예산/결산현황
2016년 자료
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- 2013년 자료
- 2012년 자료
- 2011년 자료
- 2010년 자료
- 2009년 자료
- 2008년 자료
| 재난관리기금 | 문화예술진흥기금 | 자활기금 |
| 노인복지기금 | 성평등기금 | 장학기금 |
| 체육진흥기금 | 식품진흥기금 | 중소기업육성기금 |
| 옥외광고정비기금 | 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금 | |
재난관리기금
운용총칙
- 기금설치 개요
- 설치근거 : 재난 및 안전관리 기본법 제67조, 거제시 재난관리기금 운용 · 관리 조례
- 설치목적 : 재난 · 재해의 사전 예방사업 및 재난 · 재해 발생 시 신속한 응급복구
- 설치년도 : 2005년
- 기금운용의 기본방향
- 기금사업의 목표 :
- 재난을 사전에 예방하고 재난발생 시 신속한 응급복구 및 피해 최소화
- 재난으로부터 국토를 보존하고 시민의 생명과 재산을 보호
- 2016년도 기금사업 개요 :
- 재난 예방사업(재해위험지 보수 · 정비사업, 예 · 경보시설 확충 등)
- 재난발생시 신속한 응급복구 및 장비 임차사업
- 농업기반시설 저수지 정비, 하수관거의 정비 · 보수사업 등
- 기금사업의 목표 :
- 기금조성 및 운용
- 기금조성 현황
- 연도말 기금 조성액
(단위 : 천원)
2016년 기금조성 현황 2015년도 말
조성액 ⓐ2016년도 조성계획 2016년도 말
조성액ⓔ =
ⓓ + ⓐ비 고 수입 ⓑ 지출 ⓒ 증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ 4,329,072 2,378,550 1,833,000 545,550 4,874,622 - 기금 총 조성규모
(단위 : 천원)
2016년 기금 총 조성규모 2016년도 말
조성액 ⓐ융자금
미회수채권 ⓑ총 조성규모
ⓒ = ⓐ + ⓑ4,874,622 0 4,874,622
- 연도말 기금 조성액
- 재원조성 : 시 출연금, 경상남도 재난관리기금 보조금, 이자수입
- 지원기준 :
- 공공분야 재난 예방활동 및 자연재해저감시설 보수 · 보강
- 재난피해시설의 응급복구 및 응급조치, 안전사고 예방을 위한 안전시설 설치
- 재난예방 홍보 및 재난관련 장비 구입
- 지원대상 : 시 전역
- 기금조성 현황
자금운용계획
- 자금수지총괄
(단위:천원)
2016년 자금수지총괄 수입계획 지출계획 항 목 수입액 전년도수입액 증 감 항 목 지출액 전년도지출액 증 감 합 계 6,707,622 5,802,674 904,948 합 계 6,707,622 5,802,674 904,948 전입금 1,791,550 1,676,859 114,691 비융자성사업비 1,753,000 1,650,000 103,000 보조금 452,000 300,000 152,000 융자성사업비 0 0 0 차입금 0 0 0 인력운영비 0 0 0 융자금회수
(이자포함)0 0 0 기본경비 0 0 0 예탁금원금회수 0 0 0 예탁금 0 0 0 예치금회수 4,329,072 3,690,815 638,257 예치금 4,874,622 4,132,674 741,948 예수금 0 0 0 차입금원리금상환 0 0 0 이자수입 135,000 135,000 0 예수금원리금상환 0 0 0 기타수입 0 0 0 기타지출 80,000 20,000 60,000 - 수입계획
(단위:천원)
2016년 수입계획 장 · 관 · 항 · 목 수입액 전년도
수입액증 감 산 출 내 역 200 세외수입 135,000 150,000 △15,000 210 경상적세외수입 135,000 150,000 △15,000 216 이자수입 135,000 150,000 △15,000 216-01 공공예금이자수입 135,000 150,000 △15,000 ▣ 공공예금 이자수입 135,000,000원 = 135,000 500 보조금 452,000 300,000 152,000 520 시 · 도비보조금등 452,000 300,000 152,000 521 시 · 도비보조금등 452,000 300,000 152,000 521-01 시 · 도비보조금등 452,000 300,000 152,000 ▣ 재난예방사업 452,000,000원 = 452,000 700 보전수입등및내부거래 6,120,622 5,367,674 752,948 710 보전수입등 4,329,072 3,690,815 638,257 714 예치금회수 4,329,072 3,690,815 638,257 714-01 예치금회수 4,329,072 3,690,815 638,257 ▣ 금고 예치금회수 4,329,072,000원 =4,329,072 720 내부거래 1,791,550 1,676,859 114,691 721 전입금 1,791,550 1,676,859 114,691 721-03 기타회계전입금 1,791,550 1,676,859 114,691 ▣ 일반회계 전입금 1,791,550,000원 = 1,791,550 수 입 합 계 6,707,622 5,802,674 904,948 - 지출계획
2015년 지출계획 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 지출액 전년도지출액 비교증감 안전총괄과 6,707,622 5,802,674 904,948 재난방재ㆍ민방위 6,707,622 5,802,674 904,948 안전 및 재난예방 1,753,000 1,650,000 103,000 재난관리기금(재난관리기금) 1,753,000 1,650,000 103,000 거제시 재난관리기금 1,753,000 1,650,000 103,000 201 일반운영비 130,000 130,000 0 01 사무관리비 130,000 130,000 130,000 0 ▣ 일반수용비 30,000 ◎ 안전문화운동 홍보물 등 구입․제작 30,000,000원 = 30,000 ▣ 임차료 100,000 ◎ 재해 응급복구 장비 임차 100,000,000원 = 100,000 206 재료비 25,000 20,000 5,000 01 재료비 25,000 25,000 20,000 5,000 ▣ 물놀이 안전시설 물품 구입 25,000,000원 = 25,000 207 연구개발비 20,000 20,000 0 01 연구용역비 20,000 20,000 20,000 0 ▣ 재해침수흔적도 제작 용역 20,000,000원 = 20,000 401 시설비및부대비 1,578,000 1,480,000 98,000 01 시설비 1,578,000 1,578,000 1,48,000 98,000 ▣마을재난방송시스템 보수사업 103,000,000원 = 103,000 ▣물놀이 안전시설 설치 및 보수 5,000,000원 = 5,000 ▣하청면 송포소류지 정비공사 200,000,000원 = 200,000 ▣하청면 서편소류지 정비공사 200,000,000원 = 200,000 ▣동부면 삼거림마을 구거정비공사 80,000,000원 = 80,000 ▣거제시 인공암장 보수사업 50,000,000원 = 50,000 ▣평지교 노후 정비공사(특정관리대상) 600,000,000원 = 600,000 [도 300,000] [시 300,000] ▣노후경보시설 전면교체사업 210,000,000원 = 210,000 [도 105,000] [시 105,000] ▣자동기상관측시스템(AWS) 구축사업 90,000,000원 = 90,000 [도 27,000] [시 63,000] ▣농어촌 경보사이렌 확충사업 40,000,000원 = 40,000 재무활동(안전총괄과) 4,954,622 4,152,674 801,948 보전지출(재난관리기금) 4,954,622 4,152,674 801,948 거제시 재난관리기금 운용 4,954,622 4,152,674 801,948 602 예치금 4,874,622 4,132,674 741,948 01 예치금 4,874,622 4,874,622 4,132,674 741,948 ▣ 금고 예치금 4,874,622,000원 = 4,874,622 802 반환금기타 80,000 20,000 60,000 02 시 · 도비보조금반환금 80,000 80,000 20,000 60,000 ▣ 도비보조금 반환금 80,000,000원 = 80,000 지 출 합 계 6,707,622 5,802,674 904,948
연도별 기금조성 및 집행현황
(단위:천원)
| 연도별 | 조 성 액 | 집 행 액 | 잔액 (ⓐ-ⓑ) |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 ⓐ | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 융자금회수 (이자포함) |
예수금 | 이자 수입 |
기타 수입 |
계 ⓑ | 비융자성사업비 | 융자성사업비 | 인력운영비 및 기본경비 | 차입금원리금상환 | 예수금원리금상환 | 기타 지출 |
||
| 2010년 까지 | 8,130,890 | 5,628,861 | 1,331,370 | 0 | 0 | 0 | 1,169,684 | 975 | 3,671,049 | 3,625,413 | 0 | 11,577 | 0 | 0 | 34,059 | 4,459,841 |
| 2011년도 | 1,445,714 | 994,195 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 151,519 | 0 | 819,739 | 790,051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,688 | 625,975 |
| 2012년도 | 1,766,205 | 1,185,653 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 80,552 | 0 | 1,763,464 | 1,602,061 | 0 | 127,050 | 0 | 0 | 34,353 | 2,741 |
| 2013년도 | 1,917,215 | 1,409,316 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 207,899 | 0 | 1,914,449 | 1,850,034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,415 | 2,766 |
| 2014년도 | 2,060,720 | 1,563,025 | 325,000 | 0 | 0 | 0 | 172,695 | 0 | 1,593,446 | 1,465,834 | 0 | 112,671 | 0 | 0 | 14,941 | 467,274 |
| 2015년도 | 2,297,965 | 1,676,859 | 480,000 | 0 | 0 | 0 | 141,106 | 0 | 3,527,490 | 3,522,490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | △1,229,525 |
| 2016년도 | 2,378,550 | 1,791,550 | 452,000 | 0 | 0 | 0 | 135,000 | 0 | 1,833,000 | 1,753,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 545,550 |
| 계 | 19,997,259 | 14,249,459 | 3,688,370 | 0 | 0 | 0 | 2,058,455 | 975 | 15,122,637 | 14,608,883 | 0 | 251,298 | 0 | 0 | 262,456 | 4,874,622 |
예치금 및 예탁금 명세
(단위:천원)
| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013년도말 현재액 |
2014년도말 현재액ⓐ |
2015년도말 현재액ⓑ |
증감(ⓑ-ⓐ) | |||
| 합계 | 5,558,597 | 4,329,072 | 4,874,622 | 545,550 | ||
| 예치금 | 소계 | 5,558,597 | 4,329,072 | 4,874,622 | 545,550 | |
| 경남은행 | 5,558,597 | 4,329,072 | 4,874,622 | 545,550 | ||
문화예술진흥기금
운용총칙
- 기금설치 개요
- 설치근거 : 문화예술진흥법 제16조, 거제시문화예술진흥기금 설치 및 운용 조례
- 설치목적 : 지역문화예술진흥을 위한 사업 또는 활동이나 시설지원
- 설치년도 : 2007년
- 기금운용의 기본방향
- 기금사업의 목표 : 문화예술진흥 재정기반 마련으로 지역문화예술 활성화 도모
- 2016년도 기금사업 개요 : 문화예술 활동 활성화를 위한 지원 사업
- 기금조성 및 운용
- 기금조성 현황
- 연도말 기금 조성액
(단위:천원)
2015년 기금조성 현황 2015년도 말
조성액 ⓐ2016년도 조성계획 2016년도 말
조성액ⓔ =
ⓓ + ⓐ비 고 수입 ⓑ 지출 ⓒ 증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ 3,071,210 53,582 42,866 10,716 3,081,926 - 기금 총 조성규모
