2015년 자료

재난관리기금 문화예술진흥기금 자활기금
노인복지기금 성평등기금 장학기금
체육진흥기금 식품진흥기금 중소기업육성기금
옥외광고정비기금 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금

재난관리기금

운용총칙
  • 기금설치 개요
    • 설치근거 : 재난 및 안전관리 기본법 제67조, 거제시 재난관리기금 운용 · 관리 조례
    • 설치목적 : 재난 · 재해의 사전 예방사업 및 재난 · 재해 발생 시 신속한 응급복구
    • 설치년도 : 2005년
  • 기금운용의 기본방향
    • 기금사업의 목표 :
      • 재난을 사전에 예방하고 재난발생 시 신속한 응급복구 및 피해 최소화
      • 재난으로부터 국토를 보존하고 시민의 생명과 재산을 보호
    • 2015년도 기금사업 개요 :
      • 재난 예방사업(재해위험지 보수 · 정비사업, 예 · 경보시설 확충 등)
      • 재난발생시 신속한 응급복구 및 장비 임차사업
      • 농업기반시설 저수지 정비, 하수관거의 정비 · 보수사업 등
  • 기금조성 및 운용
    • 기금조성 현황
      • 연도말 기금 조성액

        (단위 : 천원)

        2015년 기금조성 현황
        2014년도 말
        조성액 ⓐ
        2015년도 조성계획 2015년도 말
        조성액ⓔ =
        ⓓ + ⓐ
        비 고
        수입 ⓑ 지출 ⓒ 증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ
        3,690,815 2,111,859 1,670,000 441,859 4,132,674
      • 기금 총 조성규모

        (단위 : 천원)

        2015년 기금 총 조성규모
        2015년도 말
        조성액 ⓐ
        융자금
        미회수채권 ⓑ
        총 조성규모
        ⓒ = ⓐ + ⓑ
        4,132,674 0 4,132,674
    • 재원조성 : 시 출연금, 경상남도 재난관리기금 보조금, 이자수입
    • 지원기준 :
      • 공공분야 재난 예방활동 및 자연재해저감시설 보수 · 보강
      • 재난피해시설의 응급복구 및 응급조치, 안전사고 예방을 위한 안전시설 설치
      • 재난예방 홍보 및 재난관련 장비 구입
    • 지원대상 : 시 전역
자금운용계획
  • 자금수지총괄

    (단위:천원)

    2015년 자금수지총괄
    수입계획 지출계획
    항 목 수입액 전년도수입액 증 감 항 목 지출액 전년도지출액 증 감
    합 계 5,802,674 6,472,398 △669,724 합 계 5,802,674 6,472,398 △669,724
    전입금 1,676,859 1,563,025 113,834 비융자성
    사업비
    1,650,000 1,650,000 0
    보조금 300,000 250,000 50,000 융자성
    사업비
    0 0 0
    차입금 0 0 0 인력운영비 0 0 0
    융자금회수
    (이자포함)
    0 0 0 기본경비 0 150,000 △150,000
    예탁금원금회수 0 0 0 예탁금 0 0 0
    예치금회수 3,690,815 4,509,373 △818,558 예치금 4,132,674 4,652,398 △519,724
    예수금 0 0 0 차입금
    원리금상환
    0 0 0
    이자수입 135,000 150,000 △15,000 예수금
    원리금상환
    0 0 0
    기타수입 0 0 0 기타지출 20,000 20,000 0
  • 수입계획

    (단위:천원)

    2015년 수입계획
    장 · 관 · 항 · 목 수입액 전년도
    수입액
    증 감 산 출 내 역
    200 세외수입 135,000 150,000 △15,000
    210 경상적세외수입 135,000 150,000 △15,000
    216 이자수입 135,000 150,000 △15,000
    216-01 공공예금이자수입 135,000 150,000 △15,000
    ▣ 공공예금 이자수입 135,000,000원 = 135,000
    500 보조금 300,000 250,000 50,000
    520 시 · 도비보조금등 300,000 250,000 50,000
    521 시 · 도비보조금등 300,000 250,000 50,000
    521-01 시 · 도비보조금등 300,000 250,000 50,000
    ▣ 재난예방사업 300,000,000원 = 300,000
    700 보전수입등및내부거래 5,367,674 6,072,398 △704,724
    710 보전수입등 3,690,815 4,509,373 △818,558
    714 예치금회수 3,690,815 4,509,373 △818,558
    714-01 예치금회수 3,690,815 4,509,373 △818,558
    ▣ 금고 예치금회수 3,690,815,000원 =3,690,815
    720 내부거래 1,676,859 1,563,025 113,834
    721 전입금 1,676,859 1,563,025 113,834
    721-03 기타회계전입금 1,676,859 1,563,025 113,834
    ▣ 일반회계 전입금 1,676,859,000원 = 1,676,859
    수 입 합 계 5,802,674 6,472,398 △669,724
  • 지출계획
    2015년 지출계획
    조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 지출액 전년도지출액 비교증감
    안전총괄과 5,802,674 6,472,398 △669,724
    재난방재 · 민방위 5,802,674 6,472,398 △669,724
    안전 및 재난예방 1,650,000 1,800,000 △150,000
    재난관리기금(재난관리기금) 1,650,000 1,800,000 △150,000
    거제시 재난관리기금 1,650,000 1,800,000 △150,000
    201 일반운영비 130,000 150,000 △20,000
    01 사무관리비 130,000 130,000 150,000 △20,000
    ▣ 일반수용비 30,000
    ◎ 안전문화운동 홍보물 등 구입․제작 30,000,000원 = 30,000
    ▣ 임차료 100,000
    ◎ 재해 응급복구 장비 임차 100,000,000원 = 100,000
    206 재료비 20,000 20,000 0
    01 재료비 20,000 20,000 20,000 0
    ▣ 물놀이 안전시설 물품 구입 20,000,000원 = 20,000
    207 연구개발비 20,000 50,000 △30,000
    01 연구용역비 20,000 20,000 50,000 △30,000
    ▣ 재해침수흔적도 제작 용역 20,000,000원 = 20,000
    401 시설비및부대비 1,480,000 1,580,000 △100,000
    01 시설비 1,480,000 1,480,000 1,580,000 △100,000
    ▣ 재난감시카메라 설치(2곳) 40,000,000원 = 40,000
    ▣ DMB 재난경보시설 설치(2곳) 40,000,000원 = 40,000
    ▣ 마을재난방송시스템 보수사업 50,000,000원 = 50,000
    ▣ 물놀이 안내표지판 설치 및 보수 20,000,000원 = 20,000
    ▣ 급경사지 정밀안전진단 용역 30,000,000원 = 30,000
    ▣ 재해피해지역 응급복구공사 200,000,000원 = 200,000
    ▣ 신현도시계획도로 중로1-5호선
    하수박스 보수보강공사
    200,000,000원 = 200,000
    ▣ 어항시설 안전관리 시설 설치 300,000,000원 = 300,000
    ▣ 연초도시계획도로 중로3-11호선 사면정비사업 200,000,000원 = 200,000
    [도 100,000]
    [시 100,000]
    ▣ 둔덕 거림소류지 정비공사 200,000,000원 = 200,000
    [도 100,000]
    [시 100,000]
    ▣ 사등 오송골소류지 정비공사 200,000,000원 = 200,000
    [도 100,000]
    재무활동(안전총괄과) 4,152,674 4,672,398 △519,724
    보전지출(재난관리기금) 4,152,674 4,672,398 △519,724
    거제시 재난관리기금 운용 4,152,674 4,672,398 △519,724
    602 예치금 4,132,674 4,652,398 △519,724
    01 예치금 4,132,674 4,132,674 4,652,398 △519,724
    ▣ 금고 예치금 4,132,674,000원 = 4,132,674
    802 반환금기타 20,000 20,000 0
    02 시 · 도비보조금반환금 20,000 20,000 20,000 0
    ▣ 도비보조금 반환금 20,000,000원 = 20,000
    지 출 합 계 5,802,674 6,472,398 △669,724
연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

2015년 연도별 기금조성 및 집행현황
연도별 조 성 액 집 행 액 잔액
(ⓐ-ⓑ)
계 ⓐ 전입금 보조금 차입금 융자금회수
(이자포함)
예수금 이자
수입
기타
수입
계 ⓑ 비융자성사업비 융자성사업비 인력운영비 및 기본경비 차입금원리금상환 예수금원리금상환 기타
지출
2009년 까지 6,980,960 4,873,266 1,081,370 0 0 0 1,025,349 975 2,911,062 2,877,003 0 0 0 0 34,059 4,069,898
2010년도 1,149,930 755,595 250,000 0 0 0 144,335 0 759,987 748,410 0 11,577 0 0 0 389,943
2011년도 1,445,714 994,195 300,000 0 0 0 151,519 0 819,739 790,051 0 0 0 0 29,688 625,975
2012년도 1,766,205 1,185,653 500,000 0 0 0 80,552 0 1,763,464 1,602,061 0 127,050 0 0 34,353 2,741
2013년도 1,917,215 1,409,316 300,000 0 0 0 207,899 0 1,914,449 1,850,034 0 0 0 0 64,415 2,766
2014년도 2,058,989 1,563,025 325,000 0 0 0 170,964 0 3,459,497 3,275,497 0 164,000 0 0 20,000 △1,400,508
2015년도 2,111,859 1,676,859 300,000 0 0 0 135,000 0 1,670,000 1,650,000 0 0 0 0 20,000 441,859
17,430,872 12,457,909 3,056,370 0 0 0 1,915,618 975 13,298,198 12,793,056 0 302,627 0 0 202,515 4,132,674
예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

2015년 예치금 및 예탁금 명세
구분 예치(탁)처 예치 및 예탁액 비고
2013년도말
현재액
2014년도말
현재액ⓐ
2015년도말
현재액ⓑ
증감(ⓑ-ⓐ)
합계 5,091,323 3,690,815 4,132,674 441,859
예치금 소계 5,091,323 3,690,815 4,132,674 441,859
경남은행 5,091,323 3,690,815 4,132,674 441,859

