도 | 44,953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,953 | 0 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,953 |
| 2017년도 | 30,187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,187 | 0 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 |
| 계 | 2,731,558 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729,490 | 2,068 | 419,334 | 419,334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,312,224 |
예치금 및 예탁금 명세
(단위:천원)
| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015년도말 현재액 |
2016년도말 현재액ⓐ |
2017년도말 현재액ⓑ |
증감(ⓑ-ⓐ) | |||
| 합계 | 2,307,084 | 2,312,037 | 2,312,224 | 187 | ||
| 예치금 | 소계 | 2,307,084 | 2,312,037 | 2,312,224 | 187 | |
| 경남은행 | 2,307,084 | 2,312,037 | 2,312,224 | 187 | ||
장학기금
운용총칙
- 기금설치 개요
- 설치근거 : 「지방차지법」 제142조, 「거제시 장학기금 설치 및 운용조례」
- 설치목적 : 거제시 출신 우수인재 육성으로 국가 및 지역사회 발전에 기여
- 설치년도 : 1997년
- 기금운용의 기본방향
- 기금사업의 목표 : 우수인재 발굴․육성으로 국가 및 지역사회 발전에 기여
- 2017년도 기금사업 개요 :
- 거제시 고등학교 재학생 및 대학신입생․재학생에 대한 장학금 지급으로 학업의욕 고취와 균등한 교육기회 제공
- 기금조성 및 운용
- 기금조성 현황
- 연도말 기금 조성액
(단위:천원)
기금조성 현황 2016년도 말
조성액 ⓐ2017년도 조성계획 2017년도 말
조성액ⓔ =
ⓓ + ⓐ비 고 수입 ⓑ 지출 ⓒ 증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ 7,274,032 1,109,510 97,500 1,012,010 8,286,042 - 기금 총 조성규모
(단위:천원)
기금 총 조성규모 2017년도 말
조성액 ⓐ융자금
미회수채권 ⓑ지역개발채권
미상환잔액 ⓒ총 조성규모
ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ8,286,042 0 0 8,286,042
- 연도말 기금 조성액
- 재원조성 : 일반회계 전입금, 공공예금 이자수입 등
- 지원기준 : 해당연도 장학금 지급 이전 발생한 적립기금의 이자수입금 100분의 80범위 내에서 지원
- 지원대상 :
- 「거제시 장학기금 설치 및 운용조례」, 동 시행규칙에 의거 관내 고등학교장에게 거제시 장학생으로 추천을 받은
- 거제시 고교 재학생․정규대학(전문대학 포함) 입학생, 정규대학(전문대학 포함) 재학생으로 거제시 장학금 신청자
(매년 거제시장학기금운용 심의위원회 심사 후 대상 및 금액확정)
- 기금조성 현황
자금운용계획
- 자금수지총괄
(단위:천원)
자금수지총괄 수입계획 지출계획 항 목 수입액 전년도수입액 증 감 항 목 지출액 전년도지출액 증 감 합 계 8,383,542 7,327,351 1,056,191 합 계 8,383,542 7,327,351 1,056,191 전입금 1,000,000 1,000,000 0 비융자성사업비 97,500 120,000 △22,500 보조금 0 0 0 융자성사업비 0 0 0 차입금 0 0 0 인력운영비 0 0 0 융자금회수 (이자포함) 0 0 0 기본경비 0 0 0 예탁금원금회수 0 0 0 예탁금 0 0 0 예치금회수 7,274,032 6,169,744 1,104,288 예치금 8,286,042 7,207,351 1,078,691 예수금 0 0 0 차입금원리금상환 0 0 0 이자수입 109,510 157,607 △48,097 예수금원리금상환 0 0 0 기타수입 0 0 0 기타지출 0 0 0 - 수입계획
(단위:천원)
수입계획 장·관·항·목 수입액 전년도 수입액 증 감 산 출 내 역 200 세외수입 109,510 157,607 △48,097 210 경상적세외수입 109,510 157,607 △48,097 216 이자수입 109,510 157,607 △48,097 216-01 공공예금이자수입 109,510 157,607 △48,097 ▣ 공공예금 이자수입 109,510,000 원 = 109,510 700 보전수입등및내부거래 8,274,032 7,169,744 1,104,288 710 보전수입등 7,274,032 6,169,744 1,104,288 714 예치금회수 7,274,032 6,169,744 1,104,288 714-01 예치금회수 7,274,032 6,169,744 1,104,288 ▣ 금고 예치금회수 7,274,032,000 원 = 7,274,032 720 내부거래 1,000,000 1,000,000 0 721 전입금 1,000,000 1,000,000 0 721-03 기타회계전입금 1,000,000 1,000,000 0 ▣ 일반회계 전입금 1,000,000,000 원 = 1,000,000 수 입 합 계 8,383,542 7,327,351 1,056,191 - 지출계획