(단위:천원)
기금 총 조성규모 2016년도 말
조성액 ⓐ융자금
미회수채권 ⓑ총 조성규모
ⓒ = ⓐ + ⓑ3,057,533 0 3,057,533
- 연도말 기금 조성액
- 재원조성 : 이자수입 등
- 지원기준 : 거제시문화예술진흥기금 설치 및 운용 조례 제4조에서 정하는 사업
- 지원대상 : 거제시 소재 문화예술단체 및 개인
- 기금조성 현황
자금운용계획
- 자금수지총괄
(단위:천원)
2016년 자금수지총괄 수 입 계 획 지 출 계 획 항 목 수입액 전년도수입액 증 감 항 목 지출액 전년도지출액 증 감 합 계 3,124,792 3,123,964 828 합 계 3,124,792 3,123,964 828 전입금 0 0 0 비융자성사업비 42,866 66,431 △23,565 보조금 0 0 0 융자성사업비 0 0 0 차입금 0 0 0 인력운영비 0 0 0 융자금회수
(이자포함)0 0 0 기본경비 0 0 0 예탁금원금회수 0 0 0 예탁금 0 0 0 예치금회수 3,071,210 3,040,925 30,285 예치금 3,081,926 3,057,533 24,393 예수금 0 0 0 차입금원리금상환 0 0 0 이자수입 53,582 83,039 △29,457 예수금원리금상환 0 0 0 기타수입 0 0 0 기타지출 0 0 0 - 수입계획
(단위:천원)
201년 수입계획 장 · 관 · 항 · 목 수입액 전년도 증 감 산 출 내 역 수입액 200 세외수입 53,582 83,039 △29,457 210 경상적세외수입 53,582 83,039 △29,457 216 이자수입 53,582 83,039 △29,457 216-01 공공예금이자수입 53,582 83,039 △29,457 ▣ 공공예금 이자수입 53,582,000원 = 53,582 700 보전수입등및내부거래 3,071,210 3,040,925 30,285 710 보전수입등 3,071,210 3,040,925 30,285 714 예치금회수 3,071,210 3,040,925 30,285 714-01 예치금회수 3,071,210 3,040,925 30,285 ▣ 금고 예치금회수 3,071,210,000원 = 3,071,210 수 입 합 계 3,123,964 3,206,734 △82,770 - 지출계획
(단위:천원)
2016년 지출계획 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 지출액 전년도지출액 비교증감 문화공보과 3,124,792 3,123,964 828 문화예술 3,124,792 3,123,964 828 문화예술 진흥 42,866 66,431 △23,565 문화예술진흥기금(문화예술진흥기금) 42,866 66,431 △23,565 거제시 문화예술진흥기금 42,866 66,431 △23,565 307 민간이전 42,866 66,431 △23,565 02 민간경상사업보조 42,866 42,866 66,431 △23,565 ▣ 문화예술단체 지원 42,866,000원 = 42,866 재무활동(문화공보과) 3,081,926 3,057,533 24,393 보전지출(문화예술진흥기금) 3,081,926 3,057,533 24,393 거제시 문화예술진흥기금 운용 3,081,926 3,057,533 24,393 602 예치금 3,081,926 3,057,533 24,393 01 예치금 3,081,926 3,081,926 3,057,533 24,393 ▣ 금고 예치금 3,081,926,000원 = 3,081,926 지 출 합 계 3,124,792 3,123,964 828
연도별 기금조성 및 집행현황
(단위:천원)
| 연도별 | 조 성 액 | 집 행 액 | 잔액 (ⓐ-ⓑ) |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 ⓐ | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 융자금회수 (이자포함) |
예수금 | 이자 수입 | 기타 수입 | 계 ⓑ | 비융자성 사업비 |
융자성 사업비 |
인력운영비 및 기본경비 | 차입금 원리금상환 |
예수금 원리금상환 |
기타 지출 |
||
| 2010년 까지 | 1,939,818 | 1,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139,818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,939,818 |
| 2011년도 | 324,703 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324,703 |
| 2012년도 | 380,623 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,623 | 0 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332,623 |
| 2013년도 | 342,133 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,133 | 0 | 53,542 | 53,542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288,591 |
| 2014년도 | 293,830 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173,830 | 0 | 131,446 | 131,446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162,384 |
| 2015년도 | 89,491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,491 | 0 | 66,400 | 66,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,091 |
| 2016년도 | 53,582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,582 | 0 | 42,866 | 42,866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,716 |
| 계 | 3,424,180 | 2,820,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604,180 | 0 | 342,254 | 342,254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,081,926 |
예치금 및 예탁금 명세
(단위:천원)
| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013년도말 현재액 |
2014년도말 현재액ⓐ |
2015년도말 현재액ⓑ |
증감 (ⓑ-ⓐ) |
|||
| 합계 | 3,048,119 | 3,071,210 | 3,081,926 | 10,716 | ||
| 예치금 | 소계 | 3,048,119 | 3,071,210 | 3,081,926 | 10,716 | |
| 경남은행 | 3,048,119 | 3,071,210 | 3,081,926 | 10,716 | ||
자활기금
운용총칙
- 기금설치 개요
- 설치근거 : 국민기초생활보장법 제18조의 3, 거제시 자활기금 설치 및 운용조례
- 설치목적 : 자활지원사업의 원활한 추진
- 설치년도 : 2001년
- 기금운용의 기본방향
- 기금사업의 목표 : 자활사업의 원활한 추진으로 저소득층 소득 증대 및 복지 향상
- 2016년도 기금사업 개요
- 자활기업 및 개인창업자 사업자금 대여
- 수급자 및 차상위 계층의 복지 증진을 위한 사업 추진
- 기금조성 및 운용
- 기금조성 현황
- 연도말 기금 조성액
(단위:천원)
2016년 기금조성 현황 2015년도 말
조성액 ⓐ2016년도 조성계획 2016년도 말
조성액ⓔ =
ⓓ + ⓐ비 고 수입 ⓑ 지출 ⓒ 증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ 613,863 70,500 110,000 △39,500 574,363 - 기금 총 조성규모
(단위:천원)
2016년 기금 총 조성규모 2016년도 말
조성액 ⓐ융자금
미회수채권 ⓑ총 조성규모
ⓒ = ⓐ + ⓑ574,363 0 574,363
- 연도말 기금 조성액
- 재원조성 : 일반회계출연금, 공공예금 이자수입, 기타수입(자활사업단의 자립준비적립금 미지급분 등)
- 지원기준 :
- 자활기업 및 기관당 7천만원, 수급자 · 차상위계층 등 저소득층 세대당 3천만원 범위 내 사업 규모, 타당성을 검토하여 사업자금 대여
- 5년 거치 후 5년 내 균등분할
- 대여자금 이자 3%, 상환기관 경과 후 12% 연체이자 적용
- 지원대상 :
- 기초생활보장수급권자, 차상위계층, 자활기업, 자활사업 실시기관
- 수급자의 근로활동 또는 자활사업 참가를 위해 사회복지서비스를 제공하는 기관 · 단체
- 자활사업 개발을 위한 연구 등을 수행하는 개인, 기관 및 단체
- 기금조성 현황
자금운용계획
- 자금수지총괄
(단위:천원)
2016년 자금수지총괄 수입계획 지출계획 항 목 수입액 전년도수입액 증 감 항 목 지출액 전년도지출액 증 감 합 계 684,363 604,506 79,857 합 계 684,363 604,506 79,857 전입금 50,000 50,000 0 비융자성사업비 10,000 10,000 0 보조금 0 0 0 융자성사업비 100,000 100,000 0 차입금 0 0 0 인력운영비 0 0 0 융자금회수
(이자포함)0 0 0 기본경비 0 0 0 예탁금원금회수 0 0 0 예탁금 0 0 0 예치금회수 613,863 534,006 79,857 예치금 574,363 494,506 79,857 예수금 0 0 0 차입금원리금상환 0 0 0 이자수입 20,000 20,000 0 예수금원리금상환 0 0 0 기타수입 500 500 0 기타지출 0 0 0 - 수입계획
(단위:천원)
2016년 수입계획 장 · 관 · 항 · 목 수입액 전년도
수입액증 감 산 출 내 역 200 세외수입 20,500 20,500 0 210 경상적세외수입 20,500 20,500 0 214 사업수입 500 500 0 214-09 기타사업수입 500 500 0 ▣ 자활사업단의 자립준비 적립금 미지급분 500,000원 = 500 216 이자수입 20,000 20,000 0 216-01 공공예금이자수입 20,000 20,000 0 ▣ 공공예금 이자수입 20,000,000원 = 20,000 700 보전수입등및내부거래 663,863 584,006 79,857 710 보전수입등 613,863 534,006 79,857 714 예치금회수 613,863 534,006 79,857 714-01 예치금회수 613,863 534,006 79,857 ▣ 금고 예치금회수 613,863,000원 = 613,863 720 내부거래 50,000 50,000 0 721 전입금 50,000 50,000 0 721-03 기타회계전입금 50,000 50,000 0 ▣ 일반회계 기금 출연금 50,000,000원 = 50,000 수 입 합 계 684,363 604,506 79,857 - 지출계획
(단위:천원)
2016년 지출계획 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 지출액 전년도지출액 비교증감 주민생활과 684,363 604,506 79,857 기초생활보장 684,363 604,506 79,857 기초생활보장 110,000 110,000 0 자활기금(자활기금) 110,000 110,000 0 거제시 자활기금 110,000 110,000 0 307 민간이전 10,000 10,000 0 11 사회복지사업보조 10,000 10,000 10,000 0 ▣ 수급자 및 차상위계층 복지증진 사업비 10,000,000원 = 10,000 501 융자금 100,000 100,000 0 01 민간융자금 100,000 100,000 100,000 0 ▣ 융자금 100,000 ◎ 개인 30,000,000원*1명 = 30,000 ◎ 기관 70,000,000원*1곳 = 70,000 재무활동(주민생활과) 574,363 494,506 79,857 보전지출(자활기금) 574,363 494,506 79,857 거제시 자활기금 운용 574,363 494,506 79,857 602 예치금 574,363 494,506 79,857 01 예치금 574,363 574,363 494,506 79,857 ▣ 금고 예치금 574,363,000원 = 574,363 지 출 합 계 684,363 604,506 79,857
연도별 기금조성 및 집행현황
(단위:천원)