문화예술진흥기금

운용총칙
  • 기금설치 개요
    • 설치근거 : 문화예술진흥법 제16조, 거제시문화예술진흥기금 설치 및 운용 조례
    • 설치목적 : 지역문화예술진흥을 위한 사업 또는 활동이나 시설지원
    • 설치년도 : 2007년
  • 기금운용의 기본방향
    • 기금사업의 목표 : 문화예술진흥 재정기반 마련으로 지역문화예술 활성화 도모
    • 2015년도 기금사업 개요 : 문화예술 활동 활성화를 위한 지원 사업
  • 기금조성 및 운용
    • 기금조성 현황
      • 연도말 기금 조성액

        (단위:천원)

        2015년 기금조성 현황
        2014년도 말
        조성액 ⓐ
        2015년도 조성계획 2015년도 말
        조성액ⓔ =
        ⓓ + ⓐ
        비 고
        수입 ⓑ 지출 ⓒ 증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ
        3,040,925 83,039 66,431 16,608 3,057,533
      • 기금 총 조성규모

        (단위:천원)

        기금 총 조성규모
        2015년도 말
        조성액 ⓐ
        융자금
        미회수채권 ⓑ
        총 조성규모
        ⓒ = ⓐ + ⓑ
        3,057,533 0 3,057,533
    • 재원조성 : 출연금, 이자수입 등
    • 지원기준 : 거제시문화예술진흥기금 설치 및 운용 조례 제4조에서 정하는 사업
    • 지원대상 : 거제시 소재 문화예술단체 및 개인
자금운용계획
  • 자금수지총괄

    (단위:천원)

    2015년 자금수지총괄
    수 입 계 획 지 출 계 획
    항 목 수입액 전년도수입액 증 감 항 목 지출액 전년도지출액 증 감
    합 계 3,123,964 3,206,734 △82,770 합 계 3,123,964 3,206,734 △82,770
    전입금 0 120,000 △120,000 비융자성사업비 66,431 139,000 △72,569
    보조금 0 0 0 융자성사업비 0 0 0
    차입금 0 0 0 인력운영비 0 0 0
    융자금회수 (이자포함) 0 0 0 기본경비 0 0 0
    예탁금원금회수 0 0 0 예탁금 0 0 0
    예치금회수 3,040,925 2,912,544 128,381 예치금 3,057,533 3,067,734 △10,201
    예수금 0 0 0 차입금원리금상환 0 0 0
    이자수입 83,039 174,190 △91,151 예수금원리금상환 0 0 0
    기타수입 0 0 0 기타지출 0 0 0
  • 수입계획

    (단위:천원)

    2015년 수입계획
    장 · 관 · 항 · 목 수입액 전년도 증 감 산 출 내 역
    수입액
    200 세외수입 83,039 174,190 △91,151
    210 경상적세외수입 83,039 174,190 △91,151
    216 이자수입 83,039 174,190 △91,151
    216-01 공공예금이자수입 83,039 174,190 △91,151
    ▣ 공공예금 이자수입 83,039,000원 = 83,039
    700 보전수입등및내부거래 3,040,925 3,032,544 8,381
    710 보전수입등 3,040,925 2,912,544 128,381
    714 예치금회수 3,040,925 2,912,544 128,381
    714-01 예치금회수 3,040,925 2,912,544 128,381
    ▣ 금고 예치금회수 3,040,925,000원 = 3,040,925
    수 입 합 계 3,123,964 3,206,734 △82,770
  • 지출계획

    (단위:천원)

    2015년 지출계획
    조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 지출액 전년도지출액 비교증감
    문화공보과 3,123,964 3,206,734 △82,770
    문화예술 3,123,964 3,206,734 △82,770
    문화예술 진흥 66,431 139,000 △72,569
    문화예술진흥기금(문화예술진흥기금) 66,431 139,000 △72,569
    거제시 문화예술진흥기금 66,431 139,000 △72,569
    307 민간이전 66,431 139,000 △72,569
    02  민간경상사업보조  66,431 66,431  139,000  △72,569 
    ▣ 문화예술단체 지원 66,431,000원 = 66,431
    재무활동(문화공보과) 3,057,533 3,067,734 △10,201
    보전지출(문화예술진흥기금) 3,057,533 3,067,734 △10,201
    거제시 문화예술진흥기금 운용 3,057,533 3,067,734 △10,201
    602 예치금 3,057,533 3,067,734 △10,201
    01  예치금  3,057,533 3,057,533  3,067,734  △10,201 
    ▣ 금고 예치금 3,057,533,000원 = 3,057,533
    지 출 합 계 3,123,964 3,206,734 △82,770
연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

연도별 기금조성 및 집행현황
연도별 조 성 액 집 행 액 잔액
(ⓐ-ⓑ)
계 ⓐ 전입금 보조금 차입금 융자금회수
(이자포함)
예수금 이자 수입 기타 수입 계 ⓑ 비융자성
사업비
융자성
사업비
인력운영비 및 기본경비 차입금
원리금상환
예수금
원리금상환
기타
지출
2009년 까지 1,387,108 1,300,000 0 0 0 0 87,108 0 0 0 0 0 0 0 0 1,387,108
2010년도 552,710 500,000 0 0 0 0 52,710 0 0 0 0 0 0 0 0 552,710
2011년도 324,703 300,000 0 0 0 0 24,703 0 0 0 0 0 0 0 0 324,703
2012년도 380,623 300,000 0 0 0 0 80,623 0 48,000 48,000 0 0 0 0 0 332,623
2013년도 342,133 300,000 0 0 0 0 42,133 0 53,542 53,542 0 0 0 0 0 288,591
2014년도 294,190 120,000 0 0 0 0 174,190 0 139,000 139,000 0 0 0 0 0 155,190
2015년도 83,039 0 0 0 0 0 83,039 0 66,431 66,431 0 0 0 0 0 16,608
3,364,506 2,820,000 0 0 0 0 544,506 0 306,973 306,973 0 0 0 0 0 3,057,533
예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

2015년 예치금 및 예탁금 명세
구분 예치(탁)처 예치 및 예탁액 비고
2013년도말
현재액
2014년도말
현재액ⓐ
2015년도말
현재액ⓑ
증감
(ⓑ-ⓐ)
합계 2,885,735 3,040,925 3,057,533 16,608
예치금 소계 2,885,735 3,040,925 3,057,533 16,608
경남은행 2,885,735 3,040,925 3,057,533 16,608

자활기금

운용총칙
  • 기금설치 개요
    • 설치근거 : 국민기초생활보장법 제18조의 3, 거제시 자활기금 설치 및 운용조례
    • 설치목적 : 자활지원사업의 원활한 추진
    • 설치년도 : 2001년
  • 기금운용의 기본방향
    • 기금사업의 목표 : 자활사업의 원활한 추진으로 저소득층 소득 증대 및 복지 향상
    • 2015년도 기금사업 개요
      • 자활기업 및 개인창업자 사업자금 대여
      • 수급자 및 차상위 계층의 복지 증진을 위한 사업 추진
  • 기금조성 및 운용
    • 기금조성 현황
      • 연도말 기금 조성액

        (단위:천원)

        2015년 기금조성 현황
        2014년도 말
        조성액 ⓐ
        2015년도 조성계획 2015년도 말
        조성액ⓔ =
        ⓓ + ⓐ
        비 고
        수입 ⓑ 지출 ⓒ 증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ
        534,006 70,500 110,000 △39,500 494,506
      • 기금 총 조성규모

        (단위:천원)

        2015년 기금 총 조성규모
        2015년도 말
        조성액 ⓐ
        융자금
        미회수채권 ⓑ
        총 조성규모
        ⓒ = ⓐ + ⓑ
        494,506 0 494,506
    • 재원조성 : 일반회계출연금, 공공예금 이자수입, 기타수입(자활사업단의 자립준비적립금 미지급분 등)
    • 지원기준 :
      • 자활기업 및 기관당 7천만원, 수급자 · 차상위계층 등 저소득층 세대당 3천만원 범위 내 사업 규모, 타당성을 검토하여 사업자금 대여
      • 5년 거치 후 5년 내 균등분할
      • 대여자금 이자 3%, 상환기관 경과 후 12% 연체이자 적용
    • 지원대상 :
      • 기초생활보장수급권자, 차상위계층, 자활기업, 자활사업 실시기관
      • 수급자의 근로활동 또는 자활사업 참가를 위해 사회복지서비스를 제공하는 기관 · 단체
      • 자활사업 개발을 위한 연구 등을 수행하는 개인, 기관 및 단체
자금운용계획
  • 자금수지총괄

    (단위:천원)

    2015년 자금수지총괄
    수입계획 지출계획
    항 목 수입액 전년도수입액 증 감 항 목 지출액 전년도지출액 증 감
    합 계 604,506 574,113 30,393 합 계 604,506 574,113 30,393
    전입금 50,000 0 50,000 비융자성사업비 10,000 10,000 0
    보조금 0 0 0 융자성사업비 100,000 100,000 0
    차입금 0 0 0 인력운영비 0 0 0
    융자금회수 (이자포함) 0 0 0 기본경비 0 0 0
    예탁금원금회수 0 0 0 예탁금 0 0 0
    예치금회수 534,006 553,113 △19,107 예치금 494,506 464,113 30,393
    예수금 0 0 0 차입금원리금상환 0 0 0
    이자수입 20,000 18,000 2,000 예수금원리금상환 0 0 0
    기타수입 500 3,000 △2,500 기타지출 0 0 0
  • 수입계획

    (단위:천원)

    2015년 수입계획
    장 · 관 · 항 · 목 수입액 전년도
    수입액
    증 감 산 출 내 역
    200 세외수입 20,500 21,000 △500
    210 경상적세외수입 20,500 21,000 △500
    214 사업수입 500 3,000 △2,500
    214-09 기타사업수입 500 3,000 △2,500
    ▣ 자활사업단의 자립준비 적립금 미지급분 500,000원 = 500
    216 이자수입 20,000 18,000 2,000
    216-01 공공예금이자수입 20,000 18,000 2,000
    ▣ 공공예금 이자수입 20,000,000원 = 20,000
    700 보전수입등및내부거래 584,006 553,113 30,893
    710 보전수입등 534,006 553,113 △19,107
    714 예치금회수 534,006 553,113 △19,107
    714-01 예치금회수 534,006 553,113 △19,107
    ▣ 금고 예치금회수 534,006,000원 = 534,006
    720 내부거래 50,000 0 50,000
    721 전입금 50,000 0 50,000
    721-03 기타회계전입금 50,000 0 50,000
    ▣ 일반회계 기금 출연금 50,000,000원 = 50,000
    수 입 합 계 604,506 574,113 30,393
  • 지출계획