(단위:천원)
지출계획 조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목 지출액 전년도지출액 비교증감 교육체육과 8,383,542 7,327,351 1,056,191 평생ㆍ직업교육 8,383,542 7,327,351 1,056,191 평생교육환경조성 97,500 120,000 △22,500 인재육성 (장학기금 ) 97,500 120,000 △22,500 거제시 장학기금 운용 97,500 120,000 △22,500 301 일반보상금 97,500 120,000 △22,500 02 장학금및학자금 97,500 97,500 120,000 △22,500 ▣ 대학 입학생 장학금 지급 97,500,000 원 = 97,500 재무활동 (교육체육과 ) 8,286,042 7,207,351 1,078,691 보전지출 (장학기금 ) 8,286,042 7,207,351 1,078,691 거제시 장학기금 운용 8,286,042 7,207,351 1,078,691 602 예치금 8,286,042 7,207,351 1,078,691 01 예치금 8,286,042 8,286,042 7,207,351 1,078,691 ▣ 금고 예치금 8,286,042,000 원 = 8,286,042 지 출 합 계 8,383,542 7,327,351 1,056,191
연도별 기금조성 및 집행현황
(단위:천원)
| 연도별 | 조 성 액 | 집 행 액 | 잔액 (ⓐ-ⓑ) |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 ⓐ | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 융자금회수 (이자포함) |
예수금 | 이자 수입 |
기타 수입 |
계 ⓑ | 비융자성사업비 | 융자성사업비 | 인력운영비 및 기본경비 | 차입금원리금상환 | 예수금원리금상환 | 기타 지출 |
||
| 2011년 까지 | 4,196,056 | 3,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 971,755 | 124,301 | 520,185 | 520,185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,675,871 |
| 2012년도 | 469,457 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165,457 | 4,000 | 89,500 | 89,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379,957 |
| 2013년도 | 480,862 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,862 | 0 | 109,000 | 109,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371,862 |
| 2014년도 | 646,855 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146,855 | 0 | 140,500 | 140,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506,355 |
| 2015년도 | 1,355,698 | 1,225,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,698 | 0 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,235,698 |
| 2016년도 | 1,224,289 | 1,112,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,789 | 0 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,104,289 |
| 2017년도 | 1,109,510 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,510 | 0 | 97,500 | 97,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,012,010 |
| 계 | 9,482,727 | 7,537,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,816,926 | 128,301 | 1,196,685 | 1,196,685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,286,042 |
예치금 및 예탁금 명세
(단위:천원)
| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014년도말 현재액 |