| 연도별 | 조 성 액 | 집 행 액 | 잔액 (ⓐ-ⓑ) |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 ⓐ | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 융자금회수 (이자포함) |
예수금 | 이자 수입 |
기타 수입 |
계 ⓑ | 비융자성사업비 | 융자성사업비 | 인력운영비 및 기본경비 | 차입금원리금상환 | 예수금원리금상환 | 기타 지출 |
||
| 2010년 까지 | 401,861 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,459 | 37,402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401,861 |
| 2011년도 | 122,156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,083 | 108,073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122,156 |
| 2012년도 | 76,096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,515 | 57,581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,096 |
| 2013년도 | 22,893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,535 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,893 |
| 2014년도 | 39,304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,740 | 18,564 | 8,947 | 8,947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,357 |
| 2015년도 | 70,500 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 500 | 110,000 | 10,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △39,500 |
| 2016년도 | 70,500 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 500 | 110,000 | 10,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △39,500 |
| 계 | 803,310 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,332 | 222,978 | 228,947 | 28,947 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574,363 |
예치금 및 예탁금 명세
(단위:천원)
| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014년도말 현재액 |
2015년도말 현재액ⓐ |
2016년도말 현재액ⓑ |
증감(ⓑ-ⓐ) | |||
| 합계 | 653,363 | 613,863 | 574,363 | △39,500 | ||
| 예치금 | 소계 | 653,363 | 613,863 | 574,363 | △39,500 | |
| 경남은행 | 653,363 | 613,863 | 574,363 | △39,500 | ||
노인복지기금
운용총칙
- 기금설치 개요
- 설치근거 : 노인복지법 제4조, 거제시 노인복지기금 설치 및 운용 관리 조례
- 설치목적 : 노인들의 자립기반조성 및 복지증진 도모
- 설치년도 : 1997년
- 기금운용의 기본방향
- 기금사업의 목표 : 노인들의 자립기반 조성과 복지증진 도모
- 2016년도 기금사업 개요 :
- 노인교육과 취미활동 장려 및 노인건강 증진사업 지원
- 노인자원봉사 활동지원 단체나 기관 지원 등
- 기금조성 및 운용
- 기금조성 현황
- 연도말 기금 조성액
(단위:천원)
2016년 기금조성 현황 2015년도 말
조성액 ⓐ2016년도 조성계획 2016년도 말
조성액ⓔ =
ⓓ + ⓐ비 고 수입 ⓑ 지출 ⓒ 증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ 1,585,165 124,626 35,000 89,626 1,674,791 - 기금 총 조성규모
(단위:천원)
2016년 기금 총 조성규모 2016년도 말
조성액 ⓐ융자금
미회수채권 ⓑ총 조성규모
ⓒ = ⓐ + ⓑ1,674,791 0 1,674,791
- 연도말 기금 조성액
- 재원조성 : 시 출연금, 기타회계전입금, 이자소득 등
- 지원기준 : 거제시 노인복지기금 설치 및 운용조례 제5조(기금의 용도)에서 정하는 사업
- 지원대상 :
- 노인업무를 지원하고 있는 대한노인회 거제시지회
- 노인복지 서비스 증진을 위한 관련 단체나 기관 지원
- 기금조성 현황
자금운용계획
- 자금수지총괄
(단위:천원)
2016년 자금수지총괄 수입계획 지출계획 항 목 수입액 전년도수입액 증 감 항 목 지출액 전년도지출액 증 감 합 계 1,709,791 1,620,193 89,598 합 계 1,709,791 1,620,193 89,598 전입금 100,000 100,000 0 비융자성사업비 35,000 35,000 0 보조금 0 0 0 융자성사업비 0 0 0 차입금 0 0 0 인력운영비 0 0 0 융자금회수
(이자포함)0 0 0 기본경비 0 0 0 예탁금원금회수 0 0 0 예탁금 0 0 0 예치금회수 1,585,165 1,479,977 105,188 예치금 1,674,791 1,585,193 89,598 예수금 0 0 0 차입금원리금상환 0 0 0 이자수입 24,626 40,216 △15,590 예수금원리금상환 0 0 0 기타수입 0 0 0 기타지출 0 0 0 - 수입계획
(단위:천원)
2016년 수입계획 장 · 관 · 항 · 목 수입액 전년도
수입액증 감 산 출 내 역 200 세외수입 24,626 40,216 △15,590 210 경상적세외수입 24,626 40,216 △15,590 216 이자수입 24,626 40,216 △15,590 216-01 공공예금이자수입 24,626 40,216 △15,590 ▣ 공공예금 이자수입 24,626,000원 = 24626 700 보전수입등및내부거래 1,685,165 1,579,977 105,188 710 보전수입등 1,685,165 1,579,977 105,188 714 예치금회수 1,685,165 1,579,977 105,188 714-01 예치금회수 1,685,165 1,579,977 105,188 ▣ 금고 예치금회수 1,585,165,000원 = 1,585,165 720 내부거래 100,000 100,000 0 721 전입금 100,000 100,000 0 721-03 기타회계전입금 100,000 100,000 0 ▣ 일반회계 전입금 100,000,000원 = 100000 수 입 합 계 1,709,791 1,620,193 89,598 - 지출계획
(단위:천원)
2016년 지출계획 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 지출액 전년도지출액 비교증감 사회복지과 1,709,791 1,620,193 89,598 노인 · 청소년 35,000 35,000 0 노인복지 35,000 35,000 0 노인복지기금(노인복지기금) 35,000 35,000 0 거제시 노인복지기금 35,000 35,000 0 307 민간이전 35,000 35,000 0 02 민간경상사업보조 35,000 35,000 35,000 0 ▣ 노인복지 서비스 증진 및 활동운영비 35,000,000원 = 35,000 사회복지일반 1,674,791 1,585,193 89,598 재무활동(사회복지과) 1,674,791 1,585,193 89,598 보전지출(노인복지기금) 1,674,791 1,585,193 89,598 거제시 노인복지기금 운용 1,674,791 1,585,193 89,598 602 예치금 1,674,791 1,585,193 89,598 01 예치금 1,674,791 1,674,791 1,585,193 89,598 ▣ 금고 예치금 1,674,791,000원 = 1,674,791 지 출 합 계 1,709,791 1,620,193 89,598
연도별 기금조성 및 집행현황
(단위:천원)
| 연도별 | 조 성 액 | 집 행 액 | 잔액 (ⓐ-ⓑ) |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 ⓐ | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 융자금회수 (이자포함) |
예수금 | 이자 수입 |
기타 수입 |
계 ⓑ | 비융자성사업비 | 융자성사업비 | 인력운영비 및 기본경비 | 차입금원리금상환 | 예수금원리금상환 | 기타 지출 |
||
| 2010년 까지 | 1,073,511 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444,634 | 128,877 | 215,209 | 215,209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858,302 |
| 2011년도 | 29,182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,182 | 0 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,182 |
| 2012년도 | 32,774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,774 | 0 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,774 |
| 2013년도 | 533,269 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,269 | 0 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503,269 |
| 2014년도 | 136,422 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,422 | 0 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106,422 |
| 2015년도 | 140,216 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,216 | 0 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,216 |
| 2016년도 | 124,626 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,626 | 0 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,626 |
| 계 | 2,070,000 | 1,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641,123 | 128,877 | 395,209 | 395,209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,674,791 |
예치금 및 예탁금 명세
(단위:천원)
| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014년도말 현재액 |
2015년도말 현재액ⓐ |
2016년도말 현재액ⓑ |
증감(ⓑ-ⓐ) | |||
| 합계 | 1,479,949 | 1,585,165 | 1,674,791 | 89,626 | ||
| 예치금 | 소계 | 1,479,949 | 1,585,165 | 1,674,791 | 89,626 | |
| 경남은행 | 1,479,949 | 1,585,165 | 1,674,791 | 89,626 | ||
성평등기금
운용총칙
- 기금설치 개요
- 설치근거 : 여성발전기본법 제29조, 거제시 성평등 기본 조례 제38조
- 설치목적 : 성평등의 촉진 및 성평등 문화확산
- 설치년도 : 1998년
- 기금운용의 기본방향
- 기금사업의 목표 : 여성의 사회참여 확대와 인권보호 및 권익증진 등 성평등 실현을 위한 사회단체 등의 활동 지원
- 2016년도 기금사업 개요 :
- 여성의 사회참여확대, 권익증진, 성평등 정책의 개발연구, 성평등 단체 육성․발전
- 성평등 지도사 연수 및 교육, 성평등 촉진 사업
- 기금조성 및 운용
- 기금조성 현황
- 연도말 기금 조성액
(단위:천원)
2016년 기금조성 현황 2015년도 말
조성액 ⓐ2016년도 조성계획 2016년도 말
조성액ⓔ =
ⓓ + ⓐ비 고 수입 ⓑ 지출 ⓒ 증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ 2,297,734 44,953 40,000 4,953 2,302,687 - 기금 총 조성규모