    (단위:천원)

    2015년 지출계획
    조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 지출액 전년도지출액 비교증감
    주민생활과 604,506 574,113 30,393
      기초생활보장 604,506 574,113 30,393
      기초생활보장 110,000 110,000 0
      자활기금(자활기금) 110,000 110,000 0
      거제시 자활기금 110,000 110,000 0
      307 민간이전 10,000 10,000 0
    11 사회복지사업보조 10,000 10,000 10,000 0
    ▣ 수급자 및 차상위계층 복지증진 사업비 10,000,000원 = 10,000
    501 융자금 100,000 100,000 0
    01 민간융자금 100,000 100,000 100,000 0
    ▣ 융자금 100,000
    ◎ 개인 30,000,000원*1명 = 30,000
    ◎ 기관 70,000,000원*1곳 = 70,000
    재무활동(주민생활과) 494,506 464,113 30,393
      보전지출(자활기금) 494,506 464,113 30,393
      거제시 자활기금 운용 494,506 464,113 30,393
      602 예치금 494,506 464,113 30,393
    01 예치금 494,506 494,506 464,113 30,393
    ▣ 금고 예치금 494,506,000원 = 494,506
    지 출 합 계 604,506 574,113 30,393
연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

2015년 연도별 기금조성 및 집행현황
연도별 조 성 액 집 행 액 잔액
(ⓐ-ⓑ)
계 ⓐ 전입금 보조금 차입금 융자금회수
(이자포함)
예수금 이자
수입
기타
수입
계 ⓑ 비융자성사업비 융자성사업비 인력운영비 및 기본경비 차입금원리금상환 예수금원리금상환 기타
지출
2009년 까지 380,178 300,000 0 0 0 0 53,181 26,997 0 0 0 0 0 0 0 380,178
2010년도 21,683 0 0 0 0 0 11,278 10,405 0 0 0 0 0 0 0 21,683
2011년도 122,156 0 0 0 0 0 14,083 108,073 0 0 0 0 0 0 0 122,156
2012년도 76,096 0 0 0 0 0 18,515 57,581 0 0 0 0 0 0 0 76,096
2013년도 22,893 0 0 0 0 0 22,535 358 0 0 0 0 0 0 0 22,893
2014년도 21,000 0 0 0 0 0 18,000 3,000 110,000 10,000 100,000 0 0 0 0 △89,000
2015년도 70,500 50,000 0 0 0 0 20,000 500 110,000 10,000 100,000 0 0 0 0 △39,500
714,506 350,000 0 0 0 0 157,592 206,914 220,000 20,000 200,000 0 0 0 0 494,506
예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

2015년 예치금 및 예탁금 명세
구분 예치(탁)처 예치 및 예탁액 비고
2013년도말
현재액
2014년도말
현재액ⓐ
2015년도말
현재액ⓑ
증감(ⓑ-ⓐ)
합계 623,006 534,006 494,506 △39,500
예치금 소계 623,006 534,006 494,506 △39,500
경남은행 623,006 534,006 494,506 △39,500

노인복지기금

운용총칙
  • 기금설치 개요
    • 설치근거 : 노인복지법 제4조, 거제시 노인복지기금 설치 및 운용 관리 조례
    • 설치목적 : 노인들의 자립기반조성 및 복지증진 도모
    • 설치년도 : 1997년
  • 기금운용의 기본방향
    • 기금사업의 목표 : 노인들의 자립기반 조성과 복지증진 도모
    • 2015년도 기금사업 개요 :
      • 노인교육과 취미활동 장려 및 노인건강 증진사업 지원
      • 노인자원봉사 활동지원 단체나 기관 지원 등
  • 기금조성 및 운용
    • 기금조성 현황
      • 연도말 기금 조성액

        (단위:천원)

        2015년 기금조성 현황
        2014년도 말
        조성액 ⓐ
        2015년도 조성계획 2015년도 말
        조성액ⓔ =
        ⓓ + ⓐ
        비 고
        수입 ⓑ 지출 ⓒ 증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ
        1,479,977 140,216 35,000 105,216 1,585,193
      • 기금 총 조성규모

        (단위:천원)

        2015년 기금 총 조성규모
        2015년도 말
        조성액 ⓐ
        융자금
        미회수채권 ⓑ
        총 조성규모
        ⓒ = ⓐ + ⓑ
        1,585,193 0 1,585,193
    • 재원조성 : 시 출연금, 기타회계전입금, 이자소득 등
    • 지원기준 : 거제시 노인복지기금 설치 및 운용조례 제5조(기금의 용도)에서 정하는 사업
    • 지원대상 :
      • 노인업무를 지원하고 있는 대한노인회 거제시지회
      • 노인복지 서비스 증진을 위한 관련 단체나 기관 지원
자금운용계획
  • 자금수지총괄

    (단위:천원)

    2015년 자금수지총괄
    수입계획 지출계획
    항 목 수입액 전년도수입액 증 감 항 목 지출액 전년도지출액 증 감
    합 계 1,620,193 1,509,778 110,415 합 계 1,620,193 1,509,778 110,415
    전입금 100,000 100,000 0 비융자성사업비 35,000 30,000 5,000
    보조금 0 0 0 융자성사업비 0 0 0
    차입금 0 0 0 인력운영비 0 0 0
    융자금회수 (이자포함) 0 0 0 기본경비 0 0 0
    예탁금원금회수 0 0 0 예탁금 0 0 0
    예치금회수 1,479,977 1,373,328 106,649 예치금 1,585,193 1,479,778 105,415
    예수금 0 0 0 차입금원리금상환 0 0 0
    이자수입 40,216 36,450 3,766 예수금원리금상환 0 0 0
    기타수입 0 0 0 기타지출 0 0 0
  • 수입계획

    (단위:천원)

    2015년 수입계획
    장 · 관 · 항 · 목 수입액 전년도
    수입액
    증 감 산 출 내 역
    200 세외수입 40,216 36,450 3,766
    210 경상적세외수입 40,216 36,450 3,766
    216 이자수입 40,216 36,450 3,766
    216-01 공공예금이자수입 40,216 36,450 3,766
    ▣ 공공예금 이자수입 40,216,000원 = 40216
    700 보전수입등및내부거래 1,579,977 1,473,328 106,649
    710 보전수입등 1,479,977 1,373,328 106,649
    714 예치금회수 1,479,977 1,373,328 106,649
    714-01 예치금회수 1,479,977 1,373,328 106,649
    ▣ 금고 예치금회수 1,479,977,000원 = 1479977 
    720 내부거래 100,000 100,000 0
    721 전입금 100,000 100,000 0
    721-03 기타회계전입금 100,000 100,000 0
    ▣ 일반회계 전입금 100,000,000원 = 100000
    수 입 합 계 1,620,193 1,509,778 110,415
  • 지출계획

    (단위:천원)

    2015년 지출계획
    조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 지출액 전년도지출액 비교증감
    사회복지과 1,620,193 1,509,778 110,415
    노인 · 청소년 35,000 30,000 5,000
    노인복지 35,000 30,000 5,000
    노인복지기금(노인복지기금) 35,000 30,000 5,000
    거제시 노인복지기금 35,000 30,000 5,000
    307 민간이전 35,000 30,000 5,000
    02 민간경상사업보조 35,000 35,000 30,000 5,000
    ▣ 노인복지 서비스 증진 및 활동운영비 35,000,000원 = 35,000
    사회복지일반 1,585,193 0 1,585,193
    재무활동(사회복지과) 1,585,193 0 1,585,193
    보전지출(노인복지기금) 1,585,193 0 1,585,193
    거제시 노인복지기금 운용 1,585,193 1,479,778 105,415
    602 예치금 1,585,193 0 1,585,193
    01  예치금 1,585,193 1,585,193 0 1,585,193
    ▣ 금고 예치금 1,585,193,000원 = 1,585,193
    지 출 합 계 1,620,193 1,509,778 110,415
연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

2015년 연도별 기금조성 및 집행현황
연도별 조 성 액 집 행 액 잔액
(ⓐ-ⓑ)
계 ⓐ 전입금 보조금 차입금 융자금회수
(이자포함)
예수금 이자
수입
기타
수입
계 ⓑ 비융자성사업비 융자성사업비 인력운영비 및 기본경비 차입금원리금상환 예수금원리금상환 기타
지출
2009년 까지 1,048,702 500,000 0 0 0 0 419,825 128,877 193,209 193,209 0 0 0 0 0 855,493
2010년도 24,809 0 0 0 0 0 24,809 0 22,000 22,000 0 0 0 0 0 2,809
2011년도 29,182 0 0 0 0 0 29,182 0 25,000 25,000 0 0 0 0 0 4,182
2012년도 32,774 0 0 0 0 0 32,774 0 25,000 25,000 0 0 0 0 0 7,774
2013년도 533,269 500,000 0 0 0 0 33,269 0 30,000 30,000 0 0 0 0 0 503,269
2014년도 136,450 100,000 0 0 0 0 36,450 0 30,000 30,000 0 0 0 0 0 106,450
2015년도 140,216 100,000 0 0 0 0 40,216 0 35,000 35,000 0 0 0 0 0 105,216
1,945,402 1,200,000 0 0 0 0 616,525 128,877 360,209 360,209 0 0 0 0 0 1,585,193
예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

2015년 예치금 및 예탁금 명세
구분 예치(탁)처 예치 및 예탁액 비고
2013년도말
현재액
2014년도말
현재액ⓐ
2015년도말
현재액ⓑ
증감(ⓑ-ⓐ)
합계 1,373,527 1,479,977 1,585,193 105,216
예치금 소계 1,373,527 1,479,977 1,585,193 105,216
경남은행 1,373,527 1,479,977 1,585,193 105,216