2015년도말 현재액ⓐ |
2016년도말 현재액ⓑ |
증감(ⓑ-ⓐ) | |||
| 합계 | 6,169,743 | 7,274,032 | 8,286,042 | 1,012,010 | ||
| 예치금 | 소계 | 6,169,743 | 7,274,032 | 8,286,042 | 1,012,010 | |
| 경남은행 | 6,169,743 | 7,274,032 | 8,286,042 | 1,012,010 | ||
식품진흥기금
운용총칙
- 기금설치 개요
- 설치근거 : 「식품위생법」 제89조, 「거제시 식품진흥기금 설치 및 운용 조례」
- 설치목적 : 식품위생 및 시민건강증진 향상
- 설치년도 : 2000년
- 기금운용의 기본방향
- 기금사업의 목표 : 식품 위생 및 시민 영양의 수준 향상
- 2017년도 기금사업 개요 :
- 식품안전관리 및 식중독 발생 예방사업 추진
- 음식문화 개선 및 좋은식단 실천을 위한 지원 및 홍보
- 소비자 식품위생감시원 교육 ․ 활동 지원 및 위생교육비 지원 등
- 기금조성 및 운용
- 기금조성 현황
- 연도말 기금 조성액
(단위:천원)
기금조성 현황 2016년도 말
조성액 ⓐ2017년도 조성계획 2017년도 말
조성액ⓔ =
ⓓ + ⓐ비 고 수입 ⓑ 지출 ⓒ 증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ 211,121 123,300 123,300 0 211,121 - 기금 총 조성규모
(단위:천원)
기금 총 조성규모 2017년도 말
조성액 ⓐ융자금
미회수채권 ⓑ지역개발채권
미상환잔액 ⓒ총 조성규모
ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ211,121 0 0 211,121
- 연도말 기금 조성액
- 재원조성 : 과징금 귀속분(징수 교부금), 도비보조금, 공공예금 이자수입 등
- 지원기준 :
- 식품위생에 관한 교육비 및 홍보사항 지원
- 식중독 발생 예방을 위한 사업 추진
- 소비자식품위생감시원 교육․활동 지원
- 음식문화개선 및 좋은 식단실천을 위한 사업의 지원
- 지원대상 : 식품위생업소, 식품위생 관련 단체(소비자단체 포함)
- 기금조성 현황
자금운용계획
- 자금수지총괄
(단위:천원)
자금수지총괄 수입계획 지출계획 항 목 수입액 전년도수입액 증 감 항 목 지출액 전년도지출액 증 감 합 계 334,421 316,175 18,246 합 계 334,421 632,350 △297,929 전입금 0 0 0 비융자성사업비 123,300 288,600 △165,300 보조금 5,500 7,500 △2,000 융자성사업비 0 0 0 차입금 0 0 0 인력운영비 0 0 0 융자금회수 (이자포함) 0 0 0 기본경비 0 0 0 예탁금원금회수 0 0 0 예탁금 0 0 0 예치금회수 211,121 171,875 39,246 예치금 211,121 171,875 39,246 예수금 0 0 0 차입금원리금상환 0 0 0 이자수입 2,000 4,000 △2,000 예수금원리금상환 0 0 0 기타수입 115,800 132,800 △17,000 기타지출 0 0 0 - 수입계획
(단위:천원)
수입계획 장·관·항·목 수입액 전년도 수입액 증 감 산 출 내 역 200 세외수입 117,800 136,800 △19,000 210 경상적세외수입 117,800 136,800 △19,000 215 징수교부금수입 115,800 132,800 △17,000 215-01 징수교부금수입 115,800 132,800 △17,000 ▣「식품위생법 」위반 과징금 징수교부금 115,800,000 원 = 115,800 216 이자수입 2,000 4,000 △2,000 216-01 공공예금이자수입 2,000 4,000 △2,000 ▣ 공공예금 이자수입 2,000,000 원 = 2,000 500 보조금 5,500 7,500 △2,000 520 시ㆍ도비보조금등 5,500 7,500 △2,000 521 시ㆍ도비보조금등 5,500 7,500 △2,000 521-01 시ㆍ도비보조금등 5,500 7,500 △2,000 ▣ 원스푸드 및 모범음식점 찬기 구입 보조금 5,500,000 원 = 5,500 700 보전수입등및내부거래 211,121 171,875 39,246 710 보전수입등 211,121 171,875 39,246 714 예치금회수 211,121 171,875 39,246 714-01 예치금회수 211,121 171,875 39,246 ▣ 금고 예치금회수 211,121,000 원 = 211,121 수 입 합 계 334,421 316,175 18,246 - 지출계획
(단위:천원)