(단위:천원)
2016년 기금 총 조성규모 2016년도 말
조성액 ⓐ융자금
미회수채권 ⓑ총 조성규모
ⓒ = ⓐ + ⓑ2,302,687 0 2,302,687
- 연도말 기금 조성액
- 재원조성 : 시 출연금, 이자수입 등
- 지원기준 : 「거제시 성평등 기본 조례」 제39조
- 지원대상 :
- 여성의 사회참여 확대 및 권익증진을 위한 사업
- 성평등 정책의 개발 연구
- 성평등 단체 육성․발전 사업
- 성평등 지도자 연수 및 교육
- 성평등 촉진사업
- 기금조성 현황
자금운용계획
- 자금수지총괄
(단위:천원)
2015년 자금수지총괄 수입계획 지출계획 항 목 수입액 전년도수입액 증 감 항 목 지출액 전년도지출액 증 감 합 계 2,342,687 2,304,810 37,877 합 계 2,342,687 2,304,810 37,877 전입금 0 0 0 비융자성사업비 40,000 50,000 △10,000 보조금 0 0 0 융자성사업비 0 0 0 차입금 0 0 0 인력운영비 0 0 0 융자금회수
(이자포함)0 0 0 기본경비 0 0 0 예탁금원금회수 0 0 0 예탁금 0 0 0 예치금회수 2,297,734 2,237,110 60,624 예치금 2,302,687 2,254,810 47,877 예수금 0 0 0 차입금원리금상환 0 0 0 이자수입 44,953 67,700 △22,747 예수금원리금상환 0 0 0 기타수입 0 0 0 기타지출 0 0 0 - 수입계획
(단위:천원)
2016년 수입계획 장 · 관 · 항 · 목 수입액 전년도
수입액증 감 산 출 내 역 200 세외수입 44,953 67,700 △22,747 210 경상적세외수입 44,953 67,700 △22,747 216 이자수입 44,953 67,700 △22,747 216-01 공공예금이자수입 44,953 67,700 △22,747 ▣ 공공예금 이자수입 44,953,000원 = 44,953 700 보전수입등및내부거래 2,297,734 2,237,110 60,624 710 보전수입등 2,297,734 2,237,110 60,624 714 예치금회수 2,297,734 2,237,110 60,624 714-01 예치금회수 2,297,734 2,237,110 60,624 ▣ 금고 예치금회수 2,297,734,000원 = 2,297,734 수 입 합 계 2,342,687 2,304,810 37,877 - 지출계획
(단위:천원)
2016년 지출계획 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 지출액 전년도지출액 비교증감 여성가족과 2,342,687 2,304,810 37,877 평생 · 직업교육 2,302,687 2,254,810 47,877 재무활동(여성가족과) 2,302,687 2,254,810 47,877 보전지출(성평등기금) 2,302,687 2,254,810 47,877 거제시 성평등기금 운용 2,302,687 2,254,810 47,877 602 예치금 2,302,687 2,254,810 47,877 01 예치금 2,302,687 2,302,687 2,254,810 47,877 ▣ 금고 예치금 2,302,687,000원 = 2,302,687 보육 · 가족및여성 40,000 50,000 △10,000 여성복지 40,000 50,000 △10,000 거제시성평등기금(성평등기금) 40,000 50,000 △10,000 거제시 성평등기금 40,000 50,000 △10,000 307 민간이전 40,000 50,000 △10,000 02 민간경상사업보조 40,000 40,000 50,000 △10,000 ▣ 여성사회참여 및 양성평등사업비 40,000,000원 = 40,000 지 출 합 계 2,342,687 2,304,810 37,877
연도별 기금조성 및 집행현황
(단위:천원)
| 연도별 | 조 성 액 | 집 행 액 | 잔액 (ⓐ-ⓑ) |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 ⓐ | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 융자금회수 (이자포함) |
예수금 | 이자 수입 |
기타 수입 |
계 ⓑ | 비융자성사업비 | 융자성사업비 | 인력운영비 및 기본경비 | 차입금원리금상환 | 예수금원리금상환 | 기타 지출 |
||
| 2010년 까지 | 1,711,652 | 1,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311,652 | 0 | 128,500 | 128,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,583,152 |
| 2011년도 | 260,818 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,818 | 0 | 48,100 | 48,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212,718 |
| 2012년도 | 264,103 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,103 | 0 | 53,478 | 53,478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210,625 |
| 2013년도 | 274,624 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,624 | 0 | 58,067 | 58,067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216,557 |
| 2014년도 | 53,117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,169 | 948 | 38,189 | 38,189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,928 |
| 2015년도 | 82,754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,754 | 0 | 23,000 | 23,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,754 |
| 2016년도 | 44,953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,953 | 0 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,953 |
| 계 | 2,692,021 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691,073 | 948 | 389,334 | 389,334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,302,687 |
예치금 및 예탁금 명세
(단위:천원)
| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014년도말 현재액 |
2015년도말 현재액ⓐ |
2016년도말 현재액ⓑ |
증감(ⓑ-ⓐ) | |||
| 합계 | 2,237,980 | 2,297,734 | 2,302,687 | 4,953 | ||
| 예치금 | 소계 | 2,237,980 | 2,297,734 | 2,302,687 | 4,953 | |
| 경남은행 | 2,237,980 | 2,297,734 | 2,302,687 | 4,953 | ||
장학기금
운용총칙
- 기금설치 개요
- 설치근거 : 지방차지법 제142조 및 거제시 장학기금 설치 및 운용조례
- 설치목적 : 거제시 출신 우수인재 육성으로 국가 및 지역사회 발전에 기여
- 설치년도 : 1997년
- 기금운용의 기본방향
- 기금사업의 목표 : 우수인재 발굴․육성으로 국가 및 지역사회 발전에 기여
- 2016년도 기금사업 개요 :
- 거제시 고등학교 재학생 및 대학신입생․재학생에 대한 장학금 지급으로 학업의욕 고취와 균등한 교육기회 제공
- 제8대 거제시장 공약사업 추진 계획에 따른 대학 우수 장학생 지원 자격완화(수혜자 확대)
- 기금조성 및 운용
- 기금조성 현황
- 연도말 기금 조성액
(단위:천원)
2016년 기금조성 현황 2015년도 말
조성액 ⓐ2016년도 조성계획 2016년도 말
조성액ⓔ =
ⓓ + ⓐ비 고 수입 ⓑ 지출 ⓒ 증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ 6,169,744 1,157,607 120,000 1,037,607 7,207,351 - 기금 총 조성규모
(단위:천원)
2016년 기금 총 조성규모 2016년도 말
조성액 ⓐ융자금
미회수채권 ⓑ총 조성규모
ⓒ = ⓐ + ⓑ7,207,351 0 7,207,351
- 연도말 기금 조성액
- 재원조성 : 시 출연금, 이자수입 등
- 지원기준 : 해당연도 장학금 지급 이전 발생한 적립기금의 이자수입금 100분의 80범위 내에서 지원
- 지원대상 :
- 거제시 장학기금 설치 및 운용조례, 동 시행규칙에 의거 관내 고등학교장에게 거제시 장학생으로 추천을 받은 거제시 고교 재학생․정규대학(전문대학 포함) 입학생, 정규대학(전문대학 포함) 재학생으로 거제시 장학금 신청자
- (매년 거제시장학기금운용 심의위원회 심사 후 대상 및 금액확정)
- 기금조성 현황
자금운용계획
- 자금수지총괄
(단위:천원)
2016년 자금수지총괄 수입계획 지출계획 항 목 수입액 전년도수입액 증 감 항 목 지출액 전년도지출액 증 감 합 계 7,327,351 6,100,015 1,227,336 합 계 7,327,351 6,100,015 1,227,336 전입금 1,000,000 1,000,000 0 비융자성사업비 120,000 120,000 0 보조금 0 0 0 융자성사업비 0 0 0 차입금 0 0 0 인력운영비 0 0 0 융자금회수
(이자포함)0 0 0 기본경비 0 0 0 예탁금원금회수 0 0 0 예탁금 0 0 0 예치금회수 6,169,744 4,934,044 1,235,700 예치금 7,207,351 5,980,015 1,227,336 예수금 0 0 0 차입금원리금상환 0 0 0 이자수입 157,607 165,971 △8,364 예수금원리금상환 0 0 0 기타수입 0 0 0 기타지출 0 0 0 - 수입계획
(단위:천원)
2016년 수입계획 장 · 관 · 항 · 목 수입액 전년도
수입액증 감 산 출 내 역 200 세외수입 157,607 165,971 △8,364 210 경상적세외수입 157,607 165,971 △8,364 216 이자수입 157,607 165,971 △8,364 216-01 공공예금이자수입 157,607 165,971 △8,364 ▣ 공공예금 이자수입 157,607,000원 = 157,607 700 보전수입등및내부거래 7,169,744 5,934,044 1,235,700 710 보전수입등 6,169,744 4,934,044 1,235,700 714 예치금회수 6,169,744 4,934,044 1,235,700 714-01 예치금회수 6,169,744 4,934,044 1,235,700 ▣ 금고 예치금회수 6,169,744,000원 = 6,169,744 720 내부거래 1,000,000 1,000,000 0 721 전입금 1,000,000 1,000,000 0 721-03 기타회계전입금 1,000,000 1,000,000 0 ▣ 일반회계 전입금 1,000,000,000원 = 1,000,000 수 입 합 계 7,327,351 6,100,015 1,227,336 - 지출계획
(단위:천원)
2016년 지출계획 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 지출액 전년도지출액 비교증감 교육체육과 7,327,351 6,100,015 1,227,336 평생 · 직업교육 7,327,351 6,100,015 1,227,336 평생교육환경조성 120,000 120,000 0 인재육성(장학기금) 120,000 120,000 0 거제시 장학기금 운용 120,000 120,000 0 301 일반보상금 120,000 120,000 0 02 장학금및학자금 120,000 120,000 120,000 0 ▣ 대학 입학생 장학금 지급 120,000,000원 = 120,000 재무활동(교육체육과) 7,207,351 5,980,015 1,227,336 보전지출(장학기금) 7,207,351 5,980,015 1,227,336 거제시 장학기금 운용 7,207,351 5,980,015 1,227,336 602 예치금 7,207,351 5,980,015 1,227,336 01 예치금 7,207,351 7,207,351 5,980,015 1,227,336 ▣ 금고 예치금 7,207,351,000원 = 7,207,351 지 출 합 계 7,327,351 6,100,015 1,227,336