성평등기금

운용총칙
  • 기금설치 개요
    • 설치근거 : 여성발전기본법 제29조, 거제시 성평등 기본 조례 제38조
    • 설치목적 : 성평등의 촉진 및 성평등 문화확산
    • 설치년도 : 1998년
  • 기금운용의 기본방향
    • 기금사업의 목표 : 여성의 사회참여 확대와 인권보호 및 권익증진 등 성평등 실현을 위한 사회단체 등의 활동 지원
    • 2015년도 기금사업 개요 :
      • 여성의 사회참여확대, 권익증진, 성평등 정책의 개발연구, 성평등 단체 육성․발전
      • 성평등 지도사 연수 및 교육, 성평등 촉진 사업
  • 기금조성 및 운용
    • 기금조성 현황
      • 연도말 기금 조성액

        (단위:천원)

        2015년 기금조성 현황
        2014년도 말
        조성액 ⓐ
        2015년도 조성계획 2015년도 말
        조성액ⓔ =
        ⓓ + ⓐ
        비 고
        수입 ⓑ 지출 ⓒ 증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ
        2,237,110 67,700 50,000 17,700 2,254,810
      • 기금 총 조성규모

        (단위:천원)

        2015년 기금 총 조성규모
        2015년도 말
        조성액 ⓐ
        융자금
        미회수채권 ⓑ
        총 조성규모
        ⓒ = ⓐ + ⓑ
        2,254,810 0 2,254,810
    • 재원조성 : 시 출연금, 이자수입 등
    • 지원기준 : 「거제시 성평등 기본 조례」 제39조
    • 지원대상 :
      • 여성의 사회참여 확대 및 권익증진을 위한 사업
      • 성평등 정책의 개발 연구
      • 성평등 단체 육성․발전 사업
      • 성평등 지도자 연수 및 교육
      • 성평등 촉진사업
자금운용계획
  • 자금수지총괄

    (단위:천원)

    2015년 자금수지총괄
    수입계획 지출계획
    항 목 수입액 전년도수입액 증 감 항 목 지출액 전년도지출액 증 감
    합 계 2,304,810 2,273,457 31,353 합 계 2,304,810 2,273,457 31,353
    전입금 0 0 0 비융자성사업비 50,000 50,000 0
    보조금 0 0 0 융자성사업비 0 0 0
    차입금 0 0 0 인력운영비 0 0 0
    융자금회수 (이자포함) 0 0 0 기본경비 0 0 0
    예탁금원금회수 0 0 0 예탁금 0 0 0
    예치금회수 2,237,110 2,221,118 15,992 예치금 2,254,810 2,223,457 31,353
    예수금 0 0 0 차입금원리금상환 0 0 0
    이자수입 67,700 52,339 15,361 예수금원리금상환 0 0 0
    기타수입 0 0 0 기타지출 0 0 0
  • 수입계획

    (단위:천원)

    2015년 수입계획
    장 · 관 · 항 · 목 수입액 전년도
    수입액
    증 감 산 출 내 역
    200 세외수입 67,700 52,339 15,361
    210 경상적세외수입 67,700 52,339 15,361
    216 이자수입 67,700 52,339 15,361
    216-01 공공예금이자수입 67,700 52,339 15,361
    ▣ 공공예금 이자수입 67,700,000원 = 67,700
    700 보전수입등및내부거래 2,237,110 2,221,118 15,992
    710 보전수입등 2,237,110 2,221,118 15,992
    714 예치금회수 2,237,110 2,221,118 15,992
    714-01 예치금회수 2,237,110 2,221,118 15,992
    ▣ 금고 예치금회수 2,237,110,000원 = 2,237,110
    수 입 합 계 2,304,810 2,273,457 31,353
  • 지출계획

    (단위:천원)

    2015년 지출계획
    조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 지출액 전년도지출액 비교증감
    여성가족과 2,304,810 2,273,457 31,353
    평생 · 직업교육 2,254,810 2,223,457 31,353
    재무활동(여성가족과) 2,254,810 2,223,457 31,353
    보전지출(성평등기금) 2,254,810 2,223,457 31,353
    거제시 성평등기금 운용 2,254,810 2,223,457 31,353
    602 예치금 2,254,810 2,223,457 31,353
    01 예치금 2,254,810 2,254,810 2,223,457 31,353
    ▣ 금고 예치금 2,254,810,000원 = 2,254,810
    보육 · 가족및여성 50,000 50,000 0
    여성복지 50,000 50,000 0
    거제시성평등기금(성평등기금) 50,000 50,000 0
    거제시 성평등기금 50,000 50,000 0
    307 민간이전 50,000 50,000 0
    02 민간경상사업보조 50,000 50,000 50,000 0
    ▣ 여성사회참여 및 양성평등사업비 50,000,000원 = 50,000
    지 출 합 계 2,304,810 2,273,457 31,353
연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

2015년 연도별 기금조성 및 집행현황
연도별 조 성 액 집 행 액 잔액
(ⓐ-ⓑ)
계 ⓐ 전입금 보조금 차입금 융자금회수
(이자포함)
예수금 이자
수입
기타
수입
계 ⓑ 비융자성사업비 융자성사업비 인력운영비 및 기본경비 차입금원리금상환 예수금원리금상환 기타
지출
2009년 까지 1,450,920 1,200,000 0 0 0 0 250,920 0 78,500 78,500 0 0 0 0 0 1,372,420
2010년도 260,732 200,000 0 0 0 0 60,732 0 50,000 50,000 0 0 0 0 0 210,732
2011년도 260,818 200,000 0 0 0 0 60,818 0 48,100 48,100 0 0 0 0 0 212,718
2012년도 264,103 200,000 0 0 0 0 64,103 0 53,478 53,478 0 0 0 0 0 210,625
2013년도 274,624 200,000 0 0 0 0 74,624 0 58,067 58,067 0 0 0 0 0 216,557
2014년도 52,918 0 0 0 0 0 52,170 748 38,860 38,860 0 0 0 0 0 14,058
2015년도 67,700 0 0 0 0 0 67,700 0 50,000 50,000 0 0 0 0 0 17,700
2,631,815 2,000,000 0 0 0 0 631,067 748 377,005 377,005 0 0 0 0 0 2,254,810
예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

2015년 예치금 및 예탁금 명세
구분 예치(탁)처 예치 및 예탁액 비고
2013년도말
현재액
2014년도말
현재액ⓐ
2015년도말
현재액ⓑ
증감(ⓑ-ⓐ)
합계 2,223,052 2,237,110 2,254,810 17,700
예치금 소계 2,223,052 2,237,110 2,254,810 17,700
경남은행 2,223,052 2,237,110 2,254,810 17,700

장학기금

운용총칙
  • 기금설치 개요
    • 설치근거 : 지방차지법 제142조 및 거제시 장학기금 설치 및 운용조례
    • 설치목적 : 거제시 출신 우수인재 육성으로 국가 및 지역사회 발전에 기여
    • 설치년도 : 1997년
  • 기금운용의 기본방향
    • 기금사업의 목표 : 우수인재 발굴․육성으로 국가 및 지역사회 발전에 기여
    • 2015년도 기금사업 개요 :
      • 거제시 고등학교 재학생 및 대학신입생․재학생에 대한 장학금 지급으로 학업의욕 고취와 균등한 교육기회 제공
      • 제8대 거제시장 공약사업 추진 계획에 따른 대학 우수 장학생 지원 자격완화(수혜자 확대)
  • 기금조성 및 운용
    • 기금조성 현황
      • 연도말 기금 조성액

        (단위:천원)

        2015년 기금조성 현황
        2014년도 말
        조성액 ⓐ
        2015년도 조성계획 2015년도 말
        조성액ⓔ =
        ⓓ + ⓐ
        비 고
        수입 ⓑ 지출 ⓒ 증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ
        4,934,044 1,165,971 120,000 1,045,971 5,980,015
      • 기금 총 조성규모

        (단위:천원)

        2015년 기금 총 조성규모
        2015년도 말
        조성액 ⓐ
        융자금
        미회수채권 ⓑ
        총 조성규모
        ⓒ = ⓐ + ⓑ
        5,980,015 0 5,980,015
    • 재원조성 : 시 출연금, 이자수입 등
    • 지원기준 : 해당연도 장학금 지급 이전 발생한 적립기금의 이자수입금 100분의 80범위 내에서 지원
    • 지원대상 :
      • 거제시 장학기금 설치 및 운용조례, 동 시행규칙에 의거 관내 고등학교장에게 거제시 장학생으로 추천을 받은 거제시 고교 재학생․정규대학(전문대학 포함) 입학생, 정규대학(전문대학 포함) 재학생으로 거제시 장학금 신청자
      • (매년 거제시장학기금운용 심의위원회 심사 후 대상 및 금액확정)
자금운용계획
  • 자금수지총괄

    (단위:천원)

    2015년 자금수지총괄
    수입계획 지출계획
    항 목 수입액 전년도수입액 증 감 항 목 지출액 전년도지출액 증 감
    합 계 6,100,015 5,129,025 970,990 합 계 6,100,015 5,129,025 970,990
    전입금 1,000,000 500,000 500,000 비융자성사업비 120,000 146,000 △26,000
    보조금 0 0 0 융자성사업비 0 0 0
    차입금 0 0 0 인력운영비 0 0 0
    융자금회수 (이자포함) 0 0 0 기본경비 0 0 0
    예탁금원금회수 0 0 0 예탁금 0 0 0
    예치금회수 4,934,044 4,429,671 504,373 예치금 5,980,015 4,983,025 996,990
    예수금 0 0 0 차입금원리금상환 0 0 0
    이자수입 165,971 199,354 △33,383 예수금원리금상환 0 0 0
    기타수입 0 0 0 기타지출 0 0 0
  • 수입계획

    (단위:천원)

    2015년 수입계획
    장 · 관 · 항 · 목 수입액 전년도
    수입액
    증 감 산 출 내 역
    200 세외수입 165,971 199,354 △33,383
    210 경상적세외수입 165,971 199,354 △33,383
    216 이자수입 165,971 199,354 △33,383
    216-01 공공예금이자수입 165,971 199,354 △33,383
    ▣ 공공예금 이자수입 165,971,000원 = 165,971
    700 보전수입등및내부거래 5,934,044 4,929,671 1,004,373
    710 보전수입등 4,934,044 4,429,671 504,373
    714 예치금회수 4,934,044 4,429,671 504,373
    714-01 예치금회수 4,934,044 4,429,671 504,373
    ▣ 금고 예치금회수 4,934,044,000원 = 4,934,044
    720 내부거래 1,000,000 500,000 500,000
    721 전입금 1,000,000 500,000 500,000
    721-03 기타회계전입금 1,000,000 500,000 500,000
    ▣ 일반회계 전입금 1,000,000,000원 = 1,000,000
    수 입 합 계 6,100,015 5,129,025 970,990
  • 지출계획