지출계획 조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목 지출액 전년도지출액 비교증감 위생과 334,421 632,350 △297,929 보건의료 123,300 288,600 △165,300 위생관리 123,300 144,300 △21,000 식품진흥기금 (식품진흥기금 )( 식품진흥기금 ) 123,300 144,300 △21,000 거제시 식품진흥기금 123,300 144,300 △21,000 201 일반운영비 86,300 96,300 △10,000 01 사무관리비 86,300 86,300 96,300 △10,000 ▣ 일반수용비 86,300 ◎ 식품수거비 400,000 원*12 월 = 4,800 ◎ 식품안전 교육 ·홍보사업 25,000,000 원 = 25,000 ◎ 전통시장 식품안전 활성화 사업 지원 25,000 원*50 곳*12 월 = 15,000 ◎ 모범업소 및 좋은식단 실천업소 지원 32,000 ○ 종량제봉투 , 위생용품 지원 등 32,000,000 원 = 32,000 ◎ 원스푸드 및 모범음식점 찬기 구입 5,500,000 원 = 5,500 [도 5,500] ◎ 식중독예방진단 컨설팅 4,000,000 원 = 4,000 301 일반보상금 30,000 40,000 △10,000 11 기타보상금
▣ 소비자 식품위생 감시원 활동비 50,000 원*20 명*30 일 =30,000
30,00030,000 40,000 △10,000 307 민간이전 7,000 8,000 △1,000 02 민간경상사업보조 7,000 7,000 8,000 △1,000 ▣ 식품접객업소 영업주 위생교육비 지원 7,000 ◎ 집합교육지원 (일반음식점 ) 5,000,000 원 = 5,000 ◎ 위생교육통지서 등기발송료 2,000,000 원 = 2,000 식품의약안전 211,121 343,750 △132,629 재무활동 (위생과 ) 211,121 171,875 39,246 보전지출 (식품진흥기금 )( 식품진흥기금 ) 211,121 171,875 39,246 거제시 식품진흥기금운용 211,121 171,875 39,246 602 예치금 211,121 171,875 39,246 01 예치금 211,121 211,121 171,875 39,246 ▣ 금고 예치금 211,121,000 원 = 211,121 지 출 합 계 334,421 632,350 △297,929
연도별 기금조성 및 집행현황
(단위:천원)
| 연도별 | 조 성 액 | 집 행 액 | 잔액 (ⓐ-ⓑ) |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 ⓐ | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 융자금회수 (이자포함) |
예수금 | 이자 수입 |
기타 수입 |
계 ⓑ | 비융자성사업비 | 융자성사업비 | 인력운영비 및 기본경비 | 차입금원리금상환 | 예수금원리금상환 | 기타 지출 |
||
| 2011년 까지 | 943,543 | 0 | 928,181 | 0 | 0 | 0 | 15,362 | 0 | 822,171 | 707,630 | 0 | 105,541 | 0 | 0 | 9,000 | 121,372 |
| 2012년도 | 149,347 | 0 | 146,982 | 0 | 0 | 0 | 2,365 | 0 | 81,816 | 12,760 | 0 | 67,156 | 0 | 0 | 1,900 | 67,531 |
| 2013년도 | 120,138 | 0 | 119,980 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 129,028 | 49,746 | 0 | 79,282 | 0 | 0 | 0 | △8,890 |
| 2014년도 | 97,097 | 0 | 95,000 | 0 | 0 | 0 | 2,097 | 0 | 96,341 | 26,680 | 0 | 69,661 | 0 | 0 | 0 | 756 |
| 2015년도 | 154,439 | 0 | 152,700 | 0 | 0 | 0 | 1,739 | 0 | 124,087 | 124,087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,352 |
| 2016년도 | 142,300 | 0 | 5,500 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | 132,800 | 142,300 | 142,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017년도 | 123,300 | 0 | 5,500 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 115,800 | 123,300 | 123,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 계 | 1,730,164 | 0 | 1,453,843 | 0 | 0 | 0 | 27,721 | 248,600 | 1,519,043 | 1,186,503 | 0 | 321,640 | 0 | 0 | 10,900 | 211,121 |
예치금 및 예탁금 명세
(단위:천원)
| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015년도말 현재액 |
2016년도말 현재액ⓐ |
2017년도말 현재액ⓑ |
증감(ⓑ-ⓐ) | |||
| 합계 | 211,121 | 211,121 | 211,121 | 0 | ||
| 예치금 | 소계 | 211,121 | 211,121 | 211,121 | 0 | |
| 경남은행 | 211,121 | 211,121 | 211,121 | 0 | ||
옥외광고정비기금
운용총칙
- 기금설치 개요