연도별 기금조성 및 집행현황
(단위:천원)
| 연도별 | 조 성 액 | 집 행 액 | 잔액 (ⓐ-ⓑ) |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 ⓐ | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 융자금회수 (이자포함) |
예수금 | 이자 수입 |
기타 수입 |
계 ⓑ | 비융자성사업비 | 융자성사업비 | 인력운영비 및 기본경비 | 차입금원리금상환 | 예수금원리금상환 | 기타 지출 |
||
| 2010년 까지 | 3,768,310 | 2,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844,009 | 124,301 | 440,785 | 440,785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,327,525 |
| 2011년도 | 427,746 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127,746 | 0 | 79,400 | 79,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348,346 |
| 2012년도 | 469,457 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165,457 | 4,000 | 89,500 | 89,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379,957 |
| 2013년도 | 480,862 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,862 | 0 | 109,000 | 109,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371,862 |
| 2014년도 | 646,855 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146,855 | 0 | 140,500 | 140,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506,355 |
| 2015년도 | 1,355,699 | 1,225,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,699 | 0 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,235,699 |
| 2016년도 | 1,157,607 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157,607 | 0 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,037,607 |
| 계 | 8,306,536 | 6,425,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,753,235 | 128,301 | 1,099,185 | 1,099,185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,207,351 |
예치금 및 예탁금 명세
(단위:천원)
| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014년도말 현재액 |
2015년도말 현재액ⓐ |
2016년도말 현재액ⓑ |
증감(ⓑ-ⓐ) | |||
| 합계 | 4,934,045 | 6,169,744 | 7,207,351 | 1,037,607 | ||
| 예치금 | 소계 | 4,934,045 | 6,169,744 | 7,207,351 | 1,037,607 | |
| 경남은행 | 4,934,045 | 6,169,744 | 7,207,351 | 1,037,607 | ||
체육진흥기금
운용총칙
- 기금설치 개요
- 설치근거 : 국민체육진흥법 제19조 및 거제시체육진흥기금 조성․운용 조례
- 설치목적 : 시의 체육진흥에 필요한 사업과 활동지원
- 설치년도 : 1995년
- 기금운용의 기본방향
- 기금사업의 목표 :
- 우수체육인 육성 지원
- 기타 체육진흥과 관련되는 사업 또는 활동 지원
- 2016년도 기금사업 개요 :
- 학교체육 육성사업 지원(종목별 팀 창단지원금 및 종목별 훈련지원비)
- 사회체육 및 장애인 체육활동 지원
- 도민체전, 전국체전 훈련 지원 및 성적우수자 포상금 지급
- 장애인 체육대회 참가 훈련 지원
- 기금사업의 목표 :
- 기금조성 및 운용
- 기금조성 현황
- 연도말 기금 조성액
(단위:천원)
2016년 기금조성 현황 2015년도 말
조성액 ⓐ2016년도 조성계획 2016년도 말
조성액ⓔ =
ⓓ + ⓐ비 고 수입 ⓑ 지출 ⓒ 증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ 3,482,381 294,590 78,400 216,190 3,698,571 - 기금 총 조성규모
(단위:천원)
2016년 기금 총 조성규모 2016년도 말
조성액 ⓐ융자금
미회수채권 ⓑ총 조성규모
ⓒ = ⓐ + ⓑ3,698,571 0 3,698,571
- 연도말 기금 조성액
- 재원조성 : 시 출연금, 이자수입, 기타수입
- 지원기준 : 거제시 체육진흥기금 운용심의위원회 심의 후 결정된 사업에 대하여 연간 이자수입의 80% 범위 내에서 지원
- 지원대상 : 관내 초․중․고 체육부, 거제시체육회, 장애인협회
- 기금조성 현황
자금운용계획
- 자금수지총괄
(단위:천원)
2016년 자금수지총괄 수입계획 지출계획 항 목 수입액 전년도수입액 증 감 항 목 지출액 전년도지출액 증 감 합 계 3,776,971 3,544,502 232,469 합 계 3,776,971 3,544,502 232,469 전입금 200,000 200,000 0 비융자성사업비 78,400 73,400 5,000 보조금 0 0 0 융자성사업비 0 0 0 차입금 0 0 0 인력운영비 0 0 0 융자금회수
(이자포함)0 0 0 기본경비 0 0 0 예탁금원금회수 0 0 0 예탁금 0 0 0 예치금회수 3,482,381 3,249,508 232,873 예치금 3,698,571 3,471,102 227,469 예수금 0 0 0 차입금원리금상환 0 0 0 이자수입 94,590 94,994 △404 예수금원리금상환 0 0 0 기타수입 0 0 0 기타지출 0 0 0 - 수입계획
(단위:천원)
2016년 수입계획 장 · 관 · 항 · 목 수입액 전년도
수입액증 감 산 출 내 역 200 세외수입 94,590 94,994 △404 210 경상적세외수입 94,590 94,994 △404 216 이자수입 94,590 94,994 △404 216-01 공공예금이자수입 94,590 94,994 △404 ▣ 공공예금 이자수입 94,590,000원 = 94,590 700 보전수입등및내부거래 3,682,381 3,449,508 232,873 710 보전수입등 3,482,381 3,249,508 232,873 714 예치금회수 3,482,381 3,249,508 232,873 714-01 예치금회수 3,482,381 3,249,508 232,873 ▣ 금고 예치금회수 3,482,381,000원 = 3,482,381 720 내부거래 200,000 200,000 0 721 전입금 200,000 200,000 0 721-03 기타회계전입금 200,000 200,000 0 ▣ 일반회계 전입금 200,000,000원 = 200,000 수 입 합 계 3,776,971 3,544,502 232,469 - 지출계획
(단위:천원)
2016년 지출계획 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 지출액 전년도지출액 비교증감 교육체육과 3,776,971 3,544,502 232,469 문화예술 3,698,571 3,471,102 227,469 재무활동(교육체육과) 3,698,571 3,471,102 227,469 보전지출(체육진흥기금) 3,698,571 3,471,102 227,469 거제시 체육진흥기금 운용 3,698,571 3,471,102 227,469 602 예치금 3,698,571 3,471,102 227,469 01 예치금 3,698,571 3,698,571 3,471,102 227,469 ▣ 금고 예치금 3,698,571,000원 = 3,698,571 체육 78,400 73,400 5,000 체육진흥 78,400 73,400 5,000 체육진흥기금(체육진흥기금) 78,400 73,400 5,000 거제시 체육진흥기금 78,400 73,400 5,000 307 민간이전 78,400 73,400 5,000 02 민간경상사업보조 78,400 78,400 73,400 5,000 ▣ 우수체육인 육성을 위한 거제시체육회 사업 지원 78,400,000원 = 78,400 지 출 합 계 3,776,971 3,544,502 232,469
연도별 기금조성 및 집행현황
(단위:천원)
| 연도별 | 조 성 액 | 집 행 액 | 잔액 (ⓐ-ⓑ) |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 ⓐ | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 융자금회수 (이자포함) |
예수금 | 이자 수입 |
기타 수입 |
계 ⓑ | 비융자성사업비 | 융자성사업비 | 인력운영비 및 기본경비 | 차입금원리금상환 | 예수금원리금상환 | 기타 지출 |
||
| 2010년 까지 | 2,909,387 | 1,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,058,605 | 50,782 | 527,805 | 527,805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,381,582 |
| 2011년도 | 295,532 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,532 | 0 | 76,000 | 76,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219,532 |
| 2012년도 | 299,439 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,439 | 0 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219,439 |
| 2013년도 | 317,995 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117,995 | 0 | 85,000 | 85,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232,995 |
| 2014년도 | 295,349 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,349 | 0 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199,349 |
| 2015년도 | 302,884 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,055 | 4,829 | 73,400 | 73,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229,484 |
| 2016년도 | 294,590 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,590 | 0 | 78,400 | 78,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216,190 |
| 계 | 4,715,176 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,659,565 | 55,611 | 1,016,605 | 1,016,605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,698,571 |
예치금 및 예탁금 명세
(단위:천원)
| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014년도말 현재액 |
2015년도말 현재액ⓐ |
2016년도말 현재액ⓑ |
증감(ⓑ-ⓐ) | |||
| 합계 | 3,252,897 | 3,482,381 | 3,698,571 | 216,190 | ||
| 예치금 | 소계 | 3,252,897 | 3,482,381 | 3,698,571 | 216,190 | |
| 경남은행 | 3,252,897 | 3,482,381 | 3,698,571 | 216,190 | ||