    (단위:천원)

    2015년 지출계획
    조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 지출액 전년도지출액 비교증감
    교육체육과 6,100,015 5,129,025 970,990
    평생 · 직업교육 6,100,015 5,129,025 970,990
    평생교육환경조성 120,000 146,000 △26,000
    인재육성(장학기금) 120,000 146,000 △26,000
    거제시 장학기금 운용 120,000 146,000 △26,000
    301 일반보상금 120,000 146,000 △26,000
    02 장학금및학자금 120,000 120,000 146,000 △26,000
    ▣ 대학 입학생 장학금 지급 120,000,000원 = 120,000
    재무활동(교육체육과) 5,980,015 4,983,025 996,990
    보전지출(장학기금) 5,980,015 4,983,025 996,990
    거제시 장학기금 운용 5,980,015 4,983,025 996,990
    602 예치금 5,980,015 4,983,025 996,990
    01 예치금 5,980,015 5,980,015 4,983,025 996,990
    ▣ 금고 예치금 5,980,015,000원 = 5,980,015
    지 출 합 계 6,100,015 5,129,025 970,990
연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

2015년 연도별 기금조성 및 집행현황
연도별 조 성 액 집 행 액 잔액
(ⓐ-ⓑ)
계 ⓐ 전입금 보조금 차입금 융자금회수
(이자포함)
예수금 이자
수입
기타
수입
계 ⓑ 비융자성사업비 융자성사업비 인력운영비 및 기본경비 차입금원리금상환 예수금원리금상환 기타
지출
2009년 까지 3,148,064 2,300,000 0 0 0 0 723,763 124,301 360,785 360,785 0 0 0 0 0 2,787,279
2010년도 620,246 500,000 0 0 0 0 120,246 0 80,000 80,000 0 0 0 0 0 540,246
2011년도 427,746 300,000 0 0 0 0 127,746 0 79,400 79,400 0 0 0 0 0 348,346
2012년도 469,457 300,000 0 0 0 0 165,457 4,000 89,500 89,500 0 0 0 0 0 379,957
2013년도 480,862 300,000 0 0 0 0 180,862 0 109,000 109,000 0 0 0 0 0 371,862
2014년도 646,854 500,000 0 0 0 0 146,854 0 140,500 140,500 0 0 0 0 0 506,354
2015년도 1,165,971 1,000,000 0 0 0 0 165,971 0 120,000 120,000 0 0 0 0 0 1,045,971
6,959,200 5,200,000 0 0 0 0 1,630,899 128,301 979,185 979,185 0 0 0 0 0 5,980,015
예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

2015년 예치금 및 예탁금 명세
구분 예치(탁)처 예치 및 예탁액 비고
2013년도말
현재액
2014년도말
현재액ⓐ
2015년도말
현재액ⓑ
증감(ⓑ-ⓐ)
합계 4,427,690 4,934,044 5,980,015 1,045,971
예치금 소계 4,427,690 4,934,044 5,980,015 1,045,971
경남은행 4,427,690 4,934,044 5,980,015 1,045,971

체육진흥기금

운용총칙
  • 기금설치 개요
    • 설치근거 : 국민체육진흥법 제19조 및 거제시체육진흥기금 조성․운용 조례
    • 설치목적 : 시의 체육진흥에 필요한 사업과 활동지원
    • 설치년도 : 1995년
  • 기금운용의 기본방향
    • 기금사업의 목표 :
      • 우수체육인 육성 지원
      • 기타 체육진흥과 관련되는 사업 또는 활동 지원
    • 2015년도 기금사업 개요 :
      • 학교체육 육성사업 지원(종목별 팀 창단지원금 및 종목별 훈련지원비)
      • 사회체육 및 장애인 체육활동 지원
        - 도민체전, 전국체전 훈련 지원 및 성적우수자 포상금 지급
        - 장애인 체육대회 참가 훈련 지원
  • 기금조성 및 운용
    • 기금조성 현황
      • 연도말 기금 조성액

        (단위:천원)

        2015년 기금조성 현황
        2014년도 말
        조성액 ⓐ
        2015년도 조성계획 2015년도 말
        조성액ⓔ =
        ⓓ + ⓐ
        비 고
        수입 ⓑ 지출 ⓒ 증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ
        3,249,508 294,994 73,400 221,594 3,471,102
      • 기금 총 조성규모

        (단위:천원)

        2015년 기금 총 조성규모
        2015년도 말
        조성액 ⓐ
        융자금
        미회수채권 ⓑ
        총 조성규모
        ⓒ = ⓐ + ⓑ
        3,471,102 0 3,471,102
    • 재원조성 : 시 출연금, 이자수입, 기타수입
    • 지원기준 : 거제시 체육진흥기금 운용심의위원회 심의 후 결정된 사업에 대하여 연간 이자수입의 80% 범위 내에서 지원
    • 지원대상 : 관내 초․중․고 체육부, 거제시체육회, 장애인협회
자금운용계획
  • 자금수지총괄

    (단위:천원)

    2015년 자금수지총괄
    수입계획 지출계획
    항 목 수입액 전년도수입액 증 감 항 목 지출액 전년도지출액 증 감
    합 계 3,544,502 3,372,195 172,307 합 계 3,544,502 3,372,195 172,307
    전입금 200,000 200,000 0 비융자성사업비 73,400 96,000 △22,600
    보조금 0 0 0 융자성사업비 0 0 0
    차입금 0 0 0 인력운영비 0 0 0
    융자금회수 (이자포함) 0 0 0 기본경비 0 0 0
    예탁금원금회수 0 0 0 예탁금 0 0 0
    예치금회수 3,249,508 3,052,195 197,313 예치금 3,471,102 3,276,195 194,907
    예수금 0 0 0 차입금원리금상환 0 0 0
    이자수입 94,994 120,000 △25,006 예수금원리금상환 0 0 0
    기타수입 0 0 0 기타지출 0 0 0
  • 수입계획

    (단위:천원)

    2015년 수입계획
    장 · 관 · 항 · 목 수입액 전년도
    수입액
    증 감 산 출 내 역
    200 세외수입 94,994 120,000 △25,006
    210 경상적세외수입 94,994 120,000 △25,006
    216 이자수입 94,994 120,000 △25,006
    216-01 공공예금이자수입 94,994 120,000 △25,006
    ▣ 공공예금 이자수입 94,994,000원 = 94,994
    700 보전수입등및내부거래 3,449,508 3,252,195 197,313
    710 보전수입등 3,249,508 3,052,195 197,313
    714 예치금회수 3,249,508 3,052,195 197,313
    714-01 예치금회수 3,249,508 3,052,195 197,313
    ▣ 금고 예치금회수 3,249,508,000원 = 3,249,508
    720 내부거래 200,000 200,000 0
    721 전입금 200,000 200,000 0
    721-03 기타회계전입금 200,000 200,000 0
    ▣ 일반회계 전입금 200,000,000원 = 200,000
    수 입 합 계 3,544,502 3,372,195 172,307
  • 지출계획

    (단위:천원)

    2015년 지출계획
    조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 지출액 전년도지출액 비교증감
    교육체육과 3,544,502 3,372,195 172,307
    문화예술 3,471,102 3,276,195 194,907
    재무활동(교육체육과) 3,471,102 3,276,195 194,907
    보전지출(체육진흥기금) 3,471,102 3,276,195 194,907
    거제시 체육진흥기금 운용 3,471,102 3,276,195 194,907
    602 예치금 3,471,102 3,276,195 194,907
    01 예치금 3,471,102 3,471,102 3,276,195 194,907
    ▣ 금고 예치금 3,471,102,000원 = 3,471,102
    체육 73,400 96,000 △22,600
    체육진흥 73,400 96,000 △22,600
    체육진흥기금(체육진흥기금) 73,400 96,000 △22,600
    거제시 체육진흥기금 73,400 96,000 △22,600
    307 민간이전 73,400 96,000 △22,600
    02  민간경상사업보조 73,400 73,400 96,000 △22,600
    ▣ 우수체육인 육성을 위한 거제시체육회 사업 지원 73,400,000원 = 73,400
    지 출 합 계 3,544,502 3,372,195 172,307
연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

2015년 연도별 기금조성 및 집행현황
연도별 조 성 액 집 행 액 잔액
(ⓐ-ⓑ)
계 ⓐ 전입금 보조금 차입금 융자금회수
(이자포함)
예수금 이자
수입
기타
수입
계 ⓑ 비융자성사업비 융자성사업비 인력운영비 및 기본경비 차입금원리금상환 예수금원리금상환 기타
지출
2009년 까지 2,528,293 1,500,000 0 0 0 0 977,511 50,782 456,081 456,081 0 0 0 0 0 2,072,212
2010년도 381,094 300,000 0 0 0 0 81,094 0 71,724 71,724 0 0 0 0 0 309,370
2011년도 295,532 200,000 0 0 0 0 95,532 0 76,000 76,000 0 0 0 0 0 219,532
2012년도 299,439 200,000 0 0 0 0 99,439 0 80,000 80,000 0 0 0 0 0 219,439
2013년도 317,995 200,000 0 0 0 0 117,995 0 85,000 85,000 0 0 0 0 0 232,995
2014년도 291,960 200,000 0 0 0 0 91,960 0 96,000 96,000 0 0 0 0 0 195,960
2015년도 294,994 200,000 0 0 0 0 94,994 0 73,400 73,400 0 0 0 0 0 221,594
4,409,307 2,800,000 0 0 0 0 1,558,525 50,782 938,205 938,205 0 0 0 0 0 3,471,102
예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

2015년 예치금 및 예탁금 명세
구분 예치(탁)처 예치 및 예탁액 비고
2013년도말
현재액
2014년도말
현재액ⓐ
2015년도말
현재액ⓑ
증감(ⓑ-ⓐ)
합계 3,053,548 3,249,508 3,471,102 221,594
예치금 소계 3,053,548 3,249,508 3,471,102 221,594
경남은행 3,053,548 3,249,508 3,471,102 221,594