- 설치근거 : 「옥외광고물 등 관리법」 제6조의 2, 「거제시 옥외광고정비기금 설치 및 운용 조례」
- 설치목적 : 옥외광고물 등의 정비를 통해 아름답고 쾌적한 생활환경을 조성
- 설치년도 : 2011년
- 기금운용의 기본방향
- 기금사업의 목표 : 광고물 등의 정비 등에 소요되는 비용을 충당하기 위함
- 2017년도 기금사업 개요 : 도시미관 개선을 위한 광고물 정비사업 추진
- 기금조성 및 운용
- 기금조성 현황
- 연도말 기금 조성액
(단위:천원)
기금조성 현황 2016년도 말
조성액 ⓐ2017년도 조성계획 2017년도 말
조성액ⓔ =
ⓓ + ⓐ비 고 수입 ⓑ 지출 ⓒ 증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ 779,334 81,000 33,548 47,452 826,786 - 기금 총 조성규모
(단위:천원)
기금 총 조성규모 2017년도 말
조성액 ⓐ융자금
미회수채권 ⓑ지역개발채권
미상환잔액 ⓒ총 조성규모
ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ826,786 0 0 826,786
- 연도말 기금 조성액
- 재원조성 : 옥외광고물 신고에 따른 수수료, 과태료, 이행강제금, 공공예금 이자수입 등
- 지원기준 : 광고물 등의 정비사업, 간판시범거리 조성사업, 간판디자인 및 제작설치 가이드라인 개발사업, 경관개선사업, 옥외광고업자에 대한 교육 및 지원 등
- 지원대상 : 시 전역
- 기금조성 현황
자금운용계획
- 자금수지총괄
(단위:천원)
자금수지총괄 수입계획 지출계획 항 목 수입액 전년도수입액 증 감 항 목 지출액 전년도지출액 증 감 합 계 860,334 533,932 326,402 합 계 860,334 533,932 326,402 전입금 0 0 0 비융자성사업비 0 0 0 보조금 0 0 0 융자성사업비 0 0 0 차입금 0 0 0 인력운영비 33,548 0 33,548 융자금회수 (이자포함) 0 0 0 기본경비 0 0 0 예탁금원금회수 0 0 0 예탁금 0 0 0 예치금회수 779,334 483,932 295,402 예치금 826,786 533,932 292,854 예수금 0 0 0 차입금원리금상환 0 0 0 이자수입 11,000 5,685 5,315 예수금원리금상환 0 0 0 기타수입 70,000 44,315 25,685 기타지출 0 0 0 - 수입계획
(단위:천원)
수입계획 장·관·항·목 수입액 전년도 수입액 증 감 산 출 내 역 200 세외수입 81,000 50,000 31,000 210 경상적세외수입 51,000 31,000 20,000 213 수수료수입 40,000 25,315 14,685 213-01 증지수입 40,000 25,315 14,685 ▣ 수수료수입 등 40,000,000 원 = 40,000 216 이자수입 11,000 5,685 5,315 216-01 공공예금이자수입 11,000 5,685 5,315 ▣ 공공예금 이자수입 11,000,000 원 = 11,000 220 임시적세외수입 30,000 19,000 11,000 223 과징금및과태료등 30,000 19,000 11,000 223-05 과태료 30,000 19,000 11,000 ▣ 불법광고물 과태료 부과 수입 30,000,000 원 = 30,000 700 보전수입등및내부거래 779,334 483,932 295,402 710 보전수입등 779,334 483,932 295,402 714 예치금회수 779,334 483,932 295,402 714-01 예치금회수 779,334 483,932 295,402 ▣ 금고 예치금회수 779,334,000 원 = 779,334 수 입 합 계 860,334 533,932 326,402 - 지출계획
(단위:천원)
지출계획 조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목 지출액 전년도지출액 비교증감 도시계획과 860,334 533,932 326,402 지역및도시 860,334 533,932 326,402 옥외광고정비기금 운영 33,548 0 33,548 옥외광고정비사업 (옥외광고정비기금 ) 33,548 0 33,548 옥외광고정비사업 33,548 0 33,548 101 인건비 33,548 0 33,548 04 기간제근로자등보수 33,548 33,548 0 33,548 ▣ 광고물 정비 인부 33,548 ◎ 인부임 65,000 원*1 명*240 일 = 15,600 ◎ 유급휴일수당 65,000 원*1 명*60 일 = 3,900 ◎ 휴일근무수당 65,000 원*1 명*150%*48 일 = 4,680 ◎ 시간외근무수당 65,000 원/8*1 명*150%*20 시간 *12 월= 2,925 ◎ 부대경비 (간식비 ,교통비 ) 5,000 원*1 명*24 일*12 월 = 1,440 ◎ 야간 및 주말근무 급식비 7,000 원*1 명*10 일*12 월 = 840 ◎ 피복비 (작업복 ,작업화 ) 200,000 원*1 명*2 회 = 400 ◎4대의무 보험료 28,945,000 원*13% = 3,763 재무활동 (도시계획과 ) 826,786 533,932 292,854 보전지출 (옥외광고정비기금 ) 826,786 533,932 292,854 거제시 옥외광고정비기금 운용 826,786 533,932 292,854 602 예치금 826,786 533,932 292,854 01 예치금 826,786 826,786 533,932 292,854 ▣ 금고 예치금 826,786,000 원 = 826,786 지 출 합 계 860,334 533,932 326,402