식품진흥기금
운용총칙
- 기금설치 개요
- 설치근거 : 식품위생법 제89조, 거제시 식품진흥기금 설치 및 운용 조례
- 설치목적 : 식품위생 및 시민건강증진 향상
- 설치년도 : 2000년
- 기금운용의 기본방향
- 기금사업의 목표 : 식품 위생 및 시민 영양의 수준 향상
- 2016년도 기금사업 개요 :
- 식품안전관리 및 식중독 예방사업 지원
- 음식문화 개선 및 좋은식단 실천을 위한 지원 및 홍보
- 소비자 식품위생감시원 교육 ․ 활동 지원 등
- 어린이 식품 안전구역 사업 추진 등
- 기금조성 및 운용
- 기금조성 현황
- 연도말 기금 조성액
(단위:천원)
2016년 기금조성 현황 2015년도 말
조성액 ⓐ2016년도 조성계획 2016년도 말
조성액ⓔ =
ⓓ + ⓐ비 고 수입 ⓑ 지출 ⓒ 증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ 171,875 144,300 144,300 0 171,875 - 기금 총 조성규모
(단위:천원)
2016년 기금 총 조성규모 2016년도 말
조성액 ⓐ융자금
미회수채권 ⓑ총 조성규모
ⓒ = ⓐ + ⓑ171,875 0 171,875
- 연도말 기금 조성액
- 재원조성 : 과징금 귀속분(징수 교부금), 이자수입
- 지원기준 :
- 식품위생에 관한 교육비 및 홍보사항 지원
- 소비자식품위생감시원 교육․활동 지원
- 음식문화개선 및 좋은 식단실천을 위한 사업의 지원
- 지원대상 : 식품위생업소, 식품위생 관련 단체(소비자단체 포함)
- 기금조성 현황
자금운용계획
- 자금수지총괄
(단위:천원)
2016년 자금수지총괄 수입계획 지출계획 항 목 수입액 전년도수입액 증 감 항 목 지출액 전년도지출액 증 감 합 계 316,175 365,551 △49,376 합 계 316,175 365,551 △49,376 전입금 0 0 0 비융자성사업비 144,300 126,900 17,400 보조금 140,300 114,006 26,294 융자성사업비 0 0 0 차입금 0 0 0 인력운영비 0 0 0 융자금회수
(이자포함)0 0 0 기본경비 0 0 0 예탁금원금회수 0 0 0 예탁금 0 0 0 예치금회수 171,875 247,545 △75,670 예치금 171,875 238,651 △66,776 예수금 0 0 0 차입금원리금상환 0 0 0 이자수입 4,000 4,000 0 예수금원리금상환 0 0 0 기타수입 0 0 0 기타지출 0 0 0 - 수입계획
(단위:천원)
2016년 수입계획 장 · 관 · 항 · 목 수입액 전년도
수입액증 감 산 출 내 역 200 세외수입 4,000 4,000 0 210 경상적세외수입 4,000 4,000 0 216 이자수입 4,000 4,000 0 216-01 공공예금이자수입 4,000 4,000 0 ▣ 공공예금 이자수입 4,000,000원 = 4,000 500 보조금 140,300 114,006 26,294 520 시 · 도비보조금등 140,300 114,006 26,294 521 시 · 도비보조금등 140,300 114,006 26,294 521-01 시 · 도비보조금등 140,300 114,006 26,294 ▣ 원스푸드 및 모범음식점 찬기 구입 보조금 140,300,000원 = 140,300 700 보전수입등및내부거래 171,875 247,545 △75,670 710 보전수입등 171,875 247,545 △75,670 714 예치금회수 171,875 247,545 △75,670 714-01 예치금회수 171,875 247,545 △75,670 ▣ 금고 예치금회수 171,875,000원 = 171,875 수 입 합 계 316,175 365,551 △49,376 - 지출계획
(단위:천원)
2016년 지출계획 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 지출액 전년도지출액 비교증감 환경위생과 316,175 365,561 △49,376 보건의료 144,300 126,900 17,400 위생관리 144,300 126,900 17,400 식품진흥기금(식품진흥기금) 144,300 126,900 17,400 거제시 식품진흥기금 144,300 126,900 17,400 201 일반운영비 96,300 81,900 14,400 01 사무관리비 96,300 96,300 81,900 14,400 ▣ 일반수용비 96,300 ◎ 식품수거비 400,000원*12월 = 4,800 ◎ 즉석판매제조가공업소 식품 표시서 제작 500,000원*20곳 = 10,000 ◎ 식품안전(식중독) 교육․홍보사업 25,000,000원 = 25,000 ◎ 전통시장 식품안전 활성화 사업 지원 25,000원*50곳*12월 = 15,000 ◎ 모범업소 및 좋은식단 실천업소 지원 30,000 ○ 종량제봉투 1,200원*100장*100곳 = 12,000 ○ 위생용품 지원 100,000원*100곳 = 10,000 ○ 베스트10업소 지원 500,000원 = 5,000 ◎ 어린이 보호구역 사업 지원 4,000,000원 = 4,000 ◎ 원스푸드 및 모범음식점 찬기 구입 7,500,000원 = 7,500 301 일반보상금 40,000 32,000 8,000 11 기타보상금 40,000 40,000 32,000 8,000 ▣ 소비자 식품위생 감시원 활동비 50,000원*20명*40일 = 40,000 307 민간이전 8,000 7,000 1,000 02 민간경상사업보조 8,000 ▣ 식품접객업소 영업주 위생교육비 지원(일반음식점) 2,500원*3,200명 = 8,000 04 민간행사사업보조 6,000 ▣ 거제음식 경연대회 지원 6,000,000원 = 6,000 식품의약안전 171,875 238,651 △66,776 재무활동(환경위생과) 171,875 238,651 △66,776 보전지출(식품진흥기금) 171,875 238,651 △66,776 거제시 식품진흥기금운용 171,875 238,651 △66,776 602 예치금 171,875 238,651 △66,776 01 예치금 171,875 171,875 238,651 △66,776 ▣ 금고 예치금 171,875,000원 = 171,875 지 출 합 계 316,175 365,551 △49,376
연도별 기금조성 및 집행현황
(단위:천원)
| 연도별 | 조 성 액 | 집 행 액 | 잔액 (ⓐ-ⓑ) |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 ⓐ | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 융자금회수 (이자포함) |
예수금 | 이자 수입 |
기타 수입 |
계 ⓑ | 비융자성사업비 | 융자성사업비 | 인력운영비 및 기본경비 | 차입금원리금상환 | 예수금원리금상환 | 기타 지출 |
||
| 2010년 까지 | 853,173 | 0 | 839,871 | 0 | 0 | 0 | 13,302 | 0 | 706,623 | 601,082 | 0 | 105,541 | 0 | 0 | 0 | 146,550 |
| 2011년도 | 90,370 | 0 | 88,310 | 0 | 0 | 0 | 2,060 | 0 | 115,548 | 106,548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,000 | △25,178 |
| 2012년도 | 149,347 | 0 | 146,982 | 0 | 0 | 0 | 2,365 | 0 | 81,816 | 12,760 | 0 | 67,156 | 0 | 0 | 1,900 | 67,531 |
| 2013년도 | 120,138 | 0 | 119,980 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 129,028 | 49,746 | 0 | 79,282 | 0 | 0 | 0 | △8,890 |
| 2014년도 | 97,097 | 0 | 95,000 | 0 | 0 | 0 | 2,097 | 0 | 96,341 | 26,680 | 0 | 69,661 | 0 | 0 | 0 | 756 |
| 2015년도 | 118,006 | 0 | 114,006 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | 0 | 126,900 | 126,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △8,894 |
| 2016년도 | 144,300 | 0 | 140,300 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | 0 | 144,300 | 144,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 계 | 1,572,431 | 0 | 1,544,449 | 0 | 0 | 0 | 27,982 | 0 | 1,400,556 | 1,068,016 | 0 | 321,640 | 0 | 0 | 10,900 | 171,875 |
예치금 및 예탁금 명세
(단위:천원)
| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014년도말 현재액 |
2015년도말 현재액ⓐ |
2016년도말 현재액ⓑ |
증감(ⓑ-ⓐ) | |||
| 합계 | 180,769 | 171,875 | 171,875 | 0 | ||
| 예치금 | 소계 | 180,769 | 171,875 | 171,875 | 0 | |
| 경남은행 | 180,769 | 171,875 | 171,875 | 0 | ||
중소기업육성기금
운용총칙
- 기금설치 개요
- 설치근거 : 지방자치법 제142조, 지역균형개발 및 지방중소기업 육성에 관한 법률 제43조, 거제시중소기업육성기금 설치 및 운용 조례
- 설치목적 : 지역 중소기업의 건전한 육성 및 발전
- 설치년도 : 1998년
- 기금운용의 기본방향
- 기금사업의 목표 :
- 지역 중소기업의 건전한 육성 및 발전
- 지역 중소기업의 자금난 해소에 능동적 대처
- 2016년도 기금사업 개요 :
- 기본방향 : 지역 주력산업인 조선업종의 경기부진에 따른 경영안정자금 지원 확대
- 중점추진과제 : 상․하반기 자금 수요를 파악하여 지출함으로써 기금운용 효율화 제고 및 적기 자금 공급
- 2016년도 주요 추진일정
- 2016. 01. :2016년도 중소기업육성자금 융자지원계획 수립, 상반기 기금 융자신청 공고 및 접수
- 2016. 02. : 상반기 융자심의위원회 개최 및 융자결정
- 2016. 07. : 하반기 기금 융자신청 공고 및 접수
- 2016. 08. : 하반기 융자심의위원회 개최 및 융자결정
- 기금사업의 목표 :
- 기금조성 및 운용
- 기금조성 현황
- 연도말 기금 조성액
(단위:천원)
2016년 기금조성 현황 2015년도 말
조성액 ⓐ2016년도 조성계획 2016년도 말
조성액ⓔ =
ⓓ + ⓐ비 고 수입 ⓑ 지출 ⓒ 증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ 5,931,322 1,016,506 799,123 217,383 6,149,705 - 기금 총 조성규모
(단위:천원)
2016년 기금 총 조성규모 2016년도 말
조성액 ⓐ융자금
미회수채권 ⓑ총 조성규모
ⓒ = ⓐ + ⓑ6,149,705 0 6,149,705
- 연도말 기금 조성액
- 재원조성 : 시 출연금, 이자수입, 기타수입
- 지원기준 : 업체당 3억 한도 내 지원, (융자금 기준, 여성․장애인기업 등 우대지원 시 1억원 범위에서 초과지원 가능) 연 3~5% 이차보전
- 지원대상 : 거제시에 주 사무소 주소를 둔 중소기업(중소기업기본법 제2조에 따른 거제시 소재 중소기업체)
- 기금조성 현황
자금운용계획
- 자금수지총괄
(단위:천원)
2016년 자금수지총괄 수입계획 지출계획 항 목 수입액 전년도수입액 증 감 항 목 지출액 전년도지출액 증 감 합 계 6,948,828 6,310,896 637,932 합 계 6,948,828 6,310,896 637,932 전입금 1,000,000 1,000,000 0 비융자성사업비 799,123 438,796 360,327 보조금 0 0 0 융자성사업비 0 0 0 차입금 0 0 0 인력운영비 0 0 0 융자금회수
(이자포함)0 0 0 기본경비 0 0 0 예탁금원금회수 0 0 0 예탁금 0 0 0 예치금회수 5,932,322 5,118,745 813,577 예치금 6,149,705 5,872,100 277,605 예수금 0 0 0 차입금원리금상환 0 0 0 이자수입 16,506 192,151 △175,645 예수금원리금상환 0 0 0 기타수입 0 0 0 기타지출 0 0 0 - 수입계획
(단위:천원)
2016년 수입계획 장 · 관 · 항 · 목 수입액 전년도