식품진흥기금

운용총칙
  • 기금설치 개요
    • 설치근거 : 식품위생법 제89조, 거제시 식품진흥기금 설치 및 운용 조례
    • 설치목적 : 식품위생 및 시민건강증진 향상
    • 설치년도 : 2000년
  • 기금운용의 기본방향
    • 기금사업의 목표 : 식품 위생 및 시민 영양의 수준 향상
    • 2015년도 기금사업 개요 :
      • 식품안전관리 및 식중독 예방사업 지원
      • 음식문화 개선 및 좋은식단 실천을 위한 지원 및 홍보
      • 소비자 식품위생감시원 교육 ․ 활동 지원 등
      • 어린이 식품 안전구역 사업 추진 등
  • 기금조성 및 운용
    • 기금조성 현황
      • 연도말 기금 조성액

        (단위:천원)

        2015년 기금조성 현황
        2014년도 말
        조성액 ⓐ
        2015년도 조성계획 2015년도 말
        조성액ⓔ =
        ⓓ + ⓐ
        비 고
        수입 ⓑ 지출 ⓒ 증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ
        247,545 118,006 126,900 △8,894 238,651
      • 기금 총 조성규모

        (단위:천원)

        2015년 기금 총 조성규모
        2015년도 말
        조성액 ⓐ
        융자금
        미회수채권 ⓑ
        총 조성규모
        ⓒ = ⓐ + ⓑ
        238,651 0 238,651
    • 재원조성 : 과징금 귀속분(징수 교부금), 이자수입
    • 지원기준 :
      • 식품위생에 관한 교육비 및 홍보사항 지원
      • 소비자식품위생감시원 교육․활동 지원
      • 음식문화개선 및 좋은 식단실천을 위한 사업의 지원
    • 지원대상 : 식품위생업소, 식품위생 관련 단체(소비자단체 포함)
자금운용계획
  • 자금수지총괄

    (단위:천원)

    2015년 자금수지총괄
    수입계획 지출계획
    항 목 수입액 전년도수입액 증 감 항 목 지출액 전년도지출액 증 감
    합 계 365,551 390,435 △24,884 합 계 365,551 390,435 △24,884
    전입금 0 0 0 비융자성사업비 126,900 47,000 79,900
    보조금 114,006 7,500 106,506 융자성사업비 0 0 0
    차입금 0 0 0 인력운영비 0 0 0
    융자금회수 (이자포함) 0 0 0 기본경비 0 87,000 △87,000
    예탁금원금회수 0 0 0 예탁금 0 0 0
    예치금회수 247,545 188,903 58,642 예치금 238,651 256,435 △17,784
    예수금 0 0 0 차입금원리금상환 0 0 0
    이자수입 4,000 4,000 0 예수금원리금상환 0 0 0
    기타수입 0 190,032 △190,032 기타지출 0 0 0
  • 수입계획

    (단위:천원)

    2015년 수입계획
    장 · 관 · 항 · 목 수입액 전년도
    수입액
    증 감 산 출 내 역
    200 세외수입 4,000 194,032 △190,032
    210 경상적세외수입 4,000 194,032 △190,032
    216 이자수입 4,000 4,000 0
    216-01 공공예금이자수입 4,000 4,000 0
    ▣ 공공예금 이자수입 4,000,000원 = 4,000
    500 보조금 114,006 7,500 106,506
    520 시 · 도비보조금등 114,006 7,500 106,506
    521 시 · 도비보조금등 114,006 7,500 106,506
    521-01 시 · 도비보조금등 114,006 7,500 106,506
    ▣ 원스푸드 및 모범음식점 찬기 구입 보조금 114,006,000원 = 114,006
    700 보전수입등및내부거래 247,545 188,903 58,642
    710 보전수입등 247,545 188,903 58,642
    714 예치금회수 247,545 188,903 58,642
    714-01 예치금회수 247,545 188,903 58,642
    ▣ 금고 예치금회수 247,545,000원 = 247,545
    수 입 합 계 365,551 390,435 △24,884
  • 지출계획

    (단위:천원)

    2015년 지출계획
    조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 지출액 전년도지출액 비교증감
    환경과 365,551 390,435 △24,884
    보건의료 126,900 134,000 △7,100
    위생관리 126,900 134,000 △7,100
    식품진흥기금(식품진흥기금) 126,900 134,000 △7,100
    거제시 식품진흥기금 126,900 134,000 △7,100
    201 일반운영비 81,900 87,000 △5,100
    01 사무관리비 81,900 81,900 87,000 △5,100
    ▣ 일반수용비 81,900
    ◎ 식품수거비 400,000원*12월 = 4,800
    ◎ 즉석판매제조가공업소 식품 표시서 제작 500,000원*11곳 = 5,500
    ◎ 식품안전(식중독) 교육․홍보사업 20,000,000원 = 20,000
    ◎ 전통시장 식품안전 활성화 사업 지원 25,000원*50곳*12월 = 15,000
    ◎ 모범업소 및 좋은식단 실천업소 지원 25,100
      ○ 종량제봉투 1,200원*50장*160곳 = 9,600
      ○ 위생업소 홍보물 25,000원*300곳 = 7,500
      ○ 기타 위생용품 지원 8,000,000원 = 8,000
    ◎ 어린이 보호구역 사업 지원 4,000,000원 = 4,000
    ◎ 원스푸드 및 모범음식점 찬기 구입 7,500,000원 = 7,500
    301 일반보상금 32,000 40,000 △8,000
    11 기타보상금 32,000 32,000 40,000 △8,000
    ▣ 소비자 식품위생 감시원 활동비 40,000원*20명*40일 = 32,000
    307 민간이전 13,000 7,000 6,000
    02 민간경상사업보조 7,000
    ▣ 식품접객업소 영업주 위생교육비 지원(일반음식점) 2,500원*2,800명 = 7,000
    04 민간행사사업보조 6,000
    ▣ 거제음식 경연대회 지원 6,000,000원 = 6,000
    식품의약안전 238,651 256,435 △17,784
    재무활동(환경과) 238,651 256,435 △17,784
    보전지출(식품진흥기금) 238,651 256,435 △17,784
    거제시 식품진흥기금운용 238,651 256,435 △17,784
    602 예치금 238,651 256,435 △17,784
    01 예치금 238,651 238,651 256,435 △17,784
    ▣ 금고 예치금 238,651,000원 = 238,651
    지 출 합 계 365,551 390,435 △24,884
연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

2015년 연도별 기금조성 및 집행현황
연도별 조 성 액 집 행 액 잔액
(ⓐ-ⓑ)
계 ⓐ 전입금 보조금 차입금 융자금회수
(이자포함)
예수금 이자
수입
기타
수입
계 ⓑ 비융자성사업비 융자성사업비 인력운영비 및 기본경비 차입금원리금상환 예수금원리금상환 기타
지출
2009년 까지 678,435 0 668,907 0 0 0 9,528 0 567,522 567,522 0 0 0 0 0 110,913
2010년도 174,738 0 170,964 0 0 0 3,774 0 139,101 33,560 0 105,541 0 0 0 35,637
2011년도 90,370 0 88,310 0 0 0 2,060 0 115,548 106,548 0 0 0 0 9,000 △25,178
2012년도 149,347 0 146,982 0 0 0 2,365 0 81,816 12,760 0 67,156 0 0 1,900 67,531
2013년도 120,138 0 119,980 0 0 0 158 0 129,028 49,746 0 79,282 0 0 0 △8,890
2014년도 201,532 0 197,532 0 0 0 4,000 0 134,000 47,000 0 87,000 0 0 0 67,532
2015년도 118,006 0 114,006 0 0 0 4,000 0 126,900 126,900 0 0 0 0 0 △8,894
1,532,566 0 1,506,681 0 0 0 25,885 0 1,293,915 944,036 0 338,979 0 0 10,900 238,651
예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

2015년 예치금 및 예탁금 명세
구분 예치(탁)처 예치 및 예탁액 비고
2013년도말
현재액
2014년도말
현재액ⓐ
2015년도말
현재액ⓑ
증감(ⓑ-ⓐ)
합계 180,013 247,545 238,651 △8,894
예치금 소계 180,013 247,545 238,651 △8,894
경남은행 180,013 247,545 238,651 △8,894

중소기업육성기금

운용총칙
  • 기금설치 개요
    • 설치근거 : 지방자치법 제142조, 지역균형개발 및 지방중소기업 육성에 관한 법률 제43조, 거제시중소기업육성기금 설치 및 운용 조례
    • 설치목적 : 지역 중소기업의 건전한 육성 및 발전
    • 설치년도 : 1998년
  • 기금운용의 기본방향
    • 기금사업의 목표 :
      • 지역 중소기업의 건전한 육성 및 발전
      • 지역 중소기업의 자금난 해소에 능동적 대처
    • 2015년도 기금사업 개요 :
      • 기본방향 : 지역 기간사업의 경기부진에 따른 지원 확대
      • 중점추진과제 : 기금 전입금(수입) 및 이차보전금(지출) 확대
      • 2015년도 주요 추진일정
        - 2015. 01. : 2015년도 중소기업육성자금 융자지원 계획 수립
        - 2015. 02. : 기금 융자신청 공고 및 접수
        - 2015. 02. : 융자심의위원회 개최 및 융자결정
      • 지원규모(융자금액) : 10,000백만원
  • 기금조성 및 운용
    • 기금조성 현황
      • 연도말 기금 조성액

        (단위:천원)

        2015년 기금조성 현황
        2014년도 말
        조성액 ⓐ
        2015년도 조성계획 2015년도 말
        조성액ⓔ =
        ⓓ + ⓐ
        비 고
        수입 ⓑ 지출 ⓒ 증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ
        5,118,745 1,192,151 438,796 753,355 5,872,100
      • 기금 총 조성규모

        (단위:천원)

        2015년 기금 총 조성규모
        2015년도 말
        조성액 ⓐ
        융자금
        미회수채권 ⓑ
        총 조성규모
        ⓒ = ⓐ + ⓑ
        5,872,100 0 5,872,100
    • 재원조성 : 시 출연금, 이자수입, 기타수입
    • 지원기준 : 업체당 3억 한도 내 지원, 융자금 기준
    • 지원대상 : 거제시에 주 사무소 주소를 둔 중소기업(중소기업기본법 제2조에 따른 거제시 소재 중소기업체)
자금운용계획
  • 자금수지총괄