연도별 기금조성 및 집행현황
(단위:천원)
| 연도별 | 조 성 액 | 집 행 액 | 잔액 (ⓐ-ⓑ) |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 ⓐ | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 융자금회수 (이자포함) |
예수금 | 이자 수입 |
기타 수입 |
계 ⓑ | 비융자성사업비 | 융자성사업비 | 인력운영비 및 기본경비 | 차입금원리금상환 | 예수금원리금상환 | 기타 지출 |
||
| 2011년 까지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012년도 | 73,404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,404 |
| 2013년도 | 75,413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 75,359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,413 |
| 2014년도 | 174,115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,704 | 172,411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174,115 |
| 2015년도 | 428,678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,318 | 424,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428,678 |
| 2016년도 | 68,267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,000 | 57,267 | 40,543 | 10,000 | 0 | 30,543 | 0 | 0 | 0 | 27,724 |
| 2017년도 | 81,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,000 | 70,000 | 33,548 | 0 | 0 | 33,548 | 0 | 0 | 0 | 47,452 |
| 계 | 900,877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,076 | 872,801 | 74,091 | 10,000 | 0 | 64,091 | 0 | 0 | 0 | 826,786 |
예치금 및 예탁금 명세
(단위:천원)
| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015년도말 현재액 |
2016년도말 현재액ⓐ |
2017년도말 현재액ⓑ |
증감(ⓑ-ⓐ) | |||
| 합계 | 751,610 | 779,334 | 826,786 | 47,452 | ||
| 예치금 | 소계 | 751,610 | 779,334 | 826,786 | 47,452 | |
| 경남은행 | 751,610 | 779,334 | 826,786 | 47,452 | ||
폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금
운용총칙
- 기금설치 개요
- 설치근거 : 「폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 법률」 제21조, 「거제시 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 조례」
- 설치목적 : 거제시 폐기물 처리시설 주변 지역주민 지원
- 설치년도 : 2004년
- 기금운용의 기본방향
- 기금사업의 목표 :
- 폐기물처리시설 인근지역에 대한 지원으로 주민의 복지증진
- 폐기물처리시설의 원활한 운영
- 2017년도 기금사업 개요 :
- 폐기물처리시설 인근 마을에 대한 공공요금 지원
- 주거환경개선 및 소득증대사업 지원
- 기금사업의 목표 :
- 기금조성 및 운용
- 기금조성 현황
- 연도말 기금 조성액
(단위:천원)
기금조성 현황 2016년도 말
조성액 ⓐ2017년도 조성계획 2017년도 말
조성액ⓔ =
ⓓ + ⓐ비 고 수입 ⓑ 지출 ⓒ 증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ 1,016,465 638,000 208,298 429,702 1,446,167 - 기금 총 조성규모
(단위:천원)
기금 총 조성규모 2017년도 말
조성액 ⓐ융자금
미회수채권 ⓑ지역개발채권
미상환잔액 ⓒ총 조성규모
ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ1,446,167 0 0 1,446,167
- 연도말 기금 조성액