수입액증 감 산 출 내 역 200 세외수입 16,506 192,151 △175,645 210 경상적세외수입 16,506 192,151 △175,645 216 이자수입 16,506 192,151 △175,645 216-01 공공예금이자수입 16,506 192,151 △175,645 ▣ 공공예금 이자수입 16,506,000원 = 16,506 700 보전수입등및내부거래 6,932,322 6,118,745 813,577 710 보전수입등 5,932,322 5,118,745 813,577 714 예치금회수 5,932,322 5,118,745 813,577 714-01 예치금회수 5,932,322 5,118,745 813,577 ▣ 금고 예치금회수 5,932,322,000원 = 5,932,322 720 내부거래 1,000,000 1,000,000 0 721 전입금 1,000,000 1,000,000 0 721-03 기타회계전입금 1,000,000 1,000,000 0 ▣ 일반회계 전입금 1,000,000,000원 = 1,000,000 수 입 합 계 6,948,828 6,310,896 637,932 - 지출계획
(단위:천원)
2015년 지출계획 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 지출액 전년도지출액 비교증감 조선경제과 6,948,828 6,310,896 637,932 산업 · 중소기업일반 6,948,828 6,310,896 637,932 지역경제 활력화 799,123 438,796 360,327 중소기업육성기금 운용(중소기업육성기금) 799,123 438,796 360,327 거제시 중소기업육성기금 799,123 438,796 360,327 307 민간이전 799,123 438,796 360,327 08 이차보전금 799,123 799,123 438,796 360,327 ▣ 이차보전금 799,123,000원 = 799,123 재무활동(조선경제과) 6,149,705 5,872,100 277,605 보전지출(중소기업육성기금) 6,149,705 5,872,100 277,605 거제시 중소기업육성기금 운용 6,149,705 5,872,100 277,605 602 예치금 6,149,705 5,872,100 277,605 01 예치금 6,149,705 6,149,705 5,872,100 277,605 ▣ 금고 예치금 6,149,705,000원 = 6,149,705 지 출 합 계 6,948,828 6,310,896 637,932
연도별 기금조성 및 집행현황
(단위:천원)
| 연도별 | 조 성 액 | 집 행 액 | 잔액 (ⓐ-ⓑ) |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 ⓐ | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 융자금회수 (이자포함) |
예수금 | 이자 수입 |
기타 수입 |
계 ⓑ | 비융자성사업비 | 융자성사업비 | 인력운영비 및 기본경비 | 차입금원리금상환 | 예수금원리금상환 | 기타 지출 |
||
| 2010년 까지 | 3,655,007 | 3,177,790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477,217 | 0 | 504,984 | 504,984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,150,023 |
| 2011년도 | 606,503 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106,503 | 0 | 140,292 | 140,292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466,211 |
| 2012년도 | 654,397 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154,397 | 0 | 116,478 | 116,478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537,919 |
| 2013년도 | 649,814 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148,889 | 925 | 115,657 | 115,657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534,157 |
| 2014년도 | 616,921 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116,921 | 0 | 184,107 | 184,107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432,814 |
| 2015년도 | 1,191,924 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191,924 | 0 | 380,726 | 380,726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811,198 |
| 2016년도 | 1,016,506 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,506 | 0 | 799,123 | 799,123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217,383 |
| 계 | 8,391,072 | 7,177,790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,212,357 | 925 | 2,241,367 | 2,241,367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,149,705 |
예치금 및 예탁금 명세
(단위:천원)
| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014년도말 현재액 |
2015년도말 현재액ⓐ |
2016년도말 현재액ⓑ |
증감(ⓑ-ⓐ) | |||
| 합계 | 5,121,124 | 5,932,322 | 6,149,705 | 217,383 | ||
| 예치금 | 소계 | 5,121,124 | 5,932,322 | 6,149,705 | 217,383 | |
| 경남은행 | 5,121,124 | 5,932,322 | 6,149,705 | 217,383 | ||
옥외광고정비기금
운용총칙
- 기금설치 개요
- 설치근거 : 옥외광고물 등 관리법 제6조의 2, 거제시 옥외광고정비기금 설치 및 운용 조례
- 설치목적 : 옥외광고물 등의 정비를 통해 아름답고 쾌적한 생활환경을 조성
- 설치년도 : 2011년
- 기금운용의 기본방향
- 기금사업의 목표 : 광고물 등의 정비 등에 소요되는 비용을 충당하기 위함
- 2015년도 기금사업 개요 : 사업시행을 위한 기금 적립
- 기금조성 및 운용
- 기금조성 현황
- 연도말 기금 조성액
(단위:천원)
2016년 기금조성 현황 2015년도 말
조성액 ⓐ2016년도 조성계획 2016년도 말
조성액ⓔ =
ⓓ + ⓐ비 고 수입 ⓑ 지출 ⓒ 증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ 483,932 50,000 0 50,000 533,932 - 기금 총 조성규모
(단위:천원)
2016년 기금 총 조성규모 2016년도 말
조성액 ⓐ융자금
미회수채권 ⓑ총 조성규모
ⓒ = ⓐ + ⓑ533,932 0 533,932
- 연도말 기금 조성액
- 재원조성 : 옥외광고사업 수익금 중 시 배분금, 옥외광고물 신고에 따른 수수료, 과태료, 이행강제금, 전입금, 도 보조금
- 지원기준 : 광고물 등의 정비사업, 간판시범거리 조성사업, 간판디자인 및 제작설치 가이드라인 개발사업, 경관개선사업, 옥외광고업자에 대한 교육 및 지원 등
- 지원대상 : 시 전역
- 기금조성 현황
자금운용계획
- 자금수지총괄
(단위:천원)
2016년 자금수지총괄 수입계획 지출계획 항 목 수입액 전년도수입액 증 감 항 목 지출액 전년도지출액 증 감 합 계 533,932 235,000 298,932 합 계 533,932 235,000 298,932 전입금 0 0 0 비융자성사업비 0 0 0 보조금 0 0 0 융자성사업비 0 0 0 차입금 0 0 0 인력운영비 0 0 0 융자금회수(이자포함) 0 0 0 기본경비 0 0 0 예탁금원금회수 0 0 0 예탁금 0 0 0 예치금회수 483,932 164,413 319,519 예치금 533,932 235,000 298,932 예수금 0 0 0 차입금원리금상환 0 0 0 이자수입 5,685 4,262 1,423 예수금원리금상환 0 0 0 기타수입 44,315 66,325 △22,010 기타지출 0 0 0 - 수입계획
(단위:천원)
2016년 수입계획 장 · 관 · 항 · 목 수입액 전년도
수입액증 감 산 출 내 역 200 세외수입 50,000 70,587 △20,587 210 경상적세외수입 31,000 60,587 △29,587 213 수수료수입 25,315 56,325 △31,010 213-01 증지수입 25,315 56,325 △31,010 ▣ 수수료수입 등 25,315,000원 = 25,315 216 이자수입 5,685 4,262 1,423 216-01 공공예금이자수입 5,685 4,262 1,423 ▣ 공공예금 이자수입 5,685,000원 = 5,685 220 임시적세외수입 19,000 10,000 9,000 223 과징금및과태료등 19,000 10,000 9,000 223-03 과태료 19,000 10,000 9,000 ▣ 불법광고물 과태료 부과 수입 19,000,000원 = 19,000 700 보전수입등및내부거래 483,932 164,413 319,519 710 보전수입등 483,932 164,413 319,519 714 예치금회수 483,932 164,413 319,519 714-01 예치금회수 483,932 164,413 319,519 ▣ 금고 예치금회수 483,932,000원 = 483,932 수 입 합 계 533,932 235,000 298,932 - 지출계획
(단위:천원)
2016년 지출계획 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 지출액 전년도지출액 비교증감 도시과 533,932 235,000 298,932 지역및도시 533,932 235,000 298,932 재무활동(도시과) 533,932 235,000 298,932 보전지출(옥외광고정비기금) 533,932 235,000 298,932 거제시 옥외광고정비기금 운용 533,932 235,000 298,932 602 예치금 533,932 235,000 298,932 01 예치금 533,932 533,932 235,000 298,932 ▣ 금고 예치금 235,000,000원 = 235,000 지 출 합 계 533,932 235,000 298,932
연도별 기금조성 및 집행현황
(단위:천원)
| 연도별 | 조 성 액 | 집 행 액 | 잔액 (ⓐ-ⓑ) |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 ⓐ | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 융자금회수 (이자포함) |
예수금 | 이자 수입 |
기타 수입 |
계 ⓑ | 비융자성사업비 | 융자성사업비 | 인력운영비 및 기본경비 | 차입금원리금상환 | 예수금원리금상환 | 기타 지출 |
||
| 2010년 까지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011년도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012년도 | 73,404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,404 |
| 2013년도 | 75,413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 75,359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,413 |
| 2014년도 | 174,115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,704 | 172,411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174,115 |
| 2015년도 | 161,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,744 | 154,256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161,000 |
| 2016년도 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,685 | 44,315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 |