    (단위:천원)

    2015년 자금수지총괄
    수입계획 지출계획
    항 목 수입액 전년도수입액 증 감 항 목 지출액 전년도지출액 증 감
    합 계 6,310,896 5,353,941 956,955 합 계 6,310,896 5,353,941 956,955
    전입금 1,000,000 500,000 500,000 비융자성사업비 438,796 197,900 240,896
    보조금 0 0 0 융자성사업비 0 0 0
    차입금 0 0 0 인력운영비 0 0 0
    융자금회수 (이자포함) 0 0 0 기본경비 0 0 0
    예탁금원금회수 0 0 0 예탁금 0 0 0
    예치금회수 5,118,745 4,717,441 401,304 예치금 5,872,100 5,156,041 716,059
    예수금 0 0 0 차입금원리금상환 0 0 0
    이자수입 192,151 136,500 55,651 예수금원리금상환 0 0 0
    기타수입 0 0 0 기타지출 0 0 0
  • 수입계획

    (단위:천원)

    2015년 수입계획
    장 · 관 · 항 · 목 수입액 전년도
    수입액
    증 감 산 출 내 역
    200 세외수입 192,151 136,500 55,651
    210 경상적세외수입 192,151 136,500 55,651
    216 이자수입 192,151 136,500 55,651
    216-01 공공예금이자수입 192,151 136,500 55,651
    ▣ 공공예금 이자수입 192,151,000원 = 192151
    700 보전수입등및내부거래 6,118,745 5,217,441 901,304
    710 보전수입등 5,118,745 4,717,441 401,304
    714 예치금회수 5,118,745 4,717,441 401,304
    714-01 예치금회수 5,118,745 4,717,441 401,304
    ▣ 금고 예치금회수 5,118,745,000원 = 5,118,745
    720 내부거래 1,000,000 500,000 500,000
    721 전입금 1,000,000 500,000 500,000
    721-03 기타회계전입금 1,000,000 500,000 500,000
    ▣ 일반회계 전입금 1,000,000,000원 = 1,000,000
    수 입 합 계 6,310,896 5,353,941 956,955
  • 지출계획

    (단위:천원)

    2015년 지출계획
    조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 지출액 전년도지출액 비교증감
    조선해양플랜트과 6,310,896 5,353,941 956,955
    산업 · 중소기업일반 6,310,896 5,353,941 956,955
    지역경제 활력화 438,796 197,900 240,896
    중소기업육성기금 운용(중소기업육성기금) 438,796 197,900 240,896
    거제시 중소기업육성기금 438,796 197,900 240,896
    307 민간이전 438,796 197,900 240,896
    08 이차보전금 438,796 438,796 197,900 240,896
    ▣ 이차보전금 438,796,000원 = 438,796
    재무활동(조선해양플랜트과) 5,872,100 5,156,041 716,059
    보전지출(중소기업육성기금) 5,872,100 5,156,041 716,059
    거제시 중소기업육성기금 운용 5,872,100 5,156,041 716,059
    602 예치금 5,872,100 5,156,041 716,059
    01 예치금 5,872,100 5,872,100 5,156,041 716,059
    ▣ 금고 예치금 5,872,100,000원 = 5,872,100
    지 출 합 계 6,310,896 5,353,941 956,955
연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

2015년 연도별 기금조성 및 집행현황
연도별 조 성 액 집 행 액 잔액
(ⓐ-ⓑ)
계 ⓐ 전입금 보조금 차입금 융자금회수
(이자포함)
예수금 이자
수입
기타
수입
계 ⓑ 비융자성사업비 융자성사업비 인력운영비 및 기본경비 차입금원리금상환 예수금원리금상환 기타
지출
2009년 까지 3,044,907 2,677,790 0 0 0 0 367,117 0 353,966 353,966 0 0 0 0 0 2,690,941
2010년도 610,100 500,000 0 0 0 0 110,100 0 151,018 151,018 0 0 0 0 0 459,082
2011년도 606,503 500,000 0 0 0 0 106,503 0 140,292 140,292 0 0 0 0 0 466,211
2012년도 654,397 500,000 0 0 0 0 154,397 0 116,478 116,478 0 0 0 0 0 537,919
2013년도 649,814 500,000 0 0 0 0 148,889 925 115,657 115,657 0 0 0 0 0 534,157
2014년도 616,935 500,000 0 0 0 0 116,935 0 186,500 186,500 0 0 0 0 0 430,435
2015년도 1,192,151 1,000,000 0 0 0 0 192,151 0 438,796 438,796 0 0 0 0 0 753,355
7,374,807 6,177,790 0 0 0 0 1,196,092 925 1,502,707 1,502,707 0 0 0 0 0 5,872,100
예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

2015년 예치금 및 예탁금 명세
구분 예치(탁)처 예치 및 예탁액 비고
2013년도말
현재액
2014년도말
현재액ⓐ
2015년도말
현재액ⓑ
증감(ⓑ-ⓐ)
합계 4,688,310 5,118,745 5,872,100 753,355
예치금 소계 4,688,310 5,118,745 5,872,100 753,355
경남은행 4,688,310 5,118,745 5,872,100 753,355

옥외광고정비기금

운용총칙
  • 기금설치 개요
    • 설치근거 : 옥외광고물 등 관리법 제6조의 2, 거제시 옥외광고정비기금 설치 및 운용 조례
    • 설치목적 : 옥외광고물 등의 정비를 통해 아름답고 쾌적한 생활환경을 조성
    • 설치년도 : 2011년
  • 기금운용의 기본방향
    • 기금사업의 목표 : 광고물 등의 정비 등에 소요되는 비용을 충당하기 위함
    • 2015년도 기금사업 개요 : 사업시행을 위한 기금 적립
  • 기금조성 및 운용
    • 기금조성 현황
      • 연도말 기금 조성액

        (단위:천원)

        2015년 기금조성 현황
        2014년도 말
        조성액 ⓐ
        2015년도 조성계획 2015년도 말
        조성액ⓔ =
        ⓓ + ⓐ
        비 고
        수입 ⓑ 지출 ⓒ 증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ
        164,413 70,587 0 70,587 235,000
      • 기금 총 조성규모

        (단위:천원)

        2015년 기금 총 조성규모
        2015년도 말
        조성액 ⓐ
        융자금
        미회수채권 ⓑ
        총 조성규모
        ⓒ = ⓐ + ⓑ
        235,000 0 235,000
    • 재원조성 : 옥외광고사업 수익금 중 시 배분금, 옥외광고물 신고에 따른 수수료, 과태료, 이행강제금, 전입금, 도 보조금
    • 지원기준 : 광고물 등의 정비사업, 간판시범거리 조성사업, 간판디자인 및 제작설치 가이드라인 개발사업, 경관개선사업, 옥외광고업자에 대한 교육 및 지원 등
    • 지원대상 : 시 전역
자금운용계획
  • 자금수지총괄

    (단위:천원)

    2015년 자금수지총괄
    수입계획 지출계획
    항 목 수입액 전년도수입액 증 감 항 목 지출액 전년도지출액 증 감
    합 계 235,000 164,413 70,587 합 계 235,000 164,413 70,587
    전입금 0 0 0 비융자성사업비 0 0 0
    보조금 0 0 0 융자성사업비 0 0 0
    차입금 0 0 0 인력운영비 0 0 0
    융자금회수 (이자포함) 0 0 0 기본경비 0 0 0
    예탁금원금회수 0 0 0 예탁금 0 0 0
    예치금회수 164,413 109,413 55,000 예치금 235,000 164,413 70,587
    예수금 0 0 0 차입금원리금상환 0 0 0
    이자수입 4,262 1,700 2,562 예수금원리금상환 0 0 0
    기타수입 66,325 53,300 13,025 기타지출 0 0 0
  • 수입계획

    (단위:천원)

    2015년 수입계획
    장 · 관 · 항 · 목 수입액 전년도
    수입액
    증 감 산 출 내 역
    200 세외수입 70,587 55,000 15,587
    210 경상적세외수입 60,587 48,000 12,587
    213 수수료수입 56,325 46,300 10,025
    213-01 증지수입 56,325 46,300 10,025
    ▣ 수수료수입 등 56,325,000원 = 56325
    216 이자수입 4,262 1,700 2,562
    216-01 공공예금이자수입 4,262 1,700 2,562
    ▣ 공공예금 이자수입 4,262,000원 = 4,262
    220 임시적세외수입 10,000 7,000 3,000
    223 과징금및과태료등 10,000 7,000 3,000
    223-03 과태료 10,000 7,000 3,000
    ▣ 불법광고물 과태료 부과 수입 10,000,000원 = 10,000
    700 보전수입등및내부거래 164,413 109,413 55,000
    710 보전수입등 164,413 109,413 55,000
    714 예치금회수 164,413 109,413 55,000
    714-01 예치금회수 164,413 109,413 55,000
    ▣ 금고 예치금회수 164,413,000원 = 164,413
    수 입 합 계 235,000 164,413 70,587
  • 지출계획

    (단위:천원)

    2015년 지출계획
    조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 지출액 전년도지출액 비교증감
    도시과 235,000 164,413 70,587
    지역및도시 235,000 164,413 70,587
    재무활동(도시과) 235,000 164,413 70,587
    보전지출(옥외광고정비기금) 235,000 164,413 70,587
    거제시 옥외광고정비기금 운용 235,000 164,413 70,587
    602 예치금 235,000 164,413 70,587
    01 예치금 235,000 235,000 164,413 70,587
    ▣ 금고 예치금 235,000,000원 = 235,000
    지 출 합 계 235,000 164,413 70,587
연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

2015년 연도별 기금조성 및 집행현황
연도별 조 성 액 집 행 액 잔액
(ⓐ-ⓑ)
계 ⓐ 전입금 보조금 차입금 융자금회수
(이자포함)
예수금 이자
수입
기타
수입
계 ⓑ 비융자성사업비 융자성사업비 인력운영비 및 기본경비 차입금원리금상환 예수금원리금상환 기타
지출
2009년 까지 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010년도 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011년도 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012년도 73,404 0 0 0 0 0 0 73,404 0 0 0 0 0 0 0 73,404
2013년도 75,413 0 0 0 0 0 54 75,359 0 0 0 0 0 0 0 75,413
2014년도 15,596 0 0 0 0 0 1,650 13,946 0 0 0 0 0 0 0 15,596
2015년도 70,587 0 0 0 0 0 4,262 66,325 0 0 0 0 0 0 0 70,587
235,000 0 0 0 0 0 5,966 229,034 0 0 0 0 0 0 0 235,000
예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