- 재원조성 :
- 일반회계 전입금, 종량제봉투 판매대금의 10%, 석포매립장 폐기물 반입 수수료의 10%
- 음식물류 폐기물 납부필증 판매대금의 5%, 공공예금 이자수입 등
- 지원기준 : 「거제시 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역 지원등에 관한 조례」에 따른 상호 협의한 사업
- 지원대상 :
- 거제시 하청면 석포리 석포마을
- 거제시 연초면 한내리 한내마을
- 기금조성 현황
자금운용계획
- 자금수지총괄
(단위:천원)
자금수지총괄 수입계획 지출계획 항 목 수입액 전년도수입액 증 감 항 목 지출액 전년도지출액 증 감 합 계 1,654,465 1,262,662 391,803 합 계 1,654,465 1,262,662 391,803 전입금 628,000 498,000 130,000 비융자성사업비 150,380 150,080 300 보조금 0 0 0 융자성사업비 0 0 0 차입금 0 0 0 인력운영비 57,918 54,817 3,101 융자금회수 (이자포함) 0 0 0 기본경비 0 0 0 예탁금원금회수 0 0 0 예탁금 0 0 0 예치금회수 1,016,465 754,662 261,803 예치금 1,446,167 1,057,765 388,402 예수금 0 0 0 차입금원리금상환 0 0 0 이자수입 10,000 10,000 0 예수금원리금상환 0 0 0 기타수입 0 0 0 기타지출 0 0 0 - 수입계획
(단위:천원)
수입계획 장·관·항·목 수입액 전년도 수입액 증 감 산 출 내 역 200 세외수입 10,000 10,000 0 210 경상적세외수입 10,000 10,000 0 216 이자수입 10,000 10,000 0 216-01 공공예금이자수입 10,000 10,000 0 ▣ 공공예금 이자수입 10,000,000 원 = 10,000 700 보전수입등및내부거래 1,644,465 1,252,662 391,803 710 보전수입등 1,016,465 754,662 261,803 714 예치금회수 1,016,465 754,662 261,803 714-01 예치금회수 1,016,465 754,662 261,803 ▣ 금고 예치금회수 1,016,465,000 원 = 1,016,465 720 내부거래 628,000 498,000 130,000 721 전입금 628,000 498,000 130,000 721-03 기타회계전입금 628,000 498,000 130,000 ▣ 일반회계 전입금 628,000 ◎ 종량제봉투 판매수수료 10% 5,000,000,000 원*10% = 500,000 ◎ 음식물류 폐기물납입필증 판매수수료 5% 1,300,000,000 원*5% = 65,000 ◎ 사업장 생활쓰레기 처리 수수료 10% 630,000,000 원*10% = 63,000 수 입 합 계 1,654,465 1,262,662 391,803 - 지출계획
(단위:천원)
지출계획 조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목 지출액 전년도지출액 비교증감 자원순환과 1,654,465 1,262,662 391,803 폐기물 1,654,465 1,262,662 391,803 환경기초 208,298 204,897 3,401 환경기초시설주변지역주민지원기금 (폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금 ) 208,298 204,897 3,401 거제시 폐기물처리시설설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금 208,298 204,897 3,401 101 인건비 57,918 54,817 3,101 04 기간제근로자등보수 57,918 57,918 54,817 3,101 ▣ 주민감시원 인부임 57,918 ◎ 기본급 51,770 원*3 명*275 일 = 42,711 ◎ 각종수당 51,770 원*3 명*55 일 = 8,543 ◎4대의무 보험료 51,254,000 원*13% = 6,664 201 일반운영비 6,240 6,240 0 01 사무관리비 6,240 6,240 6,240 0 ▣ 주민지원협의체 회의참석 수당 70,000 원*12 명*6 회 = 5,040 ▣ 주민지원협의체 전국연대 연회비 100,000 원*12 월 = 1,200 203 업무추진비 2,000 2,000 0 03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 2,000 0 ▣ 주민지원협의체운영 업무추진 2,000,000 원 = 2,000 301 일반보상금 9,500 9,500 0 09 행사실비보상금 8,000 8,000 8,000 0 ▣ 주민간담회 급식비 및 선진지견학 , 회의참석자 실비보상 (한내 , 석포마을 ) 8,000,000 원 =8,000 11 기타보상금 1,500 1,500 1,500 0 ▣ 주민감시원 근무복 ,근무화 ,모자 등 구입 1,500,000 원 =1,500 307 민간이전 32,640 32,340 300 02 민간경상사업보조 32,640 32,640 32,340 300 ▣ 환경기초시설 주변 지역주민 지원 (한내 , 석포 ) 29,140 ◎ 유선비 