| 계 | 533,932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,187 | 519,745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533,932 |
예치금 및 예탁금 명세
(단위:천원)
| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014년도말 현재액 |
2015년도말 현재액ⓐ |
2016년도말 현재액ⓑ |
증감(ⓑ-ⓐ) | |||
| 합계 | 322,932 | 483,932 | 533,932 | 50,000 | ||
| 예치금 | 소계 | 322,932 | 483,932 | 533,932 | 50,000 | |
| 경남은행 | 322,932 | 483,932 | 533,932 | 50,000 | ||
폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금
운용총칙
- 기금설치 개요
- 설치근거 : 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 법률 제21조, 거제시 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 조례
- 설치목적 : 거제시 폐기물 처리시설 주변 지역주민 지원
- 설치년도 : 2004년
- 기금운용의 기본방향
- 기금사업의 목표 :
- 폐기물처리시설 인근지역에 대한 지원으로 주민의 복지증진
- 폐기물처리시설의 원활한 운영
- 2016년도 기금사업 개요 :
- 폐기물처리시설 인근 마을에 대한 공공요금 지원
- 주거환경개선 및 소득증대사업 지원
- 기금사업의 목표 :
- 기금조성 및 운용
- 기금조성 현황
- 연도말 기금 조성액
(단위:천원)
2016년 기금조성 현황 2015년도 말
조성액 ⓐ2016년도 조성계획 2015년도 말
조성액ⓔ =
ⓓ + ⓐ비 고 수입 ⓑ 지출 ⓒ 증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ 754,662 508,000 204,897 303,103 1,057,765 - 기금 총 조성규모
(단위:천원)
2016년 기금 총 조성규모 2016년도 말
조성액 ⓐ융자금
미회수채권 ⓑ총 조성규모
ⓒ = ⓐ + ⓑ1,057,765 0 1,057,765
- 연도말 기금 조성액
- 재원조성 :
- 시 출연금, 종량제봉투 판매수수료의 10%, 석포매립장 폐기물 반입 수수료의 10%
- 음식물류 폐기물 납부필증 판매대금의 5%, 이자수입
- 지원기준 : 거제시 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역 지원등에 관한 조례에 따른 상호 협의한 사업
- 지원대상 :
- 거제시 하청면 석포리 석포마을
- 거제시 연초면 한내리 한내마을
- 기금조성 현황
자금운용계획
- 자금수지총괄
(단위:천원)
2016년 자금수지총괄 수입계획 지출계획 항 목 수입액 전년도수입액 증 감 항 목 지출액 전년도지출액 증 감 합 계 1,262,662 1,320,017 △57,355 합 계 1,262,662 1,320,017 △57,355 전입금 498,000 470,500 27,500 비융자성사업비 150,080 169,274 △19,194 보조금 0 0 0 융자성사업비 0 0 0 차입금 0 0 0 인력운영비 54,817 36,545 18,272 융자금회수(이자포함) 0 0 0 기본경비 0 0 0 예탁금원금회수 0 0 0 예탁금 0 0 0 예치금회수 754,662 829,517 △74,855 예치금 1,057,765 1,114,198 △56,433 예수금 0 0 0 차입금원리금상환 0 0 0 이자수입 10,000 20,000 △10,000 예수금원리금상환 0 0 0 기타수입 0 0 0 기타지출 0 0 0 - 수입계획
(단위:천원)
2016년 수입계획 장 · 관 · 항 · 목 수입액 전년도
수입액증 감 산 출 내 역 200 세외수입 10,000 20,000 △10,000 210 경상적세외수입 10,000 20,000 △10,000 216 이자수입 10,000 20,000 △10,000 216-01 공공예금이자수입 10,000 20,000 △10,000 ▣ 공공예금 이자수입 10,000,000원 = 10,000 700 보전수입등및내부거래 1,252,662 1,300,017 △47,355 710 보전수입등 754,662 829,517 △74,855 714 예치금회수 754,662 829,517 △74,855 714-01 예치금회수 754,662 829,517 △74,855 ▣ 금고 예치금회수 754,662,000원 = 754,662 720 내부거래 498,000 570,500 27,500 721 전입금 498,000 570,500 27,500 721-03 기타회계전입금 498,000 570,500 27,500 ▣ 일반회계 전입금 498,000 ◎ 종량제 봉투판매 및 폐기물 반입수수료의 10% 4,000,000,000원*10% = 400,000 ◎ 음식물 납입필증 판매수수료 5% 1,300,000,000원*5% = 65,000 ◎ 사업장 생활쓰레기 처리 수수료의 10% 330,000,000원*10% = 33,000 수 입 합 계 1,262,662 1,320,017 △57,355 - 지출계획
(단위:천원)
2016년 지출계획 조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 지출액 전년도지출액 비교증감 자원순환과 1,262,662 1,320,017 △57,355 폐기물 1,262,662 1,320,017 △57,355 환경기초 204,897 205,819 △922 환경기초시설주변지역주민지원기금(폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금) 204,897 205,819 △922 거제시 폐기물처리시설설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금 204,897 205,819 △922 101 인건비 54,817 36,545 18,272 04 기간제근로자등보수 54,817 54,817 36,545 18,272 ▣ 주민감시원 인부임 54,817 ◎ 기본급 49,000원*3명*275일 = 40,425 ◎ 각종수당 49,000원*3명*55일 = 8,085 ◎ 4대 의무보험료 48,510,000*13% = 6,307 201 일반운영비 6,240 6,240 0 01 사무관리비 6,240 6,240 6,240 0 ▣ 주민지원협의체 회의참석 수당 70,000원*12명*6회 = 5,040 ▣ 주민지원협의체 전국연대 연회비 100,000원*12월 = 1,200 301 일반보상금 9,500 9,500 0 09 행사실비보상금 8,000 8,000 8,000 0 ▣ 주민간담회 급식비 및 선진지견학, 회의참석자 실비보상(한내, 석포마을) 8,000,000원 = 8,000 11 기타보상금 1,500 1,500 1,500 0 ▣ 주민감시원 근무복,근무화,모자 등 구입 1,500,000원 = 1,500 307 민간이전 32,340 53,534 △21,194 02 민간경상사업보조 32,340 32,340 53,534 △21,194 ▣ 환경기초시설 주변 지역주민 지원(한내, 석포) 28,840 ◎ 유선비 3,250,000원*4회 = 13,000 ◎ 전기요금 1,300,000원*12월 = 15,600 ◎ 전화요금 20,000원*12월 = 240 ▣ 주민지원협의체 사무원 인부임 21,194 ◎ 기본급 55,000원*1명*275일 = 15,125 ◎ 유급휴일수당 55,000원*1명*55일 = 3,025 ◎ 월차유급휴일수당 55,000원*1명*11일 = 605 ◎ 4대 의무보험료 18,755,000원*13% = 2,439 ▣ 주민지원협의체 사무용품 구입 1,500,000원 = 1,500 ▣ 주민지원협의체 홍보활동비 2,000,000원 = 2,000 402 민간자본이전 100,000 10,000 0 01 민간자본사업보조 100,000 100,000 10,000 0 ▣ 마을주거환경개선 및 소득증대사업 100,000 ◎ 석포마을 환경개선 및 소득증대사업 50,000,000원 = 50,000 ◎ 한내마을 환경개선 및 소득증대사업 50,000,000원 = 50,000 재무활동(자원순환과) 1,057,765 1,114,198 △56,433 보전지출(폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금) 1,057,765 1,114,198 △56,433 환경기초시설주변지역주민지원기금 운용 1,057,765 1,114,198 △56,433 602 예치금 1,057,765 1,114,198 △56,433 01 예치금 1,057,765 1,057,765 1,114,198 △56,433 ▣ 금고 예치금 1,114,198,000원 = 1,114,198 지 출 합 계 1,262,662 1,320,017 △57,355
연도별 기금조성 및 집행현황
(단위:천원)
| 연도별 | 조 성 액 | 집 행 액 | 잔액 (ⓐ-ⓑ) |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 ⓐ | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 융자금회수 (이자포함) |
예수금 | 이자 수입 |
기타 수입 |
계 ⓑ | 비융자성사업비 | 융자성사업비 | 인력운영비 및 기본경비 | 차입금원리금상환 | 예수금원리금상환 | 기타 지출 |
||
| 2010년 까지 | 4,127,109 | 4,058,549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,560 | 0 | 3,108,070 | 3,108,070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,019,039 |
| 2011년도 | 1,452,668 | 1,412,152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,516 | 0 | 2,067,017 | 2,067,017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △614,349 |
| 2012년도 | 5,034,146 | 5,020,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,146 | 0 | 5,158,258 | 5,120,618 | 0 | 37,640 | 0 | 0 | 0 | △124,112 |
| 2013년도 | 362,636 | 353,474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,162 | 0 | 79,869 | 40,908 | 0 | 38,961 | 0 | 0 | 0 | 282,767 |
| 2014년도 | 451,421 | 436,163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,258 | 0 | 167,369 | 136,782 | 0 | 30,587 | 0 | 0 | 0 | 284,052 |
| 2015년도 | 588,104 | 568,104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 680,839 | 638,054 | 0 | 42,785 | 0 | 0 | 0 | △92,735 |
| 2016년도 | 508,000 | 498,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 204,897 | 150,080 | 0 | 54,817 | 0 | 0 | 0 | 303,103 |
| 계 | 12,524,084 | 12,346,442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177,642 | 0 | 11,466,319 | 11,261,529 | 0 | 204,790 | 0 | 0 | 0 | 1,057,765 |
예치금 및 예탁금 명세
(단위:천원)
| 구분 | 예치(탁)처 | 예치 및 예탁액 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014년도말 현재액 |
2015년도말 현재액ⓐ |
2016년도말 현재액ⓑ |
증감(ⓑ-ⓐ) | |||
| 합계 | 847,397 | 754,662 | 1,057,765 | 303,103 | ||
| 예치금 | 소계 | 847,397 | 754,662 | 1,057,765 | 303,103 | |
| 경남은행 | 847,397 | 754,662 | 1,057,765 | 303,103 | ||
담당부서
- 기획예산실
- 055-639-3110
최종수정일 : 2019-12-30