2015년 예치금 및 예탁금 명세
구분 예치(탁)처 예치 및 예탁액 비고
2013년도말
현재액
2014년도말
현재액ⓐ
2015년도말
현재액ⓑ
증감(ⓑ-ⓐ)
합계 148,817 164,413 235,000 70,587
예치금 소계 148,817 164,413 235,000 70,587
경남은행 148,817 164,413 235,000 70,587

폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금

운용총칙
  • 기금설치 개요
    • 설치근거 : 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 법률 제21조, 거제시 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 조례
    • 설치목적 : 거제시 폐기물 처리시설 주변 지역주민 지원
    • 설치년도 : 2004년
  • 기금운용의 기본방향
    • 기금사업의 목표 :
      • 폐기물처리시설 인근지역에 대한 지원으로 주민의 복지증진
      • 폐기물처리시설의 원활한 운영
    • 2015년도 기금사업 개요 :
      • 폐기물처리시설 인근 마을에 대한 공공요금 지원
      • 주거환경개선 및 소득증대사업 지원
  • 기금조성 및 운용
    • 기금조성 현황
      • 연도말 기금 조성액

        (단위:천원)

        2015년 기금조성 현황
        2014년도 말
        조성액 ⓐ
        2015년도 조성계획 2015년도 말
        조성액ⓔ =
        ⓓ + ⓐ
        비 고
        수입 ⓑ 지출 ⓒ 증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ
        829,517 490,500 205,819 284,681 1,114,198
      • 기금 총 조성규모

        (단위:천원)

        2015년 기금 총 조성규모
        2015년도 말
        조성액 ⓐ
        융자금
        미회수채권 ⓑ
        총 조성규모
        ⓒ = ⓐ + ⓑ
        1,114,198 0 1,114,198
    • 재원조성 :
      • 시 출연금, 종량제봉투 판매수수료의 10%, 석포매립장 폐기물 반입 수수료의 10%
      • 음식물류 폐기물 납부필증 판매대금의 5%, 이자수입
    • 지원기준 : 거제시 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역 지원등에 관한 조례에 따른 상호 협의한 사업
    • 지원대상 :
      • 거제시 하청면 석포리 석포마을
      • 거제시 연초면 한내리 한내마을
자금운용계획
  • 자금수지총괄

    (단위:천원)

    2015년 자금수지총괄
    수입계획 지출계획
    항 목 수입액 전년도수입액 증 감 항 목 지출액 전년도지출액 증 감
    합 계 1,320,017 945,432 374,585 합 계 1,320,017 945,432 374,585
    전입금 470,500 390,000 80,500 비융자성사업비 169,274 98,406 70,868
    보조금 0 0 0 융자성사업비 0 0 0
    차입금 0 0 0 인력운영비 36,545 36,545 0
    융자금회수 (이자포함) 0 0 0 기본경비 0 5,040 △5,040
    예탁금원금회수 0 0 0 예탁금 0 0 0
    예치금회수 829,517 540,432 289,085 예치금 1,114,198 805,441 308,757
    예수금 0 0 0 차입금원리금상환 0 0 0
    이자수입 20,000 15,000 5,000 예수금원리금상환 0 0 0
    기타수입 0 0 0 기타지출 0 0 0
  • 수입계획

    (단위:천원)

    2015년 수입계획
    장 · 관 · 항 · 목 수입액 전년도
    수입액
    증 감 산 출 내 역
    200 세외수입 20,000 15,000 5,000
    210 경상적세외수입 20,000 15,000 5,000
    216 이자수입 20,000 15,000 5,000
    216-01 공공예금이자수입 20,000 15,000 5,000
    ▣ 공공예금 이자수입  20,000,000원 =  20,000
    700 보전수입등및내부거래 1,300,017 930,432 369,585
    710 보전수입등 829,517 540,432 289,085
    714 예치금회수 829,517 540,432 289,085
    714-01 예치금회수 829,517 540,432 289,085
    ▣ 금고 예치금회수  829,517,000원 = 829,517
    720 내부거래 470,500 390,000 80,500
    721 전입금 470,500 390,000 80,500
    721-03 기타회계전입금 470,500 390,000 80,500
    ▣ 일반회계 전입금 470,500
    ◎ 종량제 봉투판매 및 폐기물 반입수수료의 10%
    3,800,000,000원*10% = 380,000
    ◎ 음식물 납입필증 판매수수료 5%
     1,150,000,000원*5% = 57,500
    ◎ 사업장 생활쓰레기 처리 수수료의 10%
    330,000,000원*10% = 33,000
    수 입 합 계 1,320,017 945,432 374,585
  • 지출계획

    (단위:천원)

    2015년 지출계획
    조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목 지출액 전년도지출액 비교증감
    자원순환과 1,320,017 945,432 374,585
    폐기물 1,320,017 945,432 374,585
    환경기초 205,819 139,991 65,828
    환경기초시설주변지역주민지원기금(폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금) 205,819 139,991 65,828
    거제시 폐기물처리시설설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금 205,819 139,991 65,828
    101 인건비 36,545 36,545 0
    04 기간제근로자등보수 36,545 36,545 36,545 0
    ▣ 주민감시원 인부임 36,545
    ◎ 기본급 49,000원*2명*275일 = 26,950
    ◎ 각종수당 49,000원*2명*55일 = 5,390
    ◎ 4대 의무보험료 32,340,000*13% = 4,205
    201 일반운영비 6,240 5,040 1,200
    01 사무관리비 6,240 6,240 5,040 1,200
    ▣ 주민지원협의체 회의참석 수당 70,000원*12명*6회 = 5,040
    ▣ 주민지원협의체 전국연대 연회비 100,000원*12월 = 1,200
    301 일반보상금 9,500 8,820 680
    09 행사실비보상금 8,000 8,000 7,320 680
    ▣ 주민간담회 급식비 및 선진지견학, 회의참석자 실비보상(한내, 석포마을) 8,000,000원 = 8,000
    11 기타보상금 1,500 1,500 1,500 0
    ▣ 주민감시원 근무복,근무화,모자 등 구입 1,500,000원 = 1,500
    307 민간이전 53,534 49,586 3,948
    02 민간경상사업보조 53,534 53,534 49,586 3,948
    ▣ 환경기초시설 주변 지역주민 지원(한내, 석포) 28,840
    ◎ 유선비 3,250,000원*4회 = 13,000
    ◎ 전기요금 1,300,000원*12월 = 15,600
    ◎ 전화요금 20,000원*12월 = 240
    ▣ 주민지원협의체 사무원 인부임 21,194
    ◎ 기본급 55,000원*1명*275일 = 15,125
    ◎ 유급휴일수당 55,000원*1명*55일 = 3,025
    ◎ 월차유급휴일수당 55,000원*1명*11일 = 605
    ◎ 4대 의무보험료 18,755,000원*13% = 2,439
    ▣ 주민지원협의체 사무용품 구입 1,500,000원 = 1,500
    ▣ 주민지원협의체 홍보활동비 2,000,000원 = 2,000
    402 민간자본이전 100,000 40,000 60,000
    01 민간자본사업보조 100,000 100,000 40,000 60,000
    ▣ 마을주거환경개선 및 소득증대사업 100,000
    ◎ 석포마을 환경개선 및 소득증대사업 50,000,000원 = 50,000
    ◎ 한내마을 환경개선 및 소득증대사업 50,000,000원 = 50,000
    재무활동(자원순환과) 1,114,198 805,441 308,757
    보전지출(폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금) 1,114,198 805,441 308,757
    환경기초시설주변지역주민지원기금 운용 1,114,198 805,441 308,757
    602 예치금 1,114,198 805,441 308,757
    01 예치금 1,114,198 1,114,198 805,441 308,757
    ▣ 금고 예치금 1,114,198,000원 = 1,114,198
    지 출 합 계 1,320,017 945,432 374,585
연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

2015년 연도별 기금조성 및 집행현황
연도별 조 성 액 집 행 액 잔액
(ⓐ-ⓑ)
계 ⓐ 전입금 보조금 차입금 융자금회수
(이자포함)
예수금 이자
수입
기타
수입
계 ⓑ 비융자성사업비 융자성사업비 인력운영비 및 기본경비 차입금원리금상환 예수금원리금상환 기타
지출
2009년 까지 2,773,498 2,723,249 0 0 0 0 50,249 0 1,960,707 1,960,707 0 0 0 0 0 812,791
2010년도 1,353,611 1,335,300 0 0 0 0 18,311 0 1,147,363 1,147,363 0 0 0 0 0 206,248
2011년도 1,452,668 1,412,152 0 0 0 0 40,516 0 2,067,017 2,067,017 0 0 0 0 0 △614,349
2012년도 5,034,146 5,020,000 0 0 0 0 14,146 0 5,158,258 5,120,618 0 37,640 0 0 0 △124,112
2013년도 362,636 353,474 0 0 0 0 9,162 0 79,869 40,908 0 38,961 0 0 0 282,767
2014년도 451,163 436,163 0 0 0 0 15,000 0 184,991 150,406 0 34,585 0 0 0 266,172
2015년도 490,500 470,500 0 0 0 0 20,000 0 205,819 169,274 0 36,545 0 0 0 284,681
11,918,222 11,750,838 0 0 0 0 167,384 0 10,804,024 10,656,293 0 147,731 0 0 0 1,114,198
예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

2015년 예치금 및 예탁금 명세
구분 예치(탁)처 예치 및 예탁액 비고
2013년도말
현재액
2014년도말
현재액ⓐ
2015년도말
현재액ⓑ
증감(ⓑ-ⓐ)
합계 563,345 829,517 1,114,198 284,681
예치금 소계 563,345 829,517 1,114,198 284,681
경남은행 563,345 829,517 1,114,198 284,681

담당부서

  • 기획예산담당관 예산팀  
  • 김은호
  • 055-639-3127

최종수정일 : 2019-12-30

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