3,250,000 원*4 회 = 13,000 ◎ 전기요금 1,300,000 원*12 월= 15,600 ◎ 전화요금 25,000 원*12 월 = 300 ◎ 수도요금 20,000 원*12 월 = 240 ▣ 주민지원협의체 사무용품 구입 1,500,000 원 = 1,500 ▣ 주민지원협의체 홍보활동비 2,000,000 원 = 2,000 402 민간자본이전 100,000 100,000 0 01 민간자본사업보조 (자체재원 ) 100,000 100,000 100,000 0 ▣ 마을주거환경개선 및 소득증대사업 100,000 ◎ 석포마을 환경개선 및 소득증대사업 50,000,000 원 = 50,000 ◎ 한내마을 환경개선 및 소득증대사업 50,000,000 원 = 50,000 재무활동 (자원순환과 ) 1,446,167 1,057,765 388,402 보전지출 (폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금 ) 1,446,167 1,057,765 388,402 환경기초시설주변지역주민지원기금 운용 1,446,167 1,057,765 388,402 602 예치금 1,446,167 1,057,765 388,402 01 예치금 1,446,167 1,446,167 1,057,765 388,402 ▣ 금고 예치금 1,446,167,000 원 = 1,446,167 지 출 합 계 1,654,465 1,262,662 391,803
연도별 기금조성 및 집행현황
(단위:천원)
| 연도별 | 조 성 액 | 집 행 액 | 잔액 (ⓐ-ⓑ) |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 ⓐ | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 융자금회수 (이자포함) |
예수금 | 이자 수입 |
기타 수입 |
계 ⓑ | 비융자성사업비 | 융자성사업비 | 인력운영비 및 기본경비 | 차입금원리금상환 | 예수금원리금상환 | 기타 지출 |
||
| 2011년 까지 | 5,579,777 | 5,470,701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,076 | 0 | 5,175,087 | 5,175,087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404,690 |
| 2012년도 | 5,034,146 | 5,020,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,146 | 0 | 5,158,258 | 5,120,618 | 0 | 37,640 | 0 | 0 | 0 | △124,112 |
| 2013년도 | 362,636 | 353,474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,162 | 0 | 79,869 | 40,908 | 0 | 38,961 | 0 | 0 | 0 | 282,767 |
| 2014년도 | 451,421 | 436,163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,258 | 0 | 167,369 | 136,782 | 0 | 30,587 | 0 | 0 | 0 | 284,052 |
| 2015년도 | 486,620 | 470,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,120 | 0 | 614,395 | 584,852 | 0 | 29,543 | 0 | 0 | 0 | △127,775 |
| 2016년도 | 508,000 | 498,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 211,157 | 156,340 | 0 | 54,817 | 0 | 0 | 0 | 296,843 |
| 2017년도 | 638,000 | 628,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 208,298 | 150,380 | 0 | 57,918 | 0 | 0 | 0 | 429,702 |
| 계 | 13,060,600 | 12,876,838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183,762 | 0 | 11,614,433 | 11,364,967 | 0 | 249,466 | 0 | 0 | 0 | 1,446,167 |
예치금 및 예탁금 명세
(단위:천원)
| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015년도말 현재액 |
2016년도말 현재액ⓐ |
2017년도말 현재액ⓑ |
증감(ⓑ-ⓐ) | |||
| 합계 | 719,622 | 1,016,465 | 1,446,167 | 429,702 | ||
| 예치금 | 소계 | 719,622 | 1,016,465 | 1,446,167 | 429,702 | |
| 경남은행 | 719,622 | 1,016,465 | 1,446,167 | 429,702 | ||
담당부서
- 기획예산실
- 055-639-3110
최종수정일 : 2019-